ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

Доходность американских 10-летних гособлигаций обновила многолетний максимум и достигла отметки 4.95%. Если проводить исторические параллели, то доходность данных бумаг может вырасти минимум до 5.3%, поскольку она должна превысить доходность 2-х летних гособлигаций. Таким образом, можно ожидать роста показателя минимум на 0.35 п.п., что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара, поскольку инвесторы могут получить доходность выше инфляции, при этом в аналогичных немецких гособлигациях, которые являются эталонными бумагами для еврозоны, доходность значительно ниже инфляции.

Торговая рекомендация: Sell 1.0550/1.0590 и take profit 1.0457

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный восходящий тренд по нефти вчера продолжился.

Текущая динамика

На фоне стабилизации курса американской валюты пара GBP/USD корректируется, торгуясь на уровне 1.2124.

Негативная динамика развивается после вчерашней публикации сентябрьского индекса потребительских цен, который вырос на 0,5%, что в годовом выражении поддержало значение на уровне 6,7%, как и месяцем ранее: даже при учёте «ястребиной» монетарной политики Банка Англии инфляция не снижается. Базовый показатель, который исключает из расчётов стоимость продуктов питания и топлива, также увеличился на 0,5%, что в годовом выражении привело к замедлению с 6,2% до 6,1%. Завтра эксперты обратят внимание на сентябрьский базовый индекс розничных продаж, который, по предварительным оценкам, сократится на 0,4%, что может стать ещё одним негативным сигналом для котировок.

Текущая динамика

Пара USD/JPY вновь слабо изменяется, удерживаясь вблизи отметки 149.80 и уровня психологического сопротивления 150.00. Несмотря на рост американской валюты практически по всему спектру рынка, динамика котировок остаётся осторожной, поскольку трейдеры опасаются вмешательства со стороны Банка Японии. Тем временем, регулятор не спешит с резкими заявлениями, ограничиваясь лишь общими формулировками, которые не предполагают каких-либо быстрых изменений. Низкая инвесторская активность сегодня также обусловлена ожиданиями выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который резюмирует итоги последних макроэкономических публикаций в стране и заявления своих коллег.

Текущая динамика

Пара NZD/USD активно снижается, развивая относительно прочный «медвежий» тренд, сформированный в краткосрочной перспективе. Инструмент тестирует отметку 0.5830 на пробой вниз, обновляя рекордные минимумы начала ноября 2022 года.

На дневном графике завершилась восходящая коррекция в качестве второй волны старшего уровня 2 и формируется нисходящая третья волна 3, в составе окончена волна (1) of 3 и идёт развитие восходящей коррекции в качестве волны (2) of 3. В настоящий момент образовалась волна А of (2) и продолжается построение локальной коррекции в качестве волны B of (2), в составе которой наблюдается волна a of B. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8900–0.8816. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9091.

На дневном графике сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) of 5 и началось развитие третьей волны (3) of 5. В настоящий момент окончена заходная первая волна младшего уровня i of 1 of (3), образовалась локальная коррекция в качестве второй волны ii of 1 of (3) и идёт построение третьей волны iii of 1 of (3). Если предположение верно, то пара USD/CAD вырастет в район 1.3950–1.4150. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3564.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в коррекционном тренде, торгуясь на уровне 1.0577.

Инвесторы ожидают сегодняшних данных по сентябрьскому индексу потребительских цен в ЕС, которые могут отразить одно из самых значительных снижений, замедлившись с 5,2% до 4,3% в годовом выражении. Базовый показатель, который не учитывает стоимость топлива и продуктов питания, согласно предварительным оценкам, сократится с 5,3% до 4,5%, и реализация этого прогноза позволит Европейскому центральному банку (ЕЦБ) завершить цикл повышения процентных ставок и перейти к политике стабилизации, что значительно ослабит давление на экономику.

Текущая динамика

Пара GBP/USD поднялась к отметке 1.2207 (уровень Мюррея [0/8]), ожидая новых драйверов движения.

В настоящее время на рынке возникла неопределённость на фоне опубликованных макроэкономических данных. Так, сентябрьская статистика по динамике розничных продаж в США зафиксировала рост показателя на 0,7%, что оказалась значительно выше прогнозов. В этих условиях вероятность корректировки стоимости заимствований со стороны американского регулятора увеличивается, поскольку экономика демонстрирует устойчивость к текущим мерам ФРС США и сохраняет риски возобновления усиления инфляционного давления.

Пара USD/JPY в ходе торговой сессии среды торгуется на уровне 149.70, удерживая позиции на максимумах с октября 2022 года. Американская валюта продолжает развивать восстановительную динамику, пользуясь спросом на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения национальной монетарной политики.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: число закладок новых фундаментов.

EURUSD:

Доходность американских 10-летних гособлигаций приближается к отметке 4,9%, что станет максимумом с 2006 года. Для американской валюты это позитивный сигнал, поскольку увеличение доходности всегда приводит к укреплению доллара. Накануне мы получили неплохие данные из Соединенных Штатов по розничным продажам - показатель вырос до 7-месячного максимума и составил 3,7%. Американский потребитель не собирается экономить и продолжает наращивать расходы, что чревато ростом инфляционных рисков, что беспокоит ФРС США. Фьючерсный рынок в Чикаго не ждет повышения ставки Федрезевра на ближайшем заседании 1 ноября, при этом допускает роста ставки на заседании 13 декабря.

Торговая рекомендация: Sell 1.0610/1.0640 и take profit 1.0500

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает незначительное снижение, пытаясь закрепиться ниже психологической отметки 0.9000. Активность на рынке остаётся невысокой, поскольку участники торгов ожидают сегодняшней публикации «Бежевой книги» — ежемесячного экономического обзора от ФРС США. Также в течение дня состоится несколько выступлений представителей регулятора, которые могут высказать свои оценки относительно перспектив дальнейшего ужесточения его денежно-кредитной политики.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

18.10.2023 технический прогноз USDCHF

Тренд USDCHF восходящий. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности USDCHF.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Цена на золото растет в рамках краткосрочного восходящего тренда

Текущая динамика

Цена на нефть марки Brent Crude Oil опустилась ниже уровня 91.50 и торгуется в области 90.20 на фоне новостей о возможном ослаблении санкций США, наложенных на Венесуэлу, а также в результате активизации усилий, направленных на охлаждение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.