Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 19.05.2016. Курс Форекс
Аудиобрифинг 19.05.2016.

О коррекции нефти, о рубле, о перспективах евро, о слабой статистике из Еврозоны, об ожиданиях дополнительных стимулов со стороны ЕЦБ, об общественном мнении в отношении Brexit, об инфляции в США и Англии, о ценовых ориентирах по парам USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD и NZDUSD.

Приветствую всех!
В предыдущем прогнозе Торговые идеи согласно отчетам CFTC я рассматривал падение EURUSD к отметке 1.1230. Вчера данная цель была достигнута. Думаю сейчас пара будет пребывать в коррекции и с понедельника возможны новые продажи.

Информация представленная в этом материале является мнением автора и не является предложением к конкретному действию.

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили торги во флэте: Dow потерял 4 пункта или 0,02% до 17526,62, Nasdaq повысился на 0,5% до 4739,12, S&P прибавил 0,2% до 2047,63. Фондовые площадки отреагировали падением на протокол FOMC, который повысил шансы июньского повышения ставки Федрезервом.

Однако к закрытию торгов динамика выровнялась. Акции банковского сектора оказались среди фаворитов сессии: Bank of America, Citigroup и JPMorgan прибавили более чем по 1%. Техническая картина Dow негативна. На дневном графике индекс образовал понижающиеся минимум и максимум, индикаторы все еще устремлены вниз и остаются на негативной территории, а 20-SMA ограничивает попытки роста в районе 17732.

На 4-часовом графике цены не смогли превысить 20-SMA, моментум опустился под уровень 100, а RSI консолидируется в районе 41 пунктов, что указывает на возможность скорого пробоя минимума на 17413.

Уровни поддержки: 17,485 17,413 17,352

Уровни сопротивления: 17,588 17,642 17,710


FTSE100 - Индекс FTSE 100 завершил день падением на 0,03% или 2 пункта до 6165,80. Бумаги компаний горнодобывающего сектора негативно отреагировали на рост доллара и падение цен на медь (Anglo American -3,59%, Antofagasta -2.93%). Корпоративная отчетность также вышла слабой – бумаги Burberry подешевели на 2,71%, так как компания объявила о падении прибыли за 2 года и заявила, что в этом году показатель не превысит нижней планки прогнозов.

На дневном графике FTSE продолжает демонстрировать признаки падения. Индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории, 20-DMA ускорила падение, но при этом держится выше уровня цены, а 100-DMA играет роль динамической поддержки на 6087. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индикаторы консолидируются на средних линиях, а индекс застрял в районе 20-SMA.

Уровни поддержки: 6,087 6,044 6,006

Уровни сопротивления: 6,178 6,225 6,301



DAX - Европейские площадки завершили день ростом. Немецкий DAX вырос на 53 пункта и закрыл день в районе 9943,23, несмотря на негативные новости из еврозоны, где инфляция в апреле оказалась отрицательной. Автопроизводители вновь оказались в числе аутсайдеров – акции Volkswagen, Daimler и BMW снижались в диапазоне 0,4-1,1%.

К концу дня индекс смог отыграть падение, хотя в целом слабость сохраняется. На дневном графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются на отрицательной территории, при этом не подавая признаков дальнейшего снижения.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы закрепились в районе средних линий, а цена едва держится выше 20-SMA, но остается под 100- и 200-SMA. Пробой отметки 10000 может привести DAX в район 10140.

Уровни поддержки: 9,752 9,680 9,617

Уровни сопротивления: 10,005 10,068 10,138

Нефть WTI - Цены на нефть в среду продолжили рост. Фьючерсы WTI приблизились к психологической отметке 50 долларов за баррель на фоне оптимизма в отношении запасов в США. Впрочем, затем котировки откатились к 48,93, поскольку фактические данные от Минэнерго США отразили рост запасов на прошлой неделе на 1,3 млн. до 541,3 млн. баррелей. Позитивной новостью стал тот факт, что запасы дистиллятов упали сильнее, чем увеличились объемы сырой нефти.

К тому же доллар США устремился вверх, что в совокупности отправило котировки WTI ниже отметки 48 долларов. На дневном графике цена держится выше 20-SMA, индикаторы приостановили рост, но остаются на положительной территории, что снижает вероятность дальнейшего снижения.

На 4-часовом графике цена опустилась к 20-SMA, а индикаторы развернулись вниз и вот-вот пересекут средние линии. Пробой поддержки на 47.50 ускорит темпы падения.

Уровни поддержки: 47.50 46.70 46.20

Уровни сопротивления: 48.60 49.20 50.00

Золото - Цены на золото обновили недельный минимум и сейчас удерживаются чуть ниже отметки 1260. Способствуют этому возобновление надежд на скорое повышение ставки Федрезервом. Динамика металла тесно связана с риторикой американского ЦБ – если власти озвучивают намерения повысить ставку, цена падает, и наоборот.

Сейчас цена держится в пределах дневного восходящего канала от максимума этого года на 1303.00, однако медвежий потенциал резко усилился. На дневном графике индикаторы ускорили темпы падения, а цена остается намного ниже 20-SMA, опустившись под нее впервые с конца апреля.

На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 200-SMA, но ниже 20- и 100-SMA, которые слились на уровне 1274.40. Моментум при этом замедлил темпы падения, но держится ниже уровня 100, а RSI продолжает снижаться, указывая на сохранение отрицательной динамики по золоту.

Уровни поддержки: 1,256.80 1,248.10 1,239.50

Уровни сопротивления: 1,265.40 1,274.40 1,283.50

EUR/USD - Доллар США в среду укрепился. Пара EUR/USD обновила 3-недельный минимум на 1.1255, отреагировав на новости о дефляции в еврозоне в апреле. Предварительный CPI региона снизился на 0,2% г/г, при этом показатель за месяц отразил нулевую динамику.

В итоге пара стабилизировалась ниже 1.1300, чему также способствовал протокол прошлого заседания FOMC по ставке. Выяснилось, что американский ЦБ всерьез рассматривал возможность повышения ставки в июне, если макроэкономическая статистика не подведет. Это вызвало рост доллара по всем фронтам и отправило пару EUR/USD к новым минимумам.

Сейчас пара EUR/USD держится в нескольких пунктах над минимумом апреля в районе 1.1215. Техническая картина располагает к дальнейшему падению: на 4-часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, моментумустремлен вниз и остается ниже средней линии, RSI также снижается, достигнув отметки 25. Обновление вышеупомянутого минимума спровоцирует откат к 1.1160, а затем и к сильной статической поддержке на 1.1120. Если доллар и далее будет укрепляться, уже на следующей неделе котировки могут протестировать область 1.1000.
Уровни поддержки: 1.1215 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1280 1.1330



USD/JPY - Иена вчера оказалась под сильным давлением. ВВП Японии за 1 квартал оказался не столь негативным, как ожидалось, что снизило вероятность расширения стимулов Банком Японии. Экономике удалось избежать технической рецессии как минимум в последнем квартале – рост ВВП составил 0,4% вместо ожидаемых 0,1%.

Однако основным драйвером, повлиявшим на USD/JPY, стала «хищная» риторика ФРС США, поскольку в протоколе прошлого заседания власти не исключили возможность повышения ставки в июне. В итоге пара не смогла пробить сильный психологический уровень, во многом из-за падения фондовых площадок.

Техническая картина расценивается как бычья: котировки преодолели 61,8% недавнего дневного падения на 109.55, и сейчас данный уровень играет роль поддержке. На часовом графике индикаторы устремлены вверх и остаются выше средних линий, 100- и 200-SMA также смотрят на «север» и остаются выше уровня цены. На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются на положительной территории, хотя скользящие средние развернуты вниз.

Продолжение ралли откроет ценам путь к сильному статическому сопротивлению на 110.60, пробой которого улучшит среднесрочные перспективы пары.
Уровни поддержки: 109.55 109.10 108.70

Уровни сопротивления: 110.10 110.60 111.00



GBP/USD - Пара GBP/USD вчера перед публикацией протокола FOMC резко укрепилась благодаря новой порции опросов общественного мнения в Британии. Сообщается, что число противников выхода страны из ЕС продолжает расти и сейчас на 18% превышает количество его сторонников. Впрочем, волна продаж фунта привела к коррекции набранных позиций и отбросила котировки к 1.4402, чему также способствовала британская статистика по занятости.

В 1-м квартале темпы создания рабочих мест по сравнению с прошлым годом замедлились, но оказались выше ожиданий. Уровень безработицы остался на отметке 5,1%, а зарплаты отразили умеренный подъем, в то время как недельные заработки отразили падение. В итоге GBP/USD остался на плаву, но потерял в районе 70 пунктов на фоне укрепления доллара.

На часовом графике индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности, но цены все еще удерживаются выше 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы разворачиваются вниз от областей перекупленности, но цена держится намного выше 38,2% коррекции недавнего подъема на 1.4525. Пробой данной отметки ускорит темпы падения.
Уровни поддержки: 1.4560 1.4525 1.4480

Уровни сопротивления: 1.4630 1.4660 1.4700

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.
Сегодня рассмотрим валютную пару NZD/USD.
На часовом интервале веду разметку с медвежьими импульсными волнами.
Основной сценарий — это формирование горизонтального треугольника в коррекционной волне [iv].

Критический уровень данной разметки — это лоу волны – 0,6859. Исходя из этого можно предложить продажу лимитом. Sell Limit 0,6837 Sl 0,6887 Tp 0,6595.
Хорошей торговли.

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

Сегодняшний бонус от Артема – 14%. Чтобы получить бонус, узнайте кодовое слово в утреннем брифинге.

AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 18.05.2016. Курс Форекс
Аудиобрифинг 18.05.2016.

О росте нефти, о рубле, о перспективах евро, о слабой статистике из Еврозоны, об ожиданиях дополнительных стимулов со стороны ЕЦБ, об общественном мнении в отношении Brexit, об инфляции в США и Англии, о ценовых ориентирах по парам USDJPY, AUDUSD и NZDUSD.

DJIA - Масштабные колебания Уолл-стрит вчера продолжились – все 3 американских индекса скорректировали позиции, набранные в понедельник. Dow потерял 180 пунктов до 17529,90, Nasdaq опустился на 1,25% до 4715,72 а S&P понизился на 0,94% до 2047,21.

В начале сессии индексам оказали поддержку данные по инфляции в США, однако затем спекулятивные лонги были свернуты на фоне вероятного повышения ставки ФРС в этом году. Падение индекса Dow было сдержано сильной статической поддержкой в районе 17464.

На дневном графике цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы откатились от средних линий, что увеличивает вероятность дальнейшего падения. На 4-часовом таймфрейме котировки также остаются подскользящими средними, а индикаторы устремились вверх, но остаются на отрицательной территории, реагируя на недавнюю попытку роста.
Уровни поддержки: 17,460 17,396 17,325

Уровни сопротивления: 17,588 17,642 17,710



FTSE100 - Индекс FTSE100 завершил торги ростом на 0,27% до отметки 6167.77. Котировки обновили 2-недельный максимум, отреагировав на рост цен на нефть к максимумам 2016 года. Однако затем британский индекс устремился вниз, поскольку данные по инфляции в Великобритании не дотянули до прогнозов, подтвердив слабое состояние британской экономики.

Стоит выделить динамику акций компаний горнодобывающего сектора – Glencoreподорожал на 2,17%, BHP Billiton повысился на 2,55%. Британский индекс после официального закрытия потерял около 30 пунктов и на дневном графике опустился ниже 20-SMA, которая сейчас играет роль сильного динамического сопротивления на 6225.

Технические индикаторы при этом устремились вниз и остаются на отрицательной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится вблизи 20-SMA, индикаторы нейтральны. Нисходящий потенциал повысится при пробоя отметки 6056, от которой FTSE отскакивал вверх несколько раз с начала месяца.
Уровни поддержки: 6,102 6,056 6,006

Уровни сопротивления: 6,178 6,225 6,301



DAX - Немецкий DAX вернулся к жизни после долгих выходных падением на 62 пункта до 9890.19, скорректировав набранные позиции из-за падения акций автопроизводителей. Бумаги BMW подешевели на 3,0%, Volkswagen снизился на 2,67%, Daimler потерял 1,84%. Значимой корпоративной статистики не выходило.

Впрочем, следует выделить динамику бумаг United Internet, которые подскочили на 5,15% после подтверждения годового прогноза. На дневном графике индекс держится вблизи уровней закрытия пятницы и выше 100-DMA, при этом попытки подъема к 20-SMA неминуемо сталкиваются с продажами. Индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме также видны признаки падения, которое может ускориться при пробое отметки 9752. Цена держится ниже скользящих средних, а индикаторы остаются под средними линиями.
Уровни поддержки: 9,752 9,680 9,617

Уровни сопротивления: 9,862 9,924 10,005

Нефть WTI - Цены на нефть вчера обновили максимум 2016 года – цена WTI взлетела до 7-месячного пика в районе 48,54, так как появилась надежда на ликвидацию переизбытка предложения на мировом рынке.

Сбои поставок из Канады и Нигерии помогают рынку пройти ребалансировку, пусть и временную, и комментарии Goldman Sachs, где ждут восстановления спроса во 2-м полугодии, оказали оптимизму дополнительную поддержку.

Сейчас цены остаются на несколько пипсов ниже данной отметки. На дневном графике тренд бычий, индикаторы устремились вверх и остаются на позитивной территории, а цена закрепилась над 20-SMA в районе 45,30. На 4-часовом таймфрейме рост ограничен, поскольку индикаторы консолидируются на уровнях перекупленности, хотя цена и остается выше 20-SMA.
Уровни поддержки: 48.10 47.50 46.70

Уровни сопротивления: 48.60 49.20 50.00