Курс евро доллар 22.12.2023 анализ, прогноз, торговые сигналы по EUR/USD: рост котировок приостановился под уровнем сопротивления 1.1010

Инвесторы оценивают статистику по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за третий квартал: показатель зафиксировался на отметке 4,9% в квартальном выражении, ниже ожиданий рынка в 5,2%, но выше 2,1% ранее, а дефлятор достиг 3,3%, уступив прогнозам в 3,5% и превысив предыдущее значение в 1,7%: экономика страны восстанавливается стремительными темпами в условиях «ястребиной» монетарной политики, а уровень инфляции при этом ослабевает, укрепляя уверенность инвесторов в «мягкой посадке» и скором начале снижения процентных ставок. Наиболее оптимистичный сценарий предполагает первое сокращение стоимости заимствований в марте, но большинство экспертов рассчитывает, что регулятор пойдёт на этот шаг не ранее третьего квартала. Негативной динамике доллара способствовала публикация индекса производственной активности от Федерального резервного бакан (ФРБ) Филадельфии за декабрь, скорректировавшегося с –5,9 пункта до –10,5 пункта относительно предварительных оценок в –3,0 пункта.

Позиции евро поддерживают данные по инфляции за ноябрь, опубликованные на этой неделе: индекс потребительских цен составил 2,4%, а базовый индикатор — 3,6% в годовом выражении, оправдав прогнозы аналитиков. Показатель превышает целевое значение Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2,0%, и на этом фоне регулятор, вероятно, сохранит процентные ставки на высоком уровне в течение следующих нескольких месяцев, поддержав курс единой валюты. Согласно опросу немецких ретейлеров, проведённому Институтом экономических исследований (IFO), в декабре индекс деловой ситуации в розничной торговле опустился с –8,8 пункта до –12,1 пункта, поскольку объём покупок в начале рождественского периода оказался низким, при этом ближайшие перспективы сектора остались негативными. Эксперты отмечают, потребительская активность замедляется, что может усложнить ситуацию на рынке в начале 2024 года, однако к его окончанию замедление инфляции и рост заработной платы должны повысить розничный спрос.

Из рисков для евро следует отметить возможную смену риторики спикеров ЕЦБ в пользу более раннего понижения стоимости заимствований, чем рынки закладывают сейчас, а также возможное ослабление инфляции в декабре: в этом случае пара EUR/USD может достичь ближайшего уровня поддержки 1.0737.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд, несмотря на рост торгового инструмента в октябре-ноябре, остаётся нисходящим, и сейчас цена тестирует уровень ключевого сопротивления тренда 1.1010. Если он будет удержан, в долгосрочной перспективе актив может достичь уровня поддержки 1.0737. В случае преодоления отметки 1.1010 вверх ожидается смена тенденции на восходящую и движение к июльскому максимуму 1.1256.

Среднесрочный тренд является восходящим, и после преодоления зоны 1.0908–1.0891 на прошлой неделе новой целью по покупкам стала зона 2 (1.1076–1.1059). Ключевая поддержка тренда смещается в район 1.0844–1.0827, в случае достижения которого будут актуальны длинные позиции с первой целью на максимуме текущей недели 1.1010.

Уровни сопротивления: 1.1010, 1.1256.

Уровни поддержки: 1.0737, 1.0460.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от уровня 1.1010 с целью 1.0737 и стоп-лоссом в районе 1.1095. Срок реализации: 9–12 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.1095 с целью 1.1256 и стоп-лоссом в районе 1.1025.