Евро проиграл бой, но не войну

ФРС посадила доллар на «коня» и отправила в путь. Удастся ли американской валюте в итоге преодолеть все препятствия и выйти на финишную прямую впереди своих основных конкурентов? Судя по тому, что сейчас происходит, у долларовых быков хорошие шансы. Многие финансовые аналитики констатировали прохождение дна падения гринбека, который в краткосрочной перспективе, как ожидается, продолжит рост, поддерживаемый «ястребиным» настроем Федрезерва.

Препятствием и в то же время первой целью для роста индекса доллара по-прежнему выступает отметка 92,00 пункта. Пробитие ее состоялось, но быкам не удалось закрепиться выше. Это вопрос времени. Возможно, покупатели остановились, чтобы набраться сил для нового рывка.

Состоявшийся триумф доллара и перспектива роста в дальнейшем пугают покупателей евро, которые отступают третью сессию подряд. Многие банки начали отказываться от бычьих прогнозов по евро. Аналитики UOB Group допускают, что пара EUR/USD в ближайшее время продолжит нисходящую динамику. Вместе с тем они указывают на текущую перепроданность единой валюты.

Пара EUR/USD упала сильнее, чем прогнозировали аналитики. Котировка достигала 1,1890. Далее, по их мнению, падение евро будет не столь стремительным, возможны незначительные коррекционные повышения. До конца недели евро все же может продолжить движение, однако чистый пробой долгосрочной поддержки 1,1855 вряд ли состоится, если и произойдет, то это станет сюрпризом.

На данный момент сопротивление располагается на 1,1945 и 1,1970.

Что касается более отдаленной перспективы, то аналитики настроены пессимистично. Легкость, с которой продавцы накануне прошли долгосрочную поддержку 1,1920, не сулит евро ничего хорошего. Пробой следующей долгосрочной поддержки 1,1855, о которой уже указано выше, нацелит пару на апрельский минимум 1,1700. На данный момент в паре преобладают медвежьи настроения, сигналом на отбой продажи евро послужит только рост котировки выше 1,2080.

В Commerzbank также считают, что пара продолжит снижаться, но уже не так быстро, как в первые дни после заседания ФРС. Область 1,1907–1,1850 должна устоять по итогам этой недели, иначе продавцы евро нацелятся на мартовские минимумы 1,1820 и ниже.

Биткоин отступил к уровню поддержки, но сохраняет шансы на прорыв вверх: анализ

Текущую неделю первая криптовалюта начала с успешного ретеста отметки 40$ тысяч. Однако при достижении значения в 41,2$ тысячи монета столкнулась с мощным сопротивлением в коррекционном диапазоне. В итоге актив просел до 39$ тысяч, откуда возобновил движение вверх. Несмотря на все попытки, биткоину не удалось преодолеть рубеж в 40$ тысяч, и криптовалюта сдала позиции до ближайшего уровня поддержки. По состоянию на 18 июня BTC закрепился в районе 38$ тысяч.

Криптовалюте не удалось пробить сложный рубеж в 42$ тысячи, и за минувшие сутки актив подешевел на 3%. При этом уровень поддержки в районе 38$ тысяч позволил монете в течение нескольких часов возобновить восходящее движение. Основные долгосрочные и среднесрочные индикаторы также показывают на бычье настроение рынка. К примеру, гистограмма MACD практически не изменилась за прошедшие сутки и продолжает подавать позитивные сигналы. Осциллятор Стохастика также сформировал бычье пересечение и начинает рост. Технический анализ актива показывает на бычий прорыв области в 42$ тысячи в ближайшее время. При благоприятном развитии событий следующая зона сопротивления сформируется в районе 44,5$ тысячи.

Утром 18 июня криптовалюте удалось пробить нисходящую линию, но продолжить рост BTC не сумел. Это указывает на проверку прочности нисходящего сопротивления. Анализ горизонтальных графиков и технических характеристик монеты указывает на присутствие явных бычьих признаков. Вместе с тем этого недостаточно для осуществления планомерного восходящего движения и пробоя первого уровня сопротивления в районе 41,2$ тысячи. Это указывает на неуверенность инвесторов и слабую активность розничной аудитории, которая могла бы обеспечить пробой первой сложной отметки. Кроме того, криптовалюта находится на стадии завершения четвертой волны нисходящего тренда, который начался после достижения BTC исторического максимума. Как показывает практика, после завершения текущей волны произойдёт мощный спад. Это также способно усилить опасения институционалов и оттолкнуть игроков от рынка. Однако пробой финальной отметки в 47,5$ тысячи исключит этот вариант развития событий.

Цифровой евро – угроза банковской системе? Банк Англии против такого подхода

Переход фиатных валют в цифровой формат – животрепещущая тема для монетарных властей. Обсуждение этого вопроса идет полным ходом, поделив финансовый мир на сторонников и противников данной инновации.

Среди противников перевода традиционных валют в виртуальные – крупнейший банк Morgan Stanley. Критика финучреждения касается в первую очередь цифрового евро – основной валюты еврозоны. Реализация данной инициативы – глобальный и длительный проект, имеющий решающее значение для экономики всего евроблока. Для воплощения данного сценария необходим взвешенный подход, полагают в банке.

Согласно расчетам аналитиков Morgan Stanley, из-за внедрения цифрового евро крупнейшие банки могут лишиться до 8% средств, находящихся на депозитах. По словам аналитиков банка, их расчеты базируются на «медвежьем» (то есть пессимистичном) сценарии. В предложенном варианте все граждане еврозоны старше 15 лет переведут около €3000 (свыше $3600) в цифровой аналог единой валюты. Согласно теоретическим подсчетам, это уменьшит общие депозиты еврозоны на €873 млрд.

Свои заявления эксперты банка аргументируют, приводя в пример прибалтийские государства. При этом вариант, предложенный Morgan Stanley, подходит не всем европейским странам. Аналитики финучреждения считают, что в небольших государствах, таких как Латвия, Литва и Эстония, запуск виртуального евро приведет к серьезным последствиям. В этих странах конвертация даже такой суммы, как €3000, эквивалентна 17%–30% от общего количества вкладов, и составляет 22%–51% от общей суммы вкладов населения. Реализация такого сценария нанесет ощутимый удар по финансовому сектору, полагают в Morgan Stanley.

Анализируя предложенную схему конвертации, специалисты банка считают, что немногие потребители захотят перевести большое количество средств в цифровой формат. Например, если вкладчики не планируют конвертировать более 12% вкладов (€3000 для еврозоны), то их влияние на общие банковские депозиты не превысит 10%.

Однако в вопросе запуска цифрового EUR последнее слово останется за монетарными властями еврозоны. Ранее Кристин Лагард, глава ЕЦБ, заявляла, что Евросоюз планирует внедрить цифровой аналог «европейца» к 2025 году. Решение по выпуску инновационного денежного средства будет принято к середине 2021 года.

По предварительным расчетам, на разработку электронной валюты может уйти четыре года и более. По мнению К. Лагард, длительный процесс создания этой инновации требует тщательных расчетов и взвешенного подхода. По словам главы ЕЦБ, конкретное решение о введении цифрового евро находится в стадии рассмотрения. К. Лагард подчеркнула, что данная инициатива не должна привести к «слому существующей системы, а напротив, улучшить ее». Позитивному настрою главы ЕЦБ способствует позиция центральных банков ряда стран, в которых зафиксированы различные этапы разработки цифровых валют. Ожидается, что внедрение инновации не повлияет на использование наличных средств.

Прибыль может быть 4000.00 $ если объем ордера 100 акций

Символ: AMAZON
Тип ордера: Pending Order - Buy Stop
Цена для открытия позиции 3500.00
Фиксация прибыли по цене 3540.00
Заработок в пунктах: 4000

Подробнее на AZAforex

EUR/USD


Евро продолжил снижение до 1.1891 в четверг после того, как Федеральная резервная система США намекнула на повышение процентных ставок в среду. Индекс потребительских цен еврозоны в мае вырос на 2,0% в годовом исчислении и на 0,3% в месячном. Первоначальные заявки на пособие по безработице за последнюю неделю в Соединенных Штатах показали 412 000 новых заявок, что выше ожидаемых 359 000. Европейская валюта вновь демонстрирует попытку коррекционного роста против доллара США в ходе сегодняшних торгов, восстанавливаясь после двух сессий активных продаж, которые привели к обновлению локальных минимумов с 13 апреля.

Инвесторы по-прежнему покупают американскую валюту после публикации итогов заседания ФРС США, которые отразили постепенное ужесточение позиции регулятора в вопросе повышения процентных ставок. Согласно опубликованным протоколам, большая часть членов правления ожидает два повышения ставки в 2023 году, тогда как ранее рассматривался лишь 2024 год. При этом ФРС США также начинает обсуждение постепенного сокращения программы количественного смягчения, которое, вероятно, случится раньше, чем повышение ставок. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из еврозоны не оказала заметной поддержки единой валюте. Как и ожидалось, индекс потребительских цен в регионе в мае замедлился с +0,6% до +0,3%. В годовом выражении потребительская инфляция продолжает удерживаться вблизи целевой отметки +2%.
Прежний нисходящий канал сохранился. Сейчас цена отошла от нижней границы и движется горизонтально, консолидируясь около уровня 1.1900....ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Федеральная резервная система начинает говорить о сворачивании сверхмягкой денежно-кредитной политики, что может вызвать высокую волатильность уже в ближайшее время.

Первое повышение процентной ставки ФРС возможно уже в 2023 году, а не в 2024, как прогнозировалось ранее. Более того, регулятор начал дебаты о том, когда и как было бы уместным начать сворачивать масштабную программу скупки облигаций на $120 млрд в месяц.

Ранее планировалось, что программа продлится до тех пор, пока не будет достигнут значительный прогресс в восстановлении рынка труда и в приближении инфляции к целевому уровню в 2%. А согласно прогнозам, инфляция намного превысит целевой показатель регулятора, разогнавшись до 3,5% в этом году.

Вопрос о том, когда именно ФРС свернет стимулы, сильно повлиял на финансовые рынки: акции снизились, доллар подскочил до двухмесячных максимумов, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация напоминает 2013 год, когда ФРС неожиданно для всех выдвинул идею постепенного сворачивания программы количественного смягчения. Доходность облигаций тогда резко возросла, а базовая доходность 10-летних облигаций подскочила с приблизительных 2% в мае до 3% в начале сентября.

Прибыль может быть 1700.00 $ при объеме ордера 100 Тройских унций

Symbol: XAUUSD
Order Type: Pending Order - Sell Stop
Entry Price at 1767.00
Take Profit at 1750.00
Pips Earning: 1700

Подробнее на AZAforex

LTC/USD

Цена Litecoin восстанавливалась с 8 июня, когда она упала примерно до 146$ в самой низкой точке. Оттуда цена продолжила формировать более высокий минимум и более высокий максимум до 180$, вырвавшись из симметричного треугольника, в котором она находилась с 27 мая. Сегодня мы наблюдали откат в качестве повторного тестирования предыдущего сопротивления для поддержки, и поскольку поддержка присутствовала, наблюдался отскок оттуда. В настоящее время цена торгуется в районе 172,5$ и все еще движется по восходящей траектории.

На часовом графике видно, что цена Litcoin, скорее всего, закончила свою коррекционную стадию 8 июня. Это могла быть коррекция ABC от 27 мая, когда было замечено первое импульсивное движение. Если это так, то с 8-го числа мы наблюдаем начало очередной импульсной восходящей волны. Еще одна возможность в позитивном сценарии может заключаться в том, что цена совершила 5-ти волновую коррекцию отчета ABCDE до 12 июня, откуда начался новый импульс. В этом случае цена совершила 3-х волновой рост, а наблюдаемый сегодня откат стал ее 4-й волной 5-ти волнового импульса.

Теперь в обоих этих позитивных сценариях ожидается, что цена импульсно поднимется вверх и достигнет более высокого максимума по сравнению с 27 мая, когда цена достигла 208,89$.

Однако все еще существует негативный сценарий. Если цена завершила 3-х волновую коррекцию ABC 8 июня, следующая структура может закончиться как 3-х волновая восходящая коррекция перед очередным падением. В этом случае цена может продолжить свою нисходящую траекторию в краткосрочной перспективе и упасть ниже уровня сопротивления треугольника, а также начальной точки предыдущего роста примерно до уровня 154,3$...ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

EUR/USD


Европейская валюта продолжила падение до 1.1950 против доллара США после резкого обвала, который был спровоцирован публикацией протоколов двухдневного заседания ФРС США. Пара EUR/USD вчера упала от 1.2150 до 1.2000, отреагировав на улучшение прогнозов ведомства в вопросе постепенного ужесточения монетарной политики. В настоящий момент американский регулятор ожидает как минимум одно повышение ставки к концу 2023 года, тогда как ранее члены правления высказывались в пользу 2024 года. Более того, 7 из 18 представителей Федерального комитета открытого рынка (FOMC) выступают за повышение ставки уже в 2022 году. Что касается программы количественного смягчения, то ФРС США приняла решение начать дискуссию относительно её сокращения, однако не в ущерб текущим целям по инфляции и занятости в стране. В центре внимания инвесторов сегодня находится публикация блока макроэкономической статистики из еврозоны по динамике потребительских цен за май. США в течение дня опубликует данные по динамике заявок на получение пособия по безработице за первые недели июня.

По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы канала, откуда возможен коррекционный рост к 1.2000...ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Нидерланды, где находится один из главных хабов по торговле природным газом в мире TTF, планируют создание биржи водорода. Проект уже получил название HyXchange.

Национальная газовая компания Gasunie провела некоторые исследования, согласно которым стало ясно, что для практической организации водородной биржи необходима сертификация, а также создание спотового рынка (в самом начале имитационного), индекса цен, механизмов для балансировки физических объемов и хранения водорода. В индексе цен на водород предполагается учесть метод его производства и степень достигнутого сокращения выбросов CO2.

Авторы инициативы в лице Gasunie, администрации портов страны и участников рынка уверены, что биржа H2 может послужить катализатором развития рынка климатически нейтрального водорода. Эксперты видят транспортировку водорода различных способов получения (и «зеленого», и другого низкоуглеродного Н2) в одной сети, как в случае с электроэнергией или газом. При этом его добавленная стоимость для потребителей сохранится благодаря сертификации.

Прибыль может быть 190.00 $ при объеме ордера 100 акций.

Symbol: MCDON
Order Type: Pending Order - Buy Stop
Entry Price at 238.10
Take Profit at 240.00
Pips Earning: 190

Подробнее на AZAforex