Американские индексы демонстрируют уверенный рост

Фондовые индексы США показали рост благодаря тому, что накануне наиболее крупные компании IT-сферы распродавали свои ценные бумаги. Индустриальный индикатор The Dow Jones Industrial Average прибавил 0,92%, широкий S&P 500 вырос на 1,05%, а индикатор высоких технологий NASDAQ – на 1,25%.

В то же время инвесторов продолжает беспокоить ряд вопросов. Во-первых, это растущие за счет увеличения стоимости поставок цены на энергоресурсы. Во-вторых, инвесторы ждут перехода от более мягкой к более жесткой денежно-кредитной политике, что негативным образом скажется на фондовых рынках. Предстоящий рост ставок неизбежно приведет к падению высокой стоимости ценных бумаг.

Дефицит американского баланса внешней торговли в последний месяц лета вырос на 4,3% в сравнении с показателем предыдущего месяца и достиг отметки в 73,3 млрд долларов. При этом, по прогнозам экспертов, эта цифра не должна была намного превысить июльские данные.

Показатель деловой активности в прошлом месяце внезапно увеличился до 61,9 пункта с августовских 61,7 пункта, в то время как по прогнозам должен был снизиться до 60 пунктов.

Среди составляющих индикатора Dow Jones наибольшее увеличение стоимости акций показали компании The Goldman Sachs Group Inc. (+3,12%), Microsoft Corporation (+2,00%), UnitedHealth Group Inc. (+1,66%) и International Business Machines (+0,67%). Больше других потеряли в цене бумаги Merck & Company Inc. (-1,81%), и Caterpillar Inc. (-0,33%).

Среди составляющих индикатора S&P 500 больше других прибавили акции компаний Abiomed Inc., Invesco Plc и Netflix Inc., которые выросли на 5,93%, 5,27% и 5,21% соответственно. Среди компаний, чьи акции потеряли в стоимости, оказались Nektar Therapeutics (-5,36%), Ventas Inc. (-3,71%) и Equinix Inc. (-3,25%).

Среди составляющих индикатора NASDAQ больше других увеличились в цене бумаги компаний Bit Digital Inc., Marine Petroleum Trust и Wellness Inc., подорожавшие на 36,36%, 22,11% и 22,05% соответственно. Больше других упали в цене бумаги DatChat Inc. (на 24,29%), Mediaco Holding Inc. (на 23,23%) и Salem Media Group Inc. (на 22,15%).

После недавнего сбоя сервисов Facebook бумаги компании начали восстанавливаться в цене и прибавили 2,06% за день. Также увеличилась стоимость акций компаний Amazon (+0,98%), Apple (+1,42%), Microsoft (+2%) и Alphabet (+1,77%).

На бирже в Нью-Йорке число акций, выросших в цене (1906), превзошло количествоподешевевших (1304). Аналогичным образом ситуация обстоит и на бирже NASDAQ, где подорожали акции 2100 компаний, а упали в цене акции 1440 компаний.

Показатель волатильности, который рассчитывается исходя из индикаторов торговли опционами на S&P 500, снизился на 7,23%, до 21,30.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали на 0,41%, до $1 760,35 за тройскую унцию. При этом фьючерсы на нефть WTI прибавили 2% и достигли отметки в $79,17 за баррель, а на нефть Brent выросли на 1,88% и достигли $82,79 за баррель.

На рынке Форекс ситуация неоднозначная: пара EUR/USD упала на 0,22%, в то время как USD/JPY прибавила 0,57%.

GBP/USD: на волне роста удержаться непросто

Британская валюта начала новую неделю на мажорной ноте и постаралась закрепиться в повышательном тренде. Эти попытки происходили с переменным успехом. Дальнейшему усилению фунта могут помешать геополитические и экономические проблемы.

Одним из актуальных вопросов, стоящих перед Великобританией и другими европейскими странами, является острая нехватка топлива. Сложности, связанные с достаточным количеством газа (СПГ) в газохранилищах Европы, затрудняют дальнейший экономический рост. В Великобритании к этой проблеме присоединилась другая: нехватка рабочих рук, в основном водителей грузовиков. На этом фоне возникли сложности с доставкой грузов, запустив череду логистических проблем.

Восстановлению британской экономики, кроме трудностей в цепочках поставок, мешают резкий виток инфляции и возможный рост безработицы. По словам Энди Холдейна, бывшего главного экономиста Банка Англии, страна вошла «в эпоху нестабильной инфляции и низкой экспансии». Напомним, что в августе уровень инфляции в Великобритании равнялся 3,2%, что является самым высоким показателем за последние 10 лет. По мнению представителей Банка Англии, в ближайшее время уровень инфляции превысит 4%, что вдвое больше целевого показателя в 2%.

Сложившаяся ситуация расшатывает позиции фунта, который стремится обрести равновесие. На протяжении текущей недели стерлинг уверенно повышался, стараясь закрепиться в восходящем тренде. Утром в среду, 6 октября, пара GBP/USD торговалась по 1,3609. По наблюдениям аналитиков, «британец» резко вышел из зоны накопления, курсируя в диапазоне 1,3570–1,4000. При этом покупатели фунта стремятся вернуться в эту зону, однако на текущих ценовых уровнях это невозможно. Ближайшая цель для продавцов GBP – обновление минимума в 1,3410, полагают специалисты.

Негативное влияние на динамику фунта оказывает напряженная экономическая обстановка в Великобритании. Нарушение цепочки поставок и растущая инфляция сильно подорвали уровень потребительского доверия (GfK) в стране. Напомним, что GfK исторически является основным индикатором расходов домохозяйств. При этом британские домохозяйства страдают из-за сокращения госфинансирования и роста налогов.

Масла в огонь добавляет нехватка рабочих рук в стране, которая усилилась после выхода Великобритании из Евросоюза. По мнению специалистов, Соединенное Королевство пережило «двойной шок», когда на проблемы Brexit наложилась пандемия COVID-19. По оценкам аналитиков Natixis, экономика Великобритании «перегрета» из-за ускорения роста заработной платы, масштабных затрат на рабочую силу и существенного давления на рынок труда.

Наряду с другими странами еврозоны Великобритания страдает от резкого удорожания сырья, в частности цен на энергоносители. К этому добавляются проблемы Brexit, связанные с поставками на фоне сокращения автотранспорта, а также уменьшение числа работников из ЕС. «Это спровоцировало давление на рынок труда. В итоге компании сталкиваются с серьезными трудностями при найме на фоне сокращения рабочих мест», – резюмируют в Natixis.

Однако текущие трудности не лишили фунта оптимизма. Во вторник, 5 октября, «британец» взлетел до трехнедельного максимума по отношению к евро, оправившись от недавней масштабной распродажи. Причиной этого стали ожидания рынка по поводу возможного подъема процентных ставок. По отношению к американской валюте стерлинг прибавил 0,1%, до 1,3622, слегка превысив недельный максимум. К настоящему времени фунт откатился с завоеванных позиций, но старается не попасть в нисходящую спираль.

В сложившейся ситуации участники рынка полагают, что к февралю 2022 года Банк Англии поднимет процентные ставки. В этом вопросе британский регулятор расходится с европейским, поскольку ЕЦБ не планирует повышать ставки в ближайшее время. Перспектива неминуемого увеличения ставок, о которой сигнализирует Банк Англии, оказывает поддержку стерлингу. В сложившейся ситуации эксперты ожидают укрепления британской валюты к концу текущего года.

Американские индексы демонстрируют уверенный рост

Фондовые индексы США показали рост благодаря тому, что накануне наиболее крупные компании IT-сферы распродавали свои ценные бумаги. Индустриальный индикатор The Dow Jones Industrial Average прибавил 0,92%, широкий S&P 500 вырос на 1,05%, а индикатор высоких технологий NASDAQ – на 1,25%.

В то же время инвесторов продолжает беспокоить ряд вопросов. Во-первых, это растущие за счет увеличения стоимости поставок цены на энергоресурсы. Во-вторых, инвесторы ждут перехода от более мягкой к более жесткой денежно-кредитной политике, что негативным образом скажется на фондовых рынках. Предстоящий рост ставок неизбежно приведет к падению высокой стоимости ценных бумаг.

Дефицит американского баланса внешней торговли в последний месяц лета вырос на 4,3% в сравнении с показателем предыдущего месяца и достиг отметки в 73,3 млрд долларов. При этом, по прогнозам экспертов, эта цифра не должна была намного превысить июльские данные.

Показатель деловой активности в прошлом месяце внезапно увеличился до 61,9 пункта с августовских 61,7 пункта, в то время как по прогнозам должен был снизиться до 60 пунктов.

Среди составляющих индикатора Dow Jones наибольшее увеличение стоимости акций показали компании The Goldman Sachs Group Inc. (+3,12%), Microsoft Corporation (+2,00%), UnitedHealth Group Inc. (+1,66%) и International Business Machines (+0,67%). Больше других потеряли в цене бумаги Merck & Company Inc. (-1,81%), и Caterpillar Inc. (-0,33%).

Среди составляющих индикатора S&P 500 больше других прибавили акции компаний Abiomed Inc., Invesco Plc и Netflix Inc., которые выросли на 5,93%, 5,27% и 5,21% соответственно. Среди компаний, чьи акции потеряли в стоимости, оказались Nektar Therapeutics (-5,36%), Ventas Inc. (-3,71%) и Equinix Inc. (-3,25%).

Среди составляющих индикатора NASDAQ больше других увеличились в цене бумаги компаний Bit Digital Inc., Marine Petroleum Trust и Wellness Inc., подорожавшие на 36,36%, 22,11% и 22,05% соответственно. Больше других упали в цене бумаги DatChat Inc. (на 24,29%), Mediaco Holding Inc. (на 23,23%) и Salem Media Group Inc. (на 22,15%).

После недавнего сбоя сервисов Facebook бумаги компании начали восстанавливаться в цене и прибавили 2,06% за день. Также увеличилась стоимость акций компаний Amazon (+0,98%), Apple (+1,42%), Microsoft (+2%) и Alphabet (+1,77%).

На бирже в Нью-Йорке число акций, выросших в цене (1906), превзошло количествоподешевевших (1304). Аналогичным образом ситуация обстоит и на бирже NASDAQ, где подорожали акции 2100 компаний, а упали в цене акции 1440 компаний.

Показатель волатильности, который рассчитывается исходя из индикаторов торговли опционами на S&P 500, снизился на 7,23%, до 21,30.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали на 0,41%, до $1 760,35 за тройскую унцию. При этом фьючерсы на нефть WTI прибавили 2% и достигли отметки в $79,17 за баррель, а на нефть Brent выросли на 1,88% и достигли $82,79 за баррель.

На рынке Форекс ситуация неоднозначная: пара EUR/USD упала на 0,22%, в то время как USD/JPY прибавила 0,57%.

GBP/USD: на волне роста удержаться непросто

Британская валюта начала новую неделю на мажорной ноте и постаралась закрепиться в повышательном тренде. Эти попытки происходили с переменным успехом. Дальнейшему усилению фунта могут помешать геополитические и экономические проблемы.

Одним из актуальных вопросов, стоящих перед Великобританией и другими европейскими странами, является острая нехватка топлива. Сложности, связанные с достаточным количеством газа (СПГ) в газохранилищах Европы, затрудняют дальнейший экономический рост. В Великобритании к этой проблеме присоединилась другая: нехватка рабочих рук, в основном водителей грузовиков. На этом фоне возникли сложности с доставкой грузов, запустив череду логистических проблем.

Восстановлению британской экономики, кроме трудностей в цепочках поставок, мешают резкий виток инфляции и возможный рост безработицы. По словам Энди Холдейна, бывшего главного экономиста Банка Англии, страна вошла «в эпоху нестабильной инфляции и низкой экспансии». Напомним, что в августе уровень инфляции в Великобритании равнялся 3,2%, что является самым высоким показателем за последние 10 лет. По мнению представителей Банка Англии, в ближайшее время уровень инфляции превысит 4%, что вдвое больше целевого показателя в 2%.

Сложившаяся ситуация расшатывает позиции фунта, который стремится обрести равновесие. На протяжении текущей недели стерлинг уверенно повышался, стараясь закрепиться в восходящем тренде. Утром в среду, 6 октября, пара GBP/USD торговалась по 1,3609. По наблюдениям аналитиков, «британец» резко вышел из зоны накопления, курсируя в диапазоне 1,3570–1,4000. При этом покупатели фунта стремятся вернуться в эту зону, однако на текущих ценовых уровнях это невозможно. Ближайшая цель для продавцов GBP – обновление минимума в 1,3410, полагают специалисты.

Негативное влияние на динамику фунта оказывает напряженная экономическая обстановка в Великобритании. Нарушение цепочки поставок и растущая инфляция сильно подорвали уровень потребительского доверия (GfK) в стране. Напомним, что GfK исторически является основным индикатором расходов домохозяйств. При этом британские домохозяйства страдают из-за сокращения госфинансирования и роста налогов.

Масла в огонь добавляет нехватка рабочих рук в стране, которая усилилась после выхода Великобритании из Евросоюза. По мнению специалистов, Соединенное Королевство пережило «двойной шок», когда на проблемы Brexit наложилась пандемия COVID-19. По оценкам аналитиков Natixis, экономика Великобритании «перегрета» из-за ускорения роста заработной платы, масштабных затрат на рабочую силу и существенного давления на рынок труда.

Наряду с другими странами еврозоны Великобритания страдает от резкого удорожания сырья, в частности цен на энергоносители. К этому добавляются проблемы Brexit, связанные с поставками на фоне сокращения автотранспорта, а также уменьшение числа работников из ЕС. «Это спровоцировало давление на рынок труда. В итоге компании сталкиваются с серьезными трудностями при найме на фоне сокращения рабочих мест», – резюмируют в Natixis.

Однако текущие трудности не лишили фунта оптимизма. Во вторник, 5 октября, «британец» взлетел до трехнедельного максимума по отношению к евро, оправившись от недавней масштабной распродажи. Причиной этого стали ожидания рынка по поводу возможного подъема процентных ставок. По отношению к американской валюте стерлинг прибавил 0,1%, до 1,3622, слегка превысив недельный максимум. К настоящему времени фунт откатился с завоеванных позиций, но старается не попасть в нисходящую спираль.

В сложившейся ситуации участники рынка полагают, что к февралю 2022 года Банк Англии поднимет процентные ставки. В этом вопросе британский регулятор расходится с европейским, поскольку ЕЦБ не планирует повышать ставки в ближайшее время. Перспектива неминуемого увеличения ставок, о которой сигнализирует Банк Англии, оказывает поддержку стерлингу. В сложившейся ситуации эксперты ожидают укрепления британской валюты к концу текущего года.

Стоимость биткоина во вторник превысила отметку $50 тысяч впервые с 7 сентября. За последние сутки цена увеличилась на 5%, а за неделю – на 18%. Текущая котировка самой популярной криптовалюты – $49,785.

В течение сентября биткоин несколько раз пытался закрепиться выше отметки в $50 тысяч. 7 сентября криптовалюта упала на фоне большой распродажи акций компаний, связанных с криптовалютой и блокчейном. В течение месяца биткоин продолжил падать, достигнув минимума на уровне $40 596 долларов 21 сентября.

И вот на рынок криптовалют вновь вернулись «бычьи» настроения. Аналитики считают, что смена тренда связана с растущим доверием инвесторов к этому классу активов и более гибкими заявлениями ФРС и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Напомним, председатель ФРС Джером Пауэлл в своем недавнем выступлении перед Конгрессом заявил, что регулятор не намерен запрещать криптовалюты.

Рост биткоина потянул за собой и весь остальной крипторынок. Многие криптовалюты также сегодня подорожали в цене. Более того, был отмечен рост акций криптовалютных компаний, таких как Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain и Bit Digital.

Ежедневный технический анализ по фондовому рынку от AZAforex
Акции Амазон еще не вышли из крутого пике.
Прибыль может быть $1400.00 при объеме ордера 100 акций.

Символ: AMAZON
Тип ордера: Pending Order - Sell Stop
Цена для открытия позиции 3174.00
Фиксация прибыли по цене 3160.00
Заработок в пунктах: 1400

Подробнее на AZAforex
https://azaforex.com/trading-analysis/2021/10/05/amazon/

GBP/USD

Протестировав на прошлой неделе стратегические отметки, доллар вчера начал нисходящую коррекцию практически по всем направлениям. Сегодня на европейской сессии накал продавцов гринбек начал ослабевать, и большинство валютных пар готово к продолжению основного тренда.

Так, фунт/доллар после формирования “бычьего харами” на дневном таймфрейме от 30 сентября сумел укрепиться больше чем на 200 пп, и протестировал значимые отметки чуть выше 36 фигуры. Диапазон 1.3650-1.3600 трижды сдерживал натиск продавцов фунта в последние месяцы, и на данный момент данные отметки перешли в статус сопротивления. Если покупатели пары сумеют укрепиться выше актуальных уровней, можно будет готовиться к продолжению роста в направлении 1.3800-1.3700. В случае повторного отбоя от 1.3650 следует готовиться к продолжению нисходящего тренда с последующим обновлением недавних минимумов у 1.3400.

Из фундамента сегодня в 17.00 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за сентябрь. Завтра в 11.30 по мск будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за аналогичный период...ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

В России заканчивается золото

Павел Грачев, генеральный директор «Полюса», крупнейшего производителя золота в России, предупредил о том, что, если не будут открыты новые месторождения, запасы золота в России будут исчерпаны в течение 20 лет.
В интервью РБК он добавил, что наступил момент, что в геологоразведку пора увеличить инвестиции. Иначе увеличится риск уменьшения запасов золота.
А собственных ресурсов «Полюса» хватит еще на 37 лет, добавил Грачев.
По данным золотодобывающей компании, текущие запасы золота в России составляют примерно 8000 метрических тонн. При этом годовая добыча составляет почти 330 тонн.
Также вызывает тревогу скорость истощения минерально-сырьевой базы в России, которая за последние несколько лет упала с 62% до 30%. Что касается золота, то в отрасли наблюдается снижение фактического содержания металла в руде.
Грачев призвал к увеличению инвестиций в геологоразведку, сославшись на отсутствие новых ресурсов и некоторые юридические ограничения.
Некоторые из ответов на проблему истощения ресурсов - это увеличение частных инвестиций в геологоразведочные работы и упрощение обращения поисковых лицензий.
Павел Грачев сделал акцент на то, что молодые горняки Австралии и Канады совершают около 75% новых открытий. Отметив, что предприятие имеет право иметь сразу несколько десятков лицензий на свою работу одновременно. Но в России, к сожалению, продать залог можно только через продажу юридического лица - владельца лицензии. А десятки лицензий - это десятки юридических лиц со всевозможными трудностями, которые создают препятствия созданию рынка поисковых лицензий.

Азиатские индексы демонстрируют снижение

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона показывают снижение на торгах во вторник. Индикатор Гонконга Hang Seng Index потерял 0,12%, японский Nikkei 225 снизился на 2,16%, индикатор Австралийской биржи S&P/ASX 200 – на 0,41%, а индикатор Южной Кореи KOSPI упал на 1,99%. На китайских биржах торговля сегодня не ведется по причине выходного дня в стране.

Основной причиной снижения азиатских индексов является обеспокоенность инвесторов растущей стоимостью энергоресурсов, в первую очередь нефти и газа. Причиной этому стали сложности в поставках, увеличивающие транспортные расходы, в итоге приводящие к повышению конечной стоимости.

На текущий момент цена за баррель нефти Brent превзошла уровень в $81, что произошло первый раз за последние три года, а стоимость за баррель нефти WTI увеличилась до $77, первый раз за последние 7 лет.

Еще одним негативным фактором по-прежнему является кризисная ситуация в китайской компании Evergrande. В то же время эксперты уже не настроены настолько категорично и считают, что возможное банкротство компании не окажет сильного влияния на всю экономическую ситуацию в КНР.

На бирже Гонконга больше других прибавили в цене бумаги нефтегазовых компаний. Так, ценные бумаги PetroChina Co. Ltd., China Petroleum & Chemical Corp. и CNOOC Ltd. выросли на 5,2%, 3% и 2,3% соответственно. Также выросла стоимость бумаг Xiaomi Corp. на 2,2%, BYD Co. Ltd. на 2% и CITIC Ltd. на 2,7%.

Одновременно с этим потеряли в цене акции компаний, занятых в области недвижимости, по причине кризиса компании Evergrande. Котировки акций компаний Sands China Ltd., Country Garden Holdings Co. Ltd., China Overseas Land & Investment Ltd. снизились на 2% и более.

Снижению японского индекса поспособствовало уменьшение стоимости бумаг крупнейших компаний Fast Retailing Co. Ltd. на 6,3%, SoftBank Group Corp. на 4,2% и Fuji Electric Co. Ltd. на 4,3%.

В Австралии появилось сообщение о сохранении основной ставки на максимально низкой величине в 0,1%, а также о продолжении выкупа государственных облигаций на сумму 4 млрд австралийских долларов еженедельно. Пересмотр этого решения перенесен на февраль 2022 года. По прогнозам экспертов, экономика страны возобновляет рост и должна достигнуть «докоронавирусного» уровня во второй половине следующего года. Одновременно с этим превышение доходов над расходами торгового баланса страны в августе текущего года достигло максимально высокой величины в 15,08 млрд австралийских долларов в сравнении с уровнем в 12,65 млрд месяцем ранее. Экспорт в августе увеличился на 4% в сравнении с июльским уровнем, а импорт уменьшился на 1%. В общем превышение доходов над расходами торгового баланса составило 84,01 млрд австралийских долларов (для сравнения, этот показатель за тот же промежуток 2020 года составил 47,2 млрд).

Стоимость бумаг компании Newcrest Mining Ltd. выросла на 1,3%, в то время как котировки акций других крупных компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto снизились на 1,1% и 0,4% соответственно.

На снижение южнокорейского индикатора повлияло уменьшение стоимости бумаг крупнейших компаний Hyundai Motor Co. На 1,6% и Kia Corp. на 0,5%. Котировки акций компаний Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. упали на 2% и 2,4% соответственно.

Нефть подорожала более чем на 3%, впервые с 2018 года превысив отметку $81 за баррель. Поддержку рынку оказали итоги встречи министерского комитета OПЕК+, на которой было принято решение сохранить текущие параметры сделки по сокращению добычи.

Текущая котировка нефти Brent – $81,56 за баррель, дневной максимум был отмечен на уровне $81,98. Нефть сорта WTI подорожала до $78,36 за баррель.

Согласно текущему плану, страны ОПЕК+ будут придерживаться ранее принятых договоренностей, и в ноябре добыча будет увеличена на 400 тысяч б/с. Министры также продлили сроки компенсации недосокращенных странами объемов добычи до конца декабря 2021 года. Россия с ноября сможет добывать 9,913 млн б/с.

Следующая встреча комитета намечена на 4 ноября. По прогнозам организации, в 2022 году спрос на нефть году увеличится на 4,2 млн б/с, что выше предыдущей оценки на 0,9 млн б/с. Глобальный спрос на нефть в 2022 году может составить 100,8 млн б/с против 96,7 млн б/с в 2021 году. Предложение при этом продолжит расти.

Ежедневный технический анализ по биржевым индексам от AZAforex
Индекс GER30 еле удерживается от падения цены
Прибыль может быть $100.00 при объеме ордера 1 фьючерс.

Символ: GER30
Тип ордера: Pending Order - Sell Stop
Цена для открытия позиции 15000
Фиксация прибыли по цене 14900
Заработок в пунктах: 100

Подробнее на AZAforex
https://azaforex.com/trading-analysis/2021/10/04/ger30/

Ключевой рубеж для пары EUR/USD – отметка 1,1600. Инвесторы не нуждаются в долларе-убежище?

Относительно спокойное начало недели для гринбека может оказаться обманчивым. Нейтралитет USD по отношению к EUR рискует нарушиться в любой момент, полагают аналитики.

Уверенному росту американской валюты на прошедшей неделе способствовали заявления Джерома Пауэлла, главы ФРС, о сворачивании программ количественного смягчения (QE) в ближайшее время. При этом перенос прогнозируемых сроков подъема ставки в 2022 году оказался сюрпризом для рынков. Напомним, что представители регулятора уверены, что до конца 2023 года возможны четыре раунда ужесточения монетарной политики. Реакцией рынка на эти заявления стали рост USD и доходностей гособлигаций США.

По мнению аналитиков, наращивая свой потенциал, гринбек готовится к агрессивной политике Федрезерва. Многие специалисты считают текущий месяц самым сложным для глобального фондового рынка. В октябре основной удар обычно приходится на пару EUR/USD, которая заметно проседает. В сложившейся ситуации «американец» старается сохранить равновесие, оставаясь в нейтральной зоне. Утром в понедельник, 4 октября, пара EUR/USD торговалась по 1,1614, стараясь выйти за рамки текущего диапазона.

В конце минувшей недели для классического тандема отметка 1,1600 стала камнем преткновения. В прошлую пятницу, 1 октября, пара EUR/USD стремилась преодолеть притяжение нисходящего тренда, поднимаясь с 1,1590 до 1,1606. К настоящему моменту эти попытки увенчались успехом.

Положительным изменениям в тандеме способствовало удорожание гринбека, который вырос на фоне достаточно сильных макроданных по американской экономике. Напомним, что промышленный индекс ISM США за август увеличился до 61,1 с прежних 59,9, а индекс цен личного потребления (PCE) за аналогичный период – с 4,2% до 4,3% год к году. При этом базовый индекс PCE, на который в основном ориентируется ФРС, ожидаемо остался вблизи 3,6% год к году. Эти данные оказались нейтральными для гринбека, подчеркивают эксперты.

На фоне восстановления глобальной экономики американская валюта может растерять свои преимущества как валюта-убежище. Многие инвесторы отдают предпочтение другим активам, в итоге доллару не с чего расти. Специалисты опасаются, что USD лишится подпитки на фоне продления сверхмягкой политики Федрезерва. При этом рынок противится изменениям в денежно-кредитной политике (ДКП) ФРС. По наблюдениям экспертов, аналогичная ситуация произошла три года назад, когда регулятор поднял процентные ставки. Центробанкам приходится повышать их в связи с ростом инфляции, что делает выгодными сделки carry trade, но подтачивает позиции доллара.

Усиление гринбека и рост доходности госбондов США негативно влияют на состояние фондового рынка. В сложившейся ситуации вопрос ужесточения ДКП становится ключевым. При этом полным ходом идет восстановление мировой экономики, из-за чего необходимость в валюте-убежище, в первую очередь в USD, теряет актуальность.

Хорошая новость для инвесторов в золото!

Риск стагфляции снова увеличился потому, что надвигающийся энергетический кризис усиливает старые опасения относительно инфляции. По мнению аналитиков, это хорошая новость для золота, которое на этой неделе показало, что существует сильный покупательский интерес ниже уровня 1750 долларов за унцию.
После падения в середине недели до 1720 долларов за унцию, золото быстро восстановилось в пятницу до 1760 долларов.

Первоначальное давление на золото возникло, когда рынки готовились к сужению Федеральной резервной системы в ноябре. Это привело к росту доходности казначейских облигаций США и доллара США.
Но рост цены на золото в конце недели показал, что игра с желтым металлом еще далека от завершения, поскольку возобновленные опасения по поводу стагфляции и новые перспективы выглядят весьма многообещающими для желтого металла.
По мнению содиректора Walsh Trading Шона Ласка, золото завершило неспокойную неделю с оптимистичным настроем. «Доллар США делает передышку, доходность облигаций снова падает. Но будет еще одно инфляционное давление. Есть много проблем с цепочкой поставок».
На текущей неделе так же продолжатся дебаты о потолке долга. Несмотря на то что в четверг на федеральном уровне правительство США избежало частичного закрытия, когда Сенат и Палата представителей приняли закон о сохранении финансирования правительства до 3 декабря, крайний срок по умолчанию 18 октября все еще оказывает давление на рынки.
Рост доходности казначейских облигаций США и рост доллара США были главными препятствиями для золота. И несмотря на то, что на прошлой неделе правительство США не остановило работу, угроза дефолта все еще существует, поскольку жаркие дебаты о потолке долга продолжаются.

UR/USD

Европейская валюта вчера упала против доллара от 1.1690 до 1.1590 и сегодня торгуется около этого уровня. В среду были опубликованы данные по индексу цен на импорт Германии за август, который снизился меньше, чем ожидали эксперты. В месячном исчислении показатель уменьшился с 2,2% до 1,4% вместо 1,2% ожидаемых, а в годовом исчислении — с 15,0% до 16,5%, вместо 16,1% ожидаемых. В целом, инфляционное давление в европейской экономике остаётся существенным, но вряд ли подтолкнёт Европейский Центральный банк (ЕЦБ) к скорому началу повышения ставок. Накануне глава европейского регулятора Кристин Лагард уже заявила об опасности преждевременного ужесточения монетарной политики.По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение после приближения к верхней границе... ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В НАШЕМ БЛОГЕ