Аналитикеский обзор валютных пар

EUR/USD - ЕЦБ вчера превзошел ожидания, однако объявление о расширении финансового стимулирования не смогло сильно надавить на евро. Его курс сначала действительно опустился к 1.0821, но только для того, чтобы затем взлететь выше 1.1200 к середине американской сессии.

ЕЦБ решил снизить 2 основные ставки, понизив ключевую до 0% от 0,5% и депозитную – до -0,4%. Также была расширена программа QE – начиная с апреля покупки составят 80 млрд евро в месяц, к тому же теперь ЦБ будет скупать и номинированные в евро корпоративные облигации, не относящиеся к банковскому сектору. Также было объявлено о запуске новых 4-летних TLTRO. Центробанк также понизил прогнозы по ВВП и инфляции (в 2016-м году рост цен ожидается на 0,1% вместо первоначально оцениваемых 1,0%). В ходе пресс-конференции Драги отметил, что дальнейшего снижения ставки не ожидается.

На этих словах пара EUR/USD продемонстрировала мощный разворот, однако фондовые рынки Европы снизились, что заставило евро упереться в потолок на 1.1217. Судя по всему, обойма ЕЦБ израсходована полностью – программа QE будет длиться чуть ли не вечность, при этом снижения ставок не ожидается. Именно поэтому вчера в игру активно вступили покупатели, которые также воспользовались слабостью доллара США. Сегодня на азиатской сессии котировки евро удерживаются в районе 1.1200, намереваясь продолжить рост.

Попытки падения к 1.1120 будут расценены как возможность для открытия длинных позиций. Внутри дневные графики сильно перекуплены, к тому же цена пробила 61,8% коррекции недавнего дневного падения в районе 1.1160 и теперь удерживается между 100- и 200-DMA. Ключевым уровнем является 1.1245, пробой которого откроет ценам путь к сильному сопротивлению на 1.1460 в ближайшие дни.
Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1285 1.1335

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила недельный максимум на 114.44, так как доллар получил поддержку со стороны решения ЕЦБ расширить стимулирования, чтобы поддержать ВВП и инфляцию. Также стоит отметить позитивную статистику из США, где заявки на пособия по безработице на прошлой неделе оказались на 5-месячном минимуме в 259 тыс. против прогнозов в 275 тыс.

Однако после того, как фондовые рынки развернулись вниз и перешли на красную территорию, USD/JPY развернулась вслед за ними, потеряв более 150 пипсов.

Сейчас котировки остаются ниже 113.00. На часовом графике цены могут продолжить падение, поскольку они все еще остаются ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы остаются перепроданными. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также развернуты вниз и остаются ниже средних линий, сигнализируя о продолжении падения при пробое 112.10.
Уровни поддержки: 112.50 112.10 111.65

Уровни сопротивления: 113.10 113.50 114.00

GBP/USD - Пара GBP/USDна фоне резкого роста доллара, вызванного решением ЕЦБ, откатилась к 1.4117, но затем смогла восстановиться к 3-недельному максимуму в районе 1.4316. В четверг Британия не публиковала собственной макростатистики, что заставило фунт большую часть дня провести в узком диапазоне.

Сегодня же выйдут данные по торговому балансу (ожидается рост дефицита) и инфляции. Если статистика превзойдет прогнозы, это поддержит котировки GBP/USD и поможет им протестировать отметку 1.4500 на следующей неделе.

На часовом графике цена держится выше 20-SMA, но индикаторы откатываются от уровней перекупленности, хотя все еще удерживаются на позитивной территории. На 4-часовом графике цена закрепилась выше 200-EMA впервые с начала февраля, индикаторы восстановились выше средних линий, но подтвердить дальнейший рост пока не в силах. Пробой отметки 1.4335 подтвердит продолжение роста и отправит котировки к 1.4410.
Уровни поддержки: 1.4240 1.4190 1.4150

Уровни сопротивления: 1.4335 1.4370 1.4410