От падения на 11% до взлета на 19%: как менялись цены на золото в сентябре за последние 50 лет

Долгое время сентябрь считался одним из лучших месяцев для главного драгметалла. Однако это давно позади. На протяжении 4 последних лет в начале осени желтый актив терял в цене.

В первые сентябрьские дни этого года золото показывает довольно вялую динамику. Например, сегодня оно снова застыло в нерешительности, ожидая на этот раз получить дальнейшие сигналы со стороны американского рынка труда.

Данные о числе занятых в несельскохозяйственном секторе США за август будут опубликованы в пятницу вечером. Накануне их выхода цена на золото слабо колеблется у отметки в $1 812,65. Разница с предыдущим закрытием очень скромная – всего 0,07% по направлению вверх.

В то время как котировки топчутся на месте, предлагаем вам порассуждать, каким же может быть начало осени для драгметалла: золотой порой или черной полосой. В качестве ориентира возьмем сентябрьскую статистику по золоту за последние 50 лет.

Последний самый значительный прирост металла за сентябрь был зафиксирован в 2012 году, в разгар Европейского долгового кризиса. Тогда стоимость слитков подскочила на 5%, после чего уже в следующем месяце золото поставило свой новый ценовый рекорд.

Также многие инвесторы до сих пор помнят резкий взлет котировок в сентябре 2008 года, когда буквально в течение одного дня они подорожали на $100. Главным триггером для роста золота стало банкротство Lehman Brothers, который на тот момент являлся четвертым по величине инвестиционным банком в США.

По итогам всего первого осеннего месяца в 2008 году главный актив-убежище набрал более чем 10%. Однако это не самый сильный сентябрьский прирост желтого актива за последние 50 лет.

Что же касается самых свежих показателей – за прошлый год, то они также негативны. Однако потери не такие значительные. По сравнению с рекордным августом 2020 года, когда золото торговалось впервые в истории выше $2 тыс., в сентябре оно просело на 0,14%. С того момента за последние 12 месяцев стоимость золота упала на 6,8%.

Август 2021 года золото закрыло несущественным ростом – всего на $1, а сентябрь начало вообще на минорной ноте. За первых 2 дня месяца актив потерял 0,4%. Причем только в ходе вчерашних торгов цена снизилась на 0,3%, упав до отметки в $1 811,50.

В четверг поддержать желтый актив не смогли ни индекс доллара, который снизился на 0,2%, до 92,26, ни доходность 10-летних казначейских облигаций, упавшая с 1,31% до 1,297%.

Аналитики обращают внимание на то, что на данном этапе стоимость золота зависит больше всего от риторики центральных банков. Причем рынок сейчас внимательно прислушивается к комментариям не только ФРС, но и европейского регулятора.

А учитывая то, что в последнее время в рядах ЕЦБ появилось много «ястребов», настроенных на ужесточение денежно-монетарной политики, перспективы у золота на этот сентябрь не совсем радужные, считают эксперты.

Американские индикаторы снова демонстрируют повышение

Несмотря на сильнейшее наводнение в Нью-Йорке, торги на американских биржах не остановились, а фондовые индикаторы в четверг продемонстрировали повышение. Так, индустриальный Dow Jones увеличился на 0,37%, широкий S&P 500 вырос на 0,28%, а высокотехнологичный NASDAQ – на 0,14%.

Эксперты связывают увеличение американских индикаторов с несколькими факторами. Во-первых, подъем цен на нефть спровоцировал рост котировок компаний энергетического сектора. Во-вторых, в США уменьшилось число заявок на государственную помощь по безработице до 340 тыс. вопреки ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали величину этого индикатора в 345 тыс. В-третьих, в сравнении с уровнем начала лета в начале осени на 4,3% уменьшился американский дефицит торгового баланса. В-четвертых, инвесторы ожидают обнародования данных по безработице в августе, которая, по предварительным данным, уменьшилась с 5,4% до 5,2%. По мнению аналитиков, занятость населения выросла на 750 тыс.

Среди составляющих Dow Jones впереди остальных по увеличению стоимости акций оказались компании Walgreens Boots Alliance Inc. (+2,96%), Chevron Corp. (+2,09%), Caterpillar Inc. (+1,84%). Упали акции компаний Visa Inc. Class A на 2,58%, American Express Co. – на 1,45%.

Среди составляющих S&P 500 максимальное повышение цены продемонстрировали акции компании Quanta Services Inc., прибавившие 12,06%. Cabot Oil & Gas Corporation подорожали на 6,70%, Occidental Petroleum Corporation – на 5,98%. Больше других упали акции компаний Autodesk Inc., Hormel Foods Corp. и Gap Inc., которые потеряли 5,2%, 4,6% и 2,91% соответственно.

Среди составляющих NASDAQ больше других выросли бумаги компаний AgileThought Inc. (+69,40%), Sphere 3D Corp. (+41,78%) и Data Storage Cor.p (+29,59%). При этом бумаги компаний Meten Edtechx Education Group Ltd, Unico American Corp. и Assembly Biosciences Inc. опустились на 57,18%, 17,39% и 16,15% соответственно.

На бирже в Нью-Йорке количество акций, продемонстрировавших рост (2034), превысило число акций, показавших падение (1141). На NASDAQ дела обстоят аналогичным образом: ценные бумаги 2 178 компаний прибавили в стоимости, в то время как 1 314 потеряли в цене.

Котировки некоторых компаний показали рекордные отметки. Так, стоимость бумаг Quanta Services Inc. достигла рекордного уровня в 114,04, бумаги AgileThought Inc. прибавили 69,4% и достигли исторического максимума в 23,530. Бумаги Sphere 3D Corp. достигли максимального за последние три года значения в 9,400, рост составил 41,78%.

В то же время акции некоторых других компаний продемонстрировали рекордное снижение стоимости: акции Hormel Foods Corp. оказались на самом низком за последний год уровне в 43,57. Бумаги Meten EdtechX Education Group Ltd потеряли 57,18% и остановились на исторически минимальной отметке в 0,3937. Бумаги Assembly Biosciences Inc. достигли минимального значения в 3,270, потеряв в стоимости 16,15%.

Индикатор волатильности увеличился на 1,86%, до 16,41.

Цены на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на 0,22% и остановились на стоимости $1 811,95 за тройскую унцию. Стоимость фьючерсов на нефть WTI повысилась на 1,65% и достигла отметки в $69,72 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent добавили 1,62% и остановились на значении в $72,75 за баррель.

На рынке Форекс сложилась следующая картина: пара EUR/USD прибавила 0,31%, дойдя до 1,1874, а то время как пара USD/JPY потеряла 0,04% и снизилась до 109,95.

Акции VISA резко упали в цене на фондовом рынке
Прибыль может быть $150.00 при объеме ордера 100 акций.

Символ: VISA
Тип ордера: Pending Order - Sell Stop
Цена для открытия позиции 222.00
Фиксация прибыли по цене 220.50
Заработок в пунктах: 150

Подробнее на AZAforex
https://azaforex.com/trading-analysis/2021/09/03/visa/

Согласно данным торгов четверга, основные фондовые биржи США растут после выхода статистики по стране, а индексы NASDAQ и S&P 500 вновь обновили свои исторические максимумы.

В частности, промышленный индекс Dow Jones вырос до 35.459,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился до 15.373,28 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 вырос до 4543,8 пункта. Ранее оба индекса достигали максимумов в 15380,1 пункта и 4544,58 пункта соответственно.

Драйвером роста выступили данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Согласно свежей статистике, показатель снизился на 14 тыс., до 340 тыс., что оказалось лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали показатель на уровне 345 тысяч.

Помимо этого, дефицит торгового баланса США в июле снизился на 4,3% по сравнению с пересмотренным показателем июня, до $70,1 миллиарда. Эксперты при этом прогнозировали уменьшение показателя до $71 миллиарда.

Завтра все внимание рынков будет направлено на первый сентябрьский отчет Минтруда США (Payrolls). Согласно прогнозам, безработица снизилась в августе с 5,4% до 5,2%. Аналитики также полагают, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 750 тыс. после роста на 943 тыс. Если показатели по рынку труда выйду слабыми, это будет означать, что Федрезерв США продолжит придерживаться мягкого курса своей политики.

Биржу Binance атаковали финансовые регуляторы

Финансовые регуляторы всего мира атаковали крупную биржу криптовалют Binance.
Некоторые запретили заниматься определенными видами деятельности, другие давят на отсутствие лицензий на некоторый вид работ.
Binance - самая большая платформа в мире. В июле объёмы её торгов составили 455 миллионов долларов. Это почти на треть меньше, чем месяцем раньше. Но, согласно данным CryptoCompare, Binance по-прежнему занимает первое место в мире.
Биржа возглавляет торговлю производными криптовалютами, объёмы которых в июле превысили 1,4 триллиона долларов, что составляет 55% от общего рынка.
Чанпэн Чжао, канадец по кличке CZ, возглавляет биржу, которая предлагает пользователям всего мира широкий спектр услуг, от спотовой торговли криптовалютой и деривативами до займов и обменных токенов.
Его собственная криптовалюта Binance Coin является третьей по величине в мире с оборотом около 68 миллиардов долларов.
Корпоративная структура Binance непрозрачна. Её холдинговая компания зарегистрирована на Каймановых островах, согласно британским судебным документам и малайзийскому надзорному органу по ценным бумагам.
В LinkedIn в настоящее время Binance перечисляет более 1000 вакантных должностей - от Великобритании и Нидерландов до Гонконга, Сингапура и Тайваня.
На предыдущей неделе Центральный банк Нидерландов заявил, что Binance не соблюдает законы о борьбе по отмыванию денег с финансированием терроризма.
Сообщается, что Binance также находится под следствием Министерства юстиции США и Службы внутренних доходов.
Трудно определить, как сильно ударили по её бизнесу регуляторы, но, тем не менее, биржа сделала несколько заметных шагов под давлением регулирующих органов.
В прошлом месяце генеральный директор Binance Чжао заявил, что хочет улучшить отношения с регулирующими органами. С его слов, биржа запросит одобрение регуляторов и создаст региональную штаб-квартиру.
Binance также отозвала часть своего ассортимента криптовалютных продуктов, которые могут контролироваться регулирующими органами.
Чжао сказал, что ограничит фьючерсы и производные финансовые инструменты по всей Европе, но больше всего пострадают пользователи Нидерландов, Италии и Германии.
Также ограничив торговлю производными финансовыми инструментами для пользователей из Гонконга.
В июле, после того как регулирующие органы приняли жесткие меры, Binance прекратила продавать цифровые токены, привязанные к акциям. Чжао заявил, что перестанет предлагать маржинальную торговлю криптовалютой с участием австралийского доллара, евро и фунта стерлингов.
На позапрошлой неделе сотрудником по международным отчетам об отмывании денег фирма назначила бывшего следователя по уголовным делам Казначейства США.

Стремительный рост цен и толпы в очередях... Афганистан в руках новой власти

Прошло уже две недели с тех пор, как в Кабуле произошла смена власти. Напомним, талибы захватили столицу Афганистана 15 августа. Произошло это после удачного продвижения боевиков по афганским провинциям, где никакого серьезного сопротивления им не было. Президент Ашраф Гани спешно покинул свою резиденцию, а позже и страну. Правительства Соединенных Штатов и ряда других стран после этих событий приступили к активной эвакуации своих граждан и тех афганцев, которые напрямую или опосредованно сотрудничали с западными службами и военными. Великобритания завершила операцию по эвакуации своих граждан 28 августа, последние британские военные и дипломаты в этот день покинули Афганистан. Несколько позже, 30 августа, США также завершили эвакуацию своих людей с афганской территории.

А что же оставшиеся жители? На сегодняшний день мы видим длинные очереди у банков и резкий рост цен на рынках. Захватчикам досталась территория с испуганным населением и серьезными экономическими трудностями. Стремительно падающая валюта и сильно растущая инфляция усугубляют и без того царившую на этой территории нищету. При нахождении в Афганистане НАТО бедность была постоянным спутником местного населения, более трети которого выживало менее чем на $2 в день. А сегодня стало еще хуже – те же помидоры, которые еще недавно можно было купить за 50 афгани, сегодня оцениваются по 80. Даже для вполне обеспеченного жителя страны ежедневная борьба за пропитание с каждым новым днем становится все более непосильной, ведь заработная плата не выплачивается людям уже несколько недель, а многие магазины, офисы и банки по-прежнему остаются недоступными.

Чтобы оживить экономику, талибы приказали банкам вновь открыть свои двери для местного населения, но строгие ограничения на недельное снятие наличных средств сильно осложнили этот процесс. В итоге у банков ежедневно скапливаются толпы встревоженных афганцев, желающих получить хоть малую толику своих накоплений.

Погодные условия также не на руку афганским жителям, чья жизнь протекает в аграрной сфере. Сильнейшая засуха обрушилась на фермерские угодья. В итоге тысячи сельских бедняков подались в города в поисках убежища, воды и пищи. Палатки у обочин дорог и в парках, выглядывающие из них лица людей, изможденных голодом и жаждой, за последние дни стали обычным делом в Афганистане.

Экономика Афганистана до этого основывалась на наличных средствах, фундамент страны стоял на импорте продуктов питания и предметов первой необходимости. В свете последних событий страна лишилась иностранной помощи, оцененной миллиардами долларов. Оттого местная валюта оказалась под безжалостным гнетом. Еще недавно афгани ценился по $93–95, а незадолго до падения Кабула стоил уже примерно $80. При этом нормальная торговля деньгами в стране постепенно сошла на нет. Афганская валюта отныне стала уж слишком неустойчивой, правильно оценить ее стало почти невозможно. Среди трейдеров бытует мнение, что, как только биржи в стране снова откроются, афганская национальная валюта подскочит в цене выше уровня 100.

Вследствие таких качелей и полной неуверенности в завтрашнем дне цены на многие основные продукты питания продолжают ежедневно расти. Мешок муки на кабульском рынке весом 50 кг продается сегодня за 2 200 афгани, то есть на 30% выше той цены, которая была привычна местному населению до захвата города талибами. Растительное масло и рис также взлетели в стоимости. Овощи подорожали на целых 50%, а бензин – на все 75%. Население оказалось в тупике – заработные платы исчезли, а любые сбережения стало невозможно выудить из банков.

Операторы денежных переводов, например Western Union, оказались закрыты, оттого местным жителям оказались недоступны любые денежные переводы из-за границы. В панике люди бросились массово продавать те ювелирные украшения, которые у них имелись. В ход идут даже обычные товары для дома. Из-за напряженности в стране у подавляющего большинства людей просто нет желания (да и возможности) покупать все это, оттого многие товары выставляются на продажу владельцами по сильно заниженным ценам, как говорится, лишь бы купили.

Официальные лица Талибана, глядя на растущую панику, заверили население, что возникшие трудности поможет решить новая власть в стране, которая наведет порядки и установит новые экономические отношения с другими странами.

На сегодняшний день в Афганистане уже назначен новый глава центрального банка, однако банкиры за пределами страны заявили, что восстановить финансовую систему без нужных специалистов, которые уже успели покинуть афганскую территорию, будет крайне сложно. Весь технический персонал, в том числе высшее финансовое руководство, безвозвратно покинули Афганистан. Помимо того, талибы запретили вывоз долларов и ценных артефактов из страны. Всех тех, кто решит ослушаться и попытается вывезти вышеназванное, ожидает полная конфискация товаров.

К слову, за пределами Афганистана хранится примерно $9 млрд в иностранной валюте. И хотя стране отчаянно нужны деньги, Талибан вряд ли получит быстрый доступ к этим активам, этот резерв по-прежнему им недоступен. Зарождающееся правительство Талибана официально так и не было назначено, как впрочем, и отсутствие признания этой новой власти на международной арене.

Китайский гигант по производству смартфонов Xiaomi официально зарегистрировал свой бизнес по производству электромобилей и заявил, что подразделение вступило в «существенную фазу развития», говорится в сообщении компании.

Дочерняя компания называется Xiaomi EV, Inc. и была создана с объявленным уставным капиталом в 10 млрд юаней ($1,55 млрд). В марте компания со штаб-квартирой в Пекине объявила о планах запустить бизнес по производству электромобилей и инвестировать $10 млрд в течение следующего десятилетия.

Xiaomi заявила, что ее команда по электромобилям «провела огромное количество исследований пользователей» за последние пять месяцев. В настоящее время в Xiaomi EV работают 300 сотрудников, сообщила компания, а возглавляет бизнес основатель и генеральный директор группы Лэй Цзюнь.

Ранее в этом месяце Xiaomi объявила о приобретении компании Deepmotion, специализирующейся на автономном вождении, примерно за $77,37 млн США, чтобы «повысить технологическую конкурентоспособность» своего бизнеса электромобилей.

Акции Xiaomi выросли примерно на 1,4% во время дневной торговли в Гонконге, опередив более широкий индекс Hang Seng.

Фондовые индексы США снизились во вторник, но показали рост по итогам августа

Американские фондовые индексы вчера закрылись снижением. The Dow Jones Industrial Average потерял 0,11%, S&P 500 снизился на 0,13%, а NASDAQ Composite – на 0,04%. Снижение индикаторов обусловлено отрицательным трендом в нефтегазовом, технологическом и сырьевом секторах.

Среди составляющих индекса Dow Jones наибольший рост продемонстрировали ценные бумаги Walgreens Boots Alliance Inc. (+4,34%), American Express Co. (+1,03%), International Business Machines (+0,99%). Наибольшее снижение продемонстрировали ценные бумаги Nike Inc. (-1,96%), Dow Inc. (-1,69%) и Chevron Corp. (-1,65%).

Среди составляющих индикатора S&P 500 больше других выросли ценные бумаги APA Corp., Walgreens Boots Alliance Inc., Alliance Data Systems Corp. – на 4,39%, 4,34% и 3,68% соответственно. Больше других подешевели бумаги Wells Fargo & Co. (-5,60%), Kansas City Southern (-4,39%) и Arconic Corp. (-4,10%).

Среди составляющих индикатора NASDAQ Composite больше других прибавили в цене бумаги компаний Unico American Corp., которые выросли на 59,00%, Elys Game Technology Corp. – на 42,98% и Spok Holdings Inc., – на 26,24%. Больше других потеряли в цене бумаги компаний Sequential Brands Group Inc., которые опустились на 57,57%, RenovoRx Inc. – на 37,58% и Ree Automotive Holding Inc., которые снизились на 34,03%.

На фондовой бирже в Нью-Йорке число бумаг, которые увеличили стоимость (1836), превзошло количество акций, закрывшихся уменьшением (1367). На бирже NASDAQ ситуация выглядит следующим образом: рост продемонстрировали акции 2254 компаний, падение – 1287.

При этом акции компании Ree Automotive Holding Inc. продемонстрировали невиданное снижение. Стоимость акций компании уменьшилась до рекордного минимума, потеряв 34,03%, и остановилась на отметке в 5,97.

Индикатор волатильности, который подсчитывается на базе индикаторов торговли опционами на S&P 500, подрос на 1,79% и остановился на уровне 16,48.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличились на 0,28%, достигнув $1 817,25 за тройскую унцию. Фьючерсы на нефть WTI потеряли в стоимости 0,95%, упав до $68,55 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent также опустились (на 0,86%, до $71,61 за баррель).

На рынке Форекс ситуация выглядит более оптимистично: пара EUR/USD подросла на 0,11%, до 1,1808, а USD/JPY – на 0,09%, до 110,02.

Необходимо отметить, что в целом по итогам последнего месяца лета все американские индикаторы упрочили свои позиции. S&P 500 прибавил 2,9%, Dow Jones – 1,2%, NASDAQ Composite – 4%.

По мнению экспертов, этому способствовали несколько факторов. Во-первых, рост индикаторов стимулировали положительная квартальная отчетность компаний, а также по-прежнему достаточно мягкая монетарная и налоговая политика. Во-вторых, глава ФРС США на экономическом форуме дал инвесторам понять, что начало сворачивания мер стимулирования экономики, которое планируется уже в этом году, свидетельствует о том, что экономика действительно восстанавливается.

Одновременно с этим распространение «дельта»-разновидности COVID-19 по-прежнему может сдерживать рост ценных бумаг компаний в ситуации, если будут вводиться новые ограничения либо сокращаться расходы потребителей. Индикатор потребительского доверия в последний летний месяц уменьшился до 113,8 в сравнении с июльской отметкой в 125,1. Отмечается, что в условиях дальнейшего распространения нового штамма коронавируса люди отказываются от туристических поездок, а также посещения ресторанов, кафе и других заведений.

Прибыльность десятилетних казначейских облигаций США увеличилась до 1,303% с 1,284%.

Падение до 0 или рост на 750%: какое будущее ждет рынок криптовалюты?

На фоне эффектных американских горок цифровых валют эксперты наперебой спорят о ближайших перспективах крипторынка. Многие из них твердо верят в светлое будущее виртуальной валюты и предсказывают рост биткоина на 400–750% ($250 000–400 000) с сегодняшнего уровня до конца 2022. Что же касается монеты Ethereum, то аналитики предрекают ей скачок до отметки в $20 000 (увеличение на 471% с существующего уровня).

Главной причиной такого роста криптовалюты в перспективе эксперты называют повышение уровня инфляции в Соединенных Штатах. По мнению аналитиков, период активного увеличения цифрового золота будет длиться на протяжении 3 месяцев, в течение которых стоимость BTC увеличится в 5 раз.

При этом рост криптовалюты Ethereum специалисты связывают с тем, что в обращении осталось всего около 11% от ее общего объема, и показатель этот снижается день за днем. Параллельно в геометрической прогрессии растет спрос на Эфир. Самый логичный выход из такой ситуации – экспоненциальное увеличение стоимости цифровой монеты.

В противовес этому мнению существует и диаметрально противоположное. Так, в своем интервью информационному агентству Bloomberg американский миллиардер Джон Полсон заявил о том, что совсем скоро криптовалюты «упадут до нуля». Инвестор уверен, что, как только закончится эйфория и ликвидность иссякнет, цены цифровых активов снизятся до нулевой отметки.

Однако продавать биткоин Полсон не советует, объясняя это высокой волатильностью главной монеты. Вместо этого миллиардер рекомендует инвестировать в золото из-за ограниченного количества ресурса.

Накануне похожее мнение о криптовалютах высказал и один из известных чиновников Народного банка Китая. Он заявил, что BTC не является законным платежным средством. Таким заявлением представитель НБК еще раз подчеркнул жесткую позиции регулятора в отношении виртуальных валют.

Напомним, власти КНР изо дня в день усиливают политику отрицания относительно криптовалютных активов на фоне подготовки к запуску государственной виртуальной валюты КНР – цифрового юаня. Ранее Центральный банк Китая, региональные банки и финучреждения прекратили все работы с держателями криптовалюты.

Пара NZDJPY растет в цене из-за сильного Новозеландского доллара
Прибыль может быть $380.95 при объеме ордера 100000 NZD (1 Лот).

Символ: NZDJPY
Тип ордера: Pending Order - Buy Stop
Цена для открытия позиции 78.05
Фиксация прибыли по цене 78.45
Заработок в пунктах: 40

Подробнее на AZAforex
https://azaforex.com/trading-analysis/2021/09/01/nzdjpy/