Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Нефть WTI - В понедельник цены на нефть упали из-за возобновившихся опасений по поводу переизбытка предложения на рынке. Переговоры Саудовской Аравии и Венесуэлы пока безрезультатны, страны все еще не могут прийти к консенсусу по поводу мер, способных сдержать падение котировок. В итоге вчера баррель WTI обновил минимум на 29,56, так и не сумев восстановиться к 30,00.

Техническая картина медвежья, индикаторы ускорили падение и остаются ниже средних линий, а цена опустилась ниже 20-SMA. На 4-часовом графике цены также устремлены вниз и остаются в зоне сильной перепроданности, а 20-SMA начинает разворот вверх, совпадая с 38,2% коррекции недавнего падения на 31,65. Все это подтверждает наличие нисходящего уклона. Пробой 29,20 (минимум 26 января и ближайшая поддержка) откроет путь к 26,00.

Уровни поддержки: 29.20 28.60 27.90

Уровни сопротивления: 30.80 31.65 32.40

Нефть WTI - Цены на нефть завершили неделю на красной зоне – котировки WTI откатились в район 30,98. Динамика последних дней характеризовалась повышенной волатильностью, так как слабеющий доллар и избыток предложения на рынке попеременно влияли на ход торгов. Запасы в США остаются на рекордных уровнях, а в пятницу отчет Baker Hughes продемонстрировал, что число активных буровых платформ в США снизилось до 467 единиц от 498.

Это значит, что спрос продолжает сокращаться на фоне растущего предложения. На дневном графике цены остаются в районе 20-SMA, моментумнаправлен вверх и остается на позитивной территории, а RSI устремлен вниз, оставаясь в районе отметки 45. Все это повышает шансы на продолжение падения.

При этом котировки остаются ниже 38,2% коррекции недавнего подъема, который был приостановлен на 61,8% коррекции динамики конца января. На 4-часовом таймфрейме нисходящий уклон сохраняется: индикаторы пересекли средние линии сверху вниз, а цены остаются ниже 20-SMA. Падение ниже 30.00 усилит нисходящую динамику и отправит котировки в район 26.00 уже на этой неделе.
Уровни поддержки: 30.40 29.70 29.20

Уровни сопротивления: 31.60 32.30 33.10

Нефть WTI - Цены на нефть начали день достаточно позитивно – котировки WTI подскочили к 3-дневному максимуму на уровне 33,57 долларов за баррель после новостей из России. Представитель Минобороны заявил, что Турция готова осуществить военную операцию в Сирии, что в перспективе может негативно отразиться на объемах нефтедобычи.

Однако далее на американской сессии котировки нефти развернулись вниз, чему способствовало краткосрочное восстановление доллара США. Несмотря на то, что USD вскоре вновь устремился вниз, нефть так и не смогла оправиться и завершила день на минимуме в районе 31,52.

На дневном графике индикаторы развернуты вниз, оставаясь на положительной территории, цена пытается преодолеть 38,2% коррекции недавнего падения, а 20-SMA остается на несколько центов ниже дневного минимума. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также направлены вниз, при этом RSI устремился к отрицательной зоне, а цена приближается к медвежьей 20-SMA.
Уровни поддержки: 31.50 31.00 30.40

Уровни сопротивления: 32.35 32.95 33.60

Нефть WTI - Цены на нефть падают 2 день подряд, оставаясь под негативным воздействием статистики из Китая, которая повысила шансы на снижение мирового спроса. Фьючерсы WTI вчера опустились к минимуму в 29,70 долларов за баррель, так и не сумев восстановиться от области 30,00. Опасения инвесторов остаются высокими перед публикацией данных по запасам в США, запланированным к выходу на сегодня. Кроме этого, участники рынка считают, что производителям нефти не удастся достичь консенсуса по квотам на добычу.

На дневном графике инструмента цены откатились от 61,8% коррекции недавнего дневного падения, и теперь котировки держатся в районе 23,6%, что повышает шансы на падение в район 26.00. На 4-часовом таймфрейме виден четкий медвежий тренд, технические индикаторы устремлены вниз и приближаются к зоне перепроданности, а 20-SMA развернулась вниз и остается намного выше текущего уровня цены. Все это указывает на сохранение нисходящей динамики.

Уровни поддержки: 29.75 29.20 28.60
Уровни сопротивления: 30.60 31.30 32.10

Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник устремились вниз за счет негативных данных в Китае и угасания надежд на компромисс между ОПЕК и другими поставщиками нефти по сокращению квот. Котировки Brent закрылись чуть выше 34 долларов за баррель, а WTI обновили минимум на уровне 31.27, хотя к концу нью-йоркской сессии смогли восстановиться приблизительно на 50 центов.

Сейчас котировки WTI на дневном графике удерживаются на 31.65 (38,2% коррекции недавнего дневного падения), причем цены забуксовали в нескольких пунктах от горизонтально направленной 20-SMA.

Технические индикаторы развернуты вниз, RSI уже перешел на отрицательную территорию, что указывает на продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы резко устремились вниз, опустившись от средних линий, а цена остается намного ниже 20-SMA. Пробой вышеупомянутого минимума спровоцирует откат в район 30.00.
Уровни поддержки: 31.20 30.60 30.00
Уровни сопротивления: 32.30 32.90 33.70

Нефть WTI - Цены на нефть WTI завершили 2-ю неделю подряд ростом, достигнув отметки 33,74, к которой откатились от максимума четверга в 34,80. Напомним – рост начался после слов министра энергетики РФ Александра Новака о том, что ОПЕК и страны, не входящие в картель, могут достичь соглашения по сокращению квот. Затем данная новость была опровергнута Саудовской Аравией, хотя ярко-выраженного негатива на рынке не последовало.

В воскресенье телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что Саудовская Аравия хочет объединить усилия с другими поставщиками нефти, чтобы принять меры по поддержке рынка, что может поддержать котировки черного золота в начале недели. На дневном графике перспективы расцениваются как бычьи, так как цены пробили 20-SMA впервые за месяц, а технические индикаторы удерживаются существенно выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы откатываются от уровней перекупленности, хотя динамика пока не указывает на разворот вниз. 20-SMA направлена вверх, оставаясь ниже текущего уровня цены. В целом, котировки в ближайшее время могут нацелиться на 34,30 (61,8% коррекции недавнего дневного падения).
Уровни поддержки: 32.95 32.20 31.50
Уровни сопротивления: 34.30 35.10 36.00

Нефть WTI - Котировки нефти вчера на европейской сессии временно выросли, встретив поддержку в виде слухов о возможном намерении производителей снизить квоты. Александр Новак, министр энергетики РФ, заявил о возможном сокращении добычи в России до 500 тыс. баррелей в день. Однако страны ОПЕК, к которым также было обращено предложение Новака
сократить добычу, опровергли данную информацию. Котировки Brent ранее смогли повыситься до 35,82 долларов, WTI достигла 34,80, но опровержение слухов спровоцировало коррекцию, хотя день обе смеси завершили на подъеме.

Дневной график нефти WTI показывает, что цены продолжают восстанавливаться от направленной вниз 20-SMA и сейчас удерживаются в районе 50% коррекции недавнего спада. Технические индикаторы устремлены строго вверх и удерживаются намного выше средних линий, что подразумевает продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме признаки дальнейшего подъема также наблюдаются – 20-SMA пересекает 100-SMA снизу вверх, причем обе скользящих средних остаются ниже текущего уровня цен. Впрочем, технические индикаторы сигнализируют об угасании восходящего импульса, приближаясь к области перекупленности, хотя о полноценном падении пока речи не идет.
Уровни поддержки: 32.40 31.70 31.20
Уровни сопротивления: 33.90 33.80 34.50

Нефть WTI - Цены на нефть в среду выросли, сумев извлечь выгоду из суровой американской зимы. По данным EIA, на прошлой неделе запасы нефти в американских хранилищах выросли на 8,4 млн баррелей до 494,9 млн, что оказалось рекордным показателем. Однако данные также показали увеличение недельного спроса на топливо, в частности, мазут.

К тому же недавнее восстановление от исторических минимумов прошлой недели вызвало фиксацию прибыли по шортам, что также поддержало котировки. На дневном графике картина выглядит в целом позитивной, так как индикаторы развернуты вверх, хоть и остаются в районе средних линий.

И все же фундаментальные причины падения нефти сохраняются, а это значит, что цены с легкостью могут вновь устремиться вниз. На 4-часовом графике цена остается выше 20-SMA, но технические индикаторы растеряли позитивный настрой сразу после пересечения средних линий. К тому же котировки забуксовали ниже 50% коррекции недавнего дневного падения на 33.05, и лишь пробой данной отметки улучшит перспективы черного золота.
Уровни поддержки: 31.60 32.90 32.20

Уровни сопротивления: 32.30 33.05 33.80

Нефть WTI - Цены на нефть вновь оказались в центре внимания – котировки WTI обновили минимум на уровне 29,24 долларов, после чего устремились вверх и подскочили к 32,39. На момент написания нефть держится выше 31.00, ожидая, что ОПЕК, а также страны, не входящие в картель, достигнут соглашения и пойдут на сокращение квот на добычу, поскольку призывы об этом слышатся уже давно. Перед отчетом по запасам в США за неделю нефтяные котировки демонстрируют неспособность закрепится выше 20-SMA на дневном графике. Скользящая средняя проходит через 31,60, которая также выступает в роли сильного сопротивления.
Технические индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже недавних максимумов, что ограничивает шансы на продолжение роста. На 4-чаосовм таймфрейме цены пробили 20-SMA, но пока не дотянули до 100-SMA. Моментум остается во флэте на нейтральной территории, RSI прибавил несколько пунктов до 58, чего явно недостаточно для укрепления в краткосрочной перспективе.

Нефть WTI - После обновления максимумов на 32.72 в начале дня контракты WTI подешевели на 5%, отреагировав на комментарии из Ирака о рекордных объемах нефтедобычи. Министерство нефти страны заявило, что в декабре производство достигло рекордных максимумов – центральный и южный регион позволили добывать 4,13 млн баррелей в день. Новость об этом напугала инвесторов, возродив опасения по поводу катастрофического избытка предложения на рынке, что и отправило котировки черного золота вниз. К завершению торгов в США цены откатились к критической отметке 30.00, скорректировав пятничный рост.

На дневном графике цены забуксовали в районе медвежьей 20-SMA и опустились существенно ниже нее; технические индикаторы отошли вниз от средних уровней, что подразумевает продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также развернуты вниз от уровней перекупленности, RSI остается ниже 50, цена опустилась ниже 20-SMA на 30,15, которая совпадает с 23,6% недавнего снижения. Если котировки останутся ниже данной отметки, негативная динамика может усилиться.

Уровни поддержки: 29.60 28.80 28.10

Уровни сопротивления: 30.15 30.70 31.65