ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара EUR/USD снижается в ходе азиатской сессии среды, развивая «медвежье» ралли, сформированное в понедельник. Европейская валюта тестирует поддержку на уровне 1.0700 и обновляет локальный минимум с середины ноября прошлого года.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13:00 МСК EUR - Изменение занятости кв/кв и ВВП кв/кв

18:30 МСК USD - Изменение запасов сырой нефти от EIA

EURUSD:

Пара EUR/USD держится около отметки 1,0710 в ходе азиатской сессии в среду, сохраняя свои позиции после падения до трехмесячных минимумов. Доллар США (USD) получил поддержку после выхода надежных данных по инфляции в США за январь, что ослабило ожидания скорого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в марте.

Однако евро получил некоторое облегчение после выхода во вторник более благоприятных, чем ожидалось, данных по экономическим настроениям в Еврозоне и Германии. Инвесторы ожидают предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП), выход которых запланирован на среду. Кроме того, участники рынка обратят внимание на выступление Кристин Лагард, президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), запланированное на четверг.

Растут спекуляции о возможном снижении процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в начале второго квартала. В комментариях члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне прозвучало предположение, что ЕЦБ, возможно, нет необходимости в дальнейшем сдерживании спроса в попытках борьбы с инфляцией. Это указывает на то, что дальнейшее повышение процентных ставок может и не потребоваться.

На рынке произошел заметный сдвиг: ожидания неизменности процентной ставки в следующем месяце выросли до 93 %, что резко отличается от того, что было всего месяц назад. Теперь инвесторы рассматривают возможность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в июне.

Неожиданное повышение инфляции в США в январе заставило аналитиков Commerzbank пересмотреть возможность перехода Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок. Наблюдатели высказывают предположения о том, что ранее ожидавшееся снижение процентной ставки ФРС, запланированное на май, теперь может оказаться под вопросом.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара XAU/USD консолидируется возле минимумов от 13 декабря на отметке 1990.0.

Вчера котировки резко снизились после публикации данных по американской инфляции: индекс потребительских цен в январе сократился с 3,4% до 3,1% в годовом выражении относительно прогнозов в 2,9% и ускорился с 0,2% до 0,3% — в месячном. Базовый показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители остался на уровне 3,9%, хотя эксперты ожидали замедления до 3,7%, и увеличился с 0,3% до 0,4% в годовом и месячном выражении, на фоне чего валюта США обновила ноябрьский максимум в 104.70 в USDX, усилив давление на золото. Кроме того, аналитики скорректировали вероятность перехода к «голубиной» риторике ФРС США: согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность сохранения процентной ставки в марте составляет 91,0%.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На новостях по инфляции в США цена на золото упала.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

14.02.2024 технический прогноз EURCAD

Тренд EURCAD нисходящий. Восходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности EURCAD.

Если в начале года рынок рассчитывал на 6-7 актов монетарной экспансии ФРС, то сейчас на 3-4. Именно столько прогнозировал центробанк в декабре. Причиной стало неожиданная динамика инфляции в США. Торговый план по EURUSD.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY умеренно корректируется, отступая от максимумов от 16 ноября, обновлённых накануне, и готовится продолжить рост к прошлогоднему максимуму 151.79.

Текущая динамика

На фоне стабильного роста американской валюты пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2602, несмотря на положительную макроэкономическую статистику из Великобритании.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цена на нефть марки Brent Crude Oil развивает «бычий» тренд в краткосрочной перспективе, тестируя на пробой вверх отметку в 82.20.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает незначительный рост, корректируясь после резкого снижения накануне, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 14 ноября. Инструмент тестирует отметку 0.6460 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь возле отметки 1.0715 после довольно резкого снижения накануне, которое позволило обновить локальные минимумы от 14 ноября, а причиной её появления стали американские данные по инфляции

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой прошла волна (1) of 3, окончена восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и формируется волна (3) of 3. В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня 1 of (3) и завершается локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3), в составе которой наблюдается волна c of 2. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8200–0.8100. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9023.

На дневном графике прошла восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент сформировалась первая волна младшего уровня i of C и идёт построение локальной коррекции в качестве второй волны ii of C, в составе которой образуется волна (c) of ii. Если предположение верно, то пара USD/CAD вырастет в район 1.3621–1.3724. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3476.

Пара USD/JPY демонстрирует устойчивую восходящую динамику в ходе торговой сессии вторника и торгуется на уровне 149.60. Инструмент тестирует максимумы с ноября 2023 года, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется на негативной ноте второй день подряд в ходе ранней европейской сессии во вторник. Рынки настроены осторожно в преддверии выхода ключевых данных из США. Индекс потребительских цен (CPI) будет опубликован позднее во вторник. Более мягкие данные по инфляции в США могут укрепить уверенность ФРС в том, что инфляция вернется к целевому уровню, и оказать давление на доллар США (USD).

На четырехчасовом графике EUR/USD сохраняются медвежьи настроения. Кроме того, нисходящий импульс усиливается индексом относительной силы (RSI), намекая на то, что дальнейшее снижение не исключено.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен