ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События сегодня:

21.00 мск. США: протокол последнего заседания ФРС.

EURUSD прогноз

Доходность американских 10-летних гособлигаций накануне обновила девятимесячный максимум, после чего началась коррекция и показатель снизился на 0,09 п.п. до 4,18%. Для доллара это негативный сигнал в краткосрочной перспективе, однако в целом тренд на рынке восходящий и доходность продолжит свой рост на многолетние максимумы, что будет оказывать поддержку американской валюте. Техническая коррекция на товарном рынке также будет оказывать краткосрочное давление на стоимость американской валюты, поскольку активы исторически имеют сильную обратную корреляцию. ЕЦБ представил свежую статистику по изменению активов на балансе – показатель вырос на €2 млрд, против снижения €24,7 млрд неделей ранее. Рост активов, хоть и символический, негативен для единой европейской валюты.

Торговая рекомендация EURUSD: флэт 1.0850 -1.0960.

Текущая динамика

Европейская валюта консолидируется у отметки 1.0900, удерживаясь в районе локальных минимумов с 7 июля.

Сегодня участники торгов будут следить за июньскими данными по промышленному производству, а также уточнённой динамикой валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за второй квартал: прогнозируется падение объёмов производства на 4,2% в годовом исчислении после сокращения на 2,2% ранее, а в месячном выражении негативная динамика усилится на −0,1% после роста на 0,2% в мае, в то время как ВВП в годовом исчислении, вероятно, скорректируется с 1,1% до 0,6%, а в квартальном — с 0,0% до 0,3% . В конце недели, напомним, в еврозоне будет представлена ключевая статистика по потребительской инфляции за июль, и в настоящий момент участники торгов не ожидают существенных изменений показателя от прежних значений в −0,1% в месячном исчислении и 5,3% в годовом.

Текущая динамика

В течение последних двух сессий пара GBP/USD предпринимает попытки роста на фоне повышенной уверенности инвесторов в дальнейшей корректировке процентной ставки Банком Англии, чему также способствует публикация слабой статистики по рынку труда и инфляции в Великобритании.

Текущая динамика

Котировки пары AUD/USD корректируются на фоне повышения курса американского доллара и в настоящий момент удерживаются в районе 0.6446.

Текущая динамика

Котировки пары USD/JPY достигли уровня сопротивления 145.50 в результате публикации позитивной макроэкономической статистики из США.

Так, в месячном исчислении показатель розничных продаж прибавил 0,7% при прогнозе в 0,4% и июньском значении в 0,3%, а в годовом — 3,17%, что также оказалось выше предварительных оценок экспертов в 1,50%, в то время как индекс цен на экспорт повысился на 0,7%, а на импорт — на 0,4%. Позитивная динамика свидетельствует о нормализации положения американских домохозяйств и отражает повышение уровня потребительского спроса, нивелируя риски перехода национальной экономики в рецессию.

Текущая динамика

Новозеландский доллар по-прежнему теряет позиции в паре NZD/USD, и утреннее решение резервного Банка Новой Зеландии сохранить процентную ставку на уровне 5,50% почти никак не отразилось на котировках, которые в настоящий момент удерживаются в районе 0.5978.

На дневном графике окончена восходящая коррекция в качестве второй волны старшего уровня 2 и идёт построение нисходящей третьей волны 3, в составе которой наблюдается волна (1) of 3. В настоящий момент продолжается развитие пятой волны 5 of (1), в составе которой сформировалась третья волна младшего уровня iii of 5 и завершается локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 5. Если предположение верно, то нисходящая динамика пары USD/CHF продолжится в район 0.8500–0.8400. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8905.

На дневном графике USDCAD появилась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и развиваются коррекция в качестве второй волны (2) of 5 и волна C of (2). В настоящий момент завершается локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of C, в составе которой почти сформирована волна (c) of iv. Если предположение верно, то нисходящая динамика в паре USD/CAD продолжится в волне v of C к отметкам 1.3000–1.2780. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3663.

Сильная статистика по розничным продажам США позволяет ФРС сконцентрироваться на инфляции и не волноваться по поводу спада в экономике. Это обстоятельство возвращает интерес инвесторов к доллару США. 

Прогноз по активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки евро не могут пробить Золотую зону 1.0891 - 1.0882.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

16.08.2023 технический прогноз EURGBP

Тренд EURGBP восходящий. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

EURUSD прогноз

Доходность американских 10-летних гособлигаций обновила девятимесячный максимум и динамика рынка госдолга указывает на дальнейший рост доходности, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара. Сейчас доходность десятилеток составляет 4,21% и прорыв уровня 4,33% может спровоцировать сильное падение единой европейской валюты, поскольку на рынке начнется масштабный приток капитала в доллар. В самый разгар европейской торговой сессии мы получим релиз по индексу деловой активности в Германии от института ZEW, где можно ожидать выхода слабых данных на фоне стагнации в немецкой экономике, что также усилит давление на евро.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.0933/1.0970 и take profit 1.0850

Текущая динамика

Пара USD/JPY снижается в районе 145.70, несмотря на публикацию позитивных статистических данных.

Так, экономика Японии во втором квартале выросла значительнее, чем ожидали эксперты: в квартальном исчислении увеличение составило 1,5%, вместо 0,8%, а в годовом – 6,0% при предварительных оценках в 3,1%. Улучшению показателей способствовало восстановление экспорта японских товаров на 3,2%. В то же время частное потребление сократилось на 0,5%, а объём капитальных инвестиций остался прежним. Тем временем, июньские данные по японскому промышленному производству также оказались позитивными: объём прибавил 2,4% после нисходящей динамики на −2,2% месяцем ранее, однако статистика не поддержала котировки иены, которая теряет позиции, поскольку инвесторы допускают возможность дальнейшего повышения процентной ставки со стороны ФРС США, в также ожидают американских данных по розничным продажам, которые могут повысится на 0,4%.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil удерживаются ниже отметки в 86,0 доллара за баррель.

В то время как большинство крупных игроков рынка уже сообщили о снижении добычи в третьем квартале, с подобной инициативой выступили и в США: в сентябре производство сланцевой нефти будет скорректировано на −0,2% или на 20,0 тыс баррелей. Таким образом, общая добыча за этот период снизится до 9,415 млн баррелей. Тем не менее, национальное Министерство энергетики продолжает придерживаться раннего прогноза о наращивании объёмов в текущем году на 200,0 тыс баррелей в сутки.

Текущая динамика

Австралийский доллар показывает довольно активный рост в ходе азиатской сессии, восстанавливаясь после шестидневного снижения, в результате которого пара AUD/USD обновила локальные минимумы от 10 ноября прошлого года. В настоящий момент котировки тестируют отметку 0.6500 на пробой вверх, при том, что публикуемая макроэкономическая статистика из Австралии и Китая по-прежнему хуже ожиданий рынка.