Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Золото - Цены на золото в пятницу обновили годовой максимум. Котировки подскочили к 1279,75, поскольку доллар столкнулся с продажами после смешанного отчета по занятости. Спустя две недели консолидации драгметалл возобновил рост, начавшийся в конце января.

На дневном графике золото отразило свечу додзи, что может указывать на надвигающуюся коррекцию. Однако тот факт, что 20-SMA направлена вверх и остается ниже уровня цены, а индикаторы остаются выше средних линий, нивелирует данную возможность.

На 4-часовом таймфрейме цена остается выше 20-SMA на 1247,50, но индикаторы откатились от уровней перекупленности и развернулись вниз, хотя остаются на позитивной территории. Попытки коррекции к 1200 будут расцениваться как шанс открыть позицию на покупку, особенно с учетом возможной отсрочки в повышении ставки Федрезервом США.

Уровни поддержки: 1,253.45 1,242.50 1,234.90

Уровни сопротивления: 1,263.40 1,271.80 1,279.75

EUR/USD - В пятницу доллар США оказался под давлением. Американский отчет по занятости оказался смешанным – прирост рабочих мест за февраль продемонстрировал внушительные 214 тыс., при этом февральский показатель был пересмотрен с 151 тыс. до 172 тыс. А вот темпы роста зарплат замедлились на 0,1%, что стало первым отрицательным значением с декабря 2014 года. В годовом соотношении часовая зарплата выросла на 2,2% против 2,5% в январе. Сначала статистика оказала благоприятное воздействие на доллар, но затем инвесторы переключились в режим продаж, поскольку на фоне вышедших данных вероятность увеличения ставки ФРС отодвинулась на неопределенный срок.

Пара EUR/USD завершила неделю уверенным ростом, повысившись до 1,1000, однако единая валюта остается под давлением в ожидании заседания ЕЦБ, которое состоится в этот четверг. Учитывая тот факт, что инфляция в еврозоне отрицательна, Центробанк практически вынужден принимать какие-то действия, поскольку выжидательная позиция сейчас губительна. Скорее всего, регулятор снизит ставку по депозитам на 10-15 пунктов, хотя Драги вполне может преподнести рынку один или несколько сюрпризов.

С технической точки зрения, в пятницу цены откатились от дневного максимума на 1.1042, который расположен на несколько пипсов выше 38,2% коррекции спада 1.1375 – 1.0862 (сильное статическое сопротивление). Несмотря на восстановление по итогам недели, пара EUR/USD так и не смогла преодолеть 200-DMA в районе 1.1020. В ожидании решения ЕЦБ наиболее вероятным сценарием является торговля в диапазоне.

При этом техническая картина скорее бычья. На дневном графике котировки остаются существенно выше 100-DMA, а индикаторы продолжают подъем, хотя остаются на отрицательной территории. На 4-часовом таймфрейме цены восстановились от 20-SMA, а индикаторы продолжают расти, приближаясь к уровням перекупленности. Для подтверждения бычьих намерений евро должен преодолеть отметку 1.1050, что откроет путь к 1.1120.
Уровни поддержки: 1.0980 1.0950 1.0920

Уровни сопротивления: 1.1050 1.1090 1.1120



USD/JPY - Пара USD/JPY за прошлую неделю зарегистрировала ограниченный подъем, хотя в долгосрочной перспективе сохранила нисходящий уклон. Спрос на иену как на «валюту – убежище» снизился после того, как Народный банк Китая снизил нормы резервов для банков на 0,5%, что помогло стабилизировать рыночные настроения.

Однако экономика Японии на этой неделе вполне может стать новым драйвером паники, поскольку за выходные прогноз по росту на 2016 год был пересмотрен на понижение с 6,5% - 7% от 7%. Глава Банка Японии Курода в начале недели выступит в Международном экономическом сообществе Емиури.

Вполне вероятно, что будут затронуты темы, способные оказать влияние на курс иены. С технической точки зрения, на дневном графике валюты цены смогли удержаться над 23,6% коррекции недавнего падения в районе 113,50 (ближайшая поддержка). При этом цена остается намного ниже скользящих средних, а индикаторы разворачиваются вниз от средних линий, не демонстрируя четкой направленности.

Сопротивлением является отметка 115,05, 38,2% коррекции вышеупомянутого спада и часть «двойного дна» на 111,00. Для возобновления медвежьей динамики нужен чистый пробой данной отметки.
Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.70

Уровни сопротивления: 114.25 114.60 115.05



GBP/USD - Британская валюта вза прошедшие 5 дней выросла к доллару США, в пятницу подскочив к 1.4247 и закрыв неделю на несколько пипсов ниже.

Судя по всему, возможность «брекзита» уже учтена рынком, и большинство неравнодушных склоняется к мнению, что для страны выход из ЕС может иметь негативные последствия. Однако волна спекулятивных продаж была слишком уж масштабной – цены опустились к 6-летнему минимуму в районе 1.3800. Восстановление в последнее время происходит благодаря стабилизации рыночных настроений и фиксации прибыли.

Цены приближаются к сильному статическому сопротивлению на 1.4250, и если данный уровень будет пробит, быки захватят контроль над ситуацией.

С технической точки зрения, на дневном графике цена восстановилась выше 20-SMA впервые с середины февраля, но индикаторы столкнулись с угасанием восходящего импульса и опустились ниже средних линий. Это указывает на возможность консолидации или нисходящей коррекции, которые могут получить развитие уже сегодня. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже 200-EMA, а индикаторы демонстрируют схожую с часовым графиком динамику.
Уровни поддержки: 1.4185 1.4140 1.4100

Уровни сопротивления: 1.4250 1.4290 1.4330

Золото - Цены на золото продолжили расти на фоне ослабления USD. Котировки достигли 1258 за унцию, приблизившись к годовому максимуму февраля в районе 1263,36. Слабость фондовых рынков и негативная макростатистика спровоцировали новую волну спроса на «безопасные активы».

На дневном графике по-прежнему наблюдаются признаки восходящей динамики: котировки закрепились выше 20-SMA, а индикаторы продолжили двигаться вверх, хотя и приближаются к зоне перекупленности. На 4-часовом графике картина схожая, при этом RSI устремлен вверх, оставаясь в районе 68 пунктов, а моментум превысил среднюю линию.
Уровни поддержки: 1,253.45 1,242.50 1,234.90
Уровни сопротивления: 1,263.40 1,271.80 1,280.35

Нефть WTI - Цены на нефть провели большую часть дня в режиме консолидации, обновив 8-недельный максимум на отметке 35,30, после чего немного скорректировались. Бычья динамика, которая с начала недели сопровождала черное золото, на какое-то время сменилась волной продаж, так как запасы нефти в США на прошлой неделе резко выросли. Кроме того, в игру включились технические факторы, так как котировки WTI не смогли пробить 100-DMA на отметке 35,60.

С технической точки зрения, восходящий потенциал пока под вопросом, хотя цена остается выше 20-SMA, моментум восстановился от средней линии и направлен вверх, а RSI держится в районе 58 пунктов. На 4-часовом таймфрейме котировки откатились в район 20-SMA (34,20), которая играет роль ближайшей поддержки, а технические индикаторы развернулись вниз, оставшись на положительной территории. В целом, вероятность краткосрочного отката высока, особенно если будет пробита отметка 34,20.
Уровни поддержки: 34.20 33.35 32.55
Уровни сопротивления: 34.90 35.60 36.35

EUR/USD - Вчера в игру включились продавцы по USD, поскольку ряд разочаровывающих макроэкономических показателей по крупнейшей экономике мира не оставил их равнодушными.

В Европе в этом плане все было немного лучше: индексы PMI в секторах услуг Германии и еврозоны за февраль выросли до 55,3 и 53,3 соответственно, а розничные продажи в ЕС повысились на 0,4% м/м и 2,0% г/г. Ну а в США заявки на пособия по безработице за прошлую неделю выросли до 278 тыс., а заводские заказы увеличились лишь на 1,6% вместо ожидаемых 3%. Индекс ISM в секторе услуг в феврале также снизился, опустившись к 53,4, причем компонент занятости перешел на отрицательную территорию, напугав участников рынка накануне пятничного NFP.

Пара EUR/USD на фоне происходящего взлетела к отметке 1.0972 и сейчас удерживается вблизи данных максимумов, сохраняя краткосрочный восходящий уклон.

На часовом графике признаки роста сохраняются, несмотря на перекупленность индикаторов, а цена пытается пробить 200-SMA впервые с середины февраля. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к дальнейшему укреплению, хотя пробой 23,6% коррекции недавнего дневного падения пока не подтвержден. Если отчет по занятости в США разочарует игроков, котировки могут закрыть неделю ниже 1.1000, а на следующей неделе рост будет ограничен из-за близящегося заседания ЕЦБ.
Уровни поддержки: 1.0890 10845 1.0810
Уровни сопротивления: 1.0925 1.0960 1.1000

USD/JPY - Пара USD/JPY отыграла большую часть внутридневного падения после выхода слабых макроэкономических показателей и сейчас держится в районе 113,50 (23,6% коррекции недавнего дневного спада). После неудачной попытки пробить отметку 114.00 цены обновили понижающийся минимум, затормозив в районе 114.26. Скорее всего, сегодня нас ждет боковая динамика в ожидании отчета NFP.

Техническая картина медвежья, лишь пробой 115.05 (38,2% коррекции недавнего дневного спада) может возродить «быков».

На часовом графике индикаторы демонстрируют замедление нисходящей динамики и приближаются к уровням перепроданности, хотя намеков на подъем также не наблюдается. При этом 100-SMA сливается с 23,6% коррекции, делая данную область сильной поддержкой. На 4-часовом таймфрейме индикаторы откатились от максимумов, но остались на позитивной территории, что поддерживает сценарий боковой динамики.
Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.70
Уровни сопротивления: 114.25 114.60 115.05

GBP/USD - Восстановление GBP/USD продолжилось, котировки смогли достичь недельного максимума на 1.4189. На торгах в Лондоне цена обвалилась к 1.030, так как PMI в секторе услуг Британии оказался существенно хуже прогнозов, став еще одним «тревожным звоночком» в отношении состояния экономики.

Основной индекс снизился до 52,7 от 55,6, не дотянув до ожиданий на уровне 55,1. Однако падение пары GBP/USD привлекло покупателей, поскольку участники рынка сочли, что реакция на возможный «брекзит» была излишне пессимистичной. В итоге котировки сформировали дно в районе 1.3835 и устремились вверх. На часовом графике индикаторы возобновили рост после приближения к зоне перекупленности, 20-SMA развернута вверх и проходит через 1.4090.

На 4-часовом таймфрейме цена также закрепилась выше 20-SMA, однако технические индикаторы выдохлись и сейчас консолидируются, намекая на дальнейшую боковую динамику пары.
Уровни поддержки: 1.4130 1.4085 1.4040
Уровни сопротивления: 1.4185 1.4220 1.4250

DJIA - Американские фондовые индексы не смогли удержаться в плюсе и провели большую часть дня «в красной зоне», хотя сессию завершили незначительным ростом. Даже сверхпозитивные данные по рынку труда не смогли вызвать стремительного подъема, поскольку в ожидании пятничного отчета NFP инвесторы сохраняют осторожность. В итоге DJIA повысился на 34 пункта до 16899,73, Nasdaqприбавил 13 пунктов до 4703,42, а S&P вырос на 8 пунктов до 1986,45.

На дневном графике Dow видны признаки продолжения роста, поскольку индекс отразил повышающиеся максимум и минимум, хотя преодолеть 100- и 200-SMA пока не сумел. Индикаторы столкнулись с угасанием восходящего импульса, но пока не демонстрируют признаков разворота и остаются выше средних линий. На 4-часовом графике 20-SMA пересекает более долгосрочные скользящие средние снизу вверх, цена остается выше, что повышает шансы на долгосрочный подъем.
Уровни поддержки: 16,811 16,761 16,680
Уровни сопротивления: 16,922 17,014 17,105

FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил день преимущественно во флэте, потеряв 6 пунктов до 6147,06. Акции производителя меди Antofagasta повысились на 3,59%, Rio Tinto прибавил 2,3%. Нефтяные компании также выросли вслед за ценами на нефть (Royal Dutch Shell +0,98%, BP +0,64%). На дневном графике индекса цены смогли закрыть день выше 100-DMA, моментум и RSI столкнулись с угасанием восходящей динамики и приближаются к уровням перекупленности, хотя и не сигнализируют о развороте.

На 4-часовом таймфрейме индекс держится выше 20-SMA, а моментум демонстрирует медвежью дивергенцию (пока сигнал не подтвержден), устремившись вниз и готовясь пересечь вниз среднюю линию. При этом RSI развернут вверх, оставаясь в районе 63 пунктов, что ограничивает медвежий потенциал индекса.
Уровни поддержки: 6,094 6,027 5,969
Уровни сопротивления: 6,181 6,246 6,325

DAX - Европейские фондовые площадки завершили ростом 5-й день подряд. Немецкий DAX повысился на 0,61% до 9776,62. После официального закрытия торгов индекс потерял около 100 пунктов, хотя признаков разворота вниз пока е наблюдается. На дневном графике цена превысила 20-SMA, индикаторы хоть и менее активно движутся вверх, но остаются выше средних линий.

Также стоит отметить, что DAX смог превысить 1-месячный максимум, что указывает на преобладание позитивных настроений. Впрочем, оптимизм носит ограниченный характер в ожидании заседания ЕЦБ, которое пройдет на следующей неделе. На 4-часовом графике 20-SMA остается ниже уровня цены, индикаторы восстановились после незначительного спада, что говорит о возможности реализации восходящего сценария.
Уровни поддержки: 9,742 9,690 9,651
Уровни сопротивления: 9,837 9,924 10,000

Нефть WTI - Цены на нефть скорректировали часть дневного роста – цены на фьючерсы WTI достигла отметки 34,50, откатившись от дневного максимума в районе 35,13. Отчасти это было обусловлено данными по запасам в США от EIA, отразившим рост на 10,4 млн. баррелей до 518 млн. вместо ожидаемых аналитиками 3,6 млн. Напомним – во вторник Американский нефтяной институт сообщил, что запасы могли вырасти на 9,9 млн. баррелей.

Но в целом негатив от данной новости был компенсирован признаками падения мировой нефтедобычи: министр нефти Венесуэлы ДельПино заявил, что несколько стран проведут встречу для обсуждения дальнейших действий, направленных на борьбу с низкими ценами на «черное золото». На дневном графике WTI видны повышающиеся максимумы, а цена приближается к 100-SMA, в районе 35,80, которая выступает в роли сопротивления. Моментум при этом развернут вниз, а RSI устремлен вверх, оставаясь выше отметки 59 и говоря о продолжении недавнего роста. На 4-часовом графике цена встретила поддержку в районе 20-SMA, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, но остаются на позитивной территории. В целом, картина скорее бычья.
Уровни поддержки: 34.00 33.35 32.55
Уровни сопротивления: 34.90 35.80 36.60

Золото - В среду цены на золото продолжили рост, сумев отыграть падение вторника и завершить день выше отметки 1240.00. Помогло этому как ослабление доллара США, так и спрос на золото при его падении к минимумам. Нестабильность мировых рынков и опасения в отношении темпов роста мировой экономики продолжают стимулировать спрос на драгоценный металл. Однако его текущий рост скорее является комбинацией бегства от рисков и спекулятивного фактора.

На дневном графике цены приближаются к динамической поддержке в виде 20-SMA, а индикаторы продолжают рост, оставаясь на позитивной территории, что повышает шансы на продолжение роста. На 4-часовом графике цена превысила 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, что поддерживает краткосрочный восходящий сценарий.
Уровни поддержки: 1,234.90 1,226.10 1,216.50
Уровни сопротивления: 1,244.05 1,251.90 1,260.00

EUR/USD - Агентство Moody’s вчера понизило прогноз по рейтингу Китая со «стабильного» на «негативный», сославшись на растущий госдолг, сокращение валютных резервов и неопределенность в отношении дальнейшего хода реформ. Однако азиатским фондовым площадкам удалось завершить день в плюсе. В Европе также наблюдался преимущественно оптимизм, а американская сессия хоть и прошла в смешанном режиме, но завершилась флэтом.

Основным релизом дня вчера стал отчет ADP по уровню занятости в частном секторе США. Оказалось, что в феврале было создано 214 тыс. рабочих мест, что по-прежнему указывает на силу американского рынка труда. Перед выходом данных доллар умеренно укреплялся, а сразу после релиза валюта резко ускорила темпы роста. Впрочем, позднее USD вернулся к отрицательной динамике практически против всех конкурентов, за исключением евро. Единая валюта остается под давлением в преддверии заседания ЕЦБ, в рамках которого регулятор может расширить программу стимулирования. В итоге пара

EUR/USD образовала понижающиеся максимум и минимум.
С технической точки зрения, внутридневного подъема оказалось недостаточно для разворота доминирующего нисходящего тренда, хотя цены и скорректировались после тестирования поддержки в районе 1.0800/10. На часовом графике цена все еще остается ниже 20-SMA, индикаторы удерживаются ниже средних линий после восстановления от области перепроданности, что говорит об отсутствии спроса. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также восстановились, но остаются существенно ниже средних линий, а 20-SMA на 1.0880/90 выступает в роли сопротивления. Лишь пробой данной отметки поможет ценам преодолеть мощное давление.
Уровни поддержки: 1.0810 1.0770 1.0730
Уровни сопротивления: 1.0890 1.0925 1.0960

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера обновила 2-недельный максимум в районе 114.55, чему способствовали превзошедшие данные от ADP в США. Однако цены быстро развернулись, поскольку индексы Уолл-стрит устремились вниз. В ходе нью-йоркской сессии представитель ФРС Вильямс заявил, что любые изменения в денежно-кредитной политике будут незначительными, и что ЦБ продолжает следовать намеченным ориентирам.

Впрочем, сейчас рынки считают, что в 2016-м году вероятность нового повышения ставки в США практически равна нулю, и для вселения уверенности в обратном потребуются весьма сильные показатели по рынку труда в пятницу. В целом, пару USD/JPY продолжают продавать на максимумах. Вчера дневной пик был зафиксирован в районе 115.05 – данный уровень является ключевым сопротивлением и представляет собой 38,2% коррекции недавнего дневного падения.

На краткосрочном графике медвежья динамика усиливается: индикаторы ускорили падение и обновили минимумы, хотя цена по-прежнему держится выше 100-SMA на 113.25, которая играет роль поддержки. На 4-часовом графике индикаторы так же развернуты вниз, но остаются выше средних линий. Лишь пробой поддержкина 113.25 поможет паре продолжить движение вниз.
Уровни поддержки: 113.25 112.80 112.40
Уровни сопротивления: 113.70 114.10 114.60

GBP/USD - Пара GBP/USD держится на 6-дневном максимуме. Цена устремилась вверх с самого начала дня, так как угроза «брекзита» отошла на второй план. К середине лондонской сессии фунт вновь устремился вниз, отреагировав на падение февральского PMI в британском строительном секторе до 10-месячного минимума в 54,2. Однако затем ценам удалось восстановиться и отыграть часть падения. Сейчас пара вполне может вернуться в район 1.41 и выше и даже приблизиться к 1.4250 (ключевой барьер).

С технической точки зрения, на часовом графике моментум и RSI столкнулись с угасанием восходящей динамики, но остаются в зоне перекупленности, а 20-SMA держится четко ниже текущего уровня цены, представляя собой поддержку на 1.3990. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к продолжению роста, так как моментум остается намного выше отметки 100, а индикатор RSI консолидируется в районе 63 пунктов. Если паре GBP/USD удастся удержаться выше 1.4040 (дневной максимум 26 февраля), восходящей целью может стать область 1.4250.
Уровни поддержки: 1.4040 1.3990 1.3950
Уровни сопротивления: 1.4090 1.4130 1.4185

EUR/USD - Во вторник мы стали свидетелями новых признаков замедления мировой экономики, о чем сообщили индексы PMI в обрабатывающей промышленности ведущих стран. Официальный показатель Китая в феврале снизился на 0,4 пункта до 49,0, обновив наихудшее значение с ноября 2011 года, а японский опустился с 50,2 к 50,1. Европейский показатель оказался не сильно лучше, снизившись до 51,2 от 52,3.

Остальные индексы (за исключением Германии) также не дотянули до прогнозов, приблизившись к отметке 50. В Германии, тем временем, не обошлось и без «ложки меда в бочке дегтя» - уровень безработицы снизился на 10 тыс. до 6,2%. В США индекс ISM в производственном секторе повысился до 49,5 от 47,8 в январе, а расходы в строительном секторе увеличились на 1,5%.
Пара EUR/USD на фоне происходящего не смогла привлечь покупателей и постепенно скатилась к дневным минимумам. Все больше участников рынка ожидает, что в марте ЕЦБ примет решение расширить стимулирование.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике цена оттолкнулась от минимума, а моментум хоть и развернулся вверх, но остался на отрицательной территории. Тот факт, что цена не последовала за индикатором, говорит о преобладании отрицательных настроений в паре. RSI консолидируется в зоне перепроданности, а 20-SMA развернута вверх и играет роль сопротивления. Есть реальная угроза падения в область поддержки 1.0800/10, которая выдерживала попытки тестирования с прошлого декабря. Ее пробой откроет путь в район 1.0700.

Уровни поддержки: 1.0810 1.0770 1.0730
Уровни сопротивления: 1.0890 1.0925 1.0960


USD/JPY - Доллар США вчера снизился к иене, продолжив падать ниже 114.00 на фоне бегства от рисков на мировых площадок. Цены достигли минимума на 112.15, после чего восстановились и теперь перешли в режим консолидации в районе сильного уровня сопротивления. На дневном графике индикаторы развернуты вверх и остаются в районе средних линий, скорее двигаясь вслед за ценами, чем предвещая новый рост.

При этом скользящие средние остаются ниже текущего уровня цены, а 100-SMA пересекает вверх 200-SMA, что указывает на возможность новой волны роста. На 4-часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют дивергенцию: моментум устремлен вниз, RSI развернут «на север», но оба держатся выше средних линий.

Уровни поддержки: 113.50 113.15 112.60
Уровни сопротивления: 114.10 114.60 115.00

GBP/USD - Вчера фунт вырос 2-й день подряд, хотя день пара GBP/USD завершила откатом от дневного максимума в районе 1.4017. Коррекции способствовал британский PMI в секторе услуг, который снизился до отметки 50,8 (минимум начала 2013 года), не дотянув до прогнозов на уровне 52,2. Стоит отметить, что попытки падения в район 1.3900 привлекли покупателей, а это значит, что медведи постепенно теряют контроль над рынком.

Цены демонстрируют умеренно-бычий уклон. На часовом графике цена смогла восстановиться выше 20-SMA, а индикаторы восстановились от средних линий, что указывает на возможность дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме цена несколько раз отскакивала от горизонтально направленной 20-SMA, а индикаторы превысили средние линии, что также поддерживает восходящую динамику. Однако для того, чтобы направиться в район 1.4100, ценам необходим пробой отметки 1.4020.
Уровни поддержки: 1.3960 1.3920 1.3875
Уровни сопротивления: 1.4020 1.4060 1.4100