Торговые сигналы трейдерам 31.10.2024 AUD/USD: данные по инфляции усилили ожидания продолжения «голубиного» курса со стороны РБА

Так, объёмы розничных продаж в сентябре резко замедлились с 0,7% до 0,1% при прогнозе в 0,3%, при этом в третьем квартале показатель прибавил 0,5% после –0,3%. В свою очередь, данные по выданным разрешениям на строительство в сентябре отразили повышение их числа на 4,4% после –3,9% месяцем ранее, а в годовом выражении показатель ускорился с 3,6% до 6,8%. Также инвесторы обратили внимание на статистику из Китая, где индекс деловой активности в сфере услуг в октябре скорректировался с 50,0 пункта до 50,2 пункта, тогда как рынки рассчитывали на 50,4 пункта, а индикатор в производственной сфере от Китайской федерации логистики и снабжения увеличился с 49,8 пункта до 50,1 пункта, незначительно опередив предварительные оценки в 50,0 пункта.

Накануне давление на котировки пары AUD/USD оказали австралийские данные по инфляции, которые усилили ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Резервного банка Австралии (РБА): индекс потребительских цен в годовом выражении в сентябре опустился с 2,7% до 2,1%, тогда как аналитики рассчитывали на 2,3%, а в квартальном — с 1,0% до 0,2%, в то время как эксперты предполагали 0,3%. В целом, показатели достигли трёхлетнего минимума на фоне государственных субсидий на электроэнергию и снижения стоимости бензина, однако высокие темпы роста цен в сфере услуг сохранились, в результате чего чиновники регулятора не могут отступить от текущей «ястребиной» монетарной политики.

В свою очередь, американская валюта негативно отреагировала на замедление валового внутреннего продукта (ВВП) с 3,0% до 2,8%, но получила сильную поддержку со стороны отчёта от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе: в октябре занятость повысилась со 159,0 тыс до 233,0 тыс, тогда как рынки рассчитывали на замедление динамики до 115,0 тыс. Таким образом, рынок труда остаётся сильным, а ВВП — стабильным, что не отвечает критериям ФРС США для существенного смягчения монетарной политики и укрепляет позиции американского доллара.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD пытается развернуться в восходящую плоскость, сохраняя прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, отступив от минимальных значений, развернулся в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.6600, 0.6622, 0.6650, 0.6675.

Уровни поддержки: 0.6536, 0.6500, 0.6456, 0.6420.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 0.6536 вниз с целью 0.6456. Стоп-лосс — 0.6590. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 0.6536 как от поддержки с последующим пробоем отметки 0.6600 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 0.6700. Стоп-лосс — 0.6536.