ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

01.06.2023 технический прогноз EURCHF

Общий тренд EURCHF нисходящий. Валютная пара EURCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Уровень сопротивления 0.9751 сдерживает покупателей. Восходящая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

На текущей неделе котировки нефти марки Brent Crude Oil серьёзно скорректировались вниз и в настоящее время торгуются в районе 73.50.

Инвесторы ожидают продолжения корректировки процентной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов на заседании в июне. Вполне возможно, что это увеличение стоимости заимствований не станет последним, поскольку инфляция в стране остаётся стабильно высокой, а рынок труда и спрос – устойчивыми. Новое ужесточение монетарной политики вызовет дополнительное давление на экономику и усилит риски её перехода в рецессию. В то же время китайская экономика, на рост которой после эпидемии коронавируса рассчитывали нефтяные экспортёры, восстанавливается не так активно, как ожидалось, о чём свидетельствуют последние данные по деловой активности. Так, в мае индекс для сферы услуг сократился с 56,4 пункта до 54,5 пункта, а для промышленного сектора – с 49,2 пункта до 48,8 пункта вместо того, чтобы покинуть зону стагнации и вырасти до 51,4 пункта.

Текущая динамика

После публикации макроэкономической статистики, отразившей усиление негативной динамики основных экономических показателей еврозоны, пара EUR/USD корректируется на уровне 1.0696.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется в районе 1.2390, корректируясь после довольно активного роста накануне, который позволил инструменту обновить локальные максимумы от 24 мая.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY развивает сильную «бычью» динамику последних дней, обновляя рекордные максимумы: сейчас актив тестирует отметку 20.7000.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает активный рост, развивая восходящий импульс, сформированный накануне, когда инструмент обновил свои локальные минимумы от 24 мая. Позиции американской валюты укрепляются на фоне технических факторов, а также из-за предстоящего голосования в Конгрессе по законопроекту о повышении лимита государственного долга.

На дневном графике окончена нисходящая коррекция старшего уровня в качестве волны (B) и идёт развитие восходящей волны (C), в составе которой сформировалась заходная первая волна младшего уровня i of 1 of (C) и продолжается коррекция в качестве второй волны ii of 1. В настоящий момент завершилась волна (b) of ii и образуется волна (c) of ii, в составе которой появилась волна iii of (c). Если предположение верно, то после завершения локальной коррекции iv of (c) пара NZD/USD снизится в район 0.5890–0.5800. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6305.

На дневном графике завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве второй волны (2) и наблюдается развитие третьей волны (3), в составе которой появилась заходная первая волна младшего уровня i of 1 of (3) и образуется нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 1. В настоящий момент окончена волна (a) of ii, прошла волна (b) of ii и идёт построение волны (c) of ii. Если предположение верно, то пара AUD/USD снизится в район 0.6450–0.6350. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6673.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера краткосрочный тренд по нефти сменился на нисходящий

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

31.05.2023 технический прогноз CHFJPY

Общий тренд CHFJPY восходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА на таймфрейме Н1. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности CHFJPY.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда.

США: голосование в Конгрессе по лимиту госдолга.

EURUSD:

ЕЦБ предупредил коммерческие банки еврозоны, что они могут столкнуться с кризисом ликвидности, если их крупные клиенты начнут забирать свои депозиты. Регулятор считает, что инвестфонды и страховые компании, которые в последние годы были самыми любимыми клиентами у банкиров, могут начать закрывать свои вклады на фоне просадки по облигационному портфелю, которая вызвана резким повышение процентной ставки ЕЦБ. Монетарные власти говорят европейским банкирам, что кашу заварили они, а расхлебывать придется им. Поскольку ведущая экономика Европы – Германия, вошла в рецессию и видимо ее ожидает стагфляция (высокая инфляция при падении ВВП), то ЕЦБ решил предостеречь другие страны Старого света от необдуманных действий. Надо отметить, что сейчас на европейском финансовом рынке всё достаточно тихо и стабильно, поэтому банковский кризис, аналогичный американскому, может случиться либо в конце лета, либо осенью. Если посмотреть на динамику облигационного рынка, то проблемы начнутся у итальянских банков, поскольку доходность 10-летних гособлигаций Италии сейчас самая высокая из крупнейших экономик Старого света. Сегодня вечером в Штатах состоится голосование по потолку госдолга – страховка от дефолта по американским облигациям постепенно сокращается, что будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара в краткосрочной перспективе.

Торговая рекомендация: Buy 1.0690/1.0660 и take profit 1.0805

Текущая динамика

Котировки пары USD/CAD демонстрируют восходящую динамику торгов 1.3600 в ожидании публикации данных по валовому внутреннем продукту (ВВП) Канады завтра в 14:30 (GMT+2).

EURUSD:

Чиновники ЕЦБ уже начинают заявлять о том, что пик процентных ставок в еврозоне уже близко и регулятор скоро будет вынужден прекратить ужесточение кредитно-денежной политики. Видимо руководителей ЕЦБ напугала ситуация в Германии, которая вошла в рецессию и дальнейшее повышение процентных ставок только лишь усугубит ситуацию в экономике локомотива еврозоны. Обычно в периоды рецессии инфляция падает, а здесь мы этого не наблюдаем – сжатие экономики происходит при инфляции 7,2%, что является максимумом за полвека. Таким образом, можно говорить о стагфляции – выоская инфляции при спаде экономики. Выход из стагфляции всегда происходит через мощный экономический кризис, но чиновники ЕЦБ видимо надеются на авось. Для европейской валюты это негативный сигнал, однако шортить евро я бы сейчас не стал, поскольку завтра Соединенные Штаты могут утвердить новый потолок госдолга, что может вызвать краткосрочные ослабление американской валюты.

Торговая рекомендация: флэт 1.0650 -1.0770

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD торгуется в разнонаправленном ключе, удерживаясь вблизи отметки 1.2350.

Дополнительную незначительную поддержку фунту оказывают макроэкономические данные из Великобритании, опубликованные в конце прошлой недели: объёмы розничных по итогам апреля продемонстрировали рост на 0,5% после снижения на 1,2% в прошлом месяце, хотя аналитики рассчитывали на повышение на 0,3%. Без учёта продаж топлива показатель поднялся на 0,8% относительно сокращения на 1,4% в марте, существенно лучше прогнозов в 0,3%. Более активному экономическому восстановлению препятствует высокая инфляция: согласно последним данным, индекс розничных цен в апреле увеличился на 1,2%, превысив прогноз 0,8% и предыдущее значение 0,8%. В годовом выражении значение достигло 8,7%, в результате чего, скорее всего, Банк Англии повысит процентную ставку в очередной раз, несмотря негативное воздействие на экономику. В такой ситуации перспективы роста национальной валюты становятся неопределёнными.

Текущая динамика

На текущей неделе пара NZD/USD продолжила снижение в рамках текущего тренда и в настоящее время торгуется в районе 0.6025. Американский доллар получает поддержку на фоне двух основных факторов: заключения предварительного соглашения по увеличению лимита государственного долга в США и ожиданий дальнейшего увеличения процентной ставки.