Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Нефть WTI - Цены на нефть вчера обновили максимум 2016 года на фоне очередного сокращения запасов в США. Американский нефтяной институт сообщил, что запасы на прошлой неделе снизились на 3,56 млн. баррелей вместо ожидаемого роста на 2,35 млн. Также на котировки благотворное влияние оказывают перебои с поставками в Нигерии, где террористы продолжают нападать на нефтяную инфраструктуру.

Сейчас баррель WTI держится выше отметки 50, готовясь продолжить рост. На дневном графике RSI устремился вверх и держится в районе 68 пунктов, цена встретила поддержку в виде 20-SMA, но при этом моментум остается во флэте в районе уровня 100. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили подъем, но остаются намного выше средних линий, а цена закрепилась выше скользящих средних. Все указывает на то, что путь к отметке 52 доллара за баррель открыт.

Уровни поддержки: 50.20 49.50 48.80

Уровни сопротивления: 50.90 51.65 52.20

Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник выросли на фоне слабости доллара США и новых перебоев с поставками в Нигерии из-за террористических атак. Баррель WTI внутри дня прибавил около 2%, достигнув 49,88 и завершив день буквально в шаге от критической отметки 50. Картина по нефти в целом бычья, но многие аналитики убеждены, что цена вряд ли сможет далеко уйти от текущих уровней, поскольку для этого потребуются весомые драйверы.

Скорее всего, ожидать появление таковых следует уже во 2-м полугодии. На дневном графике цена восстановилась от 20-SMA, индикаторы развернулись вверх от средних линий и указывают на возможный скачок в область 51/52. На 4-часовом таймфрейме цена также восстановилась от 20-SMA, но индикаторы приостановили восстановление, что ограничивает попытки роста.
Уровни поддержки: 49.50 48.80 48.30

Уровни сопротивления: 50.25 50.90 51.65

Нефть WTI - Несмотря на слабость доллара, цены на нефть в пятницу закрылись преимущественно падением. Это было вызвано неспособностью ОПЕК решить проблему переизбытка предложения на рынке.

Также масла в огонь подлили данные от Baker Hughes, которые продемонстрировали первое за 11 месяцев увеличение числа активных буровых платформ (нефтяные +9 до 325 единиц). Фьючерс WT завершил неделю на отметке 48,84, продолжая демонстрировать флэтовую динамику на протяжении 3 дней подряд.

На дневном графике восходящая динамика угасает, индикаторы откатываются от плюсовых уровней, хотя цена все еще держится выше 20-SMA на 48,30. На 4-часовом таймфрейме цена остается в нескольких центах ниже 20-SMA, индикаторы умеренно восстанавливаются от средних линий, что говорит об ограниченном нисходящем потенциале.

Уровни поддержки: 48.30 47.70 47.10

Уровни сопротивления: 49.20 49.70 50.25

Нефть WTI - Цены на нефть вчера скорректировались после падения и завершили день в режиме боковой динамики. Страны ОПЕК на саммите в Вене не смогли достичь соглашения по установке «потолка» объемов добычи, что вызвало падение котировок WTI к 47,96. Однако негатив был компенсирован отчетом EIA по запасам нефти в США, которые сократились на 1,4 млн. баррелей.

Также из отчета стало известно, что объемы добычи американскими компаниями продолжают сокращаться. Сейчас WTI держится чуть ниже отметки 49.00. На дневном графике цены вновь восстановились после тестирования 20-SMA, что указывает на активность покупателей при падении цен к минимумам. Индикаторы при этом откатились от уровней перекупленности и сейчас консолидируются. На 4-часовом таймфрейме индикаторы опустились под средние линии, но не демонстрируют четкой направленности.
Уровни поддержки: 48.60.48.10 47.40

Уровни сопротивления: 49.20 49.70 50.25

Нефть WTI - Цены на нефть вчера оказались под давлением – фьючерсы WTI опустились к 47,73 за баррель, но затем отошли от сессионных минимумов в ожидании встречи ОПЕК, которая пройдет сегодня в Вене. По рынку циркулируют слухи, что будет обсуждаться вопрос квот на добычу.

Однако не следует демонстрировать завышенные ожидания в отношении встречи, поскольку Саудовская Аравия отказывается сокращать объемы без Ирана, который, в свою очередь, сосредоточен на их наращивании. На прошлой неделе цена WTI впервые за этот год достигла отметки 50, но как мы и отмечали ранее, пробой этой отметки не состоялся из-за отсутствия признаков восстановления равновесия спроса и предложения на мировом рынке.

На дневном графике цены восстановились после тестирования 20-SMA, моментум устремился вниз к уровню 100, а RSI восстановился и достиг уровней перекупленности, что повышает вероятность отскока вверх. На 4-часовом таймфрейме цена держится на 20-SMA, индикаторы консолидируются в районе средних линий, поэтому в целом картина характеризуется как неопределенная.
Уровни поддержки: 48.60.48.10 47.40

Уровни сопротивления: 49.70 50.25 50.90

Нефть WTI - Цены на нефть резко снизились перед закрытием торгов в США. Котировки WTI опустились к 48,79, при этом ростом был закрыт 4-й месяц подряд, и сейчас цена вплотную подошла к отметке 50.

Вчера министр нефти ОАЭ аль-Мазруи заявил, что доволен происходящим на рынке углеводородов, отметив восходящую коррекцию котировок. Впрочем, сразу после данного заявления цена устремилась вниз на волне фиксации прибыли.

На дневном графике WTI держится в пределах диапазона прошлой недели, цена все еще балансирует выше 20-SMA, но при этом индикаторы снижаются, хотя и остаются на позитивной территории. Это может спровоцировать продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме перспективы нейтрально-негативны, цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы консолидируются под средними линиями.

Уровни поддержки: 48.60.48.10 47.40

Уровни сопротивления: 49.20 49.70 50.25

Золото - Цены на золото во вторник отыграли часть понесенных потерь, но май завершили в минусе на 6%. Спекуляции на тему возможного повышения ставки в США этим летом приостановили бычий тренд драгметалла. Вчера же цены пробили отметку 1200.00 и сейчас консолидируются в районе 1217.50 из-за охватившей рынки волны бегства от рисков, связанных с Великобританией.

После 9-дневного падения котировки сохраняют уязвимость к сохранению нисходящей динамики, поскольку на дневном графике цена остается намного ниже 20- и 100-SMA, а индикаторам еще только предстоит скорректировать перепроданность. На 4-часовом таймфрейме картина бычья, цена закрепилась выше 20-SMA впервые с 18 мая, а индикаторы восстановились выше средних линий. Ближайшей восходящей целью станет уровень 1230.00.
Уровни поддержки: 1,208.30 1,199.50 1,190.90

Урони сопротивления: 1,223.50 1,232.10 1,241.70

Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник практически не демонстрировали колебаний. В течение дня котировки WTI потеряли несколько центов, но затем полностью отыграли падение, финишировав в районе 49,50 долларов.

Сейчас внимание участников рынка приковано к предстоящему саммиту ОПЕК, который пройдет в этот четверг. Ранее в этом году страны не смогли достичь консенсуса по заморозке добычи. В этот раз экспортеры также будут обсуждать проблему перенасыщенности рынка, однако конкретных решений по данному вопросу не ожидается.

На дневном графике RSI консолидируется вблизи уровней перекупленности, моментум держится выше уровня 100, а цена закрепилась над 20-SMA, что в совокупности повышает вероятность продолжения роста. На 4-часовом таймфрейме цена держится в районе 20-SMA, индикаторы пытаются восстановиться от средних линий, что делает картину скорее нейтральной.
Уровни поддержки: 49.20 48.60.48.10

Уровни сопротивления: 50.20 51.00 51.85

Нефть WTI - Цены на нефть завершили день в минусе, обновив годовые максимумы в начале дня. Котировки WTI подскочили к отметке 50,19 долларов за баррель на фоне падения запасов в США. Далее цены скорректировались от психологической отметки 50, но удерживаются вблизи, в районе 49,30 и готовы вновь ее протестировать.

Впрочем, с фундаментальной точки зрения, картина рынка не претерпела существенных изменений за последнее время, поэтому рост наверняка будет ограниченным. На дневном графике цены остаются выше 20-SMA, индикаторы скорректировались от уровней перекупленности, но остаются выше средних линий, что практически не оставляет шансов на падение.

На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются на несколько центов выше 20-SMA, моментум устремился вниз, но пока еще остается выше уровня 60, а RSI балансирует в районе 57.
Уровни поддержки: 49.20 48.60.48.10

Уровни сопротивления: 50.20 51.00 51.85

Нефть WTI - Цены на нефть обновили 7-месячный максимум, чему способствовали американские данные по запасам нефти за прошлую неделю. Во вторник институт API сообщил об их сокращении на 5,1 млн. баррелей, а вчера Минэнерго США заявило, что запасы снизились на 4,2 млн. В итоге котировки WTI протестировали отметку 50 и закрепились на несколько центов ниже нее.

Судя по технической картине, рост продолжится. На дневном графике цена превысила 20-SMA, индикаторы также развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются выше скользящих средних, что также повышает шансы на продолжение подъема.

Однако индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и залегли в боковик, поэтому не исключена возможность периода консолидации.
Уровни поддержки: 49.20 48.60.48.10

Уровни сопротивления: 49.90 50.50 51.15