Блог брокера ForexMart

Brent. 20.01. Нефть вновь растет на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке

Сегодня котировки Brent вновь демонстрируют рост к области $65,90 за баррель на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. В результате эскалации вооруженного конфликта в Ливии несколько ливийских портов приостановили экспорт нефти, что может привести к падению добычи сырья на 0,8 млн баррелей.

Кроме этого, стало известно о приостановке добычи на нескольких месторождениях Ирана в связи с усилением массовых протестов в стране.

Однако подобные факторы вряд ли будут нести долговременные результаты. В условиях растущей добычи нефти в США и на фоне замедляющегося глобального спроса на энергоносители котировки Brent по-прежнему остаются под существенным давлением.

USD/RUB. 20.01. Рубль остается в области годовых максимумов

С начала года курс рубля демонстрирует заметное укрепление, продолжая двигаться в области максимумов возле отметки 61,00. Основную поддержку российской валюте оказывает позитивная динамика нефтяного рынка (Brent – $65,64 за баррель), сформировавшаяся на фоне новых сигналов усиления напряженности на Ближнем Востоке. Как стало известно, Ирак приостановил нефтедобычу на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране.

Дополнительную поддержку рублевым парам оказывает рост интереса инвесторов к рисковым активам на фоне заключения США и Китаем первой фазы торговой сделки и одобрения Сенатом США соглашения о свободной торговле между Мексикой, Штатами и Канадой (USMCA).

Также не стоит забывать и о налоговом периоде в России. На текущей неделе предстоят продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 27 и 28 января, что оказывает рублю дополнительную поддержку. Сегодняшний день пройдет в спокойном ключе, поскольку американские площадки закрыты в честь празднования национального Дня Мартина Лютера Кинга.

EUR/JPY. 20.01. Коррекция от максимумов

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» от уровня сопротивления 122.50, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за последние 60 недель.

Цена EUR/JPY отскочила от максимумов с июня 2019 года, дав сигнал к началу коррекции. Продажи согласно паттерну не планирую, поскольку они против тренда, ожидаю возвращения покупателей и повторного похода на максимумы.

Ближайший уровень поддержки находится на уровне 122.00, дальняя граница коррекции – на отметке 121.50, на линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

GBP/USD. 20.01. «Поглощение» от уровня 1.3100

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» после коррекции к уровню сопротивления 1.3100, дав сигнал к продажам.

Цена GBP/USD протестировала сопротивление на отметке 1.3100, усиленной линией нисходящего тренда, но не смогла закрепиться выше линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

По всей видимости, пара закончила коррекционный рост и готовится продолжить тренд вниз. При этом сделки согласно указанной модели безопаснее планировать после закрепления цены под круглым уровнем 1.3000 – линией EMA 60.

EUR/USD. 20.01. Евро вновь приступил к снижению

Курс евро демонстрирует снижение уже третью неделю подряд. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1080. Однако эксперты полагают, что скоро европейская валюта сможет вернуться в пределы среднесрочного восходящего канала, стартовавшего с начала декабря 2019 года.

Росту валюты может способствовать отток капиталов на фондовый рынок, вызванный спадом напряженности в торговых отношениях между США и Китаем после заключения первой фазы торгового соглашения на прошлой неделе.

На текущей неделе следует обратить внимание на Индекс настроений в деловой среде Германии (21.01). Аналитики прогнозируют снижение показателя с 10.7 до 4.3 пункта, что может несколько ослабить курс евро. В четверг ЕЦБ обнародует свое решение по процентной ставке и проведет пресс-конференцию руководства европейского регулятора. В пятницу внимание рынка привлечет целая серия публикаций оценочных показателей деловой активности как в Германии, так и в еврозоне в целом.

Сегодняшний день торргов пройдет в спокойном ключе, поскольку площадки США закрыты из-за празднования национального Дня Мартина Лютера Кинга.

USD/RUB. 17.01. Рубль вновь нацелился на уровень 61,00

Сегодня курс рубля демонстрирует восстановление к уровню 61,00 на фоне улучшения внешнего фона после выхода статистики по экономической активности из Китая. По итогам декабря рост розничных продаж и динамика промышленного производства превзошли ожидания аналитиков.

Дополнительную поддержку рублю на следующей неделе будет оказывать фактор налогового периода в РФ. Ожидается, что объем основных налоговых выплат в этом месяце снизится на 570 млрд руб. и составит 1,7 трлн руб.

Нефть Brent сегодня также выступает драйвером роста рубля. Котировки нефти вновь поднялись к отметке $65 за баррель. Таким образом, российская валюта завершает неделю на вполне комфортных уровнях.

EUR/USD. 17.01. Евро снижается к 1,11

Курс евро перешел к снижению в область 1,1100 после выхода данных по розничным продажам в США и индексу деловой активности от ФРБ Филадельфии. Рост первого показателя сохранился на уровне 0,3% м/м, а деловая активность возросла с отметки 2.4 до 17.0.

Давление на европейскую валюту при этом оказали данные по инфляции в Европе. Темпы роста потребительских цен в еврозоне ускорились до 1,3%, а во всех странах Евросоюза – до 1,6%.

Важным событием, способным оказать влияние на динамику пары EUR/USD на следующей неделе, станет заседание ЕЦБ. Если риторика регулятора окажется более жесткой, чем в конце прошлого года, евро получит существенную поддержку и сможет вернуться в область 1,1200.

EUR/CHF. 17.01. «Доджи» на минимумах

Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1.0750.

Цена торгового инструмента EUR/CHF потеряла на этой неделе более 650 пунктов, обновила минимум с апреля 2017 года, а сегодня продолжила консолидацию на отметке 1.0750.

По всей видимости, пара готовится продолжить тренд вниз. При этом для удобного расположения новых ордеров хотелось бы увидеть коррекцию по направлению к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21 – 1.0800.

NZD/USD. 16.01. «Пин-бар» от линии EMA 21

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6600, дав сигнал к покупкам.

Цена NZD/USD скорректировалась к уровню 0.6600 –линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего просигнализировала о возобновлении восходящего тренда.

Сегодня цена растет согласно указанному паттерну. Имеет смысл присмотреться к покупкам. Ближайшая цель для роста располагается в районе 0.6700-0.6750, в области ценовых максимумов за последние полгода, среднесрочная – 0.6850-0.6900.

USD/RUB. 16.01. Рубль ослабел после новости об отставке правительства

Рубль демонстрирует некоторое снижение, расположившись сегодня на отметке 61,60. Давление на курс российской валюты оказала отставка правительства Д. Медведева. На должность нового премьер-министра была выдвинута кандидатура Михаила Мишустина, главы Федеральной налоговой службы. Подобные новости усилили политическую неопределенность в стране, поскольку теперь стало не совсем ясно, какую экономическую политику будет проводить новое правительство РФ.

Главным событием вчерашнего дня стало подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Стороны пришли к соглашению относительно вопросов торговых пошлин, однако этот результат уже был заложен в котировки, не оказав видимого влияния на динамику пары USD/RUB.

Инструмент продолжает торговаться в области ниже отметки 62,00 руб., что по-прежнему является достаточно комфортным уровнем. В течение дня рубль продолжит торговаться в диапазоне 61,40-61,70.

Brent. 16.01. Нефть демонстрирует слабый рост после подписания американо-китайского соглашения

Нефть Brent сегодня демонстрирует положительную динамику, реагируя на вчерашний отчет по запасам нефти в США и заключение первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Текущая котировка актива – $64,75 за баррель.

В рамках сделки США обещали снизить пошлины на китайские товары объемом $120 млрд с текущих 15% до 7,5% и не вводить пошлины на оставшуюся часть китайского импорта. Китай, в свою очередь, взял на себя обязательство увеличить закупки энергоносителей из США таким образом, что они будут на $52 млрд превышать уровни 2017 года в течение двух лет. Подобный договор снизил градус напряженности в торговых отношениях двух стран, что оказало поддержку и нефтяному активу.

Дополнительную поддержку оказали данные от Минэнерго США, отразившие сокращение запасов сырой нефти в США на 2,549 млн баррелей за неделю. При этом запасы бензина выросли почти на 7 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 8 млн.

EUR/USD. 16.01. Евро отреагировал слабым ростом на итоги подписания сделки между США и КНР

Вчера курс евро продемонстрировал умеренный рост к отметке 1,1160 после подписания торгового соглашения первой фазы между США и Китаем. Сделка обязывает Китай увеличить закупки американских товаров на $200 млрд от уровня 2017 года, а также избегать манипулирования валютным курсом и предпринимать дополнительные меры борьбы по вопросу защиты интеллектуальной собственности американских технологий.

США, в свою очередь, пообещали снизить пошлины на китайские товары объемом $120 млрд с текущих 15% до 7,5% и не вводить пошлины на оставшуюся часть китайского импорта. При этом 25%-ные пошлины на $360 млрд останутся без изменений. Однако президент США отметил, что вопрос снижения этих тарифов может быть рассмотрен при обсуждении второго этапа сделки. Итоги встречи не оказали существенного влияния на динамику пары, хоть и снизили общую напряженность на мировых площадках.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию протокола заседания ЕЦБ (15:30 Мск) и выступление главы европейского регулятора К. Лагард. Как известно, на следующей неделе состоится заседание европейского Центробанка, на котором регулятор представит новую стратегию монетарной политики в Европе.

В 16:30 США представят данные об изменении объема розничной торговли за декабрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 18:00 следует обратить внимание на индекс состояния рынка жилья от NAHB за январь.

EUR/USD. 15.01. Евро слабо растет к 1,1150

Пара EUR/USD сегодня умеренно растет к отметке 1,1150 в ожидании сегодняшнего подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Отмечается, что, хотя Штаты по-прежнему готовы выполнить обещание по сокращению вдвое 15%-х пошлин на китайские товары объемом $120 млрд, пошлины на оставшиеся $360 млрд китайского импорта останутся в размере 25%.

Это говорит о том, что стороны так и не сумели добиться соглашения по основным торговым вопросам, что может охладить оптимизм инвесторов.

Сегодня поддержку европейской валюте оказали данные по промышленному производству еврозоны. Показатель вырос на 0,2% в ноябре, в отличие от падения на -0,9% в октябре. Тем не менее, свежие данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших рост показателя на 0,3%. Таким образом, пара EUR/USD продолжит слабо расти в течение дня.

Brent. 15.01. Нефть остается под давлением в области $64,40

Котировки Brent остаются под давлением на фоне ухудшения аппетита к рисковым активам и выхода отраслевых данных от Американского института нефти. Вчерашний отчет от API отразил рост запасов сырой нефти в США на более чем 1 млн баррелей за неделю.

Сегодня следует обратить внимание на выход ежемесячного отчета ОПЕК, в котором будут опубликованы данные по запасам сырья в странах ОЭСР. Стоит отметить, что на протяжении 2019 года эти запасы находились выше своего пятилетнего среднего уровня, что все еще говорит о том, что нефтяной рынок не сбалансирован. Если запасы углеводородов во всех 36 странах ОЭСР продолжат расти в ближайшие месяцы, ОПЕК+ может рассмотреть очередное продление сделки по сокращению нефтедобычи.

Текущая котировка Brent – $64,40 за баррель. Нефть снижается также в результате появления противоречивых комментариев по торговой сделке между США и Китаем. Первая фаза торгового соглашения будет подписана сегодня.

EUR/JPY. 15.01. «Доджи» на максимумах

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на отметке 122.50, на линии экспоненциальной скользящей средней за последние 60 недель.

Цена EUR/JPY ценовой максимум с июня 2019 года, но не смогла продолжить рост по тренду. Ожидаю небольшой коррекции и повторного похода на максимумы.

Ближайший уровень поддержки находится на уровне 122.00, дальняя граница коррекции – на отметке 121.50, в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.

GBP/USD. 15.01. «Внутренний бар» на уровне 1.3000

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» на ключевом уровне сопротивления 1.3000.

Цена GBP/USD протестировала круглый уровень 1.3000, но не смогла закрепиться ниже линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. По всей видимости, пара начнет новую восходящую волну.

Слежу за развитием ситуации. Новые сделки не планирую пока цена не закончит консолидироваться между линиями EMA 21 и EMA 60.

GBP/USD. 14.01. Фунт слабеет с начала года

Курс британской валюты остановил свое снижение на уровне 1,2950 и сумел несколько стабилизироваться под уровнем 1,3000. Ранее давление на курс стерлинга оказали слабые данные по промышленному производству в Великобритании. Согласно статистике, объем промпроизводства в стране в ноябре упал на 1,2% в месячном выражении против роста на 0,4% м/м в октябре.

Производство в обрабатывающей промышленности также продемонстрировало снижение показателей в ноябре – на 1,7% м/м. При этом объем производства в строительном секторе восстановился после октябрьского падения на 2,2% м/м, показав рост на 1,9% м/м.

Данные по британскому ВВП тоже разочаровали рынки: экономика замедлилась на 0,3% в месячном сопоставлении после роста в октябре на 0,1%. Эксперты отмечают, что подобные цифры отражают самые слабые темпы роста английской экономической системы за последние 7 лет.

В результате курс фунта стерлингов снизился от области 1,33 до 1,30 буквально за пару недель.

USD/RUB. 14.01. Рубль колеблется возле 61,00 в ожидании подписания соглашения между США и КНР

Рубль приостановил свое укрепление на уровне 60,50 и совершил откат к отметке 61,25. Давление на российскую валюту оказало заявление Минфина об увеличении объема покупок иностранной валюты с 15 января по 6 февраля в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что ежедневные покупки с учетом отложенных покупок составят 21 млрд. руб., что почти в 2 раза превышает объемы покупок в предыдущие месяцы.

Дополнительное давление на курс рубля оказывает коррекция на нефтяном рынке, где нефть Brent продолжает оставаться ниже уровня $65 за баррель.

Однако валюта все еще находится в области локальных максимумов, благодаря оптимистичным ожиданиям участников рынка по поводу подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Процедура подписания соглашения состоится завтра.

AUD/USD. 14.01. «Пин-бар» от уровня 0.6900

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6900, дав сигнал к продажам.

Цена AUD/USD скорректировалась от уровня поддержки 0.6850, к месту пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.

Хотелось бы увидеть окончания коррекции и дальнейшего развития нисходящей тенденции. При этом новые сделки лучше планировать после закрепления цены за границами боковика 0.6850- 0.6900.

USD/JPY. 14.01. Покупатели тестируют уровень 110.00

Валютная пара доллар США/японская иена по итогам вчерашних торгов сформировала свечной паттерн «поглощение», пробила уровень сопротивления 109.50, дав сигнал к покупкам.

Сегодня цена USD/JPY продолжила рост согласно указанному паттерну, обновила полугодовой максимум, достигнув ближайшей цели на круглом уровне 110.00.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящей тенденции. При этом новые сделки лучше планировать после преодоления сопротивления на отметке 110.00.

BTC/USD. 13.01. Консолидация на уровне 8000 – линии EMA 200

Пара BTC/USD сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровене сопротивления 8000, расположенном в области максимумов за последние два месяца.

Цена Биткоина консолидируется на ключевом уровне 8000, на линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200. Если покупатели смогут закрепиться выше данного сопротивления, можно ожидать дальнейшего развития тренда вверх.

Слежу за поведением цены относительно указанного уровня. Среднесрочный ориентир для роста располагается в районе 9000-9500.

EUR/USD. 13.01. Доллар под давлением слабых данных по рынку труда

Евро демонстрирует некоторый подъем в начале новой торговой недели. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1115. Давление на доллар в конце прошлой недели оказала публикация слабых данных по рынку труда в США за декабрь. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в прошлом месяце выросло на 145 тыс. против прогноза расширения на 162 тыс. Аналогичный показатель за ноябрь был зафиксирован на отметке 256 тыс.

Средняя почасовая заработная плата, согласно актуальной статистике, выросла в декабре только на 0,1% м/м. Месяцем ранее индикатор поднимался на 0,3% м/м, аналогичное повышение ожидалось и сейчас. При этом уровень безработицы сохранился на минимальном значении в 3,5%.

Таким образом, доллар отреагировал снижением на эти данные. В течение дня не ожидаем резких скачков цены, пара продолжит слабо колебаться в области чуть выше 1,11.

Brent. 13.01. Нефть снизилась к уровням конца 2019 года

Нефть Brent торгуется в начале недели без ярко выраженной динамики в области $65 за баррель. В конце прошлой недели «медведи» сумели отыграть обратно весь резкий рост актива, вызванный ростом напряженности между США и Ираном. Таким образом, нефтяные цены вернулись к уровню конца 2019 года.

На текущей неделе следует обратить внимание на подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем в среду. Участники рынка ожидают, что после публикации деталей сделки котировки Brent продолжат свою нисходящую динамику.

15 января также следует обратить внимание на публикацию ежемесячного отчета ОПЕК, в котором будут представлены данные по запасам сырья в странах ОЭСР. Эти данные, как правило, являются показателем сбалансированности нефтяного рынка.

USD/RUB. 13.01. Рубль обновил максимум на отметке 60,70

Рубль продолжает расти, обновляя очередные максимумы. Сегодня котировки пары USD/RUB расположились на отметке 60,70 руб. Валюта укрепляется на фоне повышенного спроса на российские облигации и оптимистичных ожиданий относительно подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем 15 января.

Более того, слабые данные по рынку труда в США оказали давление на курс доллара, что также поддержало рубль. Эксперты ожидали, что свежая статистика окажет доллару поддержку, однако отчет разочаровал рынки. Показатель снизился до отметки 145К, в то время как аналитики ожидали менее сильного снижения (до 164К).

Дополнительный позитив для рисковых активов (коим является и рубль) несет в себе снижение напряженности между США и Ираном.

Вместе с тем, котировки нефти Brent сегодня демонстрируют снижение до уровня $65,00 за баррель, оказав некоторое давление на курс рубля. Таким образом, сегодня под влиянием многих разнонаправленных факторов пара USD/RUB будет демонстрировать преимущественно боковую динамику в диапазоне 60,50-61,00 руб.

USD/RUB. 10.01. Рубль стабилен в области 61,00

Рубль продолжает держаться в области максимумов 61,00. Стоит отметить, что подобные показатели были зафиксированы лишь в первой половине 2018 года. Поддержку российской валюте оказывает оптимизм на глобальных площадках на фоне приближения подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем 15 января. Дополнительную поддержку рублю оказывает высокая стоимость нефтяных котировок (все еще выше $65,50 за баррель).

Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по американскому рынку труда (в 16:30 по Мск). Эксперты ожидают улучшения показателей и полагают, что индикатор увеличится в декабре на 266 тыс. после прироста на 162 тыс. в ноябре. Средняя почасовая заработная плата, как ожидается, увеличится на 0,2% в месячном выражении. Если прогнозы аналитиков подтвердятся, рубль может приостановить свой рост.

EUR/USD. 10.01. Доллар остается сильным в области 1,11

Пара евро/доллар остается стабильной чуть ниже уровня 1,1100. Завершающаяся неделя была богата на публикации по американскому рынку труда. В среду вышли данные по количеству рабочих мест в частном секторе от ADP, которые отразили прирост на 202 тыс. против увеличения месяцем ранее на 124 тыс. Прогноз предполагал рост на 140 тыс.

Вчера были представлены данные по числу заявок на пособие по безработице за неделю: число американцев, впервые обратившихся за пособием, снизилось до минимального уровня за 5 недель. Показатель сократился на 9 тыс. – до 214 тыс.

Сегодня следует обратить внимание на выход статистики по численности рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (NFP). Эксперты полагают, что индикатор вырос в декабре на 266 тыс. после прироста на 162 тыс. в ноябре. Средняя почасовая заработная плата, как ожидается, увеличилась на 0,2% в месячном выражении.

Таким образом, подобная сильная статистика оказывает американской валюте существенную поддержку и, вероятно, позволит закрепиться ниже уровня 1,11.

GBP/USD. 10.01. Консолидация на линии EMA 21

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1.3100, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Последние пять дней GBP/USD движется внутри флэта 1.3000-1.3160, при этом в среднесрочной перспективе на графике видно сужение в рамках графической модели «треугольник». Можно рассмотреть возможность входа в рынок на пробитии его границ, в расчете на последующий ценовой импульс.

В случае возобновления среднесрочного тренда вверх, ожидаю повторного тестирования максимумов на уровне 1.3300. Если же продавцы смогут перехватить инициативу, продавив круглый уровень 1.3000, то с большой вероятностью пройдут до 1.2800, к линии EMA 200.

NZD/USD. 10.01. Коррекция к уровню 0.6600 – EMA 21

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США на вчерашних торгах снизилась до отметки 0.6600, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена NZD/USD скорректировалась от полугодовых максимумов к ближайшему сильному уровню поддержки – 0.6600. Хотелось бы увидеть отскок и возобновление восходящей тенденции.

При этом если продавцы пробьют данный уровень, то с большой вероятностью можно ожидать дальнейшего снижения в район 0.6650-0.6500, к месту схождения линий EMA 60 и EMA 200.

EUR/USD. 09.01. Евро находится под давлением слабой статистики

Курс евро снизился в четверг к отметке 1,1100, продолжая испытывать на себе давление слабых макроэкономических данных. Вчера был опубликован отчет по производственным заказам Германии, отразивший стагнацию промышленного сектора крупнейшей экономики еврозоны. В частности, промышленные заказы в декабре упали на 6,5% в прошлом месяце против -5,5% в ноябре.

Кроме этого, ключевой для Германии сектор, автопром, также демонстрирует признаки замедления второй год подряд. Крупнейшие немецкие автопроизводители, включая Volkswagen, BMW и Daimler, в 2019 году выпустили 4,66 млн машин, что является минимумом с 1996 года.

Дополнительное давление на курс евро также оказывает восстановление доллара США на фоне выхода обнадеживающих отчетов по рынку труда и активности в сфере услуг. Сильная статистика снижает вероятность дополнительного смягчения монетарной политики ФРС США, что оказывает существенную поддержку американской валюте.

Таким образом, в течение дня пара EUR/USD продолжит колебаться в области 1,11.

USD/RUB. 09.01. Рубль обновил максимум мая 2018 после новогодних праздников

В первый рабочий день года в России курс рубля демонстрирует существенный рост к отметке 61,00. На укрепление российской валюты не смогло оказать негативное влияние даже сильное падение цен на нефть (до отметки $65,50 за баррель). Стоит отметить, что с начала года рубль укрепился к доллару на 1,4%.

Поддержку российской валюте оказало снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и рост аппетита к рисковым активам. Постепенно фокус внимания рынков переключается на торговую сделку между США и Китаем, первая фаза которой может быть подписана уже на следующей неделе, что добавляет оптимизма инвесторам.

При этом давление на валюту может оказать покупка валюты Центробанком РФ, вернувшимся на рынок после новогодних каникул.

AUD/USD. 09.01. «Доджи» на линии EMA 60

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 0.6850, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена AUD/USD пробила уровень поддержки 0.6900, усиленный трендовой линий, достигнув дальней границы коррекции. Хотелось бы увидеть возобновление тренда вверх.

При этом в случае закрепления цены ниже уровня 0.6850 можно будет говорить о смене среднесрочной тенденции на нисходящую. Но пока жду окончания коррекции и слежу за появлением сигналов к продажам.

Brent. 09.01. Нефть отступила от области $70 за баррель

Нефть сорта Brent не сумела удержаться в области выше $70, и сегодня мы наблюдаем снижение котировок к отметке $65,50 за баррель. Давление на цены оказало ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке: несмотря на проведение Тегераном атак военных баз США в Ираке, Дональд Трамп воздержался от дальнейших ответных мер.

Американский президент заявил, что выступает против дальнейшей эскалации военного конфликта, отметив намерение ограничиться новыми экономическими барьерами в виде ужесточения санкции против Ирана.

Помимо ближневосточного конфликта, фактором давления на нефтяные цены выступил отчет от Минэнерго США по изменению запасов сырой нефти в стране. Согласно последним данным, запасы нефти выросли на 1,2 млн баррелей, после снижения три недели подряд. Эксперты прогнозировали сокращение запасов на 3,5 млн баррелей.

EUR/GBP. 08.01. «Доджи» на линии EMA 21

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 0.8500, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена EUR/GBP консолидируется в центре узкого бокового канала 0.8560-0.8450, в котором движется последние 1,5 недели. При этом среднесрочный тренд нисходящий, поэтому с большей вероятностью ожидаю пробоя нижней границы флэта, что может послужить сигналом ко входу в продажи.

Ориентир для снижения располагается в районе 0.8350-0.8300, в области ценовых минимумов с апреля 2017 года.

USD/CAD. 08.01. Канадский доллар остается в области локальных максимумов

Нефть продолжает торговаться в области локальных максимумов ($69 за баррель), оказывая поддержку всем сырьевым валютам, в том числе и канадскому доллару. Одновременно с этим давление на валюты оказывает бегство от риска на фоне эскалации военного конфликта между США и Ираном. Текущая котировка CAD – 1,3000.

Следует отметить, что канадский доллар является наименее уязвим к уходу от риска, поскольку экономика Канады в основном имеет поддержку американского рынка. Этот факт позволяет котировкам луни торговаться в области локальных максимумов.

К тому же, дальнейший рост нефтяных цен может полностью нивелировать фактор бегства от риска, что позволит паре USD/CAD продолжить снижение к уровню 1,3150.

Brent. 08.01. Нефть продолжает расти в результате эскалации военного конфликта между США и Ираном

Нефть марки Brent продолжает обновлять многомесячные максимумы. Сегодня ночью котировки актива достигли отметки $70,95 за баррель, откатившись впоследствии к отметке $68,90. Укрепление актива продолжается на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Стало известно, что минувшей ночью Иран выпустил более десяти баллистических ракет по американским вооруженным силам, расположенным в Ираке. Эта атака стала ответным шагом Ирана на убийство иранского военачальника Касема Сулеймани в ходе авиаудара США.

Участники рынка полагают, что конфликт между двумя странами может с легкостью перерасти в военное противостояние. А это, в свою очередь, приведет к перебоям поставок нефти и потенциальному дефициту предложения сырья на мировом рынке.

Таким образом, потенциал роста нефтяных цен достаточно велик. Эксперты предполагают, что дальнейшие ответные действия США еще больше усугубят текущее положение дел, в результате чего котировки Brent могут подняться к области $80 за баррель.

GBP/USD. 07.01. Фунт держится в области локальных максимумов

Британская валюта не сумела преодолеть уровень 1,3200 и снизилась к отметке 1,3145. Однако фунт продолжает оставаться в области локальных максимумов, получив поддержку от сильных данных по деловой активности в сфере услуг Великобритании. Как отмечают эксперты, показатель достиг 50 пунктов. Нахождение индекса на данной отметке указывает на восстановление всего сектора услуг, на который приходится более 80% экономического роста страны.

Сегодня в Англии состоятся парламентские дебаты, в ходе которых будут обсуждаться поправки к законодательству по вопросам Brexit, в том числе о возможном переносе крайнего срока переходного периода (сейчас он приходится на конец 2020 года).

Завтра следует обратить внимание на итоги встречи премьер-министра Англии Бориса Джонсона и нового президента Европейской комиссии. Ожидается, что политики будут обсуждать торговое соглашение с ЕС, а также сроки его заключения. Если Джонсон согласится продлить переходный период как минимум до середины 2021 года, интерес к фунту возрастет в разы.

Brent. 07.01. Нефть коррекционно снижается после роста к $70 за баррель

Нефть марки Brent во вторник демонстрирует коррекционное снижение от уровня $70 за баррель. Текущая котировка актива – $68,40.

В фокусе внимания рынка по-прежнему остается тема эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая может перерасти в открытое военное столкновение между США и Ираном. Это, в свою очередь, может создать дефицит предложения на глобальном рынке нефти из-за перебоя поставок из Ирана и Ирака – стран, производящих более 30% всех углеводородов ближневосточного региона.

Ответные меры Ирана на убийство иранского военного лидера Касема Сулеймани в аэропорту Багдада неминуемо приведут к дальнейшему усилению военного конфликта, что позволит котировкам нефти Brent вернуться к восходящей динамике выше области $70 за баррель.

Дополнительную поддержку нефти могут оказать данные по изменению запасов нефти в США от API и Минэнерго США. Аналитики ожидают сокращения запасов на 4 млн баррелей.