Прогноз и рекомендация трейдерам 14.02.2024: EURUSD - коррекция по паре, GBPUSD - сдает позиции, USDGPY - Продолжение роста

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13:00 МСК EUR - Изменение занятости кв/кв и ВВП кв/кв

18:30 МСК USD - Изменение запасов сырой нефти от EIA

EURUSD:

Пара EUR/USD держится около отметки 1,0710 в ходе азиатской сессии в среду, сохраняя свои позиции после падения до трехмесячных минимумов. Доллар США (USD) получил поддержку после выхода надежных данных по инфляции в США за январь, что ослабило ожидания скорого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в марте.

Однако евро получил некоторое облегчение после выхода во вторник более благоприятных, чем ожидалось, данных по экономическим настроениям в Еврозоне и Германии. Инвесторы ожидают предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП), выход которых запланирован на среду. Кроме того, участники рынка обратят внимание на выступление Кристин Лагард, президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), запланированное на четверг.

Растут спекуляции о возможном снижении процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в начале второго квартала. В комментариях члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне прозвучало предположение, что ЕЦБ, возможно, нет необходимости в дальнейшем сдерживании спроса в попытках борьбы с инфляцией. Это указывает на то, что дальнейшее повышение процентных ставок может и не потребоваться.

На рынке произошел заметный сдвиг: ожидания неизменности процентной ставки в следующем месяце выросли до 93 %, что резко отличается от того, что было всего месяц назад. Теперь инвесторы рассматривают возможность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в июне.

Неожиданное повышение инфляции в США в январе заставило аналитиков Commerzbank пересмотреть возможность перехода Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок. Наблюдатели высказывают предположения о том, что ранее ожидавшееся снижение процентной ставки ФРС, запланированное на май, теперь может оказаться под вопросом.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

GBPUSD:

Пара GBP/USD теряет устойчивость ниже уровня 1,2600 в первые часы азиатских торгов в среду. В среду инвесторы будут ориентироваться на данные по инфляции в Великобритании за январь.

Данные по инфляции в США, измеряемой индексом потребительских цен (ИПЦ), оказались выше ожиданий: базовый ИПЦ вырос на 0,4% за месяц, а базовая инфляция увеличилась на 0,3% за месяц. Отчет подчеркивает риски повышения базовой инфляции в США и снижает вероятность снижения ставки в следующем месяце. Президент Федеральной резервной системы (ФРС) Атланты Рафаэль Бостич заявил, что снижение ставок в ближайшие несколько месяцев маловероятно. Бостик добавил, что, по его мнению, инфляция будет близка к 2% к концу 2024 года.

Рост заработной платы в Великобритании в четвертом квартале 2023 года замедлился меньше, чем предполагалось, что указывает на необходимость для Банка Англии (BoE) подождать, прежде чем снижать процентные ставки. Данные Управления национальной статистики во вторник показали, что средний заработок без учета бонусов вырос на 6,2% по сравнению с годом ранее, что ниже пересмотренного в сторону повышения показателя в 6,7% за три месяца до ноября, но лучше ожиданий в 6,0%. Заработная плата, включая бонусы, снизилась до 5,8% с 6,7% за три месяца до ноября, что выше консенсуса рынка в 5,6%.

Денежные рынки оценили вероятность первого снижения ставки Банком Англии на июньском заседании в 60%, по сравнению с 75% до выхода данных по рынку труда.

Торговая рекомендация: При закреплении цены ниже 1.2575 продаем

USDJPY:

Японская иена (JPY) растет против своего американского коллеги во время азиатской сессии в среду и восстанавливает часть потерь предыдущего дня до трехмесячного минимума. Падение ниже психологической отметки 150.00 привело к словесной интервенции со стороны японских властей, что, наряду с импульсом снижения риска, оказало некоторую поддержку безопасной иене. Тем не менее, недавние высказывания заместителя главы Банка Японии (BoJ) Шиничи Учиды могут удержать быков от агрессивных ставок. Кроме того, сильный бычий тон вокруг доллара США (USD) также может способствовать ограничению снижения пары USD/JPY.

Агрессивный прогноз по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США, увеличивая разницу в ставках между США и Японией и подтверждая негативный прогноз для японской иены. Это, в свою очередь, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит вверх. Таким образом, любое значительное коррекционное снижение может рассматриваться как возможность для покупки.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня 150.00.

Аналитика FreshForex