Специалисты Центра исследований стратегий и безопасности Университета Цинхуа отмечают, что криптовалюты превратились в инструмент для отмывания денег, а их высокая волатильность подрывает финансовую стабильность в стране. В связи с этим китайские власти ужесточают контроль за этой сферой.

На прошлой неделе Народный банк Китая предупредил, что цифровая валюта не является легальным платежным средством, а деловая деятельность, связанная с криптовалютами – незаконна. Также регулятор считает незаконной финансовой деятельностью и предоставление любых услуг по обмену виртуальной валюты гражданам Китая в интернете.

Основная проблема, связанная с криптовалютами в Китае, это отмывание денег. Многие коррупционеры выводили деньги в зарубежные страны с помощью криптовалюты и фактически, биткоин или другая криптовалюта стали инструментом отмывания денег в Китае.

Второй проблемой является высокая волатильность криптовалюты. Дело в том, что в текущей экономической ситуации и в условиях строгого государственного контроля над финансовыми спекуляциями многие люди по-прежнему хотят использовать колебания стоимости криптовалюты для получения прибыли. При этом они готовы использовать различные рычаги для спекуляций, что увеличивает местные риски и подрывает финансовую стабильность в Китае.

Центробанк надеется, что меры, принимаемые китайскими властями, помогут охладить ажиотаж вокруг криптовалюты. При этом представители регулятора подчеркивают, что Китай не выступает против цифровой валюты как таковой, понимая, что криптовалюты – это тенденция будущего.

Золото дорожает на новостях из Китая и слабом долларе

Новую рабочую неделю слитки начинают с роста. Поддержку им оказывают запрет криптовалюты в Поднебесной, а также растущие опасения по поводу судьбы китайского застройщика Evergrande.

Минувшая семидневка выдалась для золота очень нервной. В четверг актив упал на 1,6%, оказавшись на 6-недельном минимуме. Однако под занавес недели котировки смогли немного подрасти. В пятницу металл подорожал на 0,1%, или $1,90. Сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX он закрыл у отметки в $1 751,70.

Несмотря на резкое падение в прошлый четверг, неделю драгметалл завершил с небольшим повышением. Он вырос на 30 центов. Основным катализатором для слитков стали новости из Поднебесной, которые ослабили аппетит инвесторов к рискованным активам: акциям и криптовалютам.

В пятницу Народный банк Китая заявил, что виртуальные деньги не обладают тем же правовым статусом, что и традиционная валюта. Регулятор назвал любую деятельность, связанную с цифровыми активами, незаконной, и пообещал в дальнейшем жестко пресекать торговлю ими.

На этом фоне рынок криптовалют упал, что спровоцировало повышение спроса на золото. Причем аналитики считают, что в ближайшее время драгметалл сможет извлечь из китайского запрета цифровых активов еще большую выгоду.

– Думаю, что цена на золото преодолеет сопротивление в $1 840, когда поступит больше ясности в вопросе потенциального запрета криптовалют в Китае, – поделился мнением аналитик Insignia Consultants Чинтан Карнани.

Также в эти дни привлекательность желтого металла повышают новости о китайском гиганте недвижимости Evergrande. Обремененная долгами фирма пропустила платеж по офшорным облигациям на прошлой неделе, что усилило опасения инвесторов насчет ее дефолта.

– Кажется, Китай не намерен спасать Evergrande, но предпримет попытки ограничить рост каких-либо системных рисков, что может повысить спрос на актив-убежище, – отметил аналитик Oanda Эдвард Мойя.

В понедельник новости из Поднебесной продолжают подталкивать драгметалл наверх. Так, на момент подготовки материала желтый актив подскочил на 0,43%, или $ 7,6, и торговался у отметки в $1 759,25.

В начале недели золото получает поддержку и со стороны доллара, который заметно слабеет по сравнению со своими главными конкурентами. Сегодня утром индекс американской валюты спикировал на 0,11%, до 93,22 пункта.

Также аналитики связывают текущий подъем драгметалла с тем, что рынок уже учел «ястребиные» комментарии ФРС, которые прозвучали на прошлой неделе в рамках сентябрьского заседания регулятора.

Напомним, на этой встрече председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что центробанк может начать сокращение покупок активов уже в текущем году и завершить процесс примерно к середине 2022 года. Кроме того, стало известно, что к концу следующего года ФРС намерена повысить процентные ставки.

В конце прошлой недели «ястребиный» тон стал еще более отчетливым. Сразу несколько чиновников Федеральной резервной системы заявили, что экономика США уже достигла того уровня, чтобы центральный банк начал сворачивание стимулирующих мер.

Однако на настроение инвесторов эти комментарии особо не повлияли, поскольку на текущей неделе ожидается более важное заявление. Глава ФРС должен выступить перед Конгрессом с докладом о политике центрального банка в ответ на пандемию.

Уравнение для евро: провал + попытка роста = относительная стабильность

Новая неделя для европейской валюты началась с относительного баланса в паре EUR/USD. Однако «европеец» по-прежнему ходит по тонкому льду, стараясь удержаться на завоеванных позициях.

Существенное влияние на динамику единой валюты оказали выборы в Германии. «Европеец» сохранил стабильность и немного подрос. Напомним, что по итогам выборов в бундестаг ФРГ (exit poll), прошедших в воскресенье, 26 сентября, предварительное распределение голосов такое: за ХДС – 20%, за ХСС – 5% (итого блок ХДС/ХСС набрал 25%), за Социал-демократическую партию – 25%, за «Союз 90/Зеленые» – 15%, за «Альтернативу для Германии» – 11%, за СвДП – 11%, за «Левых» – 5%.

Отметим, что среди лидеров по-прежнему консервативная народная партия Германии (ХДС), которая с ХСС образует в бундестаге единую фракцию. Напомним, что представители ХДС становились президентами ФРГ шесть раз и пять – избирались федеральными канцлерами. Главные принципы блока – придерживаться в политике этических основ христианства и совмещать их с социальной рыночной экономикой. Партия также декларирует приверженность западной системе ценностей, стараясь укрепить позиции ФРГ в евроблоке. Ангела Меркель – это лицо правящей коалиции, председатель ХДС и одновременно канцлер Германии. Однако сейчас она передаст бразды правления своему преемнику. Новое правительство, во главе которого встанет новый канцлер, будет сформировано на очередной четырехлетний срок. Отметим, что А. Меркель занимала свою должность на протяжении 16 лет.

Сложившаяся ситуация позитивно повлияла на динамику евро, который устоял под напором политических баталий в ФРГ. В конце минувшей недели «европеец» упал на 0,14%, до 1,1719, однако в дальнейшем смог подняться до 1,1724. Утром в понедельник, 27 сентября, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1722, уверенно набирая обороты.

Американская валюта немного уступила европейской, растеряв импульс минувшей недели и исчерпав возможности роста. Активная реакция рынков на заседание FOMC сошла на нет, хотя приближение сроков подъема ставок ФРС оказало мощную поддержку USD. В итоге гринбек быстро откатился к низким значениям, немного уступив евро.

После заседания ФРС доллар обрел уверенность, хотя текущий баланс в паре EUR/USD эксперты считают относительным. Напомним, что в следующем месяце регулятор начнет постепенное сокращение баланса. Ожидается уменьшение реинвестирования на $10 млрд ежемесячно (из них $6 млрд – за счет казначейских бондов и $4 млрд – за счет ипотечных бумаг). Эта сумма будет увеличиваться ежеквартально на $10 млрд, пока не достигнет $50 млрд.

На европейскую валюту по-прежнему влияют результаты парламентских выборов в Германии. Напомним, что к настоящему моменту победа остается за альянсом ХДС/ХСС, который возглавляет А. Меркель. Однако данная фракция набрала всего 25% голосов, что является наихудшим результатом за последние несколько лет. На втором месте оказался блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. По мнению аналитиков, если левоцентристская коалиция в Германии усилит свои позиции, то потенциал роста доходностей в ЕС окажется на высоте. Реализация такого сценария благоприятна для евро в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования.

Текущая ситуация, сложившаяся на глобальном долговом рынке, способствует коррекционной динамике европейской валюты. Многие эксперты ожидают соскальзывания пары EUR/USD к отметке 1,1700. При этом для гринбека фактором риска могут оказаться геополитические сложности и отсутствие компромисса между Конгрессом США и администрацией президента Джо Байдена по вопросу налоговой реформы. Отсутствие этих рисков приведет к стабилизации пары EUR/USD в текущем диапазоне.

Золото дорожает на новостях из Китая и слабом долларе

Новую рабочую неделю слитки начинают с роста. Поддержку им оказывают запрет криптовалюты в Поднебесной, а также растущие опасения по поводу судьбы китайского застройщика Evergrande.

Минувшая семидневка выдалась для золота очень нервной. В четверг актив упал на 1,6%, оказавшись на 6-недельном минимуме. Однако под занавес недели котировки смогли немного подрасти. В пятницу металл подорожал на 0,1%, или $1,90. Сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX он закрыл у отметки в $1 751,70.

Несмотря на резкое падение в прошлый четверг, неделю драгметалл завершил с небольшим повышением. Он вырос на 30 центов. Основным катализатором для слитков стали новости из Поднебесной, которые ослабили аппетит инвесторов к рискованным активам: акциям и криптовалютам.

В пятницу Народный банк Китая заявил, что виртуальные деньги не обладают тем же правовым статусом, что и традиционная валюта. Регулятор назвал любую деятельность, связанную с цифровыми активами, незаконной, и пообещал в дальнейшем жестко пресекать торговлю ими.

На этом фоне рынок криптовалют упал, что спровоцировало повышение спроса на золото. Причем аналитики считают, что в ближайшее время драгметалл сможет извлечь из китайского запрета цифровых активов еще большую выгоду.

– Думаю, что цена на золото преодолеет сопротивление в $1 840, когда поступит больше ясности в вопросе потенциального запрета криптовалют в Китае, – поделился мнением аналитик Insignia Consultants Чинтан Карнани.

Также в эти дни привлекательность желтого металла повышают новости о китайском гиганте недвижимости Evergrande. Обремененная долгами фирма пропустила платеж по офшорным облигациям на прошлой неделе, что усилило опасения инвесторов насчет ее дефолта.

– Кажется, Китай не намерен спасать Evergrande, но предпримет попытки ограничить рост каких-либо системных рисков, что может повысить спрос на актив-убежище, – отметил аналитик Oanda Эдвард Мойя.

В понедельник новости из Поднебесной продолжают подталкивать драгметалл наверх. Так, на момент подготовки материала желтый актив подскочил на 0,43%, или $ 7,6, и торговался у отметки в $1 759,25.

В начале недели золото получает поддержку и со стороны доллара, который заметно слабеет по сравнению со своими главными конкурентами. Сегодня утром индекс американской валюты спикировал на 0,11%, до 93,22 пункта.

Также аналитики связывают текущий подъем драгметалла с тем, что рынок уже учел «ястребиные» комментарии ФРС, которые прозвучали на прошлой неделе в рамках сентябрьского заседания регулятора.

Напомним, на этой встрече председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что центробанк может начать сокращение покупок активов уже в текущем году и завершить процесс примерно к середине 2022 года. Кроме того, стало известно, что к концу следующего года ФРС намерена повысить процентные ставки.

В конце прошлой недели «ястребиный» тон стал еще более отчетливым. Сразу несколько чиновников Федеральной резервной системы заявили, что экономика США уже достигла того уровня, чтобы центральный банк начал сворачивание стимулирующих мер.

Однако на настроение инвесторов эти комментарии особо не повлияли, поскольку на текущей неделе ожидается более важное заявление. Глава ФРС должен выступить перед Конгрессом с докладом о политике центрального банка в ответ на пандемию.

EUR/USD

Европейская валюта в пятницу снизилась до 1.1700 и сегодня после отскока до 1.1720 снова торгуется около этого уровня. Макроэкономическая статистика пятницы из Европы оказалась слабой. Так, индекс делового оптимизма Германии от IFO в сентябре показал снижение с 99,4 до 98,8 пункта, тогда как прогнозы рынка предполагали рост до 100,4 пункта. Индекс экономических ожиданий за аналогичный период отступил с 97,5 до 97,3 пункта, что также оказалось хуже прогнозов рынка на уровне 100 пунктов. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO снизился со 101,4 до 100,4 пункта при прогнозе на уровне 100,8 пункта. В начале недели инвесторы обсуждают итоги выборов в бундестаг, где по официальным данным победу одерживает Социал-демократическая партия. Кроме того, в течение дня ожидается публикация ежемесячного отчёта от Бундесбанка....ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

Ежедневный торговый анализ по акциям фондового рынка от AZAforex
Акции Макдональдс притормозили на новом историческом максимуме
Прибыль может быть $250.00 при объеме ордера 100 акций.

Символ: MCDON
Тип ордера: Pending Order - Buy Stop
Цена для открытия позиции 247.50
Фиксация прибыли по цене 250.00
Заработок в пунктах: 250

Подробнее на AZAforex
https://azaforex.com/trading-analysis/2021/09/27/mcdonalds/

В пятницу центральный банк Китая вновь жестко высказался в отношении биткоина, назвав все действия с цифровыми валютами незаконными и обещал оказать давление на рынок.

Народный банк Китая заявил, что услуги, предлагающие торговлю, согласование ордеров, выпуск токенов и деривативов на виртуальные валюты, строго запрещены. Зарубежные криптобиржи, предоставляющие услуги в материковом Китае, по мнению регулятора, также являются незаконными.

«Зарубежные биржи виртуальных валют, использующие интернет для предоставления услуг жителям страны, считаются незаконной финансовой деятельностью… Финансовые учреждения и небанковские платежные организации не могут предлагать услуги по деятельности и операциям, связанным с виртуальными валютами», – сказано в сообщении регулятора.

Цена биткоина упала примерно на 2,7% на этой новости и в последний раз торговалась около $42 500.

Это не первый раз, когда Китай ужесточает меры в отношении криптовалют. В начале этого года Пекин объявил о введении ограничений на майнинг криптовалют. Это привело к резкому падению вычислительной мощности биткоина, так как многие майнеры отключили свое оборудование.

Ежедневный технический анализ по энергоносителям от AZAforex
Сырая Нефть марки Брент пользуется спросом на Лондонской бирже
Прибыль может быть $120.00 при объеме ордера 100 фьючерсов.

Символ: UKOIL
Тип ордера: Pending Order - Buy Stop
Цена для открытия позиции 77.80
Фиксация прибыли по цене 79.00
Заработок в пунктах: 120

Подробнее на AZAforex
https://azaforex.com/trading-analysis/2021/09/24/oil/

Золото ушло в крутое пике, поскольку у инвесторов проснулся аппетит к акциям

В четверг цена золота рухнула до минимального за 6 недель значения. Актив подкосило возвращение аппетита инвесторов к риску: основные американские фондовые индексы закрылись ростом.

23 сентября стоимость главного драгметалла продемонстрировала самое сильное за неделю падение. В среду слитки набрали 0,1%, а в ходе вчерашних торгов их стоимость спикировала на 1,6%, или $29. Финальной стала цена $1 749,80, что является самым низким с 10 августа значением.

По итогам четверга серебро также просело. Актив потерял 1%, или 23 цента, и торговался на закрытии сессии у отметки в $22,68, тогда как днем ранее подрос на 1,3%.

Понижательное давление на товарный рынок оказала совокупность негативных факторов. Самая очевидная причина падения драгметаллов – это повышение спроса на рискованные активы. Вчера основные индексы США взлетели на новостях о китайском гиганте недвижимости Evergrande.

Концерн сообщил, что смог договориться с кредиторами насчет выплаты процентов, срок по которым истекал вчера. Тем самым компания снизила опасения по поводу своего возможного банкротства, угрожающего ей в случае невыплаты этих дивидендов.

Также рост американского фондового рынка был спровоцирован сентябрьским заседанием ФРС, которое прошло на этой неделе. Глава Федрезерва Джером Пауэлл оптимистично высказался о перспективах экономического роста и темпах восстановления занятости в США. Это подогрело интерес инвесторов к акциям, что тут же негативно отразилось на динамике золота.

Сокрушительный удар желтому активу нанес в четверг и резкий скачок доходности 10-летних гособлигаций США. Вчера показатель продемонстрировал самый существенный за 7 месяцев дневной рост и достиг максимального с 10 июля значения в 1,41%.

Такое стремительное повышение доходности связано с последними заявлениями ФРС во время сентябрьского заседания. Американский регулятор решил пока оставить базовые процентные ставки без изменений, однако сообщил о своем намерении сократить объем покупок облигаций в ближайшее время и повысить процентные ставки к концу следующего года.

«Ястребиная» риторика Федрезерва уже значительно ухудшила положение золота, однако аналитики OANDA считают, что в краткосрочной перспективе цена на металл опустится еще ниже. Инвесторы продолжат переваривать итоги заседания регулятора, в результате чего слитки могут спикировать до $1 740.

Между тем в пятницу утром золото пытается коррекционно расти после сильного падения днем ранее. На момент подготовки публикации стоимость актива поднялась на 0,06%, или $1,05, и достигла отметки в $1 750,85.

Поддержку слиткам оказывают свежие данные с американского рынка труда. Вчера стало известно, что число еженедельных первоначальных заявок на пособие по безработице в США увеличилось за прошлую семидневку до 351 тыс. с 335 тыс. Также выросло и количество вторичных заявок – на 131 тыс., до 2,71 млн.

Помимо этого, в четверг был опубликован предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора США, который рассчитывает IHS Markit. В сентябре показатель снизился до 60,5 пункта с августовского значения в 61,1. Это является очередным доказательством того, что американская экономика восстанавливается неровно.

Более слабые экономические данные могут повлиять на решение ФРС в отношении сокращения стимулирующих мер, вынудив снова отложить этот процесс. Такой сценарий благоприятен для золота.

Аналитик инвестиционной компании GraniteShares Джефф Клеарман считает, что на данном этапе, несмотря на «ястребиный» настрой Федрезерва, у желтого металла есть перспективы роста, поскольку процентные ставки по-прежнему остаются на исторических минимумах и ситуация в ближайшее время не изменится.

GBP/USD: фунт расправил крылья после заседания Банка Англии. Что дальше?

После напряженного ожидания, связанного с заседанием регулятора, британская валюта выдохнула и отправилась в полет. Фунт получил мощный импульс роста, которым успешно воспользовался.

По итогам встречи представителей ЦБ Англии стерлинг подорожал. Его рост продолжился после заявлений о том, что двое представителей регулятора проголосовали за скорейшее сворачивание программ скупки государственных облигаций. Отметим, что перед объявлением решений Банка Англии фунт торговался по 1,3686. В дальнейшем стерлинг прибавил 0,7%, достигнув 1,3715. Утром в пятницу, 24 сентября, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,3720. По оценкам аналитиков, длительный нисходящий тренд тандема начал разворот вверх, пробив уровень сопротивления 1,3665 и приближаясь к поддержке вблизи отметки 1,3730.

Банк Англии ожидаемо сохранил процентную ставку на прежнем уровне 0,1%. Согласно заявлению регулятора, он намерен придерживаться текущего целевого показателя скупки активов на сумму 895 млрд фунтов ($1,22 трлн). По мнению экономистов, прошедшее заседание Банка Англии оказалось достаточно «ястребиным». Подобная тактика способствует отодвиганию срока подъема ставок до конца первого квартала 2022 года.

По оценкам специалистов, в последние несколько месяцев ожидания по поводу ставки не смогли поддержать фунт. Попытка ралли GBP тоже потерпела неудачу. Масла в огонь добавляют некоторые разногласия в руководстве, связанные с прогнозами относительно высокой инфляции и замедленного роста экономики. Эксперты обращают внимание на чувствительность динамики фунта к данным по рынку труда, которые в последнее время не радуют.

К настоящему времени Банк Англии занял выжидательную позицию, предпочитая дождаться дополнительной информации, прежде чем приступить к ужесточению монетарной политики. Многие аналитики считают, что обсуждение вопросов, связанных с завершением стимулов, увеличивает шансы на скорейшее сворачивание программ количественного смягчения (QE).

Сложившаяся ситуация придает фунту дополнительный импульс роста. Он уверенно набирает обороты, хотя эксперты допускают вероятность отката. В данный момент GBP, поднявшись на волне «ястребиных» комментариев регулятора, старается закрепиться в восходящем тренде. В подобной ситуации увеличиваются шансы на дальнейший подъем ставок в 2022 году, резюмируют эксперты.

EUR/USD

Европейская валюта показывает довольно активный рост против доллара США, восстанавливаясь после заметного снижения накануне, в результате которого евро обновил локальные минимумы на 1.1684. Поводом к росту сегодня остаются итоги заседания ФРС США. Как и ожидалось, регулятор оставил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений, намекнув, что новый цикл повышения ставок может начаться уже в следующем году. При этом мнения членов Федерального комитета открытого рынка (FOMC) явно разделились: одни рассчитывают на рост ставок в 2022 году, другие — только в 2023. Что касается сокращения программы количественного смягчения (QE), то ясности в этом вопросе не добавилось, однако вероятность того, что это произойдёт до конца текущего года, заметно выросла. Аналитики полагают, что ФРС США объявит о сокращении программы QE уже в ходе своего ноябрьского заседания. В центре внимания инвесторов сегодня находится европейская статистика по деловой активности за сентябрь. Кроме того, в течение дня ожидается публикация экономического бюллетеня от Европейского центрального банка (ЕЦБ)...ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ[/url]

Легендарный инвестор и писатель, автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предполагает, что дефолт China Evergrande Group ударит по американским акциям и рынку недвижимости в США. Инвестор предупреждает, что последствия будут катастрофическими для неподготовленных инвесторов, и чтобы пережить спад предпочтительнее покупать золото, серебро и биткоины.

Кийосаки не верит, что Evergrande сможет погасить свои ссуды на сумму около $305 млрд, а портфель недвижимости китайского застройщика кажется ему переоцененным. Поэтому обрушение рынка недвижимости неизбежно, считает инвестор, что повлечет за собой падение и фондового рынка, в том числе и в США.

Аналитики уже сравнивают возможный дефолт Evergrande с крахом Lehman Brothers, спровоцировавшим мировой кризис в 2008 году.

Сегодня китайские СМИ пишут о том, что местным органам власти в Китае посоветовали подготовиться к возможному краху застройщика. Это говорит о том, что Пекин не намерен выручать обремененного долгами застройщика и готовится к любым экономическим и социальным последствиям. Почти сразу стало известно, что China Estates Holdings, второй по величине акционер Evergrande, продал свою долю в Evergrande на сумму $32 млн и планирует полностью выйти из холдинга.

Кийосаки ожидает обвала рынка уже достаточно давно. Еще в июне он написал в своем Twitter-аккаунте: «Самый большой пузырь в мировой истории становится все больше. Грядет величайший крах в мировой истории».