Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота. |
Автор блога: | HYCM |
0
HYCM → 4 декабря 2015
|
ЗОЛОТО -Цены на золото продолжают восстановление роста накануне, вызванного резким падением доллара.
Сегодня внимание участников рынка приковано к пятничному отчету по занятости в США. Драгоценный металл накануне рухнул на фоне комментариев главы Федерального резерва Джанет Йеллен, которая усилила ожидания повышения ставки ФРС в декабре. Глава ФРС позитивно высказалась о перспективах американской экономики и отметила, что дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда поможет привести инфляцию к 2%. Золото преодолело ближайшее сопротивление на $1051.14. Теперь сопротивление отмечается на $1074.50. Выше сопротивление находится на $1081.40 (максимум 24 ноября), выше - в области $1092.64 (5- недельная МА). Далее располагается зона $1,100/$1,098.20 (минимум 11 сентября) . Ближайшая поддержка расположена на $1045.40 (недавний минимум), затем - на $1030 (минимумы февраля 2010 года).
Нет комментариев
|
0
HYCM → 4 декабря 2015
|
НЕФТЬ - марки WTI возобновила снижение.
В четверг слухи о достижении консенсуса среди членов ОПЭК относительно необходимости снижения объемов добычи сырья привели к резкому скачку цен, однако, последующие заявления основных игроков свели оптимизм на нет, показав, что различие подходов к проблеме сохраняется. Так Иран заявил, что падение цен на нефть на совести других членов ОПЕК и ограничение объемов производства в Иране - не тема для обсуждений. Боле того, Иран может повысить объемы добычи минимум на 0.5 млн. баррелей в сутки после снятия санкций, затем повысить до 1 млн. баррелей. Саудовская Аравия отметила, что слухи относительно снижения ею объемов добычи безосновательны, а министр энергетики России Новак заявил, что его страна не станет участвовать во встрече ОПЭК и не будет сокращать объемы добычи нефти. Представители ОПЕК встретятся в пятницу для обсуждения ситуации на рынке и квот. Данные Американского Института Нефти показали рост запасов нефти на 1.6 млн. баррелей до 489.9 млн. баррелей на прошлой неделе, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя на 471,000 баррелей. Согласно оказавшемуся в распоряжении WSJ внутреннему отчету OPEC, картель ожидает, что давление на нефть сохранится. “Документ демонстрирует, что если текущий объем добычи останется на уровне 31.5 млн. баррелей в сутки, превышение предложения над спросом составит 700,000 баррелей в сутки в 2016—что ниже показателя текущего года 1.8 млн. баррелей в сутки, однако, недостаточно для роста цен на сырье.” Нефть накануне вернуласьвыше $40.00. Ближайшее сопротивление находится на $42.60 (максимум 30 ноября), выше - в области $43.46 (максимум 24 ноября). Промежуточная поддержка расположена на $39.80 (вчерашний минимум), ниже - на $39.40. |
0
HYCM → 4 декабря 2015
|
ЕВРО - курс EUR/USD торгуется в районе сессионных максимумов на $1.0940. EUR/USD вырос более чем на 2.75% накануне на фоне исхода заседания ЕЦБ.
Драги на протяжении последних нескольких заседаний подготовил платформу для продажи евро намеками на готовность расширить программу QE как один из 20 способов борьбы с дефляцией в регионе и негативными волнениями в мировой экономике, что негативно влияет на перспективы ЕС. До того, как издание FT опубликовало ложную информацию о том, что никаких решений на сегодняшнем заседании принято не было, участники рынка полагали, что программа QE будет увеличена на ?10-20 млрд.. Однако вместо этого регулятор лишь продлил срок действия текущей программы до марта 2017 года. Депозитная ставка была понижена всего до -0.3%. Между тем, ЕЦБ прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2015 году до 1.5% с 1.4%. Инфляция, однако, в 2016 году снизится с 1.1% до 1.0%, а в 2017 году - с 1.7% на 0.1%. В конце дня представитель ЕЦБ, Вейдман добавил позитива по евро, отметив, что в дальнейшем стимулировании нет необходимости, а дополнительное смягчение монетарной политики, озвученное в четверг было не обязательным. EUR/USD сохраняет позитив. Сопротивление находится на $1.1000, затем - в области $1.1075 (максимумы 30 октября). Поддержка расположена на $1.0900 (часовые минимумы), затем - на $1.0780. ИЕНА - Курс USD/JPY вернулся к нижней границе диапазона на фоне падения фондовых рынков и ослабления доллара после публикации решения ЕЦБ. USD/JPY показал минимумы на Y122.55 (минимум с прошлой пятницы). Доллар продолжает сдавать позиции против основных валют, при этом индекс доллара сейчас находится на 4-недельных минимумах после роста к многолетним максимумам. Катализатором продаж доллара послужило сегодняшнее заседание ЕЦБ, которое завершилось определенным смягчением монетарной политики и продлением срока действия программы QE. Теперь в центре внимания завтрашний отчет по занятости в США. Поддержка находится на Y122.50/55 (дневной минимум), Y122.20 (минимумы 16 и 25 ноября), Y122.00 (200-дневная MA). Сопротивление находится на Y122.95 (20-дневная МА), Y123.65/70 (максимумы ноября и декабря) и Y124.00 (психологически важный уровень). ФРАНК- Швейцарский франк вырос против основных валют и сократил потери против евро. С фундаментальной точки зрения катализатором сегодняшнего падения курса послужило решение ЕЦБ понизить ставку по депозитам “всего” на 10 пп. Что касается доллара, то сегодня Йеллен повторила вчерашние слова, а внимание уже обращено к пятничному отчету по занятости в США. В пятницу, 04 декабря в 13:30 GMT выйдет отчет о количестве новых рабочих мест, созданных вне с/х в США. В ноябре показатель составит 200K против 271K в октябре. Уровень безработицы останется на отметке 5%. USD/CHF упал ниже Chf1.0000 впервые с 13 ноября. Курс продолжил падение на американских торгах и установил новые дневные минимумы на Chf0.9963. Это максимальное дневное падение за последние три месяца.. Курс снижается четвертый день подряд. Доллар падает после тестирования многолетнего максимумы на Chf1.0327 на прошлой неделе. На данный момент курс более чем на 300 пунктов ниже этого пика. Поддержка находится в зоне Chf0.9880/50. СТЕРЛИНГ -курс GBP/USD торгуется чуть выше отметки 1.5100 на фоне коррекции доллара. Курс GBP/USD накануне резко вырос выше отметки 1.5100, поскольку продажи доллара против европейских валют ускорились после того, как курс EUR/USD преодолел психологически важный уровень 1.0900. Глава ФРС Йеллен накануне в очередной раз повторила, что ставки нужно повышать как можно быстрее. Однако доллар на этом не вырос, поскольку повышение ставок уже полностью заложено в цены. GBP/USD корректирует вчерашний рост. Ближайшая поддержка находится в районе $1.4990 (минимумы 30 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.5150, более сильный уровень - на $1.5190 (максимумы понедельника) и $1.5260 (максимумы 13 ноября). |
0
HYCM → 3 декабря 2015
|
ЗОЛОТО - Цены на золото продолжают восстановление в четверг утром после вчерашнего обвала, когда котировки опустились в области $1047 (минимум февраля 2010 года).
Сегодня внимание участников рынка приковано к пятничному отчету по занятости в США. Драгоценный металл накануне рухнул на фоне комментариев главы Федерального резерва Джанет Йеллен, которая усилила ожидания повышения ставки ФРС в декабре. Глава ФРС позитивно высказалась о перспективах американской экономики и отметила, что дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда поможет привести инфляцию к 2%. Золото преодолело ближайшее сопротивление на $1051.14. Теперь сопротивление отмечается на $1057.58 (5-дневная МА). Ближайшая поддержка расположена на $1045.40 (недавний минимум), затем - на $1030 (минимумы февраля 2010 года). |
0
HYCM → 3 декабря 2015
|
НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы продолжают падать пятую сессию подряд на фоне опасений относительно переизбытка предложения на рынке после публикации накануне вечером отчета Американского Института Нефти, который показал неожиданный рост коммерческих запасов.
Нефть показала минимумы на $39.80. Участники рынка сохраняют опасения в преддверии заседания ЕЦБ в четверг, пятничного отчета по занятости в США и заседания ОПЕК. Представители ОПЕК встретятся в пятницу для обсуждения ситуации на рынке и квот. Данные Американского Института Нефти показали рост запасов нефти на 1.6 млн. баррелей до 489.9 млн. баррелей на прошлой неделе, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя на 471,000 баррелей. Накануне цены на нефть упали после публикации данных министерства топлива США, которые показали рост запасов нефти на прошлой неделе выше 1.309 млрд. баррелей. Стоит отметить, что запасы нефти растут 10-ю неделю подряд. Нефть восстановилась до уровней выше $40.00. Ближайшее сопротивление находится на $42.60 (максимум 30 ноября), выше - в области $43.46 (максимум 24 ноября). Промежуточная поддержка расположена на $39.80 (вчерашний минимум), ниже - на $39.40. |
0
HYCM → 3 декабря 2015
|
ЕВРО - Доллар достиг более чем 7-месячного максимума против евро на фоне активизации ожиданий принятия ЕЦБ дополнительных стимулирующих мер на завтрашней встрече, основанием для которых стали слабые инфляционные данные из еврозоны.
Согласно вышедшим данным, индекс потребительских цен в Еврозоне в ноябре вырос на 0.1% г/г, а гармонизированный индекс прибавил 0.9% г/г, что не оправдало прогнозы аналитиков. EUR/USD торгуется заметно ниже максимумов 27 ноября на $1.0640 (ближайшее сопротивление), а более существенное остается в районе $1.0700, затем - на $1.0755 и $1.0820/30 (максимумы 12 ноября). Ближайшая поддержка находится на $1.0550 (минимум 30 ноября) и $1.0525 (минимум 13 апреля). ИЕНА - Доллар укрепил свои позиции против иены, поскольку комментарии представителя Банка Японии Ивата не противоречат дальнейшему смягчению монетарной политики регулятора. Представитель Банка Японии Ивата заявил, что монетарная политика не будет ориентироваться на отдельные данные по динамике цен: -не будет принимать решение только на основании базового показателя цен; -пока сложно сказать, как очередное повышение налога с продаж (ожидаемое в апреле 2017 года) повлияет на экономическую политику; -монетарная политика нацелена на избавление от стагфляции; -поддержка текущей программы QQE - наиболее приемлемый вариант; -это наиболее правильное решение, учитывая текущие риски; -не ожидает, что риски воплотятся в жизнь, однако скорректируем политику в случае необходимости; -падение цен влияет на инфляцию в краткосрочном периоде, однако мы работаем над тем, чтобы поддержать инфляцию в долгосрочной перспективе. USD/JPY приблизился к зоне недавних максимумов Y123.80, ближайшее сопротивление находится на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа). Поддержка находится на Y122.20 и в районе Y121.50. ФРАНК - Швейцарский франк вырос против доллара и стабилизировался после того, как представители ФРС дали понять, что в декабре ставка будет повышена, а солидные данные по рынку труда подтвердили обоснованность подобных ожиданий. Представитель ФРС Локхард заявил, что “декабрьская встреча FOMC может стать исторической, а также, что “если данные не окажутся чрезмерно слабыми, повышение ставки неизбежно”. Председатель ФРС Джанетт Йеллен в свою очередь отметила, что слишком длительное сохранение ставок на нулевом уровне влечет риски роста нестабильности, а откладывание повышения ставки может привести к резкому ужесточению политики в будущем. Опубликованные данные засвидетельствовали, что в США количество новых рабочих мест в частном секторе по данным ADP в ноябре выросло на 217k против прогноза 190k, а затраты на оплату труда для выпуска единицы продукции (3кв.) +1.8% против прогноза +1.1% USD/CHF торгуется ниже Chf1.0300 (психологически важный уровень). Ближайшее сопротивление располагается на Chf1.0330 и Chf1.0360 Поддержка находится на Chf1.0220 ( бывшее сопротивление и район часовых минимумов), а более существенная на Chf1.0120 (сессионные минимумы 20 ноября). СТЕРЛИНГ - Фунт упал после выхода слабых данных. Вышедший отчет показал, что в ноябре рост жилой, инженерной и коммерческой недвижимости замедлился, по сравнению с октябрем. Ранее в вопросе активности в строительном секторе Великобритании были вопросы, теперь же ситуация прояснилась. Поскольку правительство Великобритании определяет строительство жилых домов, как одно из приоритетных направлений при вынесении решений по монетарной политике, этот сектор пользуется поддержкой. Поэтому сегодняшние цифры не должны внушать большие опасения. GBP/USD остается под давлением, при этом ближайшая поддержка находится в районе $1.4890. Ближайшее сопротивление находится на $1.5150 (максимумы 24 ноября) и на $1.5190 (максимумы 23 ноября). |
0
HYCM → 2 декабря 2015
|
НЕФТЬ - Цены на нефть торговались довольно сдержанно. Попытки восстановиться не имели продолжения.
Пятничное заседание ОПЕК на этой неделе будет в центре внимания, поскольку участники рынка продолжают обсуждать квоты на добычу на фоне низких цен на черное золото. Источник ОПЕК говорит, что повышение ставок ФРС в декабре поддержит доллар, что может привести к падению цен на нефть до $35 за баррель. акануне нефть марки WTI упала в цене после сообщения о т ом, что объемы добычи нефти в саудовской Аравии выросли. В итоге нефть упала к $41.33. Нефть консолидируется выше $41.00 за баррель. Ближайшая поддержка находится на $41.20 (минимум 1 декабря), затем - на $40.41 (минимум 23 ноября). С технической точки зрения сопротивление находится на $42.20 (максимум вторника), затем - на $42.60 (максимум 30 ноября). |
0
HYCM → 2 декабря 2015
|
ЗОЛОТО - Цены на золото не смогли сохранить утренний рост и закрылись практически без изменений во вторник, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на статисике США и комментариях представителей ФРС.
Драгоценный металл показал максимум на $1,075 за унцию, после чего отступил к $1,062 за унцию. Золото торгуется чуть ниже $1,070. Ближайшее сопротивление находится на $1081.40 (максимум 24 ноября), выше - в области $1092.64 (5- недельная МА). С другой стороны, поддержка - на $1,063.50 (минимум вторника) и $1063 (минимум 18 ноября). |
0
HYCM → 2 декабря 2015
|
ЕВРО - EUR/USD достиг сессионных максимумов после публикации статистики по деловой активности США, который показал падение в ноябре.
Единственным значимым драйвером сейчас является предстоящее заседание ЕЦБ, на котором, как ожидается, будет обсуждаться дальнейшее смягчение монетарной политики. Хорошие данные по деловой активности в Еврозоне и занятости в Германии оказали евро некоторую поддержку. Однако более существенный рост сейчас под вопросом. EUR/USD протестировал максимумы 27 ноября и сессионный пик на $1.0640 (ближайшее сопротивление), а более существенное остается в районе $1.0700, затем - на $1.0755 и $1.0820/30 (максимумы 12 ноября). Ближайшая поддержка находится на $1.0550 (минимум 30 ноября) и $1.0525 (минимум 13 апреля). ИЕНА - Курс USD/JPY снова торгуется ниже отметки 123.00 после публикации слабой американской статистики. ФРБ Атланты теперь прогнозирует, что темпы роста экономики в четвертом квартале составят 1.4%, что ниже 1.8% (прогноз от 25 ноября) и 2.3% (прогноз начала ноября). Сегодняшняя статистика по расходам на строительство оказалась сильнее прогнозов, однако индекс ISM упал до минимумов 2009 года. USD/JPY снова торгуется ниже Y123.00. Поддержка находится на Y122.20 и в районе Y121.50. Выше недавних максимумов Y123.80, ближайшее сопротивление находится на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа). ФРАНК - Швейцарский франк слегка укрепился во вторник. Доллар оказался под давлением после выхода слабой статистики США. Опубликованные данные показали, что индекс деловой активности ISM упал до 48.6 пп против октябрьского значения в 50.1 пп. Показатель упал ниже отметки 50.0 пп впервые с 2012 года. С другой стороны, отчет Markit PMI, опубликованный за несколько минут до этого, показал рост более быстрыми темпами в аналогичном периоде (52.8 пп против 52.6 пп). Отдельный отчет показал рост расходов на строительство на 1.0% в октябре, что в два раза превысило средний прогноз аналитиков. Данные могут негативно отразиться на ожиданиях по ставкам ФРС, особенно если пятничный отчет по занятости разочарует. USD/CHF подошел к Chf1.0300 (психологически важный уровень). Ближайшее сопротивление располагается на Chf1.0330 и Chf1.0360 Поддержка находится на Chf1.0220 ( бывшее сопротивление и район часовых минимумов), а более существенная на Chf1.0120 (сессионные минимумы 20 ноября). СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов наращивает потери на фоне более слабого, чем ожидалось, отчета по деловой активности в производственном секторе Великобритании. Тем временем, Комитет по финансовой политике Банка Англии (КФП) сообщил, что по результатам недавно проведенных стресс-тестов особых проблем в банковской системе Британии не выявлено. Только два банка (RBS и Standard Chartered) не достигли целей. GBP/USD снижается, при этом ближайшая поддержка находится в районе $1.4990 (минимумы 30 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.5150 (максимумы 24 ноября) и на $1.5190 (максимумы 23 ноября). |
0
HYCM → 1 декабря 2015
|
НЕФТЬ - марки WTI остается под давлением. В этом месяце цены на нефть упали примерно на 10% из-за перенасыщенности рынка, сильного доллара и туманных перспектив снижения объемов производства странами ОПЕК.
Согласно опубликованному накануне опросу Reuters в ноябре добыча нефти странами OPEC +130k баррелей в сутки до 31.77 млн барр. в сутки лидерами роста добычи стали Ирак и Саудовская Аравия; неблагоприятные погодные условия послужили причиной отсрочки экспорта Ирака в южном направлении; добыча нефти саудовской Аравией составила 10.25млн барр. в сутки против 10.20 млн барр. в сутки в октябре. В пятницу состоится встреча стран ОПЭК на которой ожидаются жаркие дискуссии относительно способов стабилизации цен на нефть. Нефть вернулась ниже отметки $43.00 за баррель. С технической точки зрения сопротивление находится на $43.46 (максимум 24 ноября), затем - на $44.00. Ближайшая поддержка находится на $41.54 (минимум 12 ноября), затем - на $40.41 (минимум 23 ноября). Ниже находится $39.00 (минимум 23 ноября), а далее ниже целью снижения станет $37.75 (минимум 24 августа 2015). |