Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Нефть WTI - В пятницу цены на нефть остались под давлением. Котировки WTI опустились ниже 30 долларов за баррель, ранее в течение дня обновив 4-недельный максимум в районе 34,00 после публикации позитивного ВВП США. Однако к закрытию торгов восходящий импульс угас, и продавцы вновь одержали верх.

Тем временем, поставщики нефти по-прежнему не планируют сокращение объемов добычи. На прошлой неделе число активных буровых платформ в США снизилось на 13 до 400 (минимальный уровень с декабря 2009 года), однако запасы нефти продолжили расти, подскочив на 3,5 млн баррелей.

В целом, фундаментальных предпосылок для роста цен на углеводороды нет, особенно если мировая экономика не начнет восстанавливаться. С технической точки зрения, на дневном графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы удерживаются на отрицательной территории, не демонстрируя попыток восстановления. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже скользящих средних, моментум опустился ниже 100 пунктов, а RSI держится в районе 47, что поддерживает негативный сценарий развития событий.
Уровни поддержки: 29.40 28.65 27.80
Уровни сопротивления: 30.10 30.80 31.50

Нефть WTI - Котировки WTI в четверг выросли на 2,8% до 33,05 долларов на фоне надежд на то, что поставщики нефти все же достигнут консенсуса по объемам добычи. На европейской сессии цены падали почти на 1,5%, так как все меньше участников рынка верят в конкретные действия со стороны ОПЕК.

Однако затем котировки смогли восстановиться, так как министр энергетики РФ заявил, что ОПЕК и независимые поставщики планируют провести встречу в марте, и Россия готова принять в ней участие.

Нефтяные фьючерсы могут продолжить рост накануне выходных, если данные Baker Hughes в США продолжат демонстрировать сокращение буровых платформ. С технической точки зрения, восстановление от 20-SMA на дневном графике является позитивным сигналом. RSI и моментум на 4-часовом таймфрейме также нацелены вверх. В целом, рост может продолжиться, если только разворот от отметки 34 доллара не приведет к пробою 20-SMA на 4-часовом графике.
Уровни поддержки: 32.10 31.33 30.92

Уровни сопротивления: 33.47 34.19 35.50

Нефть WTI - Цены на нефть по обе стороны Атлантики потеряли почти по 2%, после чего стремительно восстановились. Фьючерсы WTI совершили отскок от минимума на 30,53 и закрепились в районе 32,20 после публикации данных по запасам в США, показавших повышение спроса на бензин. Впрочем, недолгий позитив от этого может быстро сойти на нет из-за отказа ОПЕК сокращать объемы добычи.

С технической точки зрения, котировки нефти продолжают развивать нисходящий тренд. На 4-часовом графике цена сформировала тройную вершину, моментум и RSI развернуты вниз и указывают на дальнейшее падение. Впрочем, возможность роста сохраняется, если на 4-часовом таймфрейме цена пробьет 20-SMA, что вытащит дневной RSI на позитивную территорию.
Уровни поддержки: 31.33 30.88 30.00
Уровни сопротивления: 32.97 33.82 34.19

Нефть WTI - Цены на нефть в США во вторник упали более чем на 4,5%, достигнув отметки 31,8.
Катализатором стали слова Ирана о том, что ожидать от страны заморозки объемов добычи нереалистично, и план России и Саудовской Аравии является «смешным». К тому же министр нефти Саудовской Аравии Аль-Наими заявил, что снижения квот на добычу не будет, и рынок восстановит баланс спроса и предложения самостоятельно.

В итоге стоимость и Brent, и WTI устремилась вниз. На технической картине техасской нефти сохраняется медвежья динамика, так как котировки на 4-часовом графике закрылись ниже 20-SMA, а RSI еже глубже погрузился на негативную территорию. Шансы на дальнейшее падение увеличатся, если на дневном графике будет пробита поддержка в районе 30,86.
Уровни поддержки: 30.86 29.24 27.53
Уровни сопротивления: 32.52 34.19 34.80

Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник выросли по обе стороны Атлантики. Контракты WTI подорожали на 6% до 33,35 долларов за баррель, отреагировав в том числе на сокращение числа активных буровых платформ в США. Кроме этого, росту способствовали заявления Международного энергетического агентства о том, что объемы добычи в США могут резко снизиться, так как низкие цены на нефть делают производство сланцевой нефти нерентабельным.

Сегодня стоимость черного золота может продолжить двигаться вверх, если данные от Американского института нефти покажут замедление темпов роста запасов в США. На дневном графике WTI цены на нефть устремились вверх, RSI также смотрит «на север», оставаясь в районе 56,00.

На 4-часовом графике моментум смог преодолеть среднюю линию, а RSI остается на позитивной территории, удерживаясь выше 50,00. Однако для подтверждения дальнейшего роста ценам необходимо совершить чистый пробой отметки 34,19. С другой стороны, 20-SMA сейчас выступает в роли поддержки 4-часовом таймфрейме.
Уровни поддержки: 32.80 32.35 31.33

Уровни сопротивления: 34.19 34.80 36.82

Нефть WTI - Цены на нефть отыграли падение вторника, сумев восстановиться после того, как министр нефти Ирана выразил поддержку идее заморозки квот на январских уровнях. При этом очевидно, что страна все еще хочет нарастить производство после снятия экономических санкций.

Фьючерсы WTI обновили дневной максимум на отметке 31.11 и большую часть американской сессии провели в режиме консолидации на данной отметке. После публикации протокола FOMC цена немного снизилась, но удержалась над 30.00. На дневном графике цена пытается пробить 20-SMA, которая сдерживает рост в течение 2 недель, а индикаторы продолжают восстанавливаться, приблизившись к средним линиям. На 4-часовом тайфрейме цены восстановились выше 20-SMA, но индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории. Скорее всего, в ближайшее время нас ждет консолидация.
Уровни поддержки: 30.10 29.40 28.60
Уровни сопротивления: 30.80 31.50 32.10

Нефть WTI - Цены на нефть утром во вторник резко выросли – контракты WTI подскочили до 31,36, но затем развернулись после объявления о консенсусе между Россией, Саудовской Аравией, Катаром и Венесуэлой, в рамках которого квоты на добычу будут заморожены на уровне января.

Рынок был сильно разочарован данной новостью, так как принятые меры оказались чисто символическими. Объемы мировой добычи находятся на максимумах, и их заморозка никак не решит проблему переизбытка предложения. В итоге цены на нефть опустились к 29,00, где и провели оставшуюся часть дня.

На дневном графике цена не смогла преодолеть 20-SMA, а индикаторы возобновили падение, оставаясь ниже средних линий. На 4-часовом графике индикаторы резко устремились вниз от уровней перекупленности и сейчас остаются в районе средних линий, в то время как цена держится у 20-SMA. Пробой ближайшей поддержки на 28,70 подтвердит дальнейший нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 28.70 27.90 27.20
Уровни сопротивления: 29.40 30.10 30.80

Нефть WTI - После обновления почти 13-летнего минимума цены на нефть смогли восстановиться на фоне слухов о том, что ОПЕК может договориться с другими поставщиками о снижении объемов добычи. Баррель WTI закрепился на отметке 26,21 долларов, прибавив около $1на данных новостях, однако все еще торгуется в районе нижней границы дневного диапазона. Днем в четверг вышла информация о том, что Венесуэла предложила заморозить объемы добычи на текущих уровнях, что помогло бы приостановить падение нефтяных котировок.

Саудовская Аравия поддержала инициативу, но также пожелала, чтобы к соглашению присоединился и Иран, который пока, судя по всему, не намерен к таким действиям. В итоге фьючерсы WTI завершили падением 6-й день подряд. На дневном графике наблюдаются понижающиеся максимум и минимум, индикаторы нацелены вниз и остаются в зонах перепроданности, что указывает на сохранение отрицательной динамики с целью на 25,00. На 4-часовом таймфрейме индикаторы после небольшой коррекции также нацелены «на юг» и остаются в зонах перепроданости, а 20-SMA на 28,20 играет роль сильного динамического сопротивления.
Уровни поддержки: 26.00 25.50 24.90
Уровни сопротивления: 27.40 28.20 29.00

Нефть WTI - Цены на нефть продолжили падение к 12-летним минимумам. Стоимость барреля WTI вчера достигла 27,25 долларов за баррель, несмотря на неожиданное сокращение запасов в США на 754 тыс. баррелей вместо ожиданий роста на 3,6 млн.

Однако затем котировки черного золота смогли отыграть часть падения и ненадолго восстановились выше 29,00. Впрочем, длилось это недолго, и нефть вновь вернулась к падению, так как статистики по запасам от EIA оказалось недостаточно для ликвидации опасений дальнейшего роста переизбытка предложения на рынке. Сейчас цены на нефть удерживаются в нескольких центах от вышеупомянутого минимума, и признаков разворота в ближайшее время не наблюдается.

На дневном графике цены сформировали понижающиеся минимум и максимум, при этом оставаясь существенно ниже скользящих средних, а индикаторы продолжают прочно удерживаться на негативной территории. RSI направлен вниз, удерживаясь на 36 пунктах, что также является негативным сигналом. НА 4-часовом графике RSI демонстрирует схожую картину, моментум консолидируется на негативной территории, а 20-SMA остается над текущим уровнем котировок.
Уровни поддержки: 27.25 26.60 26.00
Уровни сопротивления: 27.90 28.60 29.20

Нефть WTI - Вчера котировки нефти обновили 3-недельные минимумы. Баррель WTI опустился ниже 28 долларов, отреагировав на отчет EIA, в котором прогнозная цена на 2016-й год оказалась сниженной – по оценкам правительственного агентства, средняя стоимость барреля WTI в этом году составит 37,59 долларов вместо ожидаемых ранее 38,54. Прогноз по Brent также подвергся пересмотру до 36,52 от 40,15. Черное золото остается под давлением с начала недели, и данные новости лишь усилили его.

На дневном графике цена закрепилась еще ниже20-SMA, моментум устремился вниз, оставаясь ниже 100 пунктов, а RSI держится в районе 37 пунктов, что говорит о сохранении нисходящей динамики. На 4-часовом графике 20-SMA пересекла вниз 100-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются в зоне перепроданности. Ближайшей целью является область 26,60.

Уровни поддержки: 27.90 27.30 26.60
Уровни сопротивления: 29.20 29.85 30.45