Прогноз и рекомендация трейдерам 13.02.2024: EURUSD - Удержание быков по паре, GBPUSD - в ожидании событий перед выбором направления, USDJPY - Попытка восстановления иены

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется на негативной ноте второй день подряд в ходе ранней европейской сессии во вторник. Рынки настроены осторожно в преддверии выхода ключевых данных из США. Индекс потребительских цен (CPI) будет опубликован позднее во вторник. Более мягкие данные по инфляции в США могут укрепить уверенность ФРС в том, что инфляция вернется к целевому уровню, и оказать давление на доллар США (USD).

На четырехчасовом графике EUR/USD сохраняются медвежьи настроения. Кроме того, нисходящий импульс усиливается индексом относительной силы (RSI), намекая на то, что дальнейшее снижение не исключено.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

GBPUSD:

Пара GBP/USD консолидируется в узком торговом диапазоне выше отметки 1,2600 на ранней азиатской сессии во вторник. Позже в течение дня в центре внимания окажутся данные по рынку труда Великобритании и отчет по инфляции в США. Эти события могут спровоцировать волатильность на рынке. На данный момент GBP/USD торгуется на уровне 1,2626, снизившись на 0,02% за день.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в прошлом месяце, что центральный банк вряд ли начнет снижать ставки в марте, и теперь инвесторы ожидают, что ФРС начнет смягчать ставки в мае или июне. Несколько чиновников заявили, что перед снижением ставок необходимо получить больше данных об инфляции. Индекс потребительских цен (CPI) в США за январь может дать подсказки о потенциальных сроках снижения ставок.

В понедельник глава Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли выразил оптимизм в отношении экономики Великобритании и преуменьшил важность предстоящих данных, согласно которым некоторые аналитики прогнозировали, что страна вступила в техническую рецессию в конце прошлого года. Политик Банка Англии Сара Бриден заявила на прошлой неделе, что центральный банк перешел от ужесточения ставок к размышлениям о том, когда они могут быть снижены, поскольку недавнее падение инфляции в Великобритании изменило прогноз Банка Англии. Тем не менее, руководители Банка Англии Джонатан Хаскел и Кэтрин Манн подчеркнули наличие рисков роста цен и поддержали идею сохранения процентных ставок на высоком уровне в течение длительного времени.

Во вторник будут опубликованы данные по рынку труда Великобритании, включая изменение занятости, уровень безработицы МОТ и изменение числа претендентов на пособие. В США выйдут данные по инфляции CPI за январь. Позже на этой неделе внимание переключится на индекс цен производителей (PPI) и валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании. Эти события могут дать четкое направление основной паре.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2600, торгуем от него на отскоке.

USDJPY:

Пара USD/JPY торгуется на ровной ноте в начале азиатской сессии во вторник. Неопределенность в отношении сроков снижения процентных ставок приводит к консолидации доллара США (USD). Трейдеры предпочитают выжидать в ожидании данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за январь, которые могут дать некоторые намеки на то, когда ФРС, вероятно, начнет снижать процентные ставки.

Вторничный отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ) - важнейшее событие, за которым стоит следить. Прогнозируется, что базовый ИПЦ вырастет на 2,9% г/г по сравнению с 3,4% в декабре. Базовый ИПЦ, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, ожидается на уровне 3,7% г/г, что ниже предыдущего показателя в 3,9%. В месячном исчислении инвесторы ожидают постепенного роста основного и базового ИПЦ на 0,2% и 0,3% соответственно.

Чиновникам ФРС необходимо больше доказательств того, что инфляция находится на устойчивом пути к возвращению к целевому уровню в 2%, прежде чем они начнут снижать ставки. Более мягкие данные по инфляции в США могут укрепить уверенность ФРС в том, что инфляция вернется к целевому уровню. Это, в свою очередь, может оказать давление на доллар США и послужить встречным ветром для пары. По данным CME FedWatch Tool, инвесторы оценивают вероятность сохранения ставок без изменений в марте в 84,5%, в то время как вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в мае снизилась до 61% с более чем 95% в начале 2024 года.

Что касается японской иены, то на прошлой неделе глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда заявил, что даже если BoJ прекратит снижать ставки, благоприятные финансовые условия, вероятно, сохранятся, исходя из экономических прогнозов банка. Заместитель управляющего Банка Японии Шиничи Учида отметил, что трудно представить, что центральный банк будет последовательно и быстро повышать учетную ставку даже после того, как режим минусовых ставок закончится. Тем не менее, комментарии японского центрального банка могут подорвать курс японской йены и ограничить снижение пары USD/JPY.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня текущих цен.

Аналитика freshForex