Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Нефть WTI - Фьючерсы на нефть начали день уверенным ростом, достигнув отметки 39,82 долларов, но в итоге были вынуждены откатиться к 38,30. Игроков напугало очередное увеличение запасов в США – по данным Минэнерго, на прошлой неделе хранилища пополнились 2,3 миллионами баррелей, в то время как по расчетам Американского института нефти, прирост составлял 2,6 млн.

Также на черное золото надавили новости о том, что, согласно результатам частного исследования, объемы добычи ОПЕК в этом месяце выросли. С технической точки зрения, тренд – четко медвежий, так как на дневном графике цена не смогла преодолеть 200-DMA и завершила день ниже 20-DMA, а технические индикаторы вернулись к средним линиям.

На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы остаются на негативной территории. Ближайшая поддержка находится в районе минимума вторника на 37,90, и ее пробой подтвердит начало падения к 35,00.
Уровни поддержки: 37.90 37.40 36.80

Уровни сопротивления: 39.20 39.90 40.40

Нефть WTI - Цены на нефть во вторник продолжили падать. Фьючерсы WTI опустились к 2-недельному минимуму 37,89 за баррель на фоне сообщений о том, что Иран, скорее всего, примет участие во встрече ОПЕК+, но идею заморозки добычи не поддержит. Однако на комментариях Йеллен черное золото отыграло часть падения, хотя закрылось все равно ниже минимума пятницы и 20-SMA на дневном графике (впервые с 12 февраля).

Индикаторы на данном таймфрейме продолжают падать и вот-вот пересекут средние линии вниз. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к падению, поскольку цена остается ниже 20-SMA на 39,20, моментум держится под отметкой 100, а RSI балансирует в районе 37 пунктов.
Уровни поддержки: 37.90 37.40 36.80

Уровни сопротивления: 39.20 39.90 40.40

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу на европейской сессии смогли отыграть часть падения и завершить день во флэте. Фьючерсы WTI ранее балансировали на минимуме в районе 38,32, от которого сумели восстановиться к 39,50. Поводом для этого послужили новость о том, что сокращение объемов добычи основными экспортерами, по расчетам IEA, продолжится из-за падения котировок на мировом рынке.

По последним данным, Россия, Канада и Мексика вынуждены сокращать объемы добычи на 220 тыс. баррелей в день вместо первоначально оцениваемых 50 тыс. Это сообщение наряду с данными Baker Hughes о снижении количества активных буровых платформ в США на 15 единиц могут позволить ценам приблизиться к отметке 50 долларов за баррель вопреки укреплению доллара США.

На дневном графике WTI цены встретили поддержку в виде 20-SMA, а индикаторы развернулись вверх от средних линий, скорректировав перекупленность.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировали перепроданность и сейчас консолидируются на отрицательной территории, а цена держится ниже 20-SMA. Это говорит о незначительном восходящем потенциале, и такая картина сохранится до тех пор, пока цены не восстановятся выше отметки 40.

Уровни поддержки: 39.10 38.30 37.60

Уровни сопротивления: 39.90 40.40 41.10

Нефть WTI - Цены на нефть вчера остались под давлением, поэтому фьючерсы WTI обновили минимум на отметке 38,32. Впрочем, отчет Baker Hughes позволил котировкам немного восстановиться, поскольку данные показали, что число активных буровых платформ в США на прошлой неделе сократилось на 15 единиц.

И все же котировки WTI остаются под отметкой 40,00, так как недавний отчет по запасам в США отразил их рекордное увеличение. На этой неделе нефть Light Sweet уперлась в потолок на уровне 42,00 за баррель (годовой максимум), однако теперь готова развернуться, поскольку переизбыток предложения на рынке, который способствовал падению котировок к 25,00 долларов за баррель в прошлом году, никуда не делся.

С технической точки зрения, на дневном графике WTI отыграла дневное падение и восстановилась от 20-SMA на 38,30. Индикаторы при этом устремлены вверх и удерживаются выше средних линий после корректировки перекупленности, поэтому потенциал для роста сохраняется. На 4-часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы остаются под средними линиями, хотя и развернуты вверх.

Уровни поддержки: 39.10 38.30 37.60

Уровни сопротивления: 39.90 40.40 41.10

Нефть WTI - Быки по нефти вчера не выдержали и сдались после того, как отчет EIA показал резкое увеличение запасов в США. Накануне аналогичный релиз от API показал, что запасы выросли на 8,8 млн баррелей, а вчерашние данные от Минэнерго США лишь подтвердили негативную для рынка динамику.

Запасы выросли на 9,4 млн баррелей до общего объема в 532,5 млн. Это отправило котировки WTI ниже отметки 40,00, и сейчас цена держится вблизи недельного минимума в районе 39,65. На дневном графике индикаторы резко устремились вниз: моментум приближается к отметке 100, а цена снова опустилась ниже 200-SMA.

При этом 20-SMA по-прежнему развернута вверх, оставаясь в районе 38,00 и играя роль сильной поддержки. На 4-часовом графике индикаторы опустились ниже средних линий, цена держится ниже 20-SMA, что указывает на продолжение падения, в том числе ниже ближайшей поддержкина 39,40.
Уровни поддержки: 39.40 38.65 37.90

Уровни сопротивления: 40.40 41.10 41.90

Нефть WTI - Цены на нефть скорректировали падение и продолжили рост, обновив максимумы в районе 41,78 за баррель WTI. Статистика из США показала, что запасы нефти в Кушинге за неделю на 18 марта сократились на 570 574 баррелей до 69,05 млн. Опасения того, что хранилища переполнятся, пока не подтверждаются.

На дневном графике WTI цена пробила 200-DMA впервые в этом году, а 20-DMA пересекла вверх 100-DMA, что является сильным сигналом роста. При этом индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, хотя и остаются в зоне перекупленности, указывая на возможность консолидации перед новым этапом укрепления.

На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, а RSI устремился вверх, достигнув отметки 68. Все это располагает к дальнейшему росту.
Уровни поддержки: 41.15 40.60 40.10

Уровни сопротивления: 41.75 42.50 43.20

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу продолжили рост – контракты WTI подскочили к 42,48 долларам за баррель, обновив годовой максимум. Однако после выхода данных от Baker Hughes котировки скорректировались – все дело в том, что впервые в этом году число активных буровых платформ в США за прошлую неделю увеличилось на 1 до 387 единиц. Участники рынка наверняка восприняли это как сигнал разворота негативного тренда, и теперь следует ожидать роста объемов добычи в США.

К тому же на котировках нефти негативно сказалось укрепление доллара в конце недели. На дневном графике WTI цены приостановили восстановление в районе 200-DMA, ниже которой удерживались более года. Сейчас стоимость нефти держится лишь на несколько пипсов ниже данной отметки и существенно выше 20-SMA, что увеличивает шансы на продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, но технические индикаторы развернулись вниз, оставшись на позитивной территории.

До тех пор, пока уровень 40,00 не будет пробит, контроль над ситуацией останется за быками. Впрочем, волна фиксации прибыли вполне может отбросить котировки в район 35.00 на этой неделе.
Уровни поддержки: 39.70 39.10 38.60

Уровни сопротивления: 40.40 41.10 41.80

Золото - Цены на золото закрыли прошлую неделю во флэте в районе 1253,25, откатившись на фоне краткосрочного укрепления доллара в пятницу. После падения к 2-недельному минимуму в начале недели металл смог восстановиться благодаря миролюбивой риторике ФРС США, однако максимум начала марта на 1283,50 остался вне зоны досягаемости. Настроения в паре XAU/USD остаются оптимистичными – инвесторы ожидают, что котировки продолжат двигаться вверх, т.к.

ФРС не готов продолжать повышение ставки. На дневном графике видны признаки медвежьей дивергенции цены и моментумом, который готов опуститься ниже уровня 100. RSI при этом также устремлен вниз, но остается на позитивной территории, хотя сама цена держится выше 20-SMA на 1248.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал выглядит ограниченным, так как индикаторы консолидируются над средними линиями, а цена восстановилась выше 20-SMA на 1249,20. Ключевой отметкой является 1225.00, пробой которой откроет ценам путь к дальнейшей коррекции с целью в районе 1160.70.
Support levels: 1,249.20 1,240.90 1,233.15

Resistance levels: 1,265.40 1,275.70 1,283.50

Нефть WTI - Цены на нефть обновили очередные годовые максимумы, так как доллар США резко снизился, а участники рынка все еще надеются на заморозку объемов добычи основными экспортерами.

Фьючерсы WTI подскочили к 40,24 долларам за баррель и остались в районе данной отметки к концу дня, что указывает на наличие фундамента для продолжения роста. На дневном графике цена приближается к 200-DMA на 40,40, пробой которой лишь усилит позиции нефти. Технические индикаторы при этом продолжают двигаться вверх, оставаясь вблизи уровней перекупленности.

На 4-часовом графике восходящая динамика также доминирует, хотя индикаторы столкнулись с угасанием восходящего тренда. И все же цена держится лишь на несколько центов ниже дневного максимума и выше скользящих средних, что увеличивает шансы на рост в краткосрочной перспективе.
Уровни поддержки: 39.70 39.10 38.60

Уровни сопротивления: 40.40 41.10 41.80

Нефть WTI - Цены на нефть вчера развернулись: котировки Brent протестировали отметку 40 долларов за баррель на лондонской сессии после того, как стало известно, что встреча экспортеров в формате ОПЕК+ пройдет 17 апреля вне зависимости от участия в ней Ирана.

Фьючерсы WTI получили дополнительную поддержку со стороны отчета по запасам в США за прошлую неделю, который показал рост лишь на 1,5 млн баррелей, сильно не дотянув до ожиданий (днем ранее схожий отчет от API продемонстрировал увеличение лишь на 471 тыс. баррелей).

На дневном графике WTI цена стабилизировалась в районе недельного максимума в 38,60 долларов за баррель, технические индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий после коррекции перекупленности.

На 4-часовом таймфрей мемоментум устремился вверх, превысив 100 пунктов, цена восстановилась выше 20-SMA, а RSI консолидируется на отметке 63 – все это указывает на возможность восстановления к 40.00.
Уровни поддержки: 37.80 27.20 36.60

Уровни сопротивления: 38.70 39.40 40.00