ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD прогноз

На этой неделе выступало большинство представителей ФРС США, которые по-прежнему видят значительные риски роста инфляции, что может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Для доллара это позитивный сигнал, поскольку реальная ставка Федрезерва сейчас составляет 2,3% и в случае дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики ставка станет еще больше положительной, что приободрит трейдеров покупать американские активы, поскольку по европейским активам реальная доходность находится в отрицательной зоне и ЕЦБ не горит желанием агрессивно ужесточать монетарную политику. На этом фоне рост котировок к ближайшим уровням сопротивления в данной валютной паре следует использовать для открытия позиций Sell в расчёте на продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.0901/1.0930 и take profit 1.0840

Текущая динамика

Новозеландский доллар, как и на прошлой неделе, продолжает терять позиции в паре NZD/USD, удерживаясь в районе 0.5920, несмотря на позитивный отчёт от Статистического управления страны (Stats NZ).

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по евро продолжился краткосрочный нисходящий тренд.

Текущая динамика

Австралийская валюта продолжает снижение в паре AUD/USD, удерживаясь в районе 0.6398.

Давление на инструмент оказывают слабые данные по рынку труда Австралии: общий уровень безработицы вырос сразу на 0,2 процентных пункта, составив 3,7%, в основном за счёт сокращения числа занятых на 15,0 тыс человек и увеличения числа безработных на 36,0 тыс человек. Доля экономически активного населения опустилась до 66,7% с 66,8% ранее, а соотношение занятости к его численности — до 64,2 пункта с 64,4 пункта ранее. Таким образом, Резервный банк Австралии получил уже второй негативный сигнал в дополнение к недавней публикации протокола последнего заседания на фоне продолжающейся паузы в «ястребином» цикле, что ставит чиновников перед сложным выбором: снова повышать процентную ставку, борясь с инфляцией, или продолжить следить за поступающими данными, но сосредоточиться на проблемах экономической активности.

Текущая динамика

Европейская валюта показывает незначительный рост в ходе утренней сессии, корректируясь после уверенного «медвежьего» ралли, которое началось 11 августа. В настоящий момент котировки пары EUR/GBP тестируют отметку 0.8540 на пробой вверх, отступая от локальных минимумов от 12 июля.

Текущая динамика

Американская валюта показывает незначительный рост в паре USD/CAD в ходе азиатской сессии, обновляя локальные максимумы от 1 июня и тестируя отметку 1.3550 на пробой вверх. Умеренную поддержку инструменту по-прежнему оказывает макроэкономическая статистика из США.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

18.08.2023 технический прогноз AUDJPY

Медведи AUDJPY тестируют зону поддержки 92.90. Нисходящие волновые конструкции усечённые. Формируется разворотный паттерн «Ключевой разворот». На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Торговый план долгосрочный. Своп по паре AUDJPY положительный.

Текущая динамика

Доллар США показывает слабый рост против швейцарского франка, тестируя на пробой вверх отметку 0.8800. Активность на рынке в конце недели остаётся невысокой, поскольку макроэкономический календарь пятницы относительно пуст, а запланированная к публикации статистика вряд ли значительным образом повлияет на динамику инструмента.

На дневном графике USDJPY окончена третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой формируется волна 1 of (5). В настоящий момент образовалась третья волна младшего уровня iii of 1, прошла локальная коррекция в качестве волны iv of 1 и продолжается построение волны v of 1, в составе которой развивается волна (v) of v. Если предположение верно, то восходящая динамика в паре USD/JPY продолжится в район 151.70–158.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 141.51.

Индекс доллара (DXY) снижается в ходе торговой сессии четверга, корректируясь после роста накануне, что позволило инструменту обновить максимум с 8 июня и вплотную приблизиться к сопротивлению 103.50.

EURUSD прогноз

Реальная доходность американских 10-летних гособлигаций бодро растет и обновила максимум с 2009 года. В прошлом, когда реальная доходность трежерис демонстрировала сильный рост мы наблюдали значительное укрепление американского доллара и сейчас я жду реализации именно такого сценария. Важно помнить, что доходность долгосрочных государственных облигаций является эталоном для рынка капитала, то есть кредитов для корпораций. Рост доходности приводит к удорожанию кредитования для бизнеса, что в конечном итоге способствует сжатию прибыли или банкротству мелких компаний, которые перегружены долгами. По итогам половины августа количество банкротств в Соединенных Штатах соответствует показателям коронавирусного 2020 года. В свою очередь рост банкротств будет способствовать проблемам с долларовой ликвидностью, что будет оказывать поддержку американской валюте.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.0901/1.0930 и take profit 1.084

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются выше отметки 83,0 доллара за баррель на фоне роста добычи нефти в США.

Так, агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что за последнюю неделю запасы «чёрного золота» в стратегическом резерве США увеличились на 0,6 млн баррелей до 348,354 млн баррелей, что по-прежнему остаётся близким значением к минимумам 1983 года. Текущая закупка — часть общего плана по восполнению запасов на 3,0 млн баррелей, который был анонсирован в мае. Власти рассчитывают получить около 12,0 млн баррелей нефти, что значительно уступает высвобожденным в прошлом году 180,0 млн баррелей, и будет осуществлено за счёт наращивания собственного производства, которое за последнюю неделю вновь скорректировалось на 100,0 тыс баррелей в сутки и теперь составляет 12,7 млн баррелей в сутки.

Текущая динамика

Европейская валюта развивает достаточно активный «медвежий» тренд в паре EUR/USD в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективах, обновляя локальные минимумы от 6 июля и удерживаясь в районе 1.0933.

Текущая динамика

Фунт торгуется разнонаправленно, в ходе азиатской сессии удерживаясь вблизи отметки 1.2720. Накануне паре GBP/USD удалось продемонстрировать относительно активный рост, что было спровоцировано публикацией статистики по инфляции в Великобритании.

Если ранее инвесторы рассуждали, как долго ставка по федеральным фондам пробудет на плато в 5,5%, то после публикации протокола июльского заседания FOMC на рынок вернулась идея ее повышения до 5,75%.