Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Нефть WTI - Цены на нефть фиксируют рост 4-й день подряд. Баррель WTI прибавил 3% и закрылся чуть ниже дневного максимума на 43,37. Котировки встретили поддержку благодаря слухам о том, что ОПЕК может возобновить переговоры по сокращению квот на добычу, что позволит избежать переизбытка предложения на рынке.

И все же такой сценарий маловероятен, поскольку в апреле аналогичная попытка успехом не увенчалась. С технической точки зрения, цены ненадолго превысили 50% коррекции недавнего падения, но затем вернулись под данную отметку, а также оказались ниже 20-SMA на дневном графике.

При этом индикаторы на данном таймфрейме развернуты вверх, но остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме котировки замедлили рост при достижении 100-SMA, индикаторы откатились от уровней перекупленности, указывая на возможность коррекции к 42,10 – 38,2% коррекции вышеупомянутого падения.

Уровни поддержки: 42.10 41.50 41.05

Уровни сопротивления: 42.80 43.60 44.10

Нефть WTI - Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что число активных буровых платформ в США за прошлую неделю увеличилось до 381 единиц от предыдущих 374. Позитивная динамика наблюдается на протяжении 6 недель подряд и лишь усиливает опасения рынков по поводу сохранения переизбытка предложения на рынке. И все же в пятницу котировки WTI смогли закрыться ростом и достичь 41,98 долларов. От минимума прошлой недели на 39,23 цены развернулись и в рамках коррекции превысили область, совпадающую с 38,2% коррекции падения 46,81 – 42,10.

На дневном графике риски падения сохраняются, так как индикаторы развернуты вниз после коррекции перепроданности, 20-DMA устремлена вниз и держится выше уровня цены на 43,23. На 4-часовом таймфрейме котировки превысили 20-SMA, моментум скорректировался от уровней перекупленности, а RSI балансирует в районе 61, что говорит о незначительной угрозе падения, если только не будет пробита вниз отметка 41,05 (23,6% коррекции вышеупомянутого падения).

Уровни поддержки: 41.50 41.05 40.60

Уровни сопротивления: 42.10 42.65 43.20

Нефть WTI - Цены на нефть в четверг продолжили восстанавливаться. Баррель WTI подорожал до 42,06 долларов, обновив недельный максимум, так как доллар на валютном рынке остается под давлением. Кроме того, имеет место фактор технической коррекции после недавнего падения.

Однако игроки по-прежнему опасаются переизбытка предложения на мировом рынке, и рост запасов в США лишь добавляет общей картине негатива. На дневном графике WTI индикаторы продолжают восстанавливаться, оставаясь на негативной территории, но удерживаясь ниже средних линий, 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены, указывая на отсутствие признаков роста в обозримом будущем.

На 4-часовом таймфрейме цены приостановили рост, встретив сопротивление в виде 38,2% коррекции недавнего падения, поэтому отскок носит характер коррекции. При этом цена превысила 20-SMA, индикаторы восстановились выше средних линий, что говорит о возможном продолжении подъема в случае пробоя сопротивления ан 42.10.

Уровни поддержки: 40.00 39.20 38.50

Уровни сопротивления: 41.30 41.90 42.50

Нефть WTI - Цены на нефть выросли, восстановившись от 3-месячных минимумов в районе 39,23 и достигнув 41,00. Произошло это вопреки отчету EIA, который отразил увеличение запасов в США на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей против ожиданий сокращения на аналогичную величину. «Ложкой меда» в отчете стало резкое сокращение запасов бензина, на 3,3 млн баррелей против падения на 200 тыс. по итогам предыдущей недели.

Запасы дистиллятов при этом продолжают расти, что усиливает опасения по поводу переизбытка предложения на мировом рынке. Впрочем, динамика запасов бензина немного ослабила страхи. На дневном графике WTI индикаторы умеренно восстановились от уровней перепроданности, но пока не сигнализируют о дальнейшем восстановлении, поскольку цена из скользящих средних превысила лишь 200-DMA и по-прежнему остается ниже краткосрочных.

На 4-часовом таймфрейме котировки закрепились выше 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и вот-вот пересекут средние линии снизу вверх, что указывает на возможность коррекции с ближайшей целью на отметке 42,50, которая играет роль сильного статического сопротивления.

Уровни поддержки: 40.00 39.20 38.50

Уровни сопротивления: 41.30 41.90 42.50

Нефть WTI - Цены на нефть во вторник продолжили падать – баррель WTI опустилась к отметке 39,23, реагируя на переизбыток предложения на рынке. Цены начали день достаточно позитивно, чему способствовала слабость доллара США, однако к середине европейской сессии падение фондовых рынков утянуло вниз и нефтяные котировки, которые опустились к 3-месячным минимумам. Несмотря на перепроданность, картина по-прежнему располагает к падению, так как попытки роста привлекают продавцов, а цена ушла под 200-DMA впервые с середины апреля.

На дневном графике индикаторы развернуты вниз и остаются намного ниже средних линий, признаков разворота вверх не наблюдается.

На 4-часовом таймфрейме картина аналогичная, цена держится ниже 20-SMA в районе 40,80, а индикаторы устремились вниз после непродолжительной восходящей коррекции.

Уровни поддержки: 39.20 38.50 37.85

Уровни сопротивления: 40.00 40.80 41.65

Нефть WTI - Цены на нефть снова перешли к падению. Баррель WTI опустился ниже отметки 40,00 впервые с 18 апреля. Опасения по поводу переизбытка предложения на рынке сохраняются, так как запасы нефти и нефтепродуктов в США продолжают расти. Также американские производители наращивают объемы добычи даже в условиях падающих цен, что лишь усугубляет проблему перенасыщения рынка.

В пятницу баррель WTI немного восстановилась, но уже вчера цена вернулась к минимумам на фоне низких объемов торгов. С технической точки зрения, на дневном графике цена остается на несколько центов ниже 200-DMA, индикаторы развернуты вниз и остаются на минимумах, указывая на сохранение отрицательной динамики.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA играет роль динамического сопротивления, ограничивая попытки роста на отметке 41,20. При этом RSI замедлил падение и держится на уровне 23 пункта, моментум консолидируется ниже уровня 100, что может говорить о небольшой паузе перед новым падением.

Уровни поддержки: 39.70 39.10 38.50

Уровни сопротивления: 40.55 41.20 41.90

Нефть WTI - Цены на нефть восстановились от 3-месячного минимума, но остаются низкими на фоне растущих опасений по поводу переизбытка предложения на рынке. Баррель WTI по итогам дня стабилизировался на отметке 41,37, восстановившись от 40,56.

Этому способствовала фиксация прибыли в конце месяца, при этом данные продолжают поступать негативные. В дополнение к росту запасов в США, в пятницу из отчета Baker Hughes стало известно, что число активных нефтяных платформ за прошлую неделю выросло на 3 5диницы до 374.

Положительная динамика наблюдается на протяжении 5 недель подряд. Котировки WTI в итоге хоть и закрылись в плюсе, но нисходящий потенциал сохраняется. Фундаментальная картина указывает на возможность падения ниже 40,00, что лишь усилит распродажи актива. На дневном графике RSI восстановился от 30 пунктов, но дальнейших признаков роста не подает и консолидируется на негативной территории.

При этом 20-SMA играет роль сильного динамического сопротивления на 44,50. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы скорректировали перепроданность, но удерживаются в минусе, а RSI опустился к отметке 34.

Уровни поддержки: 41.10 40.65 40.00

Уровни сопротивления: 41.60 42.10 42.75

Нефть WTI - Цены на нефть продолжили падать – баррель WTI опустился к 3-месячному минимуму на отметке 41.02. Отчет EIA показал, что запасы природного газа выросли на 17 млрд куб. футов, что не дотянуло до ожидаемых 27 млрд. При этом общий объем сейчас держится в районе 3,294 трлн куб. футов, что на 436 млрд превышает показатели прошлого года и на 524 млрд – средний показатель за последние 5 лет.

Также стоит отметить рекордный рост запасов бензина и дистиллятов, которые продолжают давить на котировки нефти. Баррель WTI в краткосрочной перспективе может опуститься ниже 40.00, демонстрируя падение на протяжении 6 недель подряд.

Технические индикаторы указывают на продолжение нисходящей динамики, так как на дневном графике RSI держится в районе 28 пунктов, а 20-DMA остается выше уровня цены. На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже скользящих средних, индикаторы устремились вниз и достигли уровней перепроданности, что также говорит о падении.

Уровни поддержки: 40.00 39.40 38.80

Уровни сопротивления: 41.40 42.10 42.75

Нефть WTI - Цены на нефть на торгах в США резко снизились – баррель WTI закрыл день в районе 42 долларов. Нефть оказалась под давлением после выхода статистики Минэнерго США, которая показала рост запасов на1,7 млн баррелей вместо ожидаемых 2,3 млн. Запасы бензина также увеличились, на 452 тыс. баррелей против прогнозов в 40 тыс. Котировки WTI на статистику отреагировали обновлением минимумов 20 апреля на 41.65.

На дневном графике цена направлена вниз, указывая на возможность падения в район критической отметки 40.00. Нефть дешевеет на протяжении 5 дней подряд, 20-DMA опустилась ниже 100-DMA, при этом обе остаются выше уровня цены, индикаторы направлены вниз, а 200-DMA проходит через 40.30.

На 4-часовом таймфрейме картина также негативная, RSI держится на 22 пунктах, а 20-SMA играет роль сопротивления на 43.10.

Уровни поддержки: 41.65 40.90 40.30

Уровни сопротивления: 42.50 43.10 43.80

Нефть WTI - Цены на нефть устремились вниз накануне публикации отчета по запасам в США, чему способствовали сильный доллар и опасения в отношении переизбытка предложения на мировом рынке. Баррель WTI закрепился в районе 45,47, хотя ожидания сокращения запасов в США на прошлой неделе помогли котировкам избежать сильного падения. Сейчас цена держится в районе нижней границы недавнего диапазона.

На дневном графике цена пытается закрепиться выше 100-DMA, попытки вырасти к 20-SMA на 46,80 приводят к продажам, а индикаторы указывают на продолжение падения, оставаясь на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме картина идентичная. Ключевая поддержка проходит на уровне минимума прошлой среды на 44,40, ее прорыв приведет к тестированию сильной долгосрочной поддержки на 42,50.

Уровни поддержки: 45.10 44.40 43.70

Уровни сопротивления: 46.20 46.90 47.50