ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Американский рынок должен определиться с идеей. 

Рынок акций США болтается в состоянии неопределенности. Инвесторам нужна идея, но пока сомнения сбивают с толку. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в четверг снижается.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16:00 МСК. Германия - Индекс потребительских цен

16:30 МСК. США - Число первичных обращений за пособием по безработице

EURUSD:

EURUSD сохраняет медвежьи настроения уже четвертую сессию подряд. На этот раз снижение пары ненадолго зашло в зону ниже 1.0900 на фоне интенсивного роста доллара США.

Позитивный отчет по занятости в Германии не помог единой валюте, которая осталась во власти динамики доллара. На это указывало дальнейшее охлаждение рынка труда в США после более низких, чем ожидалось, данных JOLTs по количеству открытых вакансий за ноябрь, в то время как надежды на "мягкую посадку" американской экономики получили поддержку после того, как индекс PMI для производственной сферы от ISM в декабре преподнес сюрприз в виде повышения до 47.4.

Индекс доллара США (DXY) восстановил свою силу и поднялся до трехнедельных максимумов, чему способствовало продолжение восстановления доходности в США.

В то же время в США не было никаких новостей после публикации протокола декабрьского заседания FOMC, на котором члены Комитета предположили, что процентные ставки могут приблизиться к пиковым уровням для текущего экономического цикла, а прогнозы предполагают снижение ставок к 2024 году. Некоторые члены Комитета высказались за сохранение базовой процентной ставки на текущем уровне в течение более длительного периода времени, чем предполагалось ранее.

На другом фронте комментарии члена ФРС Ричмонда Т. Баркина, который высказался за мягкую посадку экономики США, но при этом не исключил дополнительного повышения процентных ставок. Подобная риторика укрепила и без того солидные показатели доллара в середине недели.

Торговая рекомендация: Открытие sell ордеров в диапазоне 1.0910 - 1.0880

Текущая динамика

Пара EUR/USD удерживается в районе 1.0928, продолжая коррекционную динамику: за время рождественских выходных доллар США восстановил позиции на фоне нейтральной макроэкономической статистики из ЕС.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются на уровне 79.00: котировки разворачиваются, начиная год положительной динамикой, которая развивается на фоне сообщений о захвате одного из крупнейших месторождений в Ливии Аш-Шарара, добывающего около 300,0 тыс баррелей в сутки, в результате чего его работа приостановлена.

На дневном графике идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой прошла заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и началось построение волны 3 of (C). В настоящий момент формируется первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой окончена волна (iii) of i и образуется локальная коррекция в качестве волны (iv) of i. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6542–0.6702. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6083.

На дневном графике AUDUSD идёт развитие восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой прошла нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началось построение волны 3 of (3). В настоящий момент сформировалась первая волна младшего уровня i of 3 и образуется локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3, в составе которой наблюдается волна (a) of ii. Если предположение верно, то пара AUD/USD снизится в район 0.6568–0.6496. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6870.

Евро/доллар отступил до 1,0955. 

На дневном графике торгов EUR/USD волна коррекции растянулась и может продлиться до 1,0935. 

Сырьевой рынок пытался вырасти, но не сумел.

Цены на нефть сорта Brent в середине недели консолидируются возле $77 за баррель. 

Американский фондовый рынок соблюдает осмотрительность. 

Рынок акций США начал торговый год аккуратными продажами. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду направлен вниз.

Текущая динамика

В результате укрепления американского доллара пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6762.

Негативная динамика развивается после публикации макроэкономической статистики из Австралии: так, индекс деловой активности в производственном секторе опустился с 47,7 пункта до 47,6 пункта, хуже прогнозируемых 47,8 пункта, а цены на сырьё составили –10,7% в годовом выражении вместо –12,8% ранее. Сегодня утром Резервный банк Австралии (РБА) опубликовал данные за осенний период прошлого года, но так как большинство торговых площадок закрыты в период рождественских праздников, инвесторы практически полностью проигнорировали эту статистику.

Текущая динамика

На фоне рождественских выходных в Японии, которые завершатся только завтра, а также стабилизации американского доллара пара USD/JPY несколько восстановилась после падения на прошлой неделе и корректируется на уровне 141.92.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, корректируясь после достаточно резкого снижения накануне, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 20 декабря 2023 года. Единая валюта торгуется вблизи отметки 1.0960, а участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. В частности, сегодня будут опубликованы декабрьские протоколы заседания ФРС США, от которых инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно ближайших планов регулятора. Ожидается, что чиновники начнут постепенный переход к политике снижения стоимости заимствований в марте.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам вчерашней торговой сессии и тестируя отметку 1.2640 на пробой вверх в ожидании появления Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам вчерашней торговой сессии и тестируя отметку 1.2640 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов на рынке.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD умеренно растёт, восстанавливая утраченные накануне позиции и отступая от локальных минимумов от 21 декабря.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой прошла волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и формируется волна (3) of 3. В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой окончена волна iii of 1 и наблюдается локальная коррекция в качестве волны iv of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8200–0.8100. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8625.