Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Нефть WTI - Нефть WTI вчера умеренно восстановилась, закрепившись чуть выше 47 долларов за баррель вопреки слабой макроэкономической картине. Во-первых, отчет EIA показал, что запасы природного газа в США на прошлой неделе выросли на 11 млрд куб. футов, намного превысив прогнозы.

Во-вторых, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что не считает, что рынок нефти требует решительных интервенций. Таким образом, восстановление нефтяных котировок было обусловлено скорее спекулятивным фактором.

На дневном графике цена восстановилась от 100-DMA, индикаторы пытаются отскочить от средних линий после коррекции от уровней перекупленности, что в целом располагает к дальнейшему подъему котировок. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы восстановились, но удерживаются в минусе, поэтому признаков продолжения роста не наблюдается.

Уровни поддержки: 46.40 45.80 45.10

Уровни сопротивления: 47.30 47.90 48.45

Нефть WTI - Цены на нефть возобновили падение – баррель WTI опустился к отметке 46,43, обновив недельный минимум после того, как Минэнерго США сообщило о росте запасов на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей до 523,6 млн. Произошло это вопреки падению активности на нефтеперерабатывающих заводах и снижению объемов производства бензина, запасы которого при этом выросли на 36 тыс. вместо ожидаемых 1,2 млн.

На дневном графике цена отскочила к 100-DMA, оставаясь вблизи данной отметки, но демонстрируя сигналы возможного ее пробоя, индикаторы резко скорректировались от уровней перекупленности и развернулись вниз, хотя и остаются в плюсовой зоне. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA ограничивает попытки роста, индикаторы консолидируются на отрицательной территории, реагируя на низкие объемы торгов.

Уровни поддержки: 46.40 45.80 45.10

Уровни сопротивления: 47.10 47.70 48.45

Нефть WTI - Цены на нефть на азиатской сессии во вторник продолжили падать, но к концу дня развернулись и отыграли большую часть падения. Это произошло на фоне новости о том, что Иран может поддержать скоординированные меры поддержки рынка на алжирском форуме. ОПЕК и независимые экспортеры соберутся на неформальную встречу в конце сентября, и рынок по-прежнему надеется, что они смогут достичь соглашения по заморозке объемов добычи.

В итоге баррель WTI подскочил к отметке 48.30, восстановившись выше психологической отметки 48. На дневном графике цена восстановилась от 100-DMA, индикаторы возобновили роста после коррекции перекупленности, что говорит о возможном сохранении позитивной динамики сегодня. На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже 20-SMA, индикаторы замедлили рост и выровнялись во флэт, чего недостаточно для подтверждения бычьей динамики.

Уровни поддержки: 47.50 46.80 46.20

Уровни сопротивления: 48.60 49.35 50.10

Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник снизились – баррель WTI опустился к 47,33 долларам на фоне возродившихся опасений роста запасов в США. Этому способствовал пятничный отчет Baker Hughes, который показал, что число нефтяных платформ в США продолжает расти на протяжении 8 недель подряд. Также стало известно, что в Нигерии террористическая группировка Мстители дельты Нигера прекратила огонь по нефтяной инфраструктуре, что в ближайшие дни приведет к восстановлению объемов добычи.

На дневном графике WTI падение выглядело скорее как коррекция, так как цена держится намного выше скользящих средних и выше 23,6% коррекции ралли августа на 46,95, причем данный уровень сейчас играет роль поддержки. Индикаторы откатываются от уровней перекупленности, но удерживаются намного выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина располагает к падению, цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и достигли отрицательных уровней.

Уровни поддержки: 46.95 46.40 45.70

Уровни сопротивления: 48.00 48.60 49.10

Нефть WTI - Цены на нефть обновили 1-месячные максимумы. Баррель WTI подскочил к отметке 48,37, после чего скорректировался. Котировки продолжают расти на фоне вероятности того, что страны ОПЕК и другие экспортеры могут возобновить переговоры по заморозке объемов добычи на встрече в Алжире в сентябре. К тому же свою роль играет сокращение запасов в США.

В совокупности за этот месяц нефть подорожала более чем на 20%. Техническая картина на дневном графике указывает на продолжение роста, так как индикаторы развернуты вверх и остаются в зоне перекупленности, а цена превысила 100-DMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы выровнялись и остаются во флэте, RSI держится на 80 пунктах, а 20-SMA проходит через 46,50. Впрочем, столь спокойная динамика скорее указывает на падение объемов, чем на исчерпание восходящего потенциала.

Уровни поддержки: 47.70 47.25 46.50

Уровни сопротивления: 48.40 49.20 50.00

Нефть WTI - Цены на нефть начали день с падения, но затем смогли отыграть утерянные позиции после публикации данных Минэнерго США по запасам нефти. Статистика показала, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,5 млн баррелей, намного превысив ожидаемые рынками +520 тыс. баррелей. Запасы бензина снизились на 2,7 млн баррелей, а объем дистиллятов в хранилищах увеличился на 1,9 млн. Днем ранее Американский нефтяной институт сообщил о снижении запасов на 1 млн баррелей, что помогло ослабить опасения по поводу перенасыщенности рынка.

Также баррель WTI получил поддержку за счет слабости доллара США и в итоге подскочил к отметке 46,89. Техническая картина располагает к дальнейшему росту – на дневном графике индикаторы развернуты вверх, индикаторы остаются в зоне перекупленности, а цена превысила 100-DMA впервые за месяц. На 4-часовом таймфрейме картина также позитивна, индикаторы растут, а 20-SMA играет роль динамической поддержки на 45,65.

Уровни поддержки: 46.65 46.10 45.60

Уровни сопротивления: 47.10 47.70 48.30

Нефть WTI - Цены на нефть обновили 1-месячные максимумы – баррель WTI подскочил к отметке 46,71, за день прибавив 1,8% и тем самым отыграв июльское падение. Новость о том, что Россия готова примкнуть к ОПЕК на неформальной встрече экспортеров в Алжире для обсуждения мер поддержки рынка поддержала оптимизм игроков. Также котировкам оказало поддержку сообщение из Нигерии, где возобновились атаки на нефтяную инфраструктуру.

С технической точки зрения, на дневном графике WTI цена держится выше 100-DMA впервые с конца июля, индикаторы развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности. На 4-часовом таймфрейме RSI подскочил к 77 пунктам, моментум скорректировался от перекупленности и приступил к консолидации в плюсовой зоне. При этом 20-SMA пересекает вверх 100- и 200-SMA, что говорит о продолжении роста с целью на 46,80.

Уровни поддержки: 46.20 45.60 45.00

Уровни сопротивления: 46.80 47.50 48.15

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу устремились вверх, несмотря на слабую макростатистику. Баррель WTI подскочил к 3-недельному максимуму на 44,75 и закрыл сессию лишь на несколько пипсов ниже данного уровня. Котировки черного золота растут на фоне надежд на ОПЕК, который может предпринять меры по стабилизации рынка. Во всяком случае, на это указывают комментарии министра нефти Саудовской Аравии Халида аль Фалиха.

В США число активных буровых платформ на протяжении 7 недель подряд растет – на прошлой неделе количество увеличилось на 15 установок до 396. На дневном графике перспективы WTI выглядят позитивными – цена превысила 20-DMA, индикаторы развернулись вверх и удерживаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA пересекла вверх 100-SMA, котировки удерживаются выше обеих МА и нацелились на 200-SMA, при этом индикаторы замедлили рост и остаются в зоне перекупленности, хотя признаков падения не наблюдается. 61,8% коррекции недавнего недельного падения расположены на отметке 43,85, и пока цена не опустится ниже данного уровня, вероятность роста будет сохраняться.

Уровни поддержки: 44.40 43.85 43.05

Уровни сопротивления: 45.00 45.60 46.20

Нефть WTI - Баррель WTI вчера опустился к отметке 41,48, потеряв за день почти 3%. Способствовала этому новость от EIA о том, что запасы нефти за прошлую неделю выросли на 1,1 млн баррелей. Таким образом была зафиксирована 3-я неделя роста подряд, причем аналитики ждали сокращения на 1 млн.

Запасы бензина снизились на 2,8 млн, что превзошло прогнозы на уровне -1,1 млн. Кроме того, новость о том, что Саудовская Аравия в июле достигла рекордных объемов добычи, вызвала дополнительную слабость нефтяных котировок из-за опасений усугубления ситуации с перенасыщенностью рынка. На дневном графике WTI цена опустилась ниже 38,2% коррекции падения прошлой недели на 42,10, и теперь данная отметка играет роль ближайшего сопротивления. При этом ранее котировки удерживались выше 50% коррекции. Также золото опустилось ниже 20-SMA, индикаторы разворачиваются вниз и остаются на негативной территории, что продолжает указывать на возможный пробой ближайшей поддержки на 41,05.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремлены вниз и удерживаются вблизи уровней перепроданности, а цена опустилась ниже скользящих средних.

Уровни поддержки: 41.50 41.05 40.40

Уровни сопротивления: 42.10 42.80 43.60

Нефть WTI - Цены на нефть начали день с укрепления. Баррель WTI подскочил к отметке 43,49, но затем развернулся вниз и к концу торгов опустился к 42,60. Инвесторы избрали выжидательную позицию после того, как президент ОПЕК объявил о неформальной встрече картеля в конце сентября в рамках Международного энергетического форума в Алжире.

Шансы на ограничение добычи выглядят незначительными, поскольку аналогичные попытки в начале этого года успехом не увенчались. Однако цены могут получить поддержку за счет спекуляций вокруг данного заседания. На дневном графике котировки восстановились к 20-SMA, оставаясь ниже 50% коррекции недавнего падения после неудачной попытки пробоя данной области. Технические индикаторы замедлили падение, но остаются ниже средних линий, что ограничивает восходящий потенциал.

На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA и в районе 100-SMA, индикаторы развернуты вниз и пребывают на недельных минимумах, что повышает шансы на продолжение падения.

Уровни поддержки: 42.10 41.50 41.05

Уровни сопротивления: 42.80 43.60 44.10