ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой прошла первая волна 1 of (А) of B и наблюдается нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент завершилась волна b of 2 и началось построение волны c of 2, в составе которой образуется волна младшего уровня (i) of c. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0414–1.0200. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1000.

Текущая динамика

На фоне роста топливных цен и положительного отчёта Резервного банка Австралии (РБА) пара AUD/USD повышается, торгуясь на отметке 0.6595.

На прошлой неделе котировки нефти марки WTI Crude Oil поднялись на 6,5%, поддержав валюты стран, чья экономика зависит от экспорта. Кроме того, в бюллетене национального регулятора указывается, что предприятия в течение последних шести месяцев ожидают замедления роста цен, при этом, согласно прогнозам, инфляция останется выше целевого диапазона 2,0–3,0%, а монетарные власти приступят к корректировке стоимости заимствований позднее в этом году, ориентируясь на макроэкономическую статистику. Инвесторы уже готовы к этому и закладывают в цены снижение процентных ставок во всех ведущих экономиках, включая США и ЕС.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

16:10 МСК - Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется с понижением около отметки 1,0840 в ходе азиатской сессии в понедельник, отступая от своих недавних достижений. Пара испытывает понижательное давление в связи с настроением снижения риска, которое можно объяснить эскалацией напряженности на Ближнем Востоке после атаки беспилотника на пост Соединенных Штатов (США) в Йордоне, в результате которой погибли три американских военнослужащих.

Значимый уровень 1,0850 может выступить в качестве непосредственного сопротивления для пары EUR/USD. Успешный прорыв выше этого уровня может привести пару к 23,6% уровню коррекции Фибоначчи на 1,0889, а затем к 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 1,0898, а также к психологическому барьеру на уровне 1,0900.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) для пары EUR/USD находится ниже отметки 50, что указывает на медвежий импульс на рынке. Кроме того, запаздывающий индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) сигнализирует о потенциальном подтверждении нисходящей тенденции, поскольку линия MACD располагается ниже центральной и сигнальной линии.

На предыдущей неделе пара EUR/USD достигла месячного минимума на уровне 1,0813. Решительный прорыв ниже этого месячного минимума может вызвать медвежьи настроения, что потенциально приведет пару к психологическому уровню поддержки 1,0800. Если пара продолжит снижение ниже психологического уровня, она может столкнуться с давлением в направлении уровня поддержки 1.0750.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть достигла цели по краткосрочным покупкам.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара и слабой макроэкономической статистики из Новой Зеландии пара NZD/USD корректируется на уровне 0.6094.

Так, объём экспорта в декабре снизился с 5,95 млрд новозеландских долларов до 5,94 млрд новозеландских долларов, а импорта — с 7,20 млрд новозеландских долларов до 6,26 млрд новозеландских долларов, в результате чего сальдо торгового баланса скорректировалось с –1,25 млрд новозеландских долларов до –0,323 млрд новозеландских долларов, что в годовом выражении привело к сокращению дефицита с –13,90 млрд новозеландских долларов до –13,57 млрд новозеландских долларов. Минимальный объём импорта с февраля прошлого года может стать причиной нехватки некоторых товаров, вызвав рост потребительских цен.

Текущая динамика

Пара USD/JPY корректируется на уровне 140.02 на фоне стабилизации американской валюты, которая завершила пятничные торги незначительным снижением, в то время как инструмент обновил минимумы от 16 января.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD развивает «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, и тестирует отметку 1.3445 на пробой вниз.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

29.01.2024 технический прогноз GBPCAD

Тренд GBPCAD восходящий. Валютная пара GBPCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Нисходящая волновая конструкция усечённая.

Текущая динамика

Пара EUR/USD удерживается вблизи отметки 1.0850: активность на рынке в начале недели, вероятно, будет оставаться сниженной из-за отсутствия ключевых макроэкономических публикаций, а инвесторы продолжат анализировать данные прошлой недели. При этом в среду, 31 января, они будут следить за итогами двухдневного заседания ФРС США, от которого в настоящий момент не ожидают изменения процентной ставки, находящейся на уровне 5,50%, однако обновлённые прогнозы и комментарии чиновников регулятора будут важны, учитывая, что аналитики по-прежнему закладывают довольно высокую вероятность корректировки стоимости заимствований в марте.

Пара USD/JPY в ходе торговой сессии пятницы торгуется на уровне 147.70, демонстрируя скромный рост уже второй день подряд, в то время как участники рынка продолжают анализировать макроэкономические отчеты из США и Японии.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

16:30 МСК - Изменение уровня расходов / доходов населения

EURUSD:

Пара EUR к USD удерживает свои позиции вблизи отметки 1,0840 сегодня в азиатскую сессию после отката на предыдущей сессии, который связан с решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке. Более благоприятные, чем ожидалось, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США помогли доллару США зафиксировать прибыль в четверг.

ЕЦБ сохранил ставки на прежнем уровне уже третье заседание подряд, но мягкая политика в заявлении президента ЕЦБ Кристин Лагард по монетарной политике усилила рыночные ставки на более быстрое и глубокое сокращение ставок ЕЦБ в середине года.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил процентные ставки на прежнем уровне уже третье заседание подряд. Президент ЕЦБ Кристин Лагард в своем заявлении по монетарной политике указала на возможность снижения ставки летом. Участники рынка ожидают, что ЕЦБ впервые снизит ставку на 50 базисных пунктов в июне. В настоящее время свопы на понижение ставок предусматривают в общей сложности 140 базисных пунктов снижения ставок ЕЦБ до конца 2024 года.

Сегодня ожидается выход данных по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), которые дадут представление о ежемесячных изменениях как личных расходов, так и личных доходов, что окажет дальнейшее влияние на настроения рынка.

Индекс доллара США (DXY) может попытаться развить недавний рост, подогреваемый более сильными, чем ожидалось, данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) США. Отчет по ВВП за 4 квартал показал 3,3%, превысив предыдущий показатель в 4,9% и превысив консенсус рынка в 2,0%.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде.

На дневном графике XAUUSD идёт развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой прошла волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и формируется третья волна 3 of (5). В настоящий момент образуется волна v of 3, в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны (ii) of v и началось построение волны (iii) of v. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2145.00–2250.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1975.55.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

26.01.2024 технический прогноз USDZAR

Тренд USDZAR восходящий. Валютная пара USDZAR торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение. Нисходящая волновая конструкция усечённая.

Текущая динамика

Ведущий индекс американской экономики S&P 500 корректируется на отметке 4879.0.

Вчера свои финансовые результаты начали публиковать компании сектора технологий. Так, корпорация-производитель полупроводниковых элементов Intel Corp. отчиталась о выручке в 15,40 млрд долларов, что превзошло прогноз аналитиков на уровне 15,16 млрд, а также показатель предыдущего квартала в 14,20 млрд долларов. Прибыль в пересчёте на акцию составила 0,54 доллара при предварительных оценках в 0,45 доллара.