Валютная пара USD/CAD
Пара сейчас корректируется и, хотя тренд сейчас бычий пока не стоит открывать позиции, так как велика вероятность коррекционного снижения или разворота. На мой взгляд, покупки следует рассматривать при обновлении отметки 1.3465, где первой целью для роста будет выступать уровень 1.3489. Продажи с целью 1.3306 буду рассматривать после пробоя уровня 1.3367.Ознакомиться с прогнозом по основным валютным парам на сегодня

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Уже которую неделю ситуация на финансовых рынках полностью под властью коронавируса. И если многие трейдеры в 2019 году сетовали на самую низкую волатильность пары EUR/USD за всю историю ее существования, то в году 2020 ситуация кардинально изменилась. Только на минувшей неделе амплитуда ее колебаний превысила 200 пунктов, а рост евро в четверг 27 февраля оказался самым быстрым с мая 2018 года. И все это благодаря вирусу Covid-19, из-за которого инвесторы избегают вложений в рисковые активы, предпочитая более спокойные гавани.
Мировые и американские фондовые индексы продолжают свое падение, снизившись более чем на 10% от февральских максимумов. Достаточно сказать, что только S&P500 с 18 февраля потерял около 15%. Информация о том, что в Калифорнии из-за эпидемии под наблюдение попали более 8 тысяч человек, лишь усилило панические настроения среди инвесторов, активно избавляющихся как от американских акций, так и от долларов США.
В результате, благодаря резко возросшему спросу на такие валюты фондирования, как евро и йена, непрерывный рост доллара, который мы наблюдали с 01 по 20 февраля, наконец прекратился. И те трейдеры, у которых хватило нервов и денег выдержать просадку по длинным позициям в 310 пунктов, смогли вздохнуть с некоторым облегчением. Всю неделю пара росла, достигнув в пятницу 28 февраля локального максимума на высоте 1.1053, после чего последовали коррекция и финиш на отметке 1.1030;

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ PMI НА УРОВНЕ 35,7
Официальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в феврале составил 35,7, что хуже, чем самый низкий показатель, достигнутый ранее во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, когда индекс деловой активности находился в диапазоне 38,8 - 45,3, и это худший показатель за всю историю с момента сбора данных.читать дальше....

Фондовые рынки по всему миру приближаются к своему худшему состоянию с 2008 года, когда начался мировой финансовый кризис. По последним данным, потери на рынках, вызванные коронавирусом и перспективами его дальнейшего распространения, составляют около $5 трлн.

Ранее инвесторы проявляли некоторый оптимизм, поскольку Китай начал сообщать о все меньшем числе случаев заболевания каждый день, но теперь, похоже, вирус достиг в общей сложности 55 стран на трех континентах и может начать распространяться там.

В Нигерии и Новой Зеландии также обнаружен вирус Covid-19. Первое особенно важно, поскольку многие африканские страны не имеют надежных систем здравоохранения или запасов медикаментов. Существует серьезная озабоченность в связи с тем, что менее развитые районы Африки окажутся чрезвычайно уязвимыми для этого заболевания.

Вирус продолжает распространяться в Европе. В настоящее время в Италии насчитывается около 700 больных Covid-19, в то же время Литва и Беларусь стали последними европейскими странами, в которых были зарегистрированы случаи заболевания.

Новости о вирусе рисуют мрачную картину, а аналитики становятся все более пессимистичными в отношении мировой экономики. Ранее глава МВФ Кристин Лагард заявляла, что мировая экономика проходит V-образную кривую роста, означающую лишь кратковременное сокращение с быстрым возвращением к расширению. Но теперь сценарии U-образной кривой кажутся более вероятными.

Япония является одной из стран, находящихся сейчас в зоне наибольшего риска. Теперь инвесторы начали сомневаются, что запланированная летняя Олимпиада состоится, хотя до этого еще несколько месяцев.

Brent. 28.02. Падение нефтяного рынка

Нефтяной рынок продолжает падение: котировки Brent снизились к отметке $49,59 за баррель впервые за 2,5 года. Агрессивные распродажи нефти происходят на фоне опасений относительно негативного влияния на мировую экономику (а также спрос на углеводороды) распространения китайской коронавирусной инфекции.

Участники рынка ждут заседания ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе в Вене. Инвесторы ожидают от картеля дальнейшего снижения совокупной нефтедобычи, однако вероятность этого сценария достаточно мала из-за неготовности участников согласовать дополнительную сделку.

Таким образом, котировки нефти продолжат колебаться в области минимумов чуть выше уровня $50 за баррель.

USD/RUB. 28.02. Рубль рухнул вслед за нефтяным рынком

Российская валюта продолжает обновлять максимумы в паре с долларом США на фоне падения нефтяного рынка и бегства инвесторов в защитные активы. Цена нефти Brent снизилась в пятницу к отметке $49,60 за баррель, впервые с июня 2017 года. Рынок опасается обвала спроса на нефть и топливо из-за снижения числа авиаперевозок и туристических поездок в связи с дальнейшим распространением коронавируса Covid-19 за пределами Китая.

В результате рубль снизился к уровню 67,50 впервые с января 2019 года. Однако доллар США также может оказаться под давлением, на фоне возрастающих ожиданий того, что ФРС может снизить процентную ставку на следующем заседании в марте.

Сегодня пара продолжит восходящую динамику, «быки» предпримут попытки закрепиться выше 67,50.

USD/CAD. 28.02. Канадский доллар обновляет минимумы

Канадский доллар демонстрирует сильное падение в конце недели. Текущая котировка пары USD/CAD – 1,3450. Основное давление на курс луни оказывает ситуация на нефтяном рынке, где котировки Brent снизились к отметке $50,10 за баррель. Цены упали до минимума двух лет, поскольку инвесторы опасаются, что эпидемия коронавируса может стать крупнейшим шоком для экономики со времен кризиса 2008 года.

На следующей неделе Банк Канады проведет заседание, на котором регулятор может удивить участников рынка снижением ставки, несмотря на основной прогноз, предполагающий сохранение ставки на уровне 1,75%. Комитет по обзору денежно-кредитной политики Центробанка постепенно снижает свою уверенность относительно слабости влиянии коронавируса на экономику страны.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию квартального и месячного отчетов по ВВП. Аналитики ожидают значительного замедления роста в IV квартале, поэтому курс канадского доллара может продолжить свое падение в область 1,35.

NZD/USD. 28.02. «Пин-бар» на минимумах

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6300.

После небольшой коррекции цена NZD/USD продолжила снижение, обновив минимум за последние пять месяцев. Ожидаю дальнейшего развития среднесрочного тренда вниз.

Буду искать возможности для продаж согласно указанному паттерну на коррекции внутри дня. Следующая цель для снижения находится на уровне 0.6200.

AUD/USD. 28.02. «Внутренний бар» от уровня 0.6600

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6600.

Цена торгового инструмента AUD/USD отскочила от минимумов за последние 11 лет и скорректировалась к ближайшему уровню поддержки, дав сигнал к продажам. Сегодня пара повторно тестирует уровень 0.6600.

Ожидаю дальнейшего развития нисходящего тренд. Имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанной свечной модели. Ближайшая цель для продаж находится на уровне 0.6500.

EUR/USD
Пара EUR/USD продолжила рост в четверг, добавив 0,60% за день и протестировав самый высокий курс почти за три недели на 1.1006. Сегодня евро продолжает попытки пробиться выше 1.1000. Доллар США продолжил падать на рыночных ожидания того, что Федеральная резервная система США может снизить базовую процентную ставку три раза в 2020 году. Ожидается, что распространение коронавируса также окажет влияние на экономику США, особенно в случае объявления пандемии. Большая часть движущей силы этой валютной пары была в том, что европейцы забирали деньги из Нью-Йорка, возвращая потоки обратно через Атлантический океан. Тем не менее, если смотреть на фундаментальные основы двух экономик, евро снова столкнется с трудностями, поскольку экономическая ситуация в Соединенных Штатах намного лучше, чем в Европейском союзе.


Подробнее в блоге FXOpen.

Сырая нефть в настоящее время является одним из самых волатильных торговых инструментов, ее цена находится под почти постоянным давлением с начала 2020 года.

По состоянию на 17:00 мск стоимость нефти марки Brent подешевела на 3,26%, до $51,09, обновив двухлетний минимум, тогда как североамериканская нефть марки WTI – на 3,59%, до $46,98, минимума с декабря 2018 года.

Причина падения – угроза коронавируса. Ранее нефтяные котировки снижались из-за падения спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, так как предприятия и заводы оставались закрытыми или имели ограниченную мощность, а также остановки работы общественного транспорта.

После того как вирус распространился за пределы Китая – в Европу, Южную Корею и Японию, инвесторы опасаются, что другие страны будут применять аналогичные меры.

В конечном итоге все усилия ОПЕК+ по сокращению объем добычи не привели к нужному результату, поэтому организация стран-экспортеров нефти совместно с Россией на следующей неделе проведет очередное заседание, на котором предстоит обсудить дальнейший план по сдерживанию цен на нефть.

Brent. 27.02. Нефть обновила двухлетний минимум на отметке $51,60

Нефтяные цены продолжают падение на фоне бегства инвесторов из рисковых активов. Brent обновила минимальное значение августа 2017 года на уровне $51,60 за баррель.

Давление на весь блок рисковых активов оказывают беспокойства инвесторов по поводу распространения нового коронавируса за пределами Китая. Все большее число стран предполагает, что текущая эпидемия может перерасти в глобальную пандемию, что усиливает негативные настроения на рынках, спровоцированные страхами за мировую экономику и спрос на нефть.

Поддержать нефть не смог и вчерашний отчет от Минэнерго США, согласно которому запасы сырой нефти в США выросли всего на 0,45 млн баррелей за неделю, а не на 2 млн, как ожидалось ранее.

USD/RUB. 27.02. Рубль ослаб до минимумов сентября 2019

Российская валюта продолжает свое снижение, приближаясь к отметке 66,00. Давление на рубль оказывает бегство инвесторов из рисковых активов на фоне дальнейшего распространения коронавирусной инфекции по миру.

Неблагоприятный внешний фон отразился и на итогах еженедельного размещения ОФЗ. Спрос на бумаги составил лишь 13,3 млрд руб., что оказалось в разы ниже, чем на аукционах последних месяцев.

Дополнительное давление на курс рубля оказывает и ситуация на нефтяном рынке, где цены на Brent снизились к уровню $51,77 за баррель. В течение дня пара продолжит свой рост к уровню 66 рублей.

EUR/USD. 27.02. Евро резко вырос до 1,0950

Курс евро сегодня демонстрирует существенный подъем – до отметки 1,0950. Поддержку валюте оказывают технические факторы: большая часть операций carry trade на развивающихся рынках фондируется за счет евро, который укрепляется при уходе инвесторов из рисковых активов. А аппетит к риску на глобальных площадках продолжает снижаться на фоне дальнейшего роста распространения коронавируса за пределами Китая.

Однако рост евро вряд ли окажется долгосрочным, поскольку доллар США все еще остается сильным, а макроэкономические данные из США продолжают сигнализировать о стабильности американской экономики. Продажи новых домов в США за январь выросли до 764 тыс. против 708 тыс. месяцем ранее. Выросла и цена нового дома – на 14% только за январь.

Сегодня следует обратить внимание на выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и Эванса из ФРБ Чикаго, а также на выход статистики по ВВП США за IV квартал 2019 года. Ожидается показатель на уровне 2,1%.

GBP/USD. 27.02. «Поглощение» от круглого уровня 1.3000

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.3000, усиленный линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена GBP/USD отскочила от ключевого уровня 1.3000, дав сигнал к продажам. Хотелось бы увидеть дальнейшее развитие тренда вниз. При этом безопаснее входить в рынок после пробоя нижней границы бокового канала 1.3000-1.2850, проходящей по линии EMA 200.

USD/CHF. 7.02. «Доджи» над уровнем 0.9750

Валютная пара доллар США/швейцарский франк по итогом вчерашнего дня сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.9750, в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Сегодня цена USD/CHF повторно тестирует уровень 0.9750. Если продавцы продавят указанное сопротивление, тогда можно будет говорить о переломе тренда и возвращении к боковику. От новых сделок воздерживаюсь, слежу за развитием ситуации