Блог брокера ForexMart

USD/RUB. 05.02. Рубль поймал волну укрепления

Рубль заметно укрепился за последние дни на фоне восстановления оптимизма на глобальных площадках. Все сырьевые валюты (и рубль в том числе) оказались в лидерах роста по мере стабилизации ситуации. В результате рубль сумел укрепиться до уровня 62,50. В течение дня не исключен рост до 62.

Тем не менее падение котировок нефти Brent до уровня $54 за баррель продолжает оказывать давление на курс рубля. Нефтяные цены находятся на минимальных с начала 2019 года уровнях из-за вспышки короновируса в Китае. Вчера состоялась встреча технического комитета ОПЕК+, итоги которой не дали участникам рынка существенных поводов для оптимизма.

EUR/USD. 05.02. Пара уверенно снижается к 1,10

Торговый диапазон пары ограничился уровнями 1,10-1,11. На глобальных площадках сохраняется умеренный аппетит к рисковым активам, несмотря на появление новых сообщений о китайском коронавирусе. За вчерашний день количество заболевших увеличилось более чем на 3 тысячи человек, а количество смертей приблизилось к 500.

Пара EUR/USD снижается в среду к уровню 1,10. Поддержку доллару оказали слова экономического советника США Л. Кудлоу, отметившего понимание того, торговые обязательства Китая могут растянуться по времени из-за негативных последствий вспышки коронавируса. Также следует обратить внимание на данные по деловой активности в сфере услуг США (18:00 Мск). Ожидается, что индекс ISM в непроизводственном секторе останется на комфортном уровне вблизи отметки 55. Эта статистика позволит доллару вплотную приблизиться к уровню 1,10.

GBP/JPY. 05.02. «Рельсы» от уровня 141.00

Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 141.00, дав сигнал к покупкам.

Цена торгового инструмента GBP/JPY протестировала линию экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60, коснулась уровня 141.00, а затем вернулась обратно, в центр широкого бокового канала 141.00-144.00, к линии EMA 21.

Скорее всего, в ближайшее время пара продолжит боковое движение в узком диапазоне, чтобы накопить сил для последующего импульса. Новые сделки буду планировать только после пробоя указанных границ флэта – 141.00-144.00.

NZD/USD. 05.02. Коррекция от минимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6450.

Цена NZD/USD обновила минимум за два месяца, а затем ушла на коррекцию, дальняя граница которой находится на отметке 0.6550, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200.

Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Жду возвращения на рынок продавцов. Следующая цель для снижения – 0.6500.

GBP/USD. 04.02. Фунт рухнул к области 1,30

Вчера британский стерлинг рухнул в район 1,3000 после того, как участники рынка поняли, насколько сложным будет период торговых переговоров между Британией и ЕС. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении заявил, что он скорее согласится с тарифами, чем с юрисдикцией Европейского суда, что вновь накалило градус отношений между сторонами.

Сегодня следует обратить внимание на данные по деловой активности в секторе услуг и строительном секторе Британии. Строительный сектор страны переживает не лучшие времена в связи с Brexit, поскольку ЕС не позволит Лондону остаться финансовой столицей Европы, что существенно сокращает спрос на элитное жилье и офисы. Тем не менее аналитики ожидают роста показателя с 44,4 до 46,2, что может оказать поддержку фунту стерлингов.

Также интерес инвесторов могут привлечь данные по темпу спада цен производителей: показатель может замедлиться с -1,4% до -0,5%.

USD/RUB. 04.02. Доллар снизился до 63,00

Рублю удалось отыграть часть потерь прошлой недели на фоне стабилизации настроений на глобальных рынках. Текущая котировка пары – 63,00 руб. Российская валюта может продолжить свой рост сегодня и завтра, реагируя на заявления представителей ОПЕК+, которые обсудят возможные действия по стабилизации цен на рынке нефти во время встречи технического комитета.

Тем не менее развитие событий по теме коронавируса будет выступать основным фактором давления на рисковые активы в ближайшее время.

EUR/USD. 04.02. Пара стабилизировалась на 1,1050

Курс пары стабилизировался на уровне 1,1050, несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса в Китае продолжает оказывать давление на основные финансовые активы. Доллар США получил поддержку от вчерашних данных по деловой активности: производственный индекс ISM превзошел ожидания аналитиков и по итогам января вырос с уровня 47,8 до 50,9. Возврат показателя выше отметки 50,0 говорит о росте производственной активности в Штатах.

Сегодняшний день не богат на новостные публикации, поэтому торги по паре пройдут в спокойном темпе вблизи уровня 1,1050.

AUD/USD. 04.02. «Пин-бар» от уровня 0.6700

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6700, дав сигнал к продажам.

В конце прошлой недели цена AUD/USD протестировала уровень 0.6700, попутно обнов пятимесячный минимум, после чего ушла на коррекцию, но не смогла закрепиться выше данной черты.

Сегодня пара продолжила коррекционный рост, аннулировав сигнал паттерна «пин-бар». Скорее всего, австралийцу понадобится небольшой период консолидации, чтобы продолжить тренд вниз. Внимательно слежу за появлением новых сигналов к продажам, ожидаю повторного похода на минимумы.

USD/CHF. 04.02. «Внутренний бар» от минимумов

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» отскочив от уровня сопротивления 0.9630, расположенного в области минимумов с сентября 2018 года.

Сильной опоры у паттерна нет, поэтому сегодня цена торгового инструмента USD/CHF продолжила коррекционный рост по направлению к уровню 0.9700, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

В среднесрочной перспективе ожидаю, когда швейцарец завершит боковое движение и вернется к нисходящему тренду. Слежу за появлением дополнительных сигналов к продажам. Ближайшая цель – 0.9750.

Brent. 03.02. Нефть снижалась до уровня $55,60 за баррель

Котировки Brent остаются под давлением на фоне появления сообщений о падении спроса на нефть в Китае. Эксперты отмечают, что из-за распространения коронавируса спрос на сырье в стране может упасть на 3 млн баррелей (около 20% от общего дневного потребления).

В результате нефть Brent снизилась к уровню $55,60, сумев восстановиться сегодня до $56,60 за баррель. Некоторую поддержку активу оказывают сообщения о готовности стран ОПЕК+ перенести встречу с марта на начало февраля, чтобы обсудить текущее положение дел.

USD/RUB. 03.02. Рубль приближается к отметке 64,00

Рубль продолжает снижаться, приближаясь к уровню 64,00. Все рисковые активы находятся под давлением на фоне дальнейшего распространения коронавируса из Китая. Российская валюта остается аутсайдером среди всех валют EM, реагируя также на резкое падение цен на нефть. Стоимость барреля Brent в понедельник снизилась до отметки $56 за баррель.

Фактором поддержки рубля на текущей неделе могут стать словесные интервенции от ОПЕК+ в рамках планируемой встречи 4-5 февраля. Заседание Банка России, на котором ставки, скорее всего, останутся на текущем уровне 6,25%, вряд ли окажет видимое влияние на динамику пары. Сегодня в течение дня рубль продолжит снижаться.

USD/JPY. 03.02. Пробой ключевого уровня 109.00

Валютная пара доллар США/японская иена в пятницу потеряла 600 пунктов, пробила ключевой уровень сопротивления 109.00, снизившись до отметки 108.30, минимума с 8 января этого года.

Цена USD/JPY завершила консолидацию в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200, а затем продолжила падение, дав сигнал о начале нового тренда вниз.

Сегодня пара корректируется по направлению к пробитому уровню. Слежу за развитием ситуации, жду появления сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится на отметке 108.00.

EUR/USD. 03.02. Доллар движется к 1,1050

Настроения на глобальных площадках вновь приобретают негативный оттенок в связи с появлением новостей о дальнейшем распространении китайского вируса. Число случаев заражений и жертв продолжает расти. В попытках ограничить негативное влияние последних событий на экономику страны, Народный банк Китая сегодня предоставил 1,2 млрд. юаней ($171 млрд) по 7 и 14-дневным операциям РЕПО, а также снизил ставки по этим инструментам. Подобные действия должны оказать некоторую поддержку рисковым активам.

Котировки пары EUR/USD снижаются к уровню 1,1050 после роста почти до 1,11. Сегодня следует обратить внимание на блок статистики из Европы и США, где страны представят данные по деловой активности. Показатель в еврозоне должен подрасти с 46,3 до 47,8, а в Великобритании – с 47,5 до 49,8 пункта. В Штатах индекс должен снизиться с 52,4 до 51,7. При этом поддержку доллару может оказать публикация производственного индекса ISM – ожидается рост с 47,2 до 48,5 пункта.

В течение дня доллар продолжит укрепляться к отметке 1,1050.

GBP/USD. 03.02. Пробой верхней границы боковика

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на торгах в конце прошлой недели обновила максимум с 7 января, достигнув уровня сопротивления 1.3200.

Цена GBP/USD пробила верхнюю границу бокового канала 1.3000-1.3150, дав сигнал о начале новой среднесрочной восходящей тенденции. Сегодня пока корректируется в область 1.3150-1.3100, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

По завершению коррекции буду искать возможности для покупок. Ближайшая цель для роста располагается в районе 1.3300-1.3350.

GBP/USD. 31.01. «Поглощение» во флэте

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США также сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» с опорой на круглый уровень сопротивления 1.3000.

Цена GBP/USD отскочила от нижней границы бокового канала 1.3000-1.3150, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Хотелось бы увидеть дальнейшего роста по тренду вверх, однако новые сделки согласно паттерну «поглощение» не рассматриваю, пока цена не пробьет указанные границы флэта.

Brent. 31.01. Цены высоковолатильны выше уровня $57 за баррель

В ходе утренних торгов котировки нефти Brent достигали отметки $58,50 за баррель, откатившись впоследствии к $57,30. Скачок произошел после заявления Всемирной организации здравоохранения по ситуации в Китае. Организация призвала не ограничивать поездки и товарооборот с Китаем, что оказало поддержку всем рисковым активам.

Угроза эпидемии оказывает сильное давление на нефтяной рынок, поскольку опасения участников рынка относительно спроса на энергоносители продолжают расти. За последние две недели стоимость нефти потеряла около 9%.

USD/RUB. 31.01. Доллар подорожал до 63,20

Рубль завершает неделю выше уровня 63,00 в паре с долларом. Давление на российскую валюту продолжает оказывать ситуация вокруг китайского коронавируса. Волатильность рынка в последние дни очень высока, и инвесторы обращают внимание на любые новости о дальнейшем развитии событий.

Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не видит необходимости в ограничении поездок и товарооборота с Китаем. Эти новости оказали поддержку нефтяному рынку, где баррель Brent подорожал до уровня $58,44.

В целом, в текущих условиях рубль продолжит оставаться под давлением негативного внешнего фона и рискует прочно закрепиться выше уровня 63,00.

EUR/USD. 31.01. Евро в диапазоне 1,10-1,1040

Пара евро/доллар продолжает торговаться в диапазоне 1,1000-1,1040, реагируя на новости, касающиеся дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая. Вчера представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что необходимости ограничения поездок и товарооборота на сегодняшний день нет, что несколько повысило спрос на рисковые активы.

Сегодня следует обратить внимание на данные по инфляции в еврозоне (13:00 по Мск). Свежая статистика может оказать давление на курс евро в случае, если инфляционное давление в регионе останется слабым.

GBP/JPY. 31.01. «Поглощение» от линии EMA 60

Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 141.00, дав сигнал к покупкам.

Цена торгового инструмента GBP/JPY отскочила от линии экспоненциальной скользящей средней за 60 день – EMA 60. По всей видимости, пара готова возобновить рост по тренду вверх.

Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для роста находится на уровне 144.00, среднесрочная – на 146.00, в области локальных максимумов.

GBP/USD. 28.01. Стерлинг снижается к уровню 1,30

Курс фунта стерлингов продолжает активно снижаться, вплотную приблизившись к уровню 1,30. Текущая неделя очень важна для британской валюты – в четверг состоится заседание Банка Англии, на котором регулятор может смягчить свою монетарную политику.

Помимо этого, в пятницу Великобритания официально перестанет быть частью Евросоюза, что может привести к повышенной волатильности на рынке.

Дополнительное давление на стерлинг оказывает общее укрепление доллара США, получившего поддержку, поскольку инвесторы стремятся вкладываться в менее рискованные активы на фоне распространения опасений по поводу китайского коронавируса.

USD/RUB. 28.01. Уровень 63,00 остановил рост доллара

Российская валюта продолжает снижаться, двигаясь в русле всех рисковых активов, находящихся под давлением из-за опасений инвесторов по поводу распространения коронавируса из Китая. Вчера котировки пары USD/RUB вплотную приблизились к уровню 63,00, однако сегодня мы видим откат к отметке 62,60.

Помимо ситуации с китайской эпидемией, давление на курс рубля оказывает слабость нефтяного рынка, где котировки Brent торгуются возле отметки $58,00 за баррель.

Однако сегодня, если внешний фон будет нейтральным, рубль может восстановить часть позиций, оставаясь при этом в диапазоне 62.20-63.00.

EUR/USD. 28.01. Евро локализуется в области минимумов 1,10

Евро продолжает торговаться в области локальных минимумов вблизи отметки 1,1000. Настроения на глобальных площадках остаются негативными на фоне повышенного страха инвесторов по поводу распространения коронавируса из Китая. Доходности по американским казначейским бумагам снизились до минимальных значений с октября 2019 года из-за повышенного спроса на защитные активы. При этом рисковые активы могут оставаться под давлением еще достаточно продолжительное время, вплоть до появления новостей о том, что вирус находится под контролем.

Давление на евро при этом оказала публикация немецких индексов экономических ожиданий и текущих условий от IFO. Первый показатель снизился до отметки 92,9, что хуже прогноза 95,0 и предыдущего значения 93,9. Индикатор оценки текущей ситуации вышел со значением 99,1, что хуже прогноза 99,4.

Тем не менее «медведям» будет крайне сложно пробить сильный уровень поддержки 1,10. Сегодня ожидаем умеренную коррекцию до области 1,1030.

AUD/USD. 28.01. Разворот по модели «голова и плечи»

Валютная пара австралийский доллар/доллар США отработала графический паттерн «голова и плечи» на дневном графике, снизившись к уровню сопротивления 0.6750.

Сегодня цена AUD/USD обновила минимум с середины октября 2019 года – это продавцы пытаются преодолеть сопротивления на отметке 0.6750. По всей видимости, пара формирует новый среднесрочный тренд вниз согласно разворотной модели «голова и плечи».

В долгосрочной перспективе также сильна нисходящая тенденция, поэтому буду ждать небольшой коррекции, чтобы войти в продажи с меньшим риском. Следующая цель для снижения находится в районе 0.6700-0.6660.

EUR/JPY. 28.01. Пробой ключевого уровня 121.00

Валютная пара евро/японская иена в конце прошлой недели пробила ключевой уровень сопротивления 121.00, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Вчера цена EUR/JPY продолжила снижение, обновив минимум с конца прошлого года, а сегодня продавцы тестируют круглый уровень 120.00. По всей видимости, пара готова сменить среднесрочный тренд на нисходящий.

Хотелось бы увидеть небольшую коррекцию по направлению к пробитой ранее линии тренда – уровню 121.00, чтобы безопасно войти в продажи. Жду формирования соответствующих сигналов на дневном таймфрейме.

Brent. 27.01. Котировки нефти достигли отметки $58 впервые с октября прошлого года

Нефтяные котировки продолжают терять в цене на фоне ухудшения глобального аппетита к рисковым активам из-за китайского коронавируса. Контракты на Brent вернулись к области $58 за баррель впервые с октября 2019 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии заявил о том, что ОПЕК внимательно следит за ситуацией в Китае и пока не видит значимых рисков для глобального спроса на нефть. Однако эти комментарии не оказывают видимой поддержки ценам на нефть.

Во вторник и среду следует обратить внимание на данные по запасам нефти в США от Американского института нефти (API) и Минэнерго США.

USD/RUB. 27.01. Тема китайского коронавируса продолжает давить на рубль

Рубль продолжает снижаться на фоне глобального уменьшения аппетита к рисковым активам в связи с быстрым распространением коронавируса в Китае. В понедельник котировки пары USD/RUB достигли отметки 62,50 руб. Дополнительное давление на курс российской валюты оказывает снижение котировок нефти до области $58,25 за баррель.

Основным событием текущей недели выступит заседание ФРС США в среду. Завтра локальную поддержку рублю может оказать пик налогового периода и выплаты по налогу на прибыль.

EUR/USD. 27.01. Евро снижается к уровню 1,10

Настроения на глобальных площадках остаются негативными в связи с дальнейшим распространением коронавируса в Китае. К текущему моменту сообщается почти о 3000 заболевших в Китае, а 80 случаев болезни уже завершились летальным исходом. Пара EUR/USD снизилась к отметке 1,1015. Давление на евро оказали пятничные данные по деловой активности PMI в еврозоне. Несмотря на то, что показатель оказался лучше ожиданий (47,8 vs 46,8), он все еще сохраняется ниже 50 пунктов, что свидетельствует о дальнейшем сокращении деловой активности в производственном секторе ЕС.

На текущей неделе следует обратить внимание на заседание ФРС США, которое состоится в среду (29 января). Аналитики прогнозируют сохранение ставки на неизменном уровне. При этом регулятор может обозначить свою политику по вливанию долларовой ликвидности в системе. Если ФРС выразит готовность к продолжению покупки казначейских векселей, это может оказать поддержку рисковым активам и ограничить негативные настроения на рынке. Сегодня в течение дня евро продолжит колебаться возле уровня 1,10.

NZD/USD. 27.01. Пробой уровня 0.6600

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США новую неделю начала ГЭПом и уже в первые часы торгов обновила месячный минимум, снизившись до отметки 0.6565.

Цена NZD/USD завершила период консолидации на уровне 0.6600, на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, указав на желание продолжить тренд вниз.

Входить в продажи не тороплюсь, поскольку дальняя граница коррекции в рамках среднесрочного восходящего тренда находится на 0.6650, в месте схождения линий EMA 60 и EMA 200.

Скорее всего, сегодня пара протестирует указанное сопротивление. Слежу за развитием ситуации, хотелось бы увидеть отскок от уровня и появления сигналов к возобновлению восходящей тенденции.

BTC/USD. 27.01. «Поглощение» от линии EMA 200

Торговая пара BTC/USD сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на круглый уровень 8000, дав сигнал к покупкам.

Ранее цена Биткоина скорректировалась от двухмесячных максимумов до отметки 8000, найдя опору в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.

По всей видимости, коррекция завершается, и пара готовится продолжить движение в рамках восходящего тренда. Присматриваюсь к покупкам согласно указанному паттерну. Среднесрочный ориентир для роста находится в районе 9000-9500.

USD/CAD. 24.01. Луни ослаб после заседания Банка Канады

Вчера пара USD/CAD сумела вырасти до уровня 1,3170, однако сегодня «канадец» демонстрирует некоторое укрепление до 1,3130. Канадская валюта ослабла после оглашения итогов заседания Банка Канады. Регулятор принял решение сохранить процентную ставку без изменений на уровне 1,75%, отметив, что снижение в будущем возможно, если темпы восстановления экономики продолжат замедляться.

Помимо этого, Центробанк снизил прогноз экономического роста в IV квартале до 0,3% против 1,3%, который прогнозировался в октябре.

Дополнительное давление на луни оказали данные по индексу потребительских цен, в соответствии с которыми инфляция в Канаде в декабре осталась без изменений на уровне 2,2%. Не придает оптимизма и ситуация на нефтяном рынке, где котировки нефти продолжают также снижаться на фоне угрозы распространения коронавируса из Китая по всему миру.

Brent. 24.01. Нефть снижается на фоне угрозы мировой эпидемии

Нефть продолжает снижаться на фоне общего снижения аппетита к рисковым активам. В четверг стоимость барреля Brent снизилась к отметке $61,35. Давление на риск оказывает угроза распространения короновируса из Китая по всему миру. Китайские власти уже ввели карантин в трех мегаполисах с общим населением почти 20 млн человек из-за стремительного распространения инфекции.

Несмотря на ситуацию с эпидемией, нефть все же смогла отыграть часть потерь и сегодня выросла к уровню $62,43. Поддержку котировкам оказали данные от Министерства энергетики США, согласно которым запасы сырой нефти в стране снизились на 400 тыс. баррелей.

Однако риски мировой пандемии остаются основным фактором давления на нефтяной рынок сегодня. Котировки Brent смогут приступить к росту только в случае ликвидации опасности из Китая.

EUR/USD. 24.01. Евро рухнул после заседания ЕЦБ

Пара EUR/USD стала главным аутсайдером вчерашних торгов. Пара резко упала до уровня 1,1030 после публикации решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Регулятор сохранил ставки без изменений, сохранив при этом относительно позитивный прогноз по экономике. Глава ЕЦБ также отметила, что перспективы инфляции все еще остаются недостаточно сильными, а проблемы в международной торговле и глобальная неопределенность сдерживают рост инвестиций. А все эти факторы требуют стимулирования экономики в течение длительного периода времени.

Вместе с этим, опубликованные сегодня данные по деловой активности еврозоны в январе оказали некоторую поддержку европейской валюте. Индекс деловой активности в производственном секторе региона вырос до отметки 47,8 пункта, в то время как аналитики ожидали рост лишь до 46,8. Показатель декабря был зафиксирован на уровне 46,3 пункта.

В результате евро остановил свое падение на уровне 1,1030 и приступил к восстановлению.

USD/JPY. 24.01. Коррекция к линии EMA 21

Валютная пара доллар США/японская иена в ходе вчерашних торгов снизилась до отметки 109.50, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена USD/JPY скорректировалась от максимумов за последние полгода к ближайшему сильному уровню поддержки 109.50. Хотелось бы увидеть отскок от уровня и возобновления восходящей тенденции. Слежу за формированием сигналов к покупкам.

Дальняя граница коррекции располагается на уровне 109.00, в месте схождения линией EMA 60 и EMA 200.

GBP/USD. 24.01. «Внутренний бар» от уровня 1.3100

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень 1.3100, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Ранее цена GBP/USD обновила максимум с 8 января на отметке 1.3150, после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки 1.3100, дав сигнал к покупкам.

По всей видимости, пара продолжит рост по направлению к 1.3200. При этом сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, так как говорить о формировании нового среднесрочного восходящего тренда можно будет только после пробоя уровня 1.3200.

Brent. 23.01. Нефть вернулась в область $62 за баррель

Котировки нефти Brent сегодня продолжают нисходящую динамику, оставаясь под давлением на фоне пониженного аппетита к рисковым активам. Ситуация вокруг распространения нового вируса в Китае пагубно влияет на большинство валют EM и нефтяные контракты. Текущая котировка Brent – $62,25 за баррель.

Кроме этого, вчера были опубликованы данные от Американского института нефти (API) по запасам нефти в стране. Статистика отразила рост запасов на 1,5 млн баррелей за неделю, а запасы бензина и дистиллятов выросли суммарно на 8 млн баррелей. Сегодня следует обратить внимание на аналогичную статистику от Минэнерго США. Эксперты прогнозируют сокращение запасов на 1 млн барр.

USD/RUB. 23.01. Рубль продолжает торговаться в рамках диапазона 61-62 руб.

Рубль остается под давлением на фоне продолжения распространения коронавируса в Китае. Эта ситуация оказывает негативное влияние на все рисковые активы, причем российская валюта на сегодняшний день остается одной из самых слабых.

Дополнительное пагубное влияние на рубль оказывает негативная динамика на нефтяном рынке, где цены Brent вернулись к отметке $62,20 за баррель, хотя еще в начале недели были выше отметки $65 за баррель.

Прошедшие накануне аукционы по размещению ОФЗ не оказали национальной валюте видимой поддержки, несмотря на то, что спрос на бумаги превысил 149 млрд руб., максимум с сентября 2019 года. Еще одним фактором, способным поддержать рубль в ближайшее время, выступает приближающийся пик налоговых выплат в РФ. Однако в условиях негативного внешнего фона рублю вряд ли удастся сильно укрепиться.

EUR/USD. 23.01. Евро в ожидании заседания ЕЦБ

Настроения на глобальных площадках продолжают ухудшаться на фоне дальнейших сообщений о распространении коронавируса в Китае. Китайские власти закрыли выезд из города Ухань, являющегося эпицентром заболевания.

Таким образом, курс евро остается ниже уровня 1,11. Поддержку доллару при этом оказали сообщения Д. Трампа о том, что в течение ближайших 90 дней в США будет подготовлен план по снижению налогов на средний класс.

Сегодня следует обратить внимание на заседание ЕЦБ (15:45 по Мск) и пресс-конференцию главы регулятора К. Лагард (16:30 по Мск). Участники рынка ожидают, что ставка будет сохранена на уровне -0,5%, при этом Лагард представит анонс пересмотра долгосрочной монетарной стратегии регулятора. В ожидании этого события пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1.1080-1,1100.

BTC/USD. 23.01. Коррекцию к уровню 8500

Пара BTC/USD корректируется по направлению к уровню сопротивления 8000, месту пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.

Ранее цена Биткоина обновила максимум за два последние два месяца, протестировав сопротивление на 9000, а затем откатилась к ближайшему уровню поддержки 8500, сформировав на дневном графике серию паттернов «доджи».

Продолжить восходящую тенденцию пока не удалось, поэтому мы наблюдаем дальнейшее развитие коррекции. Входить в продажи после пробоя уровня рискованно, поскольку они против тренда. Хотелось бы увидеть возвращения на рынок покупателей.

USD/CHF. 23.01. «Пин-бар» от уровня 0.9700

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9700, линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

После двухдневной консолидации цена USD/CHF протестировала уровень 0.9700, но затем вернулась обратно, дав сигнал о завершении коррекции и возобновлении нисходящей тенденции.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Следующая цель для снижения располагается на отметке 0.9600.

USD/RUB. 22.01. Рубль умеренно снижается к 62,00

Рубль остается стабильным в области ниже уровня 62,00. Тем не менее российская валюта демонстрирует признаки ослабления, следуя динамике всех валют развивающихся рынков. Рисковые активы оказались под давлением на фоне вспышки коронавируса в Китае.

Внутренние факторы, в виде перестановок в российском правительстве, не оказывают видимого влияния на курс рубля. Сегодня предстоит аукцион по размещению ОФЗ, первый после вступления в должности новых правительственных лиц. Здесь следует обратить внимание на спрос на российские бумаги, который будет выступать важным индикатором для оценки реакции инвесторов на политические события.

Нефтяной рынок также оказывает некоторое давление на российскую валюту: котировки Brent снизились к отметке $64,00 за баррель.

EUR/USD. 22.01. Евро ниже 1,11 под давлением сразу нескольких факторов

Доллар США сегодня перешел в наступление, получив поддержку после заявления президента США о скором начале переговоров с Китаем по второму этапу торговой сделки. Помимо этого, Трамп сообщил, что в новом бюджете страны планируется поправка о снижении налогов на средний класс, что сможет поддержать рост американской экономики, который и без того пока остается весьма устойчивым. В результате котировки пары EUR/USD снизились к отметке 1,1075.

Вчера, тем не менее, евро предпринимал попытки роста после публикации индекса экономических ожиданий в Германии от ZEW, который вырос до отметки 26,7, что является максимальным уровнем с 2015 года. Помимо давления со стороны укрепляющегося доллара, евро также получил порцию негатива после еще одного заявления Д. Трампа. Американский президент заявил, что Штаты могут незамедлительно ввести пошлины на импорт европейских автомобилей и ограничительные меры на товары из Франции, если стороны в ближайшее время не достигнут торгового соглашения.

Таким образом, сегодня европейская валюта будет торговаться ниже уровня 1,11.

XAG/USD. 22.01. «Поглощение» во флэте

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 18.00.

Цена торгового инструмента XAG/USD протестировала нижнюю границу бокового диапазона 18.00-17.50, но затем откатилась до отметки 17.60, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваю, пока цена не пробьет указанные границы флэта.

EUR/CHF. 22.01. Коррекция от минимумов

Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 1.0750, расположенном в области минимумов с апреля 2017 года.

Сегодня цена торгового инструмента EUR/CHF корректируется по направлению к уровню поддержки 1.0800, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

По завершению коррекции ожидаю возобновления нисходящего тренда, слежу за появлением сигналов к продажам. Следующая цель находится на отметке 1.0700.

EUR/USD. 21.01. Евро укрепился после выхода сильных данных из Германии

Евро вновь приступил к росту, преодолев отметку 1,1100. Сегодня, в условиях появления большого числа сообщений о распространении нового коронавируса в Китае, все рисковые активы оказались под давлением.

В течение дня евро продолжит свое умеренное укрепление, получив поддержку после публикации индекса экономических ожиданий от ZEW в Германии за январь. Показатель неожиданно сильно вырос – до отметки 26,7 пункта с 10,7. Аналитики ожидали роста индекса лишь до 15,0 пункта. Свежие данные достигли максимума с июля 2015 года.

USD/RUB. 21.01. Рубль приступил к снижению, следуя динамике рисковых активов

Рубль демонстрирует ослабление до отметки 61,60, следуя динамике всех рисковых активов. Внешний фон на сегодняшний день складывается умеренно негативно из-за появления многочисленных сообщений о распространении нового коронавируса в Китае.

Дополнительное давление на курс российской валюты оказывает снижение котировок нефти Brent до отметки $63,20 за баррель. Сегодняшний макроэкономический календарь не богат на важные публикации, внимание инвесторов могут привлечь лишь параметры предстоящего завтра аукциона по размещению ОФЗ.

Этот аукцион будет показательным для оценки изменений в настроениях инвесторов на фоне происходящих в России политических изменений. Перестановки в российском правительстве, к слову, также выступают фактором неопределенности для рубля.

AUD/USD. 21.01. «Доджи» на линии EMA 60

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.6870, на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена торгового инструмента AUD/USD консолидируется у основания разворотной графической модели «голова и плечи». Сегодня продавцы тестируют уровень поддержки 0.6850.

Хотелось бы увидеть развитие новой среднесрочной нисходящей тенденции. Можно присмотреться к продажам при закреплении цены ниже 0.6850.

USD/CHF. 21.01. «Пин-бар» от уровня 0.9700

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 0.9700.

Цена торгового инструмента USD/CHF скорректировалась до отметки 0.9700, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, просигнализировав о желании продолжить тренд вниз.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Среднесрочный ориентир для снижения располагается на уровне 0.9600.