Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу устремились вверх, достигнув годовых максимумов. Помог этому отчет EIA, в котором говорилось, что котировки, возможно, достигли дна, поскольку объемы производства в странах, не входящих в ОПЕК, падают быстрее, чем ожидалось.

Также ценам на углеводороды помогли новости о том, что число активных буровых платформ в США на прошлой неделе вновь обновило антирекорд, сократившись на 5 единиц до 386.

Фьючерсы WTI достигли отметки 38.99, но к концу торгов откатились к 38.45. Дневные индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и теперь консолидируются в зонах перекупленности, цена остается существенно выше 100-DMA и 20-SMA, что указывает на возможность продолжения роста.

Восходящей целью является 200-DMA на 40.70, ее пробой подтвердит продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA направлена вверх, а индикаторы консолидируются в районе средних линий.
Уровни поддержки: 38.10 37.40 36.60

Уровни сопротивления: 39.10 39.85 40.70

EUR/USD - В преддверии решения ФРС по ставке доллар США остается под давлением. На прошлой неделе пара EUR/USD обновила максимум на 1.1217, так как действия ЕЦБ не смогли ослабить курс евро. Вместо этого валюта взлетела, поскольку рынок позитивно воспринял новые меры по стимулированию экономики и инфляции.

Теперь же внимание участников рынка сосредоточено на ФРС, поскольку на этой неделе состоится заседание американского ЦБ по денежно-кредитной политике. Скорее всего, Федрезерв займет выжидательную позицию, так как инфляция остается низкой, а темпы роста экономики к концу 2015 года замедлились.

На выходных поступили очередные тревожные вести из Китая. Объем промышленного производства в январе-феврале вырос лишь на 5,4% вместо 5,9% в предыдущем периоде. Это значит, что неделя может начаться новой волной бегства от рисков.

Техническая картина EUR/USD в целом благоприятна. В пятницу цены смогли удержаться на максимумах, поскольку попытки коррекции были восприняты как возможность для покупок.

На дневном графике, впрочем, возможность дальнейшего роста не подтверждается, поскольку хоть цена и держится выше скользящих средних, индикаторы столкнулись с угасанием восходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме картина схожая. Паре нужен пробой 1.1240, который станет сигналом дальнейшего роста. Ближайшей восходящей целью может стать отметка 1.1460, особенно если действия ФРС окажут давление на USD.
Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1050

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1240

USD/JPY - Пара USD/JPY завершила неделю формированием свечи додзи, оставаясь в пределах диапазона 112.00 – 114.60. Цены не смогли вырасти, несмотря на волатильность фондовых рынков, поскольку игроки затаились в ожидании решения Банка Японии по ставке.

Скорее всего, японский ЦБ не будет предпринимать какие-либо действия, поскольку предпочтет оценить эффект от перехода к отрицательным процентным ставкам. Впрочем, рынок неоднократно убеждался в способности ЦБ преподносить сюрпризы, поэтому игроки сохраняют нервозность.

И все же нисходящий тренд, наблюдавшийся на протяжении всей недели, уступил место консолидации. С технической точки зрения, на дневном графике USD/JPY держится над отметкой 113.50 и сохраняет некоторый восходящий потенциал, поскольку моментум устремлен вверх и остается выше 100 пунктов. Однако цена остается намного ниже скользящих средних, а также ключевой отметки 115.05 (38,2% коррекции недавнего падения).

На 4-часовом графике картина нейтральна, цены консолидируются между 100- и 200-SMA, а индикаторы консолидируются на позитивной территории.
Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.70

Уровни сопротивления: 114.00 114.60 115.05

GBP/USD - Британский фунт на прошлой неделе продолжил восстанавливаться, обновив максимум на 1.4435 и завершив пятидневку на отметке 1.4372. Отсутствие макроэкономических драйверов для фунта в последние дни никак не воспрепятствовало этому, поскольку основным фактором стало ослабление USD.

В пятницу стало известно, что торговый баланс Великобритании преимущественно совпал с ожиданиями. При этом, пересмотр на значительное понижение декабрьского показателя дефицита стало для многих приятным сюрпризом. Кроме того, Банк Англии опубликовал квартальный отчет по инфляции, в котором сообщил, что годовой прогноз по CPI понижен с 2% до 1,8%, что стало минимальным уровнем за последние 15 лет.

На предстоящей неделе в Великобритании будут опубликована статистика по занятости, которая обещает стать проверкой интенсивности роста фунта. На дневном графике GBP/USD наблюдается сильная восходящая динамика: индикаторы устремлены вверх и остаются в зоне перекупленности, а попытка отката к 20-SMA спровоцировала резкий разворот вверх. На 4-часовом таймфрейме цены превысили 200-EMA на 1.4260, а индикаторы вышли из зоны перекупленности. Попытки падения будут расцениваться как возможности для покупок, лишь падение ниже 1.4260 станет сигналом разворота.
Уровни поддержки: 1.4335 1.4295 1.4260

Уровни сопротивления: 1.4410 1.4445 1.4490

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день практически без изменений. Dow потерял 5 пунктов до 16995,13, Nasdaq понизился до 4662,16, а S&P вырос на 0,02% до 1989,57. На индексы оказали давление небольшое падение цен на нефть. Игроки оказались в растерянности после того, как глава ЕЦБ Драги объявил о продлении не слишком эффективных мер стимулирования экономики. Первоначальной реакцией Dow на ход ЕЦБ стало укрепление.

На дневном графике индекс образовал свечу додзи над 200-SMA, моментум превысил 100 пунктов, а RSI консолидируется в районе отметки 63, не подавая сигналов дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме цена держится в районе 20-SMA, аиндикаторы восстановились от средних линий.
https://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-03/247925/images/20160311dow30h4.png
Уровни поддержи: 16,915 16,835 16,761

Уровни сопротивления: 17,049 17,105 17,174

FTSE100 - Британский FTSE 100 по итогам четверга потерял 96 пунктов и приблизился к 6047,87, столкнувшись с влиянием со стороны заявления ЕЦБ и возможным отказом Ирана от участия в заморозке добычи нефти. Товарный сектор оказался под давлением – BP потерял 3,6%, Royal Dutch Shell снизился на 2,8%. Аутсайдером сессии стали бумаги Tullow Oil, рухнувшие на 5,8%. Горнодобывающий сектор также пострадал: Anglo American упал на 5,2%, Glencore– на 4,2%.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс опустился ниже 100-DMA, но остается выше 20-SMA на 6037, а индикаторы хоть и развернулись вниз, но остаются на положительной территории. Это указывает на возможность нисходящей коррекции. На 4-часовом графике перспективы негативны, поскольку индекс остается ниже 20-SMA, моментум опустился под 100 пунктов, а RSI консолидируется в районе отметки 41.
Уровни поддержки: 6,037 5,965 5,910

Уровни сопротивления: 6,100 6,148 6,200

DAX - Европейские фондовые рынки начали день неплохо и на фоне объявленных ЕЦБ мер лишь ускорили темпы роста. Однако затем последовал разворот и коррекция к мартовским минимумам, поскольку ЕЦБ объявил, что новых мер стимулирования в обозримом будущем не будет.

В итоге DAX потерял 219 пунктов или 2,31% до 9498,15. Сейчас на дневном графике наблюдается нисходящий потенциал: цена готовится опуститься ниже 20-SMA, индикаторы ускорили падение, оставаясь при этом на позитивной территории, но готовясь пересечь средние линии.

На 4-часовом графике индекс держится ниже 20-SMA, индикаторы приостановили падение, приблизившись к уровням перепроданности. Угроза дальнейшего падения сохраняется, и пробой дневного минимума на 9394 лишь подтвердит такие намерения.
Уровни поддержки: 9,394 9,328 9,255

Уровни сопротивления: 9,538 9,613 9,689

Нефть WTI - Цены на нефть вчера снизились, хотя и остались вблизи годовых максимумов среды. Вера в то, что объемы добычи будут заморожены, продолжает угасать, поскольку встреча поставщиков в формате ОПЕК+ может и не состояться в этом месяце из-за индифферентности участников. Действительно, многие из них обещали принять меры по предотвращению дальнейшего падения цен, однако Иран не хочет замораживать объемы добычи, поэтому желаемый результат вряд ли будет достигнут, и котировкам нефти заказан путь к отметке 50 долларов за баррель.

Впрочем, вчера по итогам дня стоимость WTI осталась в районе 38 долларов за баррель. На дневном графике картина позитивна – цена остается выше 20- и 100-DMA, моментум устремлен вверх и держится в районе максимумов, хотя и демонстрирует перекупленность. На 4-часовом таймфрейме цена ненадолго опустилась ниже 20-SMA, моментум держится во флэте в районе отметки 100, а RSI готовится к росту – все это сигнализирует о продолжении восходящей динамики.
Уровни поддержки: 37.40 36.60 36.05

Уровни сопротивления: 38.50 39.20 40.00

Золото - Цены на золото восстановились после двухдневного падения, приблизившись к 1273.00 в конце нью-йоркской сессии.

Металл ранее обновил минимум на 1236,95 из-за агрессивных действий со стороны ЕЦБ, но уже скоро котировки смогли развернуться и подскочить к многомесячным максимумам, поскольку участники рынка на текущих минимумах предпочли открыть длинные позиции. На дневном графике видно, что цена восстановилась после недолго падения под 20-SMA на 1239,50.

Бычий тренд все еще в силе, тем более что технические индикаторы развернуты вверх, а RSI превышает 67 пунктов. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, откатившись от 100-SMA. Моментум демонстрирует боковую динамику, оставаясь чуть ниже 100, а RSI закрепился в районе 63. Это говорит о возможном продолжении роста.
Уровни поддержки: 1,265.10 1,258.90 1,239.50

Уровни сопротивления: 1,279.75 1,286.40 1,293.60

EUR/USD - ЕЦБ вчера превзошел ожидания, однако объявление о расширении финансового стимулирования не смогло сильно надавить на евро. Его курс сначала действительно опустился к 1.0821, но только для того, чтобы затем взлететь выше 1.1200 к середине американской сессии.

ЕЦБ решил снизить 2 основные ставки, понизив ключевую до 0% от 0,5% и депозитную – до -0,4%. Также была расширена программа QE – начиная с апреля покупки составят 80 млрд евро в месяц, к тому же теперь ЦБ будет скупать и номинированные в евро корпоративные облигации, не относящиеся к банковскому сектору. Также было объявлено о запуске новых 4-летних TLTRO. Центробанк также понизил прогнозы по ВВП и инфляции (в 2016-м году рост цен ожидается на 0,1% вместо первоначально оцениваемых 1,0%). В ходе пресс-конференции Драги отметил, что дальнейшего снижения ставки не ожидается.

На этих словах пара EUR/USD продемонстрировала мощный разворот, однако фондовые рынки Европы снизились, что заставило евро упереться в потолок на 1.1217. Судя по всему, обойма ЕЦБ израсходована полностью – программа QE будет длиться чуть ли не вечность, при этом снижения ставок не ожидается. Именно поэтому вчера в игру активно вступили покупатели, которые также воспользовались слабостью доллара США. Сегодня на азиатской сессии котировки евро удерживаются в районе 1.1200, намереваясь продолжить рост.

Попытки падения к 1.1120 будут расценены как возможность для открытия длинных позиций. Внутри дневные графики сильно перекуплены, к тому же цена пробила 61,8% коррекции недавнего дневного падения в районе 1.1160 и теперь удерживается между 100- и 200-DMA. Ключевым уровнем является 1.1245, пробой которого откроет ценам путь к сильному сопротивлению на 1.1460 в ближайшие дни.
Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1285 1.1335

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила недельный максимум на 114.44, так как доллар получил поддержку со стороны решения ЕЦБ расширить стимулирования, чтобы поддержать ВВП и инфляцию. Также стоит отметить позитивную статистику из США, где заявки на пособия по безработице на прошлой неделе оказались на 5-месячном минимуме в 259 тыс. против прогнозов в 275 тыс.

Однако после того, как фондовые рынки развернулись вниз и перешли на красную территорию, USD/JPY развернулась вслед за ними, потеряв более 150 пипсов.

Сейчас котировки остаются ниже 113.00. На часовом графике цены могут продолжить падение, поскольку они все еще остаются ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы остаются перепроданными. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также развернуты вниз и остаются ниже средних линий, сигнализируя о продолжении падения при пробое 112.10.
Уровни поддержки: 112.50 112.10 111.65

Уровни сопротивления: 113.10 113.50 114.00

GBP/USD - Пара GBP/USDна фоне резкого роста доллара, вызванного решением ЕЦБ, откатилась к 1.4117, но затем смогла восстановиться к 3-недельному максимуму в районе 1.4316. В четверг Британия не публиковала собственной макростатистики, что заставило фунт большую часть дня провести в узком диапазоне.

Сегодня же выйдут данные по торговому балансу (ожидается рост дефицита) и инфляции. Если статистика превзойдет прогнозы, это поддержит котировки GBP/USD и поможет им протестировать отметку 1.4500 на следующей неделе.

На часовом графике цена держится выше 20-SMA, но индикаторы откатываются от уровней перекупленности, хотя все еще удерживаются на позитивной территории. На 4-часовом графике цена закрепилась выше 200-EMA впервые с начала февраля, индикаторы восстановились выше средних линий, но подтвердить дальнейший рост пока не в силах. Пробой отметки 1.4335 подтвердит продолжение роста и отправит котировки к 1.4410.
Уровни поддержки: 1.4240 1.4190 1.4150

Уровни сопротивления: 1.4335 1.4370 1.4410

DJIA - Индексы Уолл-стрит смогли закрыться незначительным ростом. Развитию полноценных оптимистичных настроений препятствовали ожидания от предстоящего вердикта ЕЦБ. В итоге Dow финишировал ростом на 36 пунктов до 17000,36, Nasdaq прибавил 0,55% до 4674,36 пунктов, а S&P подскочил на 0,51% до 1989,26.

DJIA завершил день четко над 200-SMA, сумев оттолкнуться от достигнутой ранее 100-SMA.

Однако пробой критических уровней пока не произошел – цена остается в пределах диапазона. На дневном графике 20-SMA развернута вверх и остается ниже котировок, а индикаторы откатываются от уровней перекупленности, не в силах подтвердить дальнейший рост. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс консолидируется в районе 20-SMA, а индикаторы остаются врайоне средних линий.
Уровни поддержки: 16,915 16,835 16,761

Уровни сопротивления: 17,049 17,105 17,174

FTSE100 - Индекс FTSE 100 вчера завершил день скромным ростом на 20 пунктов до 6146,32. Несмотря на восстановление европейских площадок, вызванное надеждами на расширение стимулов ЕЦБ и ростом цен на нефть, инвесторы сохраняют осторожность.

Из эмитентов следует выделить динамику Prudential – акции страхового гиганта выросли на 2,9% после того, как отчетность превысила прогнозы. Также стоит отметить, что рост котировок Brent выше 40 долларов за баррель не смог оказать существенной поддержки энергетическому сектору, за исключением, пожалуй, Glencore.

На дневном графике FTSE 100 цена восстановилась после падения к 100-DMA, пробив 20-SMA на 6012, технические индикаторы при этом также развернулись вверх, при этом не демонстрируя перекупленности, что указывает на возможность дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, так как индикаторы остаются чуть ниже средних линий.
Уровни поддержки: 6,110 6,058 6,012

Уровни сопротивления: 6,221 6,286 6,332

DAX - Европейские фондовые рынки продолжают держаться в сравнительно узких диапазонах. Немецкий DAX вчера вырос на 0,31% до 9723,09, демонстрируя ограниченную динамику в преддверии решения ЕЦБ.

Позитивный тон площадкам задают ожидания расширения стимулов Европейским Центро банком, что необходимо для стимулирования инфляции. Впрочем, после закрытия официальной сессии DAX скорректировал часть набранных позиций и сейчас держится в районе 9700.

На дневном графике индекс консолидируется выше 20-SMA, индикаторы приостановили падение как раз над средними линиями и перешли к боковой динамике. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, цена сдерживается горизонтальной 20-SMA, а индикаторы консолидируются четко под средними линиями.
Уровни поддержки: 9,648 9,575 9,510

Уровни сопротивления: 9,752 9,837 9,924

Нефть WTI - Вчера нефтяные котировки восстановились и смогли обновить максимумы благодаря сокращению запасов в США, что повысило надежды на более стабильные темпы роста котировок. По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,9 млн баррелей до 522 млн, а вот запасы бензина сократились на 4,5 млн вместо ожидаемого роста на 1,4 млн.

Напомним, что во вторник Американский институт нефти сообщил о росте запасов нефти на 4,4 млн против прироста в 9,9 млн, зафиксированного неделей ранее. В итоге к концу нью-йоркской сессии баррель WTI превысил отметку 38 долларов.

На дневном графике индикаторы продолжили рост после незначительной коррекции, а цена остается выше 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме цены встретили покупателей на подходе к 20-SMA, технические индикаторы восстанавливаются от средних линий и сохраняют восходящую динамику.
Уровни поддержки: 37.40 36.60 36.05

Уровни сопротивления: 38.50 39.20 40.00

Золото - Цены на золото за последние несколько сессий снизились. Вчера котировки финишировали падением до 1254,00, все же сумев восстановиться от минимума на 1242.90. Металл корректируется на фоне роста фондовых рынков еврозоны и США в ожидании решения по ставке от ЕЦБ.

С технической точки зрения, спад золота был сдержан 20-SMA на 1236.00, индикатор моментум развернут вверх и остается выше отметки 100, а RSI устремлен вниз и находится в районе 62 пунктов, что ограничивает вероятность дальнейшего спада. На 4-часовом графике 20-SMA превысила текущий уровень цен, индикаторы устремились вниз и перешли на отрицательную территорию, поэтому перспективы скорее негативные. Ближайшая цель – дневной минимум на 1242.90.
Уровни поддержки: 1,242.90 1,236.00 1,227.30

Уровни сопротивления: 1,258.90 1,265.10 1,271.30

EUR/USD - В среду основные валютные пары двигались вслед за сложившимися настроениями рынков, поскольку календарь не содержал событий, способных повлиять на расстановку сил. Тем не менее, неопределенность в отношении сегодняшних действий ЕЦБ сдерживала колебания пары EUR/USD.

Цены держались в широком диапазоне, откатившись к 1.0945 на фоне бегства от рисков в первой половине дня, но затем смогли восстановиться к 1.1034, так как фондовые площадки Европы и США устремились вверх. Сегодня все внимание приковано к ЕЦБ, который может расширить программу стимулирования из-за угрозы дефляции в еврозоне. Предварительный CPI за февраль сократился на 0,2%, вернувшись на негативную территорию после 4 месяцев роста. Также ЕЦБ может снизить депозитную ставку на 10 б.п., хотя многие считают, что одним лишь этим решением Центробанк не ограничится.

Доллар вчера оказался под давлением по всем фронтам, что помогло паре EUR/USD восстановиться. Сегодня динамика будет всецело зависеть от того, как именно рынок «прочитает» решения и комментарии Драги. С технической точки зрения, цены застряли в районе 1.1000, попытки роста сразу сменялись фиксацией прибыли. Тем не менее, нисходящие риски также отсутствовали.

На 4-часовом графике цена восстановилась выше 20-SMA, индикаторы устремлены вверх и остаются на позитивной территории, хотя пара пока еще не в силах пробить 38,2% коррекции недавнего спада в районе 1.1040. Пробой данной отметки спровоцирует подъем к сильному статическому сопротивлению на 1.1120/60.
Уровни поддержки: 1.0940 1.0910 1.0880

Уровни сопротивления: 1.1045 1.1080 1.1120

USD/JPY - Пара USD/JPY восстановилась от дневного минимума на 122.22, поскольку иена оказалась той самой единственной валютой, к которой доллар США смог укрепиться. Рост доходности гособлигаций США (10-летние бумаги выросли на 1,89%) спровоцировал сильный спрос на американской сессии, что позволило ценам восстановиться выше 113.00.

В краткосрочной перспективе пара демонстрирует мощный восходящий потенциал: на часовом графике индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, хотя цены удерживаются ниже 100- (113.30) и 200-SMA. На 4-часовом таймфрейме технические индикаторы продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий.

Сильное сопротивление находится на 113.50 (23,6% коррекции недавнего дневного падения), и его пробой необходим для продолжения роста. Однако в целом для подтверждения бычьих намерений паре нужен пробой отметки 115.05 (38,2% коррекции).
Уровни поддержки: 112.85 112.50 112.15

Уровни сопротивления: 113.50 114.00 114.60

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера оставалась в пределах узкого диапазона, не отреагировав на невзрачные показатели промышленного производства в Великобритании. Данные вышли смешанными и даже немного превысили прогнозы, но в целом продолжили указывать на слабость сектора.

Объем промышленного производства вырос на 0,3% м/м вместо ожидаемых 0,5% и против спада на 1,1% в прошлом месяце. Сектор обрабатывающей промышленности чувствует себя немного лучше – производство здесь выросло на 0,7% против прогнозов в 0,2% и -0,3% в предыдущем периоде.

Пара GBP/USD на фоне происходящего колебалась в районе 1.4200, встретив интерес покупателей на подходе к 1.4170, но оказавшись не в состоянии покорить 1.4240. На часовом графике динамика нейтральна, цены остаются на несколько пипсов выше 20-SMA, индикаторы остаются во флэте, но на положительной территории. На 4-часовом таймфрейме потенциал характеризуется как умеренно бычий, котировки остаются выше 20-SMA, но индикаторы при этом развернуты вверх и удерживаются выше средних линий.
Уровни поддержки: 1.4165 1.4120 1.4070

Уровни сопротивления: 1.4240 1.4290 1.4335