ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

25.01.2024 технический прогноз AUDNZD

Тренд AUDNZD восходящий. Валютная пара AUDNZD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности AUDNZD. Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD незначительно снижается, тестируя отметку 1.2700 на пробой вниз и корректируясь после активного роста накануне.

Положительная динамика развивается на фоне макроэкономической статистики из Великобритании по индексам деловой активности: после нескольких месяцев снижения показатель в сфере услуг в январе вырос с 53,4 пункта до 53,8 пункта, максимума с июля, превысив прогноз в 53,2 пункта. Значение в секторе производства увеличилось с 46,2 пункта до 47,3 пункта относительно ожиданий в 46,7 пункта, в результате чего композитный индикатор достиг 52,5 пункта относительно 52,1 пункта ранее, что также стало самым высоким показателем за последние семь месяцев.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в коррекционном тренде на уровне 1.0877, продолжая нестабильную динамику: слабая макроэкономическая статистика из ЕС, вероятно, выступит драйвером снижения торгового инструмента в ближайшее время.

Текущая динамика

Пара AUD/USD демонстрирует смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 0.6570. С начала текущей недели инструмент демонстрирует довольно волатильную разнонаправленную динамику, что связано с публикацией макроэкономической статистики из США и Австралии. Кроме того, часть инвесторов не спешит открывать новые позиции по инструменту в преддверии заседания ФРС США на следующей неделе. Напомним, что от регулятора пока не ожидают изменения курса денежно-кредитной политики, однако рынки по-прежнему закладывают в котировки снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов в марте или апреле.

На дневном графике USDCHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой прошла волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и формируется волна (3) of 3. В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня 1 of (3) и завершилась локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3). Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в волне 3 of (3) в район 0.8200–0.8100. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8723.

На дневном графике USDCAD прошла восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой формируется волна C of (2). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of C и завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в волне v of C в район 1.3050–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3539.

Пара USD/CAD снижается в ходе торговой сессии среды, развивая нисходящий импульс, сформированный в начале недели. Пара тестирует уровень 1.3450, ожидая появления новых драйверов на рынке.

Текущая динамика

Пара USD/JPY снижается к отметке 147.77 благодаря укреплению иены на фоне положительной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Пара евродоллар стремится отбить свои недавние потери, торгуясь немного выше вблизи 1.0850 в ходе азиатской сессии в среду. Однако евро (EUR) столкнулся с понижательным давлением после того, как во вторник Европейская комиссия опубликовала предварительные данные по потребительскому доверию, свидетельствующие о снижении доверия потребителей к экономической активности. Индекс снизился до -16.1 против ожидаемого значения -14.3 в январе и предыдущего значения -15.0.

Индекс доллара США (DXY) сохраняет стабильность после недавнего роста, вызванного сохраняющимся покупательским интересом к доллару США на фоне настроений неприятия риска. Такое поведение, вероятно, связано с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Однако снижение доходности краткосрочных казначейских облигаций США может подорвать доллар США, что послужит попутным ветром для пары EUR/USD. На момент публикации статьи доходность 2-летних казначейских обязательств США торгуется на уровне 4,33%, снизившись на 87%.

Настроения на рынке указывают на снижение вероятности понижения ставки Федеральной резервной системой в марте. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) полностью оправдана, а вероятность более значительного снижения ставки на 50 б.п. в мае составляет 50%. В среду трейдеры, вероятно, будут ожидать выхода данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global из США.

Рынки в целом ожидают, что общеевропейский композитный индекс PMI поднимется в январе с 47.6 до 48.0, что станет восьмым месяцем подряд, когда суммарный индекс PMI на европейском континенте не превысит 50.0.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро корректируется вверх к краткосрочному нисходящему тренду.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

24.01.2024 технический прогноз EURJPY

Тренд EURJPY восходящий. Валютная пара EURJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение. Нисходящая волновая конструкция усечённая.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD незначительно растёт после коррекционного снижения накануне и тестирует отметку 1.3470 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов движения.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, возвращая утраченные накануне позиции и вновь пытаясь закрепиться выше отметки 1.2700. Поддержку британской валюте, как и прежде, оказывают ожидания того, что Банк Англии будет в числе последних, кто начнёт смягчение монетарных условий в текущем году. В настоящий момент инвесторы закладывают в котировки примерно 50,0% вероятность снижения процентной ставки в ходе майского заседания, однако последние комментарии регулятора относительно уровня инфляции в стране указывают на то, что это произойдёт не так скоро.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне, в результате которого были ненадолго обновлены локальные минимумы от 13 декабря. Инструмент тестирует отметку 1.0860 на пробой вверх, в то время как рынки ожидают появления новых драйверов.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой прошла заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и началось построение волны 3 of (C). В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой сформировалась волна (iii) of i и окончена локальная коррекция в качестве волны (iv) of i. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6542. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6055.