Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Нефть WTI - В понедельник цены на нефть устремились вниз – баррель WTI опустился к отметке 45,82 долларов, которая оказалась минимальной с начала мая. Способствовало этому укрепление доллара США и неопределенность, связанная с Великобританией. Перед закрытием Уолл-стрит цены на нефть немного восстановились, но достигли лишь 46,50.

Судя по всему, на предстоящих сессиях падение может продолжиться. На дневном графике 20-SMA постепенно устремляется вниз, но держится выше уровня цены, RSI ускорил падение и достиг отметки 40, а моментум консолидируется под линией 100.

На 4-часовом таймфрейме моментум развернут четко вниз, RSI балансирует в районе 32 пунктов, а 20-SMA пересекла вниз 100- и 200-SMA, при этом все они удерживаются выше уровня цены. Пробой отметки 45,00 спровоцирует новую волну падения, так как активирует стопы в спекулятивных позициях.

Уровни поддержки: 45.80 45.20 44.60

Уровни сопротивления: 46.70 47.50 48.20

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу потеряли почти 5% на фоне укрепления доллар в условиях бегства от рисков. Баррель WTI подешевела до 46,68 долларов, но затем смогла восстановиться в район 47,60. Отчет Baker Hughes, опубликованный в пятницу, показал сокращение числа активных нефтяных платформ в США за прошлую неделю на 7 единиц до 330. При этом показатель на протяжении 3 недель подряд демонстрировал позитивную динамику.

С технической точки зрения, картина WTI располагает к дальнейшему падению. На дневном графике цена опустилась намного ниже 20-DMA в районе 49,20, индикаторы ускорили падение и перешли на негативную территорию, хотя 100-DMA развернута вверх и держится на отметке 43,60. Вероятно, она станет ближайшей медвежьей целью. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже скользящих средних, моментум развернут вверх от уровней перепроданности, а RSI консолидируется в районе 38 пунктов.

Уровни поддержки: 47.30 46.65 45.90

Уровни сопротивления: 47.90 48.65 49.20

Нефть WTI - Стоимость барреля WTI в среду снизилась, завершив день лишь немногим выше 49 долларов и тем самым скорректировав весь недельный подъем. Еще на азиатской сессии цены держались в районе 50,52, но затем устремились вниз, и после выхода данных от EIA падение лишь ускорилось.

Отчет Минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы нефти сократились не так сильно, как ожидалось – лишь на 900 тыс. баррелей вместо ожидаемых рынками 1,67 млн. На фоне данного события WTI обновил минимум на 48,39, от которого затем восстановился. На дневном графике актива цена консолидируется в районе 20-SMA, индикаторы умеренно снизились и остаются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы опустились ниже средних линий, что говорит о возможности дальнейшего падения.

Уровни поддержки: 48.40 47.60 46.90

Уровни сопротивления: 49.60 50.20 50.80

Нефть WTI - Цены на нефть во вторник снизились на фоне новости о том, что нигерийское правительство заключило 30-дневное перемирие с группировкой «Мстители дельты Нигера», которая ранее объявила войну нефтяным компаниям и совершала регулярные атаки на нефтяную инфраструктуру страны. Баррель WTI откатился к отметке 48,83 доллара, но затем восстановился и к концу дня держался в районе 49,70.

В ожидании данных EIA по запасам нефти в США за неделю, которые могут продемонстрировать продолжение их сокращения, на дневном графике WTI наблюдается нейтральная динамика. Котировки консолидируются в районе 20-SMA, индикаторы также движутся вбок и остаются на средних линиях. На 4-часовом графике цена после приближения к 20-SMA устремилась вверх, моментум снижается, но удерживается в плюсе, а RSI консолидируется на отметке 61, что в совокупности ограничивает шансы на рост.

Уровни поддержки: 49.20 48.55 47.90

Уровни сопротивления: 50.00 50.65 51.30

Нефть WTI - Цена WTI обновила 5-недельный минимум на отметке 45.89, закрыв день чуть выше 46.00. Внутридневное падение оказалось самым масштабным с апреля. Нефть дешевеет на протяжении 6 дней подряд, при этом четких катализаторов данного движения не наблюдается. Все держится на настроениях рынка.

Запасы в США снижаются не так быстро, как ожидалось, объемы добычи снова растут, тем самым увеличивая вероятность возврата к перенасыщенному рынку. С технической точки зрения, уклон WTI остается нисходящим. На дневном графике моментум опустился ниже средней линии, RSI ускорил падение и сейчас держится на отметке 37, а 20-SMA развернута вниз и остается выше уровня цены, играя роль сопротивления на 48,90.

На 4-часовом графике индикаторы замедлили падение, но удерживаются в минусе, при этом 20-SMA опустилась ниже 100- и 200-SMA, и все 3 они находятся выше уровня цены. Это указывает на продолжение падения в район 45.00.

Уровни поддержки: 45.80 45.00 44.60

Уровни сопротивления: 46.90 47.70 48.50

WTI CRUDE - Нефть вчера оказалась под давлением после выхода данных Американского нефтяного института по запасам нефти. По его оценке, на прошлой неделе показатель зарегистрировал рост на 1,2 млн. баррелей против ожидаемого падения на 2,3 млн. В итоге WTI откатилась к минимуму на 47,54, но затем смогла восстановиться.

Поводом послужили данные от EIA, которые показали, что запасы на прошлой неделе сократились на 933 тыс. баррелей. На этом фоне котировки смогли превысить отметку 48,00, где и переключились в режим ожидания перед решением FOMC по ставке.

Далее цена откатилась в район 4-недельного минимума 47,26, где и удерживалась до конца дня. Промежуточный максимум этого месяца был сформирован на отметке 50, от которого нефть откатывается на протяжении 5 дней подряд.

При этом нисходящий потенциал только нарастает, поскольку котировки остаются ниже 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина схожая и указывает на продолжение падения.

Уровни поддержки: 47.25 46.70 46.10

Уровни сопротивления: 47.90 48.50 49.10

Нефть WTI - Цены на нефть вчера преимущественно снижались – фьючерс WTI завершил день в районе 48,40 долларов. Июньский отчет МЭА, в котором агентство повысило прогноз по мировому спросу на нефть на этот год (на 100 тыс. баррелей до 1,3 млн.) оказался рынком проигнорирован.

Также МЭА сообщило, что добыча сейчас составляет в районе 600 млрд. баррелей в день, что стало самым существенным падением за последние 3 года. Во многом это вызвано проблемами с поставками из ряда стран ОПЕК. Вчерашнее падение нефти было во многом обусловлено ростом доллара США, и все же недельный минимум на отметке 48.00 пока так и не был протестирован.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы в основном снижаются, удерживаясь на отрицательной территории, хотя этого недостаточно для четкого сигнала дальнейшего падения. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 100-SMA и держится выше уровня цены, а индикаторы лишь немного восстановились от уровней перепроданности, приэтом оставаясь ниже средних линий.

Уровни поддержки: 47.50 46.75 46.10

Уровни сопротивления: 49.25 50.20 50.90

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу потеряли около 3% - фьючерсы WTI завершили неделю в районе отметки 48,85, чему способствовали сильный доллар и результаты отчета Baker Hughes. Оказалось, что на прошлой неделе число активных буровых платформ в США продолжило расти, увеличившись на 3 единицы до 328.

При этом падение котировок углеводородов было сдержано новостями об эскалации ситуации в Нигерии, где террористические группировки продолжают атаки на нефтяную инфраструктуру страны. Котировки WTI обновили годовой максимум в районе 52,00, после чего резко скорректировались. На дневном графике цена закрылась ниже 20-DMA, моментум пересек вниз линию 100, а RSI резко снизился к 52 пунктам, что в совокупности указывает на продолжение падения.

На 4-часовом графике картина также располагает к падению, так как цена опустилась под 20- и 100-SMA, RSI направлен вниз и удерживается в районе перепроданности, а моментум консолидируется под средней линией, указывая на возможность падения к минимумам 19 мая в районе 46,75.

Уровни поддержки: 48.30 47.50 46.75

Уровни сопротивления: 49.45 50.20 50.90

Нефть WTI - Цены на нефть откатились от годовых максимумов на волне фиксации прибыли и укреплении доллара США. Баррель WTI развернулся от максимума на 51,64 и закрылся в районе 50,66, снизившись на 1,3%. С момента достижения дна в феврале котировки WTI и Brent восстановились на 90%, чему способствовали перебои с поставками на мировой рынок, падение запасов в США и угасание вероятности повышения ставки Федрезервом.

На дневном графике WTI цены приостановили падение на 20-SMA в районе 49,20, при этом RSI восстановился от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз и сейчас держится чуть выше уровня 100, что не исключает возможность дальнейшего падения.

На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе 20-SMA, индикаторы скорректировались от уровней перекупленности и сейчас консолидируются на средних линиях. Дневной минимум обновлен на отметке 50,22, его пробой откроет ценам путь к дальнейшему падению.

Уровни поддержки: 50.20 49.50 48.90

Уровни сопротивления:50.90 51.65 52.20

Нефть WTI - Цены на нефть обновили 10-месячные максимумы – баррель WTI подскочил к отметке 51,32 на фоне резкого сокращения запасов в США. По данным EIA, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,2 млн. против прогнозов на уровне -2,7 млн. Затем ценаWTI была вынуждена скорректироваться на фоне новости о том, что добыча в США впервые за последние 13 недель продемонстрировала рост.

Фактором, позитивно влияющим на динамику мировых цен на нефть, остается напряженность ситуации в Нигерии, где повстанцы сообщили о взрыве нефтяной скважины, принадлежащей Chevron. В итоге котировки WTI завершили день выше отметки 51.00. На дневном графике наблюдается уверенная восходящая динамика: цены превысили 20-SMA, а индикаторы устремились вверх и остаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили восстановление и откатились от уровней перекупленности, но цена остается выше скользящих средних, что поддерживает сохранение восходящей динамики.

Уровни поддержки: 50.90 50.20 49.50

Уровни сопротивления: 51.65 52.20 53.00