ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро продолжился краткосрочный нисходящий тренд.

Текущая динамика

В ходе утренней сессии доллар США демонстрирует разнонаправленную динамику торгов, удерживаясь в районе 146.40 и рекордных максимумов с ноября 2022 года. Котировки пары USD/JPY развивают «бычий» сигнал, который появился ещё 14 июля, поэтому в последние две недели покупатели практически не встречают сопротивления. При этом инвесторы по-прежнему оценивают вероятность вмешательства Банка Японии в рыночные операции с целью стабилизации стремительно снижающегося курса национальной валюты. Ранее рубежом выступала отметка в 145.00, но с её пробоем аналитики пересмотрели значение в сторону 150.00.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

17.08.2023 технический прогноз EURCAD

Тренд EURCAD восходящий. Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURCAD.

На дневном графике завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве волны (B) и началось развитие восходящей волны (C), в составе которой появилась заходная первая волна младшего уровня 1 of (C). В настоящий момент близится к завершению развитие локальной коррекции в качестве второй волны 2 of (С), в составе которой идет формирование волны с of 2. Если предположение верно, то восходящая динамика в паре NZD/USD может усилиться в район 0.6540–0.6876. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5758.

На дневном графике образовалась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве второй волны (2) и началось развитие третьей волны (3), в составе которой формируется заходная первая волна младшего уровня 1 of (3). В настоящий момент близится к завершению развитие локальной коррекции в качестве волны ii of 1, в составе которой наблюдается волна (с) of ii. Если предположение верно, то восходящая динамика пары AUD/USD продолжится в район 0.7164–0.7415. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6170.

Пара EUR/USD растет в ходе азиатской сессии среды, восстанавливая позиции после снижения в начале недели, в результате которого европейская валюта обновила минимум с 7 июля и снова оказалась ниже 1.0900. Сегодня евро тестирует уровень 1.0920, ожидая появления новых драйверов на рынке.

События сегодня:

21.00 мск. США: протокол последнего заседания ФРС.

EURUSD прогноз

Доходность американских 10-летних гособлигаций накануне обновила девятимесячный максимум, после чего началась коррекция и показатель снизился на 0,09 п.п. до 4,18%. Для доллара это негативный сигнал в краткосрочной перспективе, однако в целом тренд на рынке восходящий и доходность продолжит свой рост на многолетние максимумы, что будет оказывать поддержку американской валюте. Техническая коррекция на товарном рынке также будет оказывать краткосрочное давление на стоимость американской валюты, поскольку активы исторически имеют сильную обратную корреляцию. ЕЦБ представил свежую статистику по изменению активов на балансе – показатель вырос на €2 млрд, против снижения €24,7 млрд неделей ранее. Рост активов, хоть и символический, негативен для единой европейской валюты.

Торговая рекомендация EURUSD: флэт 1.0850 -1.0960.

Текущая динамика

Европейская валюта консолидируется у отметки 1.0900, удерживаясь в районе локальных минимумов с 7 июля.

Сегодня участники торгов будут следить за июньскими данными по промышленному производству, а также уточнённой динамикой валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за второй квартал: прогнозируется падение объёмов производства на 4,2% в годовом исчислении после сокращения на 2,2% ранее, а в месячном выражении негативная динамика усилится на −0,1% после роста на 0,2% в мае, в то время как ВВП в годовом исчислении, вероятно, скорректируется с 1,1% до 0,6%, а в квартальном — с 0,0% до 0,3% . В конце недели, напомним, в еврозоне будет представлена ключевая статистика по потребительской инфляции за июль, и в настоящий момент участники торгов не ожидают существенных изменений показателя от прежних значений в −0,1% в месячном исчислении и 5,3% в годовом.

Текущая динамика

В течение последних двух сессий пара GBP/USD предпринимает попытки роста на фоне повышенной уверенности инвесторов в дальнейшей корректировке процентной ставки Банком Англии, чему также способствует публикация слабой статистики по рынку труда и инфляции в Великобритании.

Текущая динамика

Котировки пары AUD/USD корректируются на фоне повышения курса американского доллара и в настоящий момент удерживаются в районе 0.6446.

Текущая динамика

Котировки пары USD/JPY достигли уровня сопротивления 145.50 в результате публикации позитивной макроэкономической статистики из США.

Так, в месячном исчислении показатель розничных продаж прибавил 0,7% при прогнозе в 0,4% и июньском значении в 0,3%, а в годовом — 3,17%, что также оказалось выше предварительных оценок экспертов в 1,50%, в то время как индекс цен на экспорт повысился на 0,7%, а на импорт — на 0,4%. Позитивная динамика свидетельствует о нормализации положения американских домохозяйств и отражает повышение уровня потребительского спроса, нивелируя риски перехода национальной экономики в рецессию.

Текущая динамика

Новозеландский доллар по-прежнему теряет позиции в паре NZD/USD, и утреннее решение резервного Банка Новой Зеландии сохранить процентную ставку на уровне 5,50% почти никак не отразилось на котировках, которые в настоящий момент удерживаются в районе 0.5978.

На дневном графике окончена восходящая коррекция в качестве второй волны старшего уровня 2 и идёт построение нисходящей третьей волны 3, в составе которой наблюдается волна (1) of 3. В настоящий момент продолжается развитие пятой волны 5 of (1), в составе которой сформировалась третья волна младшего уровня iii of 5 и завершается локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 5. Если предположение верно, то нисходящая динамика пары USD/CHF продолжится в район 0.8500–0.8400. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8905.

На дневном графике USDCAD появилась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и развиваются коррекция в качестве второй волны (2) of 5 и волна C of (2). В настоящий момент завершается локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of C, в составе которой почти сформирована волна (c) of iv. Если предположение верно, то нисходящая динамика в паре USD/CAD продолжится в волне v of C к отметкам 1.3000–1.2780. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3663.

Сильная статистика по розничным продажам США позволяет ФРС сконцентрироваться на инфляции и не волноваться по поводу спада в экономике. Это обстоятельство возвращает интерес инвесторов к доллару США.