Brent. 11.05. Нефть продолжает снижаться в начале новой недели

В начале торговой недели нефть продолжает снижаться к уровню $30 за баррель. Однако покупателям удается сохранить позиции даже на фоне сомнений в успешности нового энергетического пакта ОПЕК, а также на фоне пессимистичных комментариев представителей ФРС о темпе восстановления экономики после пандемии.

Brent остается под давлением роста запасов и по-прежнему подавленного спроса на нефть. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным от IEA, запасы сырья в США выросли на 4,6 млн баррелей (до 532,2 млн баррелей). Причем рост запасов наблюдается уже третью неделю подряд.

Таким образом, коллапс спроса вкупе с отсутствием свободных мест для хранения углеводородов неизбежно приведут к дальнейшему снижению котировок нефти.

EUR/NZD 11.05. Коррекция от минимумов

Валютная пара евро/новозеландский доллар в понедельник растет по направлению к уровню 1.7900, расположенному в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Ранее цена EUR/NZD протестировала уровень сопротивления 1.7700, обновив двухмесячный минимум, но не смогла продолжить тренд вниз и ушла на коррекцию.

Хотелось бы увидеть завершения коррекции и возвращения на рынок продавцов. Среднесрочная цель для снижения находится на уровне 1.7500, у линии EMA 200.

При этом также не исключаю новой восходящей волны внутри широкого бокового канала 1.8200-1.7700. Слежу за появлением дополнительных сигналов, которые укажут на текущий баланс сил в паре.

EUR/USD. 11.05. Доллар слабо укрепляется после пятничных данных по рынку труда

Доллар США слабо растет в паре с евро, приближаясь к уровню 1,0800. В конце прошлой недели был опубликован блок статданных по сектору занятости в США: уровень безработицы в апреле вырос до 14,7% при прогнозе в 16,0% и предыдущем значении в 4,4%. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в апреле упало на 20,5 млн против прогноза снижения на 20,0-22,0 млн. Показатель, оказавшийся хоть и крайне высоким, но лучше прогнозов, не позволил доллару сильно просесть.

Майские данные также ожидаются крайне слабыми, эксперты прогнозируют рост безработицы до 20%.

Сегодня экономический календарь пуст, торги по паре EUR/USD будут проходить в спокойном ключе вблизи уровня 1,08.

EUR/AUD. 11.05. Консолидация на линии EMA 200

Валютная пара евро/австралийский доллар на торгах на прошлой неделе достигла ближайшей цели для снижения на уровне сопротивления 1.6600, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

В начале новой недели цена EUR/AUD консолидируется на указанном уровне – 1.6600. В ближайшее время хотелось бы увидеть повторного теста данного сопротивления и дальнейшего развития нисходящего тренда. Слежу за появлением сигналов к продажам.

Среднесрочный ориентир для снижения находится на круглом уровне 1.6000, в области минимумов с декабря 2019 года.

GBP/USD. 11.05. «Пин-бар» от уровня 1.2400

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в конце прошлой неделе сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» с опорой на уровень 1.2400, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента GBP/USD не смогла преодолеть сопротивление на уровне 1.2400, после чего развернулась, дав сигнал к продажам. По всей видимости, пара готовится продолжить нисходящий тренд.

В понедельник австралиец незначительно снижается согласно указанному паттрену, имеет смысл присмотреться к продажам. При этом безопаснее дождаться пробоя уровня 1.2300. Ближайшая цель находится на отметке 1.2200, среднесрочный ориентир для снижения – на круглом уровне 1.2000.

EUR/USD
Пара EUR/USD выросла в начале дня в пятницу до 1.0875, так как инвесторы ожидали данные по рынку труда США. Отчет четверга показал, что на прошлой неделе безработными стали 3,169 миллиона американцев, а с конца марта более 31 миллиона американцев потеряли работу. Доллару также был нанесен удар после того, как доходность краткосрочных облигаций США достигла рекордно низкого уровня. Затем инвесторы начали оценивать первые в мире отрицательные процентные ставки в США. Однако данные по торговому балансу Германии за март показали более низкий, чем ожидалось, профицит и евро упал до... Продолжение в блоге FXOpen .

Валютная пара EUR/USD

Рассматриваю покупки с первой целью 1.0871. В случае пробоя данной отметки следующей целью для роста будет выступать 1.0920. Укрепление ожидаю с текущих уровней, либо после снижения в область 1.0820. Отменен бычий сценарий будет, в случае если пара закрепится ниже отметки 1.0765. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с первой целью 1.0730.Ознакомиться с прогнозом основных валютных пар на сегодня

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Удар по усилиям ЕЦБ спасти европейскую экономику на минувшей неделе нанес Конституционный суд Германии. Он решил, что европейский регулятор превысил свои полномочия относительно программы количественного смягчения (QE), и потому его решения не обязательны к исполнению в Германии. Эта новость мгновенно ослабила позиции EUR/USD. Если добавить к этому отсутствие компромисса среди правительств стран ЕС по поводу фискального стимула, то риски фрагментации Еврозоны растут с каждым днем.

Удивление аналитиков не знает предела, глядя на динамику фьючерсов на американские индексы. Рынок отреагировал ростом на публикацию худшего доклада по рынку труда в истории США.

Согласно свежим данным, в апреле 20,5 млн американцев лишились работы, что стало самым масштабным падением числа рабочих мест в истории страны, превысившим в 10 раз показатели пика Великой депрессии. Примечательно, что аналитики предполагали рост числа потерявших работу до 22 млн человек.

Уровень безработицы также взлетел, во много раз превзойдя 50-летний минимум в 3,5%. Актуальный показатель продемонстрировал рост до уровня 14,7% – число безработных в апреле выросло на 15,9 млн человек, до 23,1 млн.

И, несмотря на этот экономический коллапс, рынок неожиданно реагирует ростом. Дело в том, что трейдеры надеются на быстрое восстановление экономики после снятия ограничительных мер. Однако многие эксперты не уверены, что подобный сценарий может оправдать себя.

NZD/USD. 08.05. «Поглощение» от круглого уровня 0.6000

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном график свечной паттерн «поглощение» с опорой на круглый уровень 0.6000, дав сигнал к покупкам.

По всей видимости, цена NZD/USD готова продолжить движение в рамках восходящего тренда. Сегодня пара растет согласно указанному паттерну и тестирует уровень сопротивления 0.6100, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Если покупатели смогут закрепиться выше указанной черты, буду присматриваться к покупкам. Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне 0.6300, у линии EMA 200.

Brent. 08.05. Нефть возобновила снижение

За последние несколько дней «быки» пытались закрепиться выше уровня $31,50 за баррель, однако эти попытки не увенчались успехом. Текущая котировка нефти в конце недели – $30 за баррель. Однако внешний фон остается относительно позитивным.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия повысила цены на нефть для покупателей. В частности, государственная нефтяная компания страны Aramco увеличила расценки на июньские поставки нефти в Азию на $1,4 – до $6,5. Это может говорить о том, что Саудовская Аравия хочет выйти из состояния ценовой войны с Россией.

Также появились сообщения о том, что США рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Саудовской Аравии, что тоже выступает положительным фактором для нефтяных цен.

При этом давление на актив оказали пессимистичные прогнозы чиновников ФРС в отношении экономического роста США, а также сообщения о том, что некоторые страны ОПЕК могут испытывать трудности в сокращении добычи. Сегодня котировки Brent будут демонстрировать снижение от уровня $30 за баррель.

XAU/USD. 08.05. «Поглощение» от нижней границы флэта

Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1680, дав сигнал к покупкам.

Цена XAU/USD отскочила от нижней границы боковика 1680-1740, закрепившись над круглым уровнем 1700, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

По всей видимости, пара продолжит рост к верхней границе флэта – 1740. При этом хотелось бы увидеть пробоя данного уровня и продолжения роста по тренду вверх к среднесрочной цели на уровне 1780.

EUR/USD. 08.05. Доллар слабеет в ожидании статистики по рынку труда

Вчера торги по евро завершились ростом до уровня 1,0850. Доллар США продемонстрировал некоторое ослабление, поскольку рост аппетита инвесторов к риску привел к снижению спроса на безопасные активы.

Кроме того, давление на доллар оказывают опасения инвесторов по поводу отрицательной ставки ФРС США. Эксперты отмечают, что доходность 2-летних казначейских бумаг, чувствительная к ожиданиям монетарной политики Федрезерва, упала до рекордно низкой величины закрытия 0,133%.

Вчерашняя макроэкономическая статистика из Штатов также выступила фактором давления на курс американской валюты. За последнюю неделю еще 3,169 млн американцев подали первичные обращения за пособиями по безработице. В итоге с конца марта всего таких обратившихся стало 33,5 млн.

Сегодня следует обратить внимание на важный отчет по рынку труда в Штатах. Прогнозы аналитиков достаточно мрачны: ожидается сокращение занятости в несельскохозяйственных отраслях на 22 млн рабочих мест, а уровень безработицы может подскочить с 4,4% до 16%. В ожидании этой статистики пара EUR/USD продолжит свой рост выше уровня 1,0850.

USD/CHF. 08.05. «Пин-бар» от линии EMA 200

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9750, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена торгового инструмента USD/CHF отскочила от верхней границы боковика 0.9750-0.9600, дав сигнал к продажам. Имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну.

Цель для снижения находится на нижней границе флэта – 0.9600. При этом безопаснее входить после преодоления сопротивления на уровне 0.9700, расположенном в месте пересечения линий EMA 21 и EMA 60.

EUR/USD
Пара EUR/USD выросла на 0,13%, чтобы продлить восстановление выше 1.0800. Доллар США упал, так как в следующем году денежные рынки США имели небольшую вероятность отрицательных процентных ставок. Кроме того, экономика США, вероятно, потеряла ошеломляющие 22 миллиона рабочих мест в апреле, что станет самым резким падением заработной платы со времен Великой депрессии. Ожидается, что ежемесячный отчет Министерства труда по занятости в пятницу также покажет рост безработицы как минимум до 16% в прошлом месяце. Позднее в Германии данные по торговому балансу, экспорту и импорту за март будут опубликованы в 7:00 GMT + 1. В США данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы за апрель будут опубликованы в 13:30 GMT + 1. Цена остаётся в пределах нисходящего канала. Движение вниз может... Продолжение в блоге FXOpen.