Блог брокера ForexMart

Brent. 05.10 | Нефть восстанавливается после падения прошлой недели

Нефть Brent завершила прошлую неделю снижением до уровня $39 за баррель после появления новостей о заражении Дональда Трампа коронавирусом. Участники рынка ринулись распродавать нефть на опасениях за перспективы мирового экономического роста, а также выбрав доллар в качестве «защитного» актива.

В понедельник котировки Brent сумели восстановиться к уровню $40,95 за баррель. Некоторую поддержку активу оказал отчет от Минэнерго США по запасам нефти в США. Согласно свежим данным, сокращение запасов сырья в Штатах составило почти 2 млн баррелей за неделю.

На текущей неделе трейдеры продолжат следить за эпидемиологической ситуацией в мире, которая перманентно ухудшается во многих странах. Стоит отметить, что перспективы нефти омрачает не только падение спроса, но и сомнения участников рынка в эффективности сделки ОПЕК+.

GBP/USD. 05.10 | Фунт растет, несмотря на неудачные переговоры по Brexit

В понедельник пара GBP/USD растет от уровня 1,2900, достигнув отметки 1,2950. Фунт стерлингов укрепляется, даже несмотря на продолжающийся рост неопределенности вокруг сделки после Brexit.

Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон заявил о том, что Британия обойдется без торгового соглашения с ЕС, что говорит о том, что сторонам опять не удалось договориться на прошедших на прошлой неделе переговорах. А приближение даты Brexit лишь усиливает риски распродажи стерлинга.

Дополнительное давление на курс доллара оказали противоречивые данные по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест в сентябре составило 661 тысячу при прогнозе 850 тысяч. Одновременно с этим уровень безработицы в США снизился с 8,4% до 7,9% при прогнозе 8,2%.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию композитного индекса PMI Великобритании за сентябрь. Показатель снизился до уровня 56,5 пункта, в то время как аналитики прогнозировали снижение до 55,7. Индекс деловой активности в сфере услуг страны также превзошел прогнозы: показатель снизился до 56,1 пункта, прогноз предполагал снижение до 55,1 пункта.

EUR/USD. 05.10 | Евро продолжает двигаться к новым максимумам

В начале недели пара EUR/USD сумела восстановиться до уровня 1,1760, отыгрывая слабые данные по американскому рынку труда, опубликованные в прошлую пятницу. По итогам сентября экономика США смогла создать лишь 661 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства, тогда как прошлый месяц отметился приростом на 1,489 млн. Аналитики прогнозировали рост на 850 тыс. При этом уровень безработицы в Штатах в сентябре снизился с 8,4% до 7,9%.

Текущая котировка пары – 1,1745. Некоторую поддержку доллару, как защитному активу, оказала новость о положительном тесте на коронавирус у президента США Д. Трампа. В преддверии президентских выборов болезнь Трампа может сильно навредить кандидатуре действующего президента, который, как известно, уже отстает от своего оппонента Джо Байдена.

Помимо ситуации с болезнью Трампа, инвесторы ждут решения Конгресса США по новому пакету фискальной помощи населению и компаниям, пострадавшим от пандемии. Как только стимулы будут согласованы, давление на американский доллар усилится, что приведет к еще большему росту европейской валюты.

USD/CHF. 05.10 | Консолидация на уровне 0.9200

Валютная пара доллар США/швейцарский франк последние три торговых дня консолидируется на уровне сопротивления 0.9200, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Ранее цена USD/CHF обновила максимум с 23 июля на отметке 0.9295 после чего скорректировалась к ключевому уровню поддержки 0.9200. Если продавцы сумеют продавить этот уровень, то ожидаю возобновления движения в границах узкого бокового канала 0.9200-0.9000.

При этом в случае отскока и появления сигналов к покупкам, хотелось бы увидеть развития восходящего тренда по направлению к среднесрочной цели на отметке 0.9450, у линии EMA 200. Слежу за поведением цены относительно указанного уровня.

EUR/USD. 02.10 | Доллар получил поддержку после новостей о заражении Трампа Covid-19

В конце недели пара EUR/USD демонстрирует повышенную волатильность торгов, колеблясь в диапазоне 1,1700-1,1750.

Сегодня следует обратить внимание на блок важной макроэкономической статистики из США, которая позволит оценить состояние американской экономики. Во-первых, это ключевой отчет по занятости вне сельского хозяйства: эксперты прогнозируют рост числа рабочих мест всего на 850 тысяч против 1,371 млн за предыдущий месяц. Также интерес представит статистика по безработице, которая может отразить снижение показателя с 8,4% до 8,2%, а данные по заработной плате могут продемонстрировать замедление роста средней зарплаты в Штатах.

Текущая котировка пары – 1,1715. Доллар сегодня получил некоторую поддержку после новостей о болезни президента США. Стало известно, что и сам Дональд Трамп, и его жена, заболели коронавирусом, что усилило интерес инвесторов к доллару в качестве защитного актива.

GBP/USD. 02.10 | Фунт уверенно укрепился до 1,2950

Вчера курс фунта стерлингов рухнул к отметке 1,2835 после новостей о том, что ЕС уведомил Великобританию о готовности подачи судебного иска в случае, если Лондон не внесет изменения в законопроект о внутреннем рынке, лишающий законной силы ряд пунктов соглашения по Северной Ирландии.

Однако уже сегодня британская валюта сумела отыграть часть потерь и вырасти к 1,2950. Поддержку фунту оказали сообщения о возможном компромиссе между сторонами в вопросе государственной помощи. Однако чуть позднее Евросоюз опроверг достижение договоренности и заявил, что вероятность заключения сделки по-прежнему составляет 50%. Подобная неопределенность является серьезным фактором давления на фунт стерлингов.

Сегодня стало известно о том, что президент США Д. Трамп заразился коронавирусом, что оказало поддержку доллару в качестве «защитного» актива. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,2935.

В течение дня стоит обратить внимание на блок важной макроэкономической статистики. Еврозона представила данные по инфляции: годовая дефляция в сентябре составила 0,3% против дефляции в 0,2% в августе. США опубликуют отчет Министерства труда по безработице и числу занятых в несельскохозяйственном секторе экономики.

GBP/USD. 01.10 | Фунт резко упал в область 1,2800

Вчера курс британской валюты сумел резко вырасти до уровня 1,2955, однако уже в четверг упал к 1,2820. Давление на фунт оказали макроэкономические отчеты из Великобритании. По данным Национального статистического бюро страны, по окончательной оценке, ВВП страны во втором квартале 2020 года упал на 19,8% против прогнозируемого снижения на 20,4%. ВВП в годовом исчислении составил -21,5%, эксперты ожидали -21,7%.

Также в Британии было зафиксировано существенное падение бизнес-инвестиций во втором квартале: -26,5%, прогноз предусматривал -31,4%. Показатель в годовом выражении составил -26,1% против прогноза -31,3%.

Дополнительное давление на стерлинг продолжает оказывать отсутствие прогресса в переговорах по Brexit и рост числа новых случаев заражения COVID-19 в Великобритании.

Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, следует обратить внимание лишь на индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь: показатель снизился до отметки 54,1 пункта, хуже прогноза.

Единственным фактором поддержки фунта выступают недавние комментарии официальных лиц Банка Англии, которые стали более благосклонны к отрицательным ставкам.

EUR/USD. 01.10 | Евро продолжает снижаться после высоковолатильного вчерашнего дня

Вчерашний день отличился хаотичностью торгов по паре EUR/USD на фоне проведения первых президентских дебатов в США. В ходе азиатской сессии евро рос против доллара, затем оказался под давлением на европейских торгах, укрепился после открытия фондовой биржи Нью-Йорка и к концу дня растерял всю прибыль. Текущая котировка пары – 1,1725.

Стоит отметить, что доллар упал против многих валют, даже проигнорировав сильную макроэкономическую статистику из США. Согласно вчерашним данным по рынку труда от ADP, в сентябре число новых рабочих мест увеличилось на 749 тыс., больше прогноза. Показатель ВВП во II квартале был пересмотрен в сторону повышения, а индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости вырос на 8,8%, что более чем в два раза превысило прогнозы аналитиков. Завтра следует обратить внимание на данные по занятости вне сельского хозяйства США.

Чем же закончились вчерашние дебаты между действующим президентом США Д. Трампом и демократом Д. Байденом? Оба кандидата критиковали друг друга и потратили большую часть времени на личные оскорбления, что разочаровало американцев. Организаторы дебатов даже приняли решение внести изменения в формат будущих встреч.

Сегодня внимание привлекут данные по безработице в Европе, уровень которой должен вырасти с 7,9% до 8,4%. Также интерес представят данные по заявкам на пособия по безработице в США, и скорее всего, они окажутся разнонаправленными. В течение дня пара продолжит снижаться к уровню 1,1700.

Brent. 01.10 | Нефть восстанавливается после отчета от EIA

В ходе торгов среды нефть приступила к росту до уровня $42,50 за баррель. Поддержку ценам оказали данные от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Согласно отчету Администрации энергетической информации (EIA), запасы нефти на отчетной неделе снизились на 2 млн баррелей до 492,4 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов на 800 тыс. баррелей.

Теперь общие запасы сырья в США примерно на 13% превышают среднее 5-летнее значение. Одновременно с этим запасы бензина неожиданно выросли на 683 тыс. баррелей до 228,2 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали их снижения на 700 тыс. баррелей. Добыча нефти в США осталась без изменений по сравнению с предыдущей неделей и составила 10,7 млн баррелей в сутки.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказало снижение доллара США по всему рынку Форекс на фоне возросших надежд на согласование нового пакета мер фискального стимулирования в Штатах. Участники рынка ожидают, что новый фонд помощи сумеет улучшить перспективы экономического роста и благоприятно повлияет на спрос на сырьевые активы. Таким образом, в случае согласования пакета помощи, текущее восстановление Brent может продолжиться, основная цель «быков» – область $43 за баррель.

Brent. 30.09 | Нефть снижается на фоне опасений за мировую экономику

В среду нефть Brent снизилась до уровня $40,80 за баррель на фоне трудностей, с которыми продолжает сталкиваться мировая экономика на фоне последствий пандемии Covid-19. Эксперты отмечают, что в мире наблюдается вялый спрос на топливо, а также снижение потребительского доверия и найма персонала, что сигнализирует о замедлении мировой экономической активности после ее роста в апреле-июне.

Дополнительное давление на котировки оказывает рост нефтедобычи в Ливии. Как известно, государственная нефтяная компания Ливии National Oil Corp. в последние недели возобновила производство, планируя увеличить добычу до 300 тыс. баррелей в сутки. Участники рынка опасаются, что рост поставок из Ливии может оказать давление на других членов картеля и их союзников, включая Россию. И в результате им придется скорректировать предложение, чтобы по-прежнему соблюдать обязательства по сокращению нефтедобычи.

Сегодня на динамику нефтяных цен может повлиять отчет по изменению запасов нефти в США от Минэнерго. В случае очередного снижения Brent может приступить к восстановлению в область $42 за баррель.

GBP/USD. 30.09 | Фунт консолидируется в области 1,2850

Фунт стерлингов приостановил рост в паре с долларом и консолидируется в области 1,2850. Сегодня в Великобритании была опубликована статистика, которая отразила локальные улучшения в британской экономике. Однако эти данные касаются в большей степени II квартала, поэтому рынок не торопится оценивать их слишком позитивно.

В частности, финальный ВВП Великобритании за II квартал упал на 19,8% в квартальном сопоставлении против прежней оценки снижения на 20,4%. Аналитики не прогнозировали пересмотр показателя, поэтому можно сказать, что статистика стала немного позитивнее.

Финальный расчет объема бизнес-инвестиций во II квартале отразил снижение на 26,5% кв/кв при том, что согласно первой оценке индикатор падал на 31,4%. Осторожность бизнеса можно объяснить не только пандемией коронавируса, но и тяжелыми переговорами по Brexit. Можно предположить, что бизнес просто не торопится инвестировать финансы, чтобы не рисковать, пока перспективы по Brexit столь неопределенны.

Сегодня пара проведет день в узком диапазоне 1,2800-1,2850. Индикатор RSI стабилизировался в нейтральной зоне, что лишь подтверждает этот сценарий.

EUR/USD. 30.09 | Доллар приступил к росту после предвыборных дебатов в США

В начале торгов среды курс доллара перешел к росту после жарких дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1690.

Вчера состоялся первый раунд дебатов избирательной кампании Д. Трампа и его основного конкурента Д. Байдена. В ходе мероприятия стороны обменивались оскорблениями, обсуждая лидерство Трампа, пандемию коронавируса, экономику и налоги. Аналитики отмечают, что переизбрание Трампа будет в основном благоприятным для курса доллара, хотя могут возникнуть и некоторые спорные моменты, поскольку ФРС США не разделяет взгляды действующего президента на монетарную политику.

Дополнительную поддержку американской валюте может принести прогресс в принятии Конгрессом США нового законопроекта о бюджетном стимулировании размером $2,2 млрд. Однако многие все же сомневаются, что закон пройдет через контролируемый республиканцами Сенат.

Курс евро при этом находится под давлением ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Европе. Дополнительный негатив принесли данные по инфляции в Германии, отразившие более сильное замедление показателя (-0,2%), чем того ожидали аналитики (-0,1%). Сегодня следует обратить внимание на итоговые данные по ВВП США за второй квартал. Аналитики прогнозируют, что американская экономика сократилась на 33,0%, а это рекордное снижение ВВП за всю историю. Также интерес представят данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP за сентябрь: эксперты прогнозируют рост показателя до 605К.

Brent. 29.09 | Нефть умеренно восстанавливается

Во вторник котировки Brent умеренно колеблются в области $42,70 за баррель. Поддержку ценам оказывает общее улучшение рыночных настроений на фоне надежд на новые меры экономического стимулирования. В США по-прежнему проходит обсуждение очередного пакета антикризисных мер, которые призваны ослабить негативное воздействие второй волны пандемии на американскую экономику.

Дополнительным фактором роста нефтяных цен выступает ослабление доллара на фоне неопределенности вокруг президентских выборов в США в ноябре. Завтра состоятся первые теледебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Успешное выступление Трампа может поддержать рыночный оптимизм и спровоцировать дополнительные распродажи доллара. При подобном сценарии нефтяной рынок получит дополнительную поддержку и сохранит восходящую динамику.

Сегодня вечером следует обратить внимание на отчет от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти в США. В случае сокращения запасов Brent получит еще один стимул для роста в область $43 за баррель.

USD/CAD. 29.09 | Луни предпринимает слабые попытки к восстановлению

Во вторник пара USD/CAD демонстрирует умеренное снижение, двигаясь в диапазоне 1,3350-1,3400. Текущая котировка пары – 1,3360.

Торговый инструмент находится в области локальных максимумов в ожидании новых драйверов движения. В условиях наступающей второй волны пандемии американский доллар чувствует себя увереннее «канадца». Однако существуют факторы, оказывающие некоторое давление на курс USD. В частности, это неопределенность, связанная с приближающимися президентскими выборами.

Завтра стартуют первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. От результатов встречи будет зависеть дальнейший вектор направления американской валюты и ее основных Форекс-оппонентов.

Макроэкономический календарь на сегодня не богат публикациями. Внимание стоит уделить данным по ценам производителей в Канаде, однако темпы их спада должны остаться неизменными на уровне 0,7%, так что они вряд ли как-то скажутся на канадском долларе. США представят отчет по индексу доверия потребителей от Conference Board. Ожидается рост показателя с 84,8 до 89,2 пункта.

USD/RUB. 25.09 | Рубль движется к новым минимумам в области 78,00

Российская валюта продолжает снижаться в паре с долларом, текущая котировка пары USD/RUB – 77,60 руб. Доллар США продолжает чувствовать себя отлично на фоне роста аппетита инвесторов к «безопасным» активам.

Однако для рубля сегодня складывается умеренно позитивный внешний фон, что позволит валюте отыграть часть потерь. Поддержку RUB оказывает ситуация на рынке нефти, где котировки Brent торгуются выше уровня $41,50 за баррель. Дополнительным фактором укрепления служит умеренный рост рисковых активов на фоне возобновления переговоров о дополнительных стимулах американской экономики на сумму $2,2 трлн в США.

Вместе с тем факторы давления на российскую валюту также сохраняются. В частности, речь идет об угрозе санкций против РФ из-за предполагаемого отравления главного оппозиционера Кремля Алексея Навального и кризисе в соседней Белоруссии.

USD/CAD. 25.09 | Луни снижается в паре с сильным долларом США

В пятницу пара USD/CAD слабо растет, восстанавливаясь после снижения до уровня 1,3325. Текущая котировка пары – 1,3380. Вчера доллар США ослаб после выхода данных по числу заявок на пособия по безработице в Штатах. Согласно официальным данным, показатель продемонстрировал рост до 870 тыс. обращений при прогнозе 843 тыс. В тоже время количество вторичных заявок снизилось с 12.747 млн до 12.580 млн. не дотянув до прогнозного значения 12.339 млн.

Сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на товары длительного пользования в США. Также интерес представляет выступление члена FOMC Джона Уильямса, от которого ждут разъяснений по перспективам появления новых мер поддержки американской экономики.

При этом канадский доллар имеет некоторую поддержку нефтяного рынка, где котировки нефти Brent сумели закрепиться выше уровня $41,50 за баррель. Эта корреляция не позволит луни существенно просесть.

EUR/USD. 25.09 | Доллар уверенно движется к новым максимумам

Пара EUR/USD в пятницу продолжает снижаться, и евро в течение дня рискует обновить локальные минимумы в области 1,1620. Текущая котировка пары – 1,1635.

Основную поддержку доллару, способствующую его росту, дает потребность глобальных инвесторов в «безопасных» активах по мере того, как все большее число стран отмечают признаки второй волны коронавируса. При этом участники рынка игнорируют относительно слабую американскую статистику. Согласно вчерашним данным, число заявок на получение пособия по безработице показало рост до 870 тыс. с предыдущего уровня в 866 тыс. Прогноз был более оптимистичным и предполагал снижение показателя до 845 тыс.

Вчера доллар демонстрировал некоторое ослабление, поскольку вырос аппетит инвесторов к рисковым активам на фоне возобновления переговоров о дополнительных стимулах американской экономики на сумму $2,2 трлн.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию отчета США по заказам на товары длительного пользования за август, где индикатор мог увеличиться на 1,1% м/м после прироста ранее на 11,4% м/м. В зоне евро не ожидается макроэкономических публикаций, поэтому динамика пары EUR/USD будет зависеть от данных из США.

Brent. 24.09 | Нефть остается выше уровня $41 за баррель

Динамика нефтяных цен остается вялотекущей, котировки Brent колеблются в диапазоне $41,30-42,30 за баррель. Текущая котировка актива – $41,75.

Помимо «медвежьего» ливийского фактора на нефть оказывают давление новости о падении импорта нефти в Индии. В августе импорт сократился на 23% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года.

Дополнительного негатива добавила статистика по коммерческим запасам нефти в США. Согласно данным Минэнерго, запасы за неделю снизились на 1,64 млн баррелей, хотя рынок ожидал более существенного падения – на 2,33 млн.

Однако от сильного снижения Brent спасли данные по добыче нефти в США: за прошлую неделю объемы производства в Штатах сократились на 200 тыс. баррелей в сутки.

GBP/USD. 24.09 | Фунт сохраняет потенциал к дальнейшему снижению

Пара GBP/USD торгуется вблизи уровня поддержки 1,27, сохраняя тенденцию к дальнейшему снижению.

Экономические отчеты из Великобритании только поддерживают ослабление фунта стерлингов. Опубликованный накануне индекс деловой активности британской сферы услуг продемонстрировал снижение от 58,8 до 55,1 пункта (при прогнозе 56.0 пунктов). Индекс деловой активности производственного сектора снизился с 55,2 до 54,3 пункта.

Доллар США при этом получил поддержку от данных по деловой активности в производственном секторе экономики: показатель вырос с 53,1 до 53,5 пункта. Стоит отметить, что индекс деловой активности сферы услуг в августе продемонстрировал снижение: от 55.0 до 54.6 пункта. Дополнительную поддержку доллар получает благодаря высокому спросу в качестве «безопасного» актива на фоне приближения второй волны коронавируса во многих странах.

EUR/USD. 24.09 | Евро торгуется в области локальных минимумов

В четверг евро остается в слабой позиции и колеблется в области 1,1640. Давление на валюту оказывает большой спрос на доллар как на «безопасный» актив на фоне роста численности новых случаев заболевания коронавирусом в мире. Как отмечают эксперты, в Германии, Испании, Португалии и других странах обновляются суточные рекорды по заболеваемости.

Доллар растет, даже несмотря на снижение предварительного значения индекса деловой активности в сфере услуг США от Markit за сентябрь. Показатель составил 54,6 пунктов против предыдущего значения в 55,0. При этом официальные данные по этому индикатору отразили небольшое улучшение и показали подъем до 53,5 пунктов с прежних 53,1.

Давление на евро при этом сегодня оказали данные по деловому климату от IFO в Германии. Индекс вырос всего до отметки 93,4 пункта, в то время как прогнозы предполагали рост до 93,8. Днем следует обратить внимание на данные по заявкам на пособия по безработице в США. Ожидается сокращение числа обращений с 860 тыс. до 845 тыс. Если прогнозы оправдают себя, доллар получит дополнительную поддержку, так как подобные данные сигнализируют о дальнейшем восстановлении рынка труда.

BP/USD. 24.09 | «Доджи» под линией EMA 200

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 1.2750, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена GBP/USD обновила двухмесячный минимум, снизившись до отметки 1.2674, на фоне укрепления доллара США. Сегодня пара корректируется к пробитому ранее уровню.

По завершению коррекции хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящего тренда. Следующая цель для продаж располагается на уровне сопротивления 1.2600.

Brent. 23.09 | Инвесторы в ожидании статистики по запасам нефти в США

Цены на нефть приступили к росту в среду, достигнув уровня $42 за баррель. Однако этот подъем вряд ли перейдет в полноценное восходящее ралли, поскольку на нефть давят тревоги инвесторов о спросе на нефть после выхода отчета от API.

Вчера Американский институт нефти опубликовал отчет, согласно которому запасы нефти в США выросли за прошлую неделю на 0,69 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали сокращение на 4 млн баррелей. Вместе с тем, запасы бензина сократились почти на 8 млн баррелей.

Сегодня вечером следует обратить внимание на аналогичный отчет от Минэнерго США. Эксперты прогнозируют сокращение запасов на 2,3 млн баррелей. Если ожидания не подтвердятся, котировки Brent могут возобновить снижение в область $41 за баррель.

GBP/USD. 23.09 | Фунт слабо укрепляется от уровня 1,2700

Пара GBP/USD продолжает снижаться в паре с долларом, снизившись к отметке 1,2670 впервые с конца июля. Текущая котировка пары – 1,2730.

Основное давление на британский фунт оказывает неопределенность в вопросах Brexit. Дата выхода страны из состава ЕС приближается, однако стороны так и не сумели достичь договоренностей во многих вопросах, и «жесткий» сценарий Brexit становится все более вероятным.

Дополнительное давление на британскую валюту оказывает резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон вчера объявил о введении новых ограничительных мер и посоветовал компаниям переводить своих сотрудников на удаленный режим работы. Скорее всего, страну ждет новый локдаун с остановкой предприятий, что вновь нанесет британской экономике огромный ущерб.

Вчера состоялось выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли. Он заявил, что отрицательные ставки являются важным инструментом в арсенале регулятора, однако для их введения потребуется время и проведение технической подготовительной работы. Таким образом, глава Банка Англии просигнализировал о возможном переходе монетарной политики от нулевых ставок к отрицательным.

EUR/USD. 23.09 | Евро восстанавливается после вчерашнего падения

В течение вчерашнего дня пара EUR/USD просела до уровня 1,1670, текущая котировка пары – 1,1710. Давление на европейскую валюту оказывает ухудшение эпидемиологической ситуации по Covid-19 в еврозоне и Великобритании. Британский премьер-министр заявил о новых ограничительных мерах и предложил компаниям переводить максимально возможное число работников на удаленный режим работы.

Помимо этого, на динамику пары также влияет укрепление доллара, который вырос после заявления Чарльза Эванса о возможности перейти к повышению ставок раньше намеченных сроков.

Вчерашние выступления Дж. Пауэлла и К. Лагард повысили волатильность в торговле EUR/USD. Пауэлл отметил, что банковская система США держится хорошо во время пандемии, однако в дальнейшем предстоит большая работа по восстановлению экономики и перспективы банковского сектора не определены. Сегодня глава ФРС выступит в Палате представителей, а в четверг – в банковском комитете Сената.

Глава ЕЦБ, в свою очередь, на вчерашнем выступлении заявила, что регулятор внимательно следит за курсом единой европейской валюты. Сегодня поддержку евро оказали данные из Германии, где индекс деловой активности в производственном секторе вырос лучше прогнозов – до 56,6 пункта (прогноз предполагал сохранение показателя на уровне 52,2).

USD/CHF. 23.09 | Рост к линии EMA 60

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов выросла более чем на 500 пунктов к уровню сопротивления 0.9200, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Сегодня цена USD/CHF повторно тестирует уровень 0.9200, расположенный в области двухмесячных максимумов. Если покупатели продавят указанное сопротивление, это может стать сигналом к формированию нового восходящего тренда.

Американский доллар укрепился после выступления минфина США Стивена Мнучина, который заявил, что экономика страны восстанавливается опережающими прогнозы темпами. Среднесрочный ориентир для роста пары находится на уровне 0.9450, у линии EMA 200.

XAU/USD. 22.09 | Продавцы протестировали уровень 1900

Торговая пара золото/доллар США на вчерашних торгах снизилась к уровню сопротивления 1900, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена торгового инструмента XAU/USD обновила минимум с 12 августа, снизившись до отметки 1882, но закрыла день на 1912. Сегодня продавцы золота повторно тестируют уровень 1900, в случае успеха можно ожидать дальнейшего развития тренда вниз, по направлению к уровню 1800.

Золото подешевело на фоне усиления американского доллара, при этом в среднесрочной перспективе с большей вероятностью ожидаю возобновления восходящей тенденции, слежу за появлением сигналов к покупкам.

NZD/USD. 22.09 | Коррекция к линии EMA 21

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за разворотным паттерном «пин-бар» снизилась на 1000 пунктов, к уровню сопротивления 0.6650.

Цена NZD/USD скорректировалась от двухлетних максимумов к ближайшему уровню поддержки, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Сегодня ночью состоится заседание Резервного Банка Новой Зеландии с решением по процентной ставке. На этом фоне хотелось бы увидеть отскок от уровня и продолжения роста по тренду вверх. Ближайшая цель для покупок располагается на уровне 0.6800.

USD/RUB. 22.09 | Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок

Российская валюта продолжает находиться под давлением на фоне умеренно негативного внешнего фона. Текущая котировка пары USD/RUB – 76,00 руб., вчерашний максимум был зафиксирован на уровне 76,40.

Основным фактором давления на рубль остается динамика нефтяного рынка, где котировки Brent снизились до отметки $41,15 за баррель на фоне новостей о росте нефтедобычи в Ливии. Дополнительный негатив приносит снижение интереса инвесторов к рисковым активам, вызванное обвалом фондовых рынков, а также укрепление доллара США по всему рынку Форекс.

Однако снижение рубля будет сдерживаться подготовкой экспортеров к пику налоговых выплат в РФ. Индикатор RSI стабилизировался в нейтральной зоне, что сигнализирует о формировании флета на уровне 76 рублей.

Brent. 22.09 | Нефть слабеет на фоне множества факторов

Нефть Brent снижается, продолжая динамику вчерашнего дня. Текущая котировка актива – $41,50 за баррель. Давление на цены оказало общее бегство инвесторов из риска, спровоцированного обвалом фондовых рынков.

Еще одним фактором ослабления стали сообщения об увеличении нефтедобычи в Ливии. Ранее добыча в стране была заблокирована в течение 8 месяцев повстанческой группировкой «Ливийская национальная армия», однако в выходные власти Ливии и глава повстанцев заключили соглашение о мире. Отмечается, что с четверга производство должно вырасти на 220 тыс. баррелей в день. К примеру, в августе объем добычи составил всего 100 тыс. баррелей в сутки.

Снижению нефтяных цен способствовало также укрепление доллара США после заседания ФРС США на прошлой неделе. На стороне продавцов остаются и опасения за перспективы экономического роста и спроса на сырье в мире. Все большее число стран отмечают признаки второй волны коронавируса и высока вероятность введения повторных ограничительных мер.

Учитывая все негативные факторы, можно предположить, что снижение нефтяных цен продолжится в ближайшее время.

EUR/USD. 21.09 | Доллар уверенно вырос на заявлениях Булларда

Понедельник начался с ослабления европейской валюты от уровня 1,1870 до 1,1770. Доллар поддержало заявление главы ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда, который заявил о существенном росте экономики по итогам III квартала и снижении уровня безработицы по итогам года до 6,5%.

При этом факторы давления на американскую валюту все еще сохраняются. В частности, США и Китай продолжают обмениваться ограничительными мерами, что может привести к полному разрыву экономических отношений.

Сегодня макроэкономический календарь практически пуст. Внимание следует уделить выступлениям главы ФРС США Д. Пауэлла и главы ЕЦБ К. Лагард. В условиях спокойного новостного фона эти мероприятия смогут определить дальнейшую динамику пары EUR/USD.

Brent. 21.09 | Нефтяной рынок приступил к восстановлению

Стоимость нефти на прошлой неделе восстановилась более чем на 10% и котировки Brent вернулись в область выше $42 за баррель. Текущая котировка актива – $42,40. Недельный максимум составил $43,78 за баррель. Эксперты полагают, что «бычье» ралли в область $45 может возобновиться.

Поддержку ценам оказали данные по изменению запасов нефти в США, а также ограничения добычи в Мексиканском заливе, вызванные сезоном ураганов. Согласно Администрации энергетической информации США (EIA), запасы нефти в Штатах снизились на 4,4 млн баррелей, что превзошло прогноз снижения на 1,8 млн баррелей.

В США продолжает бушевать активный сезон ураганов. На сегодняшний момент из-за угрозы урагана Салли в Мексиканском заливе приостановлена работа 27,48% нефтедобывающих мощностей.

Дополнительным драйвером роста цен выступили итоги заседания ОПЕК+, в ходе которого участники энергетического пакта подтвердили приверженность текущему соглашению. Ранее организация уменьшила сокращение добычи с 9,7 млн баррелей в день до 7,7 млн, начиная с августа. При этом страны, которые ранее не выполнили сделку в полном объеме, обязались компенсировать излишнюю добычу в последующие месяцы.

AUD/USD. 21.09 | Отскок от уровня 0.7300

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах на прошлой неделе не смогла пробить уровень сопротивления 0.7300 и перешла к снижению.

Цена AUD/USD отскочила от уровня 0.7300, расположенного в середине широкого бокового канала 0.7200-0.7400, и, по всей видимости, устремилась к его нижней границе – 0.7200.

Хотелось бы увидеть формирования новой восходящей волны, буду следить на появлением сигналов к покупкам. Ближайшая цель для роста и сильное сопротивление на уровне 0.7400, в области ценовых максимумов за последние два года.

EUR/JPY. 21.09 | Пробой уровня 124.00

Валютная пара евро/японская иена в конце прошлой недели консолидировалась на уровне сопротивления 124.00, на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Сегодня цена торгового инструмента EUR/JPY продолжила падение, пробила уровень 124.00, снизившись более чем на 1000 пунктов, до отметки 122.64, минимума за последние два месяца.

В ближайшее время ожидаю дальнейшего развития нисходящей тенденции. Следующая цель находится на уровне 122.00, у линии EMA 200, среднесрочный ориентир для продаж – на круглом уровне 120.00.

USD/CAD. 21.09 | Канадский доллар ослаб после выхода статистики по продажам

На утренних торгах понедельника пара USD/CAD продолжает расти, отыгрывая откровенно слабую статистику из Канады. Согласно данным статуправления страны, объемы розничных продаж в июле упали с 22,7% до 0,6%. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1%.

Динамика розничных продаж без учета автомобилей также оказалась хуже ожиданий. В июле продажи снизились на 0,4% при прогнозе роста на 0,5%.

Сегодня макроэкономический календарь по Канаде и США практически пуст. Интерес представит лишь выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, а также выход индекса национальной активности от ФРБ Чикаго. В Канаде будут опубликованы индексы цен на первичном рынке жилья за август.

Текущая котировка пары – 1,3230. Индикатор RSI продолжает восхождение к зоне сопротивления, что может сигнализировать о росте доллара к уровню 1,3250 и последующем отскоке вниз. Динамика пары практически полностью повторяет паттерны прошлой недели.