ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам вчерашней торговой сессии и тестируя отметку 1.2640 на пробой вверх в ожидании появления Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам вчерашней торговой сессии и тестируя отметку 1.2640 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов на рынке.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD умеренно растёт, восстанавливая утраченные накануне позиции и отступая от локальных минимумов от 21 декабря.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой прошла волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и формируется волна (3) of 3. В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой окончена волна iii of 1 и наблюдается локальная коррекция в качестве волны iv of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8200–0.8100. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8625.

На дневном графике USDCAD прошла восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой формируется волна C of (2). В настоящий момент образуется третья волна младшего уровня iii of C, в составе которой окончена волна (iii) of iii и наблюдается локальная коррекция в качестве волны (iv) of iii. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3050–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3408.

Текущая динамика

Пара ETH/USD движется в рамках общерыночной восходящей тенденции, однако пока не может закрепиться выше ключевой для «быков» отметки 2375.00 (уровень Мюррея [3/8]): на прошлой неделе цена достигла уровня 2444.65, но затем скорректировалась к средней линии полос Боллинджера (2285.00). Инвесторы надеются на скорое одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) запуска биткойн-ETF, и, возможно, аналогичного биржевого инструмента на основе ETH, на фоне чего котировки возобновили рост, и после преодоления уровня 2375.00 положительная динамика продолжится в район 2500.00 (уровень Мюррея [4/8]), 2625.00 (уровень Мюррея [5/8]) и 2750.00 (уровень Мюррея [6/8]). В случае пробоя вниз отметки 2125.00 (уровень Мюррея [1/8], нижняя линия полос Боллинджера) ожидается разворот тенденции вниз и достижение ценой области 2000.00 (уровень Мюррея [0/8], коррекция Фибоначчи 38,2%) и 1875.00 (уровень Мюррея [–1/8]).

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17:45 МСК. USD - Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global

EURUSD:

Пара EUR/USD держится около отметки 1,1030 на азиатской сессии во вторник, отступая от недавнего максимума 1,1139, достигнутого в четверг. В 2023 году пара EUR/USD закрылась на отметке 1,1036, поднявшись на 3,16% после двух лет снижения подряд. В предыдущие три месяца пара получала поддержку в виде роста, так как рынок недавно стал свидетелем небольшого снижения инфляции в Соединенных Штатах.

Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго, опубликованный ISM-Chicago в пятницу, показал, что условия ведения бизнеса в Иллинойсе, Индиане и Мичигане снизились до 46,9 в декабре с предыдущего значения 55,8.

Участники рынка стали свидетелями снижения последних данных по рынку труда США, базовой инфляции PCE и ВВП в годовом исчислении. Эти данные подтверждают теорию о том, что экономика США теряет темпы в четвертом квартале и находится на пути к мягкой посадке. Это укрепляет аргументы в пользу снижения ставки ФРС в 2024 году и оказывает негативное давление на доллар.

В Еврозоне потребительская инфляция в ноябре снизилась, но годовые показатели по-прежнему превышают целевой уровень 2,0%. Напротив, декабрьский отчет PMI показал ослабление как в сфере услуг, так и в производственном секторе. Годовые потребительские цены в Испании держатся на уровне 3,3 %, что свидетельствует об устойчивой инфляции в некоторых европейских странах. Это может усилить агрессивную позицию Европейского центрального банка (ЕЦБ) и обеспечить надежный фундамент для поддержки евро.

Трейдеры ожидают новых данных из Еврозоны, чтобы придать им новый импульс, включая данные по Гармонизированному индексу потребительских цен, которые должны выйти в пятницу. В США в среду будут опубликованы данные по индексу PMI в производственном секторе от ISM и протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня текущих цен

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, корректируясь после двухдневного снижения в конце прошлой недели, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 14 июля 2023 года

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF отступает от рекордных минимумов от января 2015 года, тестируя отметку 0.8445 на пробой вверх

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает заметный рост, быстро отыгрывая потери, понесённые в конце прошлой недели, когда были обновлены локальные минимумы от 28 июля 2023 года. Восходящей динамике способствуют технические факторы, тогда как фундаментальная картина на рынке меняется мало.

На дневном графике GBPUSD прошла восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и началось развитие третьей волны (3), в составе которой формируется первая волна младшего уровня 1 of (3). В настоящий момент образуется волна v of 1, в составе которой идёт построение волны (iii) of v. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.2878–1.3146. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2612.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой прошла первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и началось построение третьей волны 3 of (A) of B. В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой формируется волны (v) of i. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1273–1.1440. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0881.

USD/CAD, H4

На четырёхчасовом графике наблюдается формирование серии разворотных паттернов «перевёрнутый молот», «утренняя звезда» и «бычье поглощение» на уровне 1.3193, которые сигнализируют о возможной смене тренда на восходящий. Кроме того, подтверждающей моделью является «дожи стрекоза», которая подчёркивает активизацию «быков» на данном уровне. В текущей ситуации более вероятным видится восстановление котировок пары USD/CAD к уровню сопротивления 1.3303, преодоление которого станет катализатором для открытия длинных позиций с целями в районе 1.3399–1.3533. Альтернативный сценарий возможен в случае закрепления цены ниже ключевой линии поддержки 1.3193, тогда негативная динамика может усилиться в диапазон 1.3089–1.2963.

Пара GBP/USD в последний торговый день 2023 года консолидируется вблизи 1.2700. Британская валюта пытается восстановить позиции после снижения накануне, в результате которого фунт отступил от максимумов с августа.

EURUSD:

Пара Евро-доллар демонстрирует скромный рост после отступления от месячного максимума 1,1139 в первые часы азиатских торгов в пятницу. По состоянию на текущий момент основная пара торгуется на уровне 1,1070, повышаясь на 0,04% за день. Рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки уже в марте следующего года.

При этом жесткая позиция Европейского центрального банка (ЕЦБ) оказывает некоторую поддержку евро (EUR) и выступает в качестве попутного ветра для пары EUR/USD. Политики ЕЦБ выступили против ожиданий рынка и подчеркнули, что политические решения центрального банка зависят от данных и не зависят от рыночного ценообразования или временных ограничений.

В отличие от ЕЦБ, представители Федеральной резервной системы (ФРС) выступили с довольно мягкими заявлениями, и трейдеры ожидают, что центральный банк США снизит процентные ставки в следующем году. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на мартовском заседании составляет более 87%.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 23 декабря, показали 218 000 новых обращений за пособием по безработице по сравнению с предыдущей неделей в 206 000, что хуже прогноза рынка в 210 000. Продажи домов в США в ноябре оказались на уровне 0% и оказались слабее ожиданий в 1,0%.

Торговая рекомендация: Набираем позиции на покупку в районе уровня 1.070

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара USD/JPY корректируется на уровне 141.47.

Инвесторы оценивают японскую макроэкономическую статику, представленную накануне: в ноябре объём розничных продаж повысился на 5,3% после 4,1% ранее за счёт коррекции показателя в гипермаркетах на 5,0% и в крупных розничных сетях — на 1,0% после падения на 1,6% в прошлом периоде. Данные по объёму промышленного производства, который в ноябре опустился на 0,9%, оправдали ожидания аналитиков, учитывавших сезонный характер индикатора, и не оказали негативного влияния на иену, так как в праздничный период экономика может восстановиться за счёт высокого спроса.