ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

На фоне стабилизации курса американского доллара пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2782.

На этой неделе в Великобритании было мало ключевых макроэкономических публикаций, и динамика котировок зависела от валюты США, однако это может измениться на следующей неделе после заседания Банка Англии по монетарной политике. Большинство экспертов предполагают, что регулятор повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25%, так как несмотря на локальное снижение инфляции, ценовое давление в стране остаётся самым высоким среди развитых экономик.

Текущая динамика

На текущей неделе пара USD/JPY активно снижалась, и в настоящее время она тестирует отметку 139.30 (коррекция Фибоначчи 38,2%).

Укреплению иены способствуют результаты сегодняшнего заседания Банка Японии: регулятор ожидаемо оставил процентную ставку на уровне –0,10%, а также сообщил, что он продолжит допускать колебания доходности 10-летних государственных облигаций на 0,5% в обе стороны от целевого уровня, но при этом верхняя и нижняя границы полученного диапазона будут восприниматься только как ориентиры, а не как ограничители для рыночных операций. Этот комментарий инвесторы восприняли как намёк на переход к началу ужесточения монетарной политики, что укрепило позиции национальной валюты.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: инфляционные ожидания от Университета Мичигана.

EURUSD прогноз

Не успела Федеральная резервная система повысить ставки, как на рынке вновь начали обсуждать повышение ставок на сентябрьском заседании. Отчет по заявлениям на пособие по безработице сигнализирует о сильном рынке труда, согласно всем законам экономики, приведёт к росту инфляции. Доходность американских гособлигаций быстро пошла в гору и 10-летние бумаги уже торгуются на отметке 4%, что является 2-х недельным максимумом и благоприятно для укрепления доллара. При этом ЕЦБ, который в четверг повысил ставку на 0,25 п.п. до 4,25%, уже начинает давить на тормоза и заявляет о том, что дальнейшее повышение ставок будет разумно только лишь при высоких инфляционных рисках, хотя тут же делает оговорку, что риски еще не нивелированы. “Ничего не понятно, но очень интересно”, – именно так можно охарактеризовать вчерашнюю пресс-конференцию главы ЕЦБ Кристин Лагард. Инвесторы разочаровываются в слабости ЕЦБ, что негативно для курса евро.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.1000/1.1025 и take profit 1.0885.

На дневном графике нефти окончена первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и началось построение третьей волны (3). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of 1 of (3), прошла локальная коррекция в качестве второй волны ii of 1 of (3) и формируется третья волна iii of 1 of (3), в составе которой развивается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 100.95–120.70. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 77.90.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

28.07.2023 технический прогноз USDDKK

На дневном таймфрейме валютная пара USDDKK протестировала верхнюю границу нисходящего ценового канала и зеркальный уровень 6.8080.

Пара EUR/USD консолидируется вблизи 1.1100, сохраняя положительную динамику второй день подряд. Участники рынка продолжают анализировать монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), усиливающийся контраст которых может создать условия для долгосрочного роста главного валютного риска.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.15 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.

15.30 мск. США: изменение объема ВВП за 2 квартал.

EURUSD прогноз

ФРС США накануне ожидаемо повысила учетную ставку на 0,25 п.п. до 5,5%. Джером Пауэлл поведал о том, что регулятор будет внимательно изучать поступающие данные и в случае необходимости Федрезерв может еще раз повысить ставку на следующем заседании 20 сентября. При этом фьючерсный рынок в Чикаго больше не ждет повышения ставок в этом году. Пауэлл твердо заявил о том, что снижения ставок в ближайшие месяцы ждать не стоит. Сегодня ЕЦБ огласит итоги своего заседания, где также может повысить ставку на четверть процента. Поскольку в еврозоне базовая инфляция выше, чем в США, то ЕЦБ придется продолжить цикл повышения процентных ставок на осенних заседаниях, что может оказать краткосрочную поддержку евро.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.1074/1.1050 и take profit 1.1118.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6817 на фоне локального роста курса австралийского доллара.

Инструмент предпринимает очередную попытку вернуться к восходящей динамике после вчерашней публикации отчёта по инфляции в Австралии. Так, индекс потребительских цен во втором квартале замедлился с 1,4% до 0,8%, а годовой показатель скорректировался с 7,0% до 6,0%, тогда как аналитики предполагали 6,2%. Более динамичное сокращение инфляции, чем ожидалось, может послужить для Резервного банка Австралии (РБА) сигналом к смягчению монетарной политики. На снижение процентной ставки рассчитывать пока не стоит, однако регулятор может продолжить период стабилизации значения на текущих уровнях.

Текущая динамика

На фоне позитивной динамики американской валюты пара USD/JPY корректируется на уровне 139.99.

Японские макроэкономические показатели отражают незначительное замедление национальной экономики. Так, индекс цен на корпоративные услуги сократился с 1,7% до 1,2% в годовом выражении, отражая снижение спроса со стороны предприятий. Показатель совпадающих индикаторов в июле составил 0,1%, что совпало с июньскими данными, а индекс опережающих индикаторов опустился со 109,5 пункта до 109,2 пункта. Объём инвестиций иностранных компаний в японские акции уменьшился до 101,0 млрд иен, а покупок иностранных облигаций — до 973,8 млрд иен. Завтра Банк Японии опубликует решение по монетарной политике: если процентная ставка останется в отрицательной зоне, локальная динамика иены может продолжиться.

На дневном графике USDCHF завершилась восходящая коррекция в качестве второй волны старшего уровня 2 и идёт формирование нисходящей третьей волны 3, в составе которой наблюдается волна (1) of 3. В настоящий момент продолжается построение пятой волны 5 of (1), в составе которой окончена третья волна младшего уровня iii of 5, прошла локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 5 и началось развитие пятой волны v of 5. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8500–0.8400. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8726.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и идёт развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of C, прошла коррекция в качестве четвёртой волны iv of C и продолжается построение пятой волны v of C, в составе которой завершается локальная коррекция в качестве волны (ii) of v. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3000–1.2780. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3388.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

27.07.2023 технический прогноз EURNZD

Тренд EURNZD восходящий. Валютная пара EURNZD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение.

Индекс доллара (DXY) демонстрирует смешанную динамику в ходе торговой сессии среды и удерживает позиции вблизи 101.00 пункта. Доллар остается под давлением второй день подряд, пребывая в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены в 18:00 GMT.

Текущая динамика

Пара USD/JPY продолжает торговаться в рамках среднесрочного восходящего канала: в середине текущего месяца она достигла его нижней границы в районе 137.50 (уровень Мюррея [4/8]), но пробиться ниже неё не смогла и поднялась к средней линии полос Боллинджера.

В настоящее время снижение вновь возобновилось: котировки опустились ниже отметки 140.62 (уровень Мюррея [6/8]), что позволит цене продолжить движение к уровням 139.06 (уровень Мюррея [5/8], коррекция Фибо 38,2%) и 137.50 (уровень Мюррея [4/8], коррекция Фибо 50,0%). Ключевой для «быков» видится отметка 141.36 (средняя линия полос Боллинджера, коррекция Фибо 23,6%), при закреплении выше неё возможен дальнейший рост в район 143.75 (уровень Мюррея [8/8]) и 145.31 (уровень Мюррея [+1/8]).

Текущая динамика

На текущей неделе котировки нефти Brent Crude Oil повышались, достигнув апрельского максимума на уровне 83.50.

Положительная динамика развивается на фоне намерения властей КНР принять дополнительные меры для восстановления национальной экономики. В частности, планируется стимулировать внутренний спрос домохозяйств в автомобильном секторе путём увеличения квот на продажу машин, а также способствовать повышению доходов населения и инвестиций в бизнес. Укрепление китайской экономики должно привести к росту потребления топлива в стране, что поддерживает цены на энергоносители. Тем не менее, сегодня восходящее движение котировок замедлилось после публикации данных по американским запасам сырья: вчерашний отчёт Американского института нефти (API) не оправдал надежд экспертов, и показатель поднялся на 1,319 млн баррелей вместо ожидаемого снижения на 1,969 млн баррелей. Кроме того, на торговый инструмент оказывает давление ожидание нового повышения процентной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов до 5,50%, однако неопределённость дальнейших действий чиновников приводит к некоторому сокращению активности на рынке «чёрного золота».