Блог брокера ForexMart

Brent. 20.10 | Нефть пытается определиться с вектором направления движения

Нефть Brent продолжает торговаться выше уровня $42 за баррель. Текущая котировка актива – $42,42. Некоторое давление на цены оказали опасения за перспективы спроса на углеводороды на фоне второй волны пандемии коронавирусной инфекции в мире. Многие страны ужесточили карантинные меры на фоне роста числа новых случаев заболевания.

Дополнительным фактором снижения нефтяных цен остается рост добычи в Ливии. На данный момент Ливия добывает 500 тыс. баррелей в день, хотя с января по сентябрь эта страна производила в среднем 100 тыс. баррелей. Ливия является членом ОПЕК, однако из-за бедственного положения экономики освобождена от обязательств по ограничению предложения.

Несмотря на текущее локальное снижение котировок, инициатива может в любой момент перейти к покупателям. Участники рынка предполагают, что на встрече 30 ноября страны ОПЕК+ могут принять решение сохранить квоты индивидуальной добычи. В результате чего общее сокращение добычи нефти с 1 января 2021 года останется на прежнем уровне 7,7 млн баррелей в день, а не 5,5 млн как ожидалось ранее.

Поддержку Brent может оказать и принятие нового пакета экономических стимулов в США. В случае заключения соглашения, рыночный оптимизм и станет причиной роста нефтяных цен.

GBP/USD. 20.10 | Фунт продолжает движение в диапазоне 1,29-1,30

Британский фунт стерлингов продолжает торговаться в диапазоне 1,2900-1,3000. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,2930. Все внимание рынка по-прежнему сосредоточено на переговорах между Великобританией и Евросоюзом по вопросам торговых взаимоотношений после Brexit.

Накануне Великобритания заявила о том, что время для обсуждений ещё есть, и если ЕС готов пойти на некоторые уступки, «дверь для этого открыта». Однако если ЕС не пойдет на компромисс, через 10 недель Brexit состоится и без сделки.

Сегодня макроэкономический календарь по Британии пуст. Интерес представят завтрашние данные по инфляции, а также целый блок разнообразной статистики. В Штатах сегодня выйдут данные по строительству. Эксперты прогнозируют рост числа выданных разрешений на строительство с 1,476 млн до 1,52 млн.

USD/JPY. 20.10 | Консолидация под уровнем 105.50

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике два подряд свечных паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 105.50, усиленным линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента USD/JPY консолидируется под уровнем 105.50. Хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящего тренда, тем более, что на дневном графике вырисовывается разворотная фигура «голова и плечи».

Среднесрочный ориентир для снижения располагается на уровне сопротивления 104.50, в области локальных минимумов.

EUR/USD. 20.10 | Евро продолжает рост в область выше 1,18

Европейская валюта продолжает укрепляться, следуя динамике вчерашнего дня. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1805. Участники рынка активно продавали доллар на ожиданиях скорого соглашения по фискальному стимулированию в Штатах. В воскресенье спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что если решение по вопросу стимулов не будет принято в течение 48 часов, то сделка не состоится.

Дополнительную поддержку евро при этом оказали комментарии Кристин Лагард. Глава ЕЦБ отметила, что считает необходимым оставить объем фонда восстановления экономики в размере 750 млрд евро. Однако укрепление евро выше уровня 1,1850 пока не рассматривается, поскольку эпидемиологическая обстановка в Европе остается крайне напряженной.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по строительству в США. Эксперты прогнозируют рост числа выданных разрешений на строительство с 1,476 млн до 1,52 млн.

Brent. 19.10 | Нефть закрепилась на комфортных уровнях

Цены на нефть Brent закрепились выше уровня $42 за баррель. Текущая котировка актива – $42,77.

Сегодня в центре внимания рынков встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники соглашения встретятся для того, чтобы оценить состояние рынка, и вряд ли прозвучат какие-либо решения относительно поставок. Это, скорее всего, произойдет на встрече, запланированной на 30 ноября – 1 декабря.

Один из сценариев предстоящего доклада предполагает, что рынок нефти в 2021 году будет характеризоваться слабым спросом и растущим предложением. По этой причине участники энергетического пакта могут обсудить смягчение ограничений с 1 января.

Таким образом, если постепенное наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ на фоне слабого спроса и увеличения добычи в Ливии окажется под вопросом, инициатива на рынке нефти окончательно перейдет к покупателям, что позволит котировкам Brent закрепиться выше уровня $43,50 за баррель.

GBP/USD. 19.10 | Фунт приостановил рост на уровне 1,30

На прошлой неделе пара GBP/USD демонстрировала рост, достигнув отметки 1,3015. Однако сегодня укрепление британской валюты приостановилось.

Ситуация вокруг Brexit остается крайне неопределенной. В пятницу британский премьер-министр заявил, что пришло время для подготовки Brexit без соглашения, если ЕС не изменит коренным образом курс торговых переговоров. Однако участники рынка уверены, что сделка все же состоится и не спешат продавать фунт стерлингов.

Сегодня экономический календарь практически пуст. Однако рынки находятся в ожидании выступлений представителей многих Центральных банков, в том числе и Банка Англии.

EUR/USD. 19.10 | Евро приступил к уверенному росту

В начале новой торговой недели евро приступил к росту после падения до 1,1685. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1765. Опубликованные в прошлую пятницу данные из США несколько удивили рынки: розничные продажи за сентябрь выросли на 1,9% в месячном сопоставлении при том, что прогноз предполагал подъем только на 0,7%.

При этом статистика по промышленному производству не порадовала – показатель упал на 0,6% м/м после роста ранее на 0,4%. Эксперты прогнозировали рост на 0,6%. Более того, снизился коэффициент загрузки производственных мощностей: он просел до 71,5% с 72,0% ранее. Сокращение промпроизводства может быть сигналом к тому, что производители ожидают снижение спроса.

Сегодня давление на курс доллара оказало заявление Нэнси Пелоси о том, что соглашение по фискальным стимулам США может быть заключено со дня на день, до выборов президента. Более того, стало известно, что правительство Бориса Джонсона готово пересмотреть спорные моменты и попытается вывести из тупика переговоры с ЕС.

Сегодня следует обратить внимание на довольно много выступлений представителей Центральных Банков. В 15:40 МСК выступит Кристин Лагард.

EUR/CHF. 19.10 | «Внутренний бар» над уровнем 1.0700

Валютная пара евро/швейцарский франк предыдущую торговую неделю завершила свечной моделью «внутренний бар» на дневном графике, отскочив от уровня сопротивления 1.0700.

Ранее цена торгового инструмента EUR/CHF пробила ключевой уровень 1.0700, расположенный в месте пересечения экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200 – дав сигнал о формировании новой нисходящей тенденции.

Текущий паттерн «внутренний бар» говорит о том, что пара скорректировалась от трехмесячных и готовится продолжить снижение. Имеет смысл присмотреться к продажам, ближайшая цель располагается на отметке 1.0650, среднесрочный ориентир для снижения – уровень 1.0600.

Brent. 15.10 | Нефть приступила к снижению на фоне распространения второй волны Covid-19

В ходе торговой сессии среды котировки Brent поднимались до уровня $43,43 за баррель. Поддержку ценам оказал отчет от Американского института нефти, согласно которому запасы нефти на минувшей неделе снизились на 5,4 млн баррелей. Сегодня следует обратить внимание на аналогичный отчет от Минэнерго США, и если свежие цифры также подтвердят сокращение запасов, котировки Brent смогут продолжить свой северный поход.

Также инвесторов вдохновил отчет Международного энергетического агентства (IEA), которое подтвердило свой прежний прогноз нефтяного спроса на текущий год, несмотря на вторую волну коронавируса. МЭА ожидает, что в 2021 году спрос вырастет на 5,5 млн баррелей в сутки до 97,2 млн баррелей.

Однако это было вчера. А уже сегодня нефтяные цены приступили к снижению в область $42,20 за баррель. Участники рынка обеспокоены перспективами спроса в связи с введением новых ограничительных мер в некоторых странах, включая Францию, Германию, Испанию, Великобританию и Италию на фоне скачка заболеваемости коронавирусом.

GBP/USD. 15.10 | Фунт снижается на фоне неуспешности переговоров между Лондоном и Брюсселем

На текущей неделе торги по паре GBP/USD отличаются повышенной волатильностью. Во вторник фунт оказался под давлением после выхода данных о росте инфляции в Великобритании до 4,5% (максимума трех лет). Затем, на новостях о продлении переговоров по торговой сделке между Британией и ЕС после Brexit, стерлинг сумел отыграть часть потерь. Сторонами было принято решение продолжить дебаты после саммита ЕС, запланированного на 15-16 октября.

Текущая котировка пары – 1,2930. Оптимизм «быков» быстро развеялся, поскольку прогресса в переговорах так и нет, а обозначенные еще в самом начале процесса проблемы не решаются. Все это усиливает риски выхода Великобритании из Евросоюза и вовсе без торговой сделки, по так называемому «жесткому» сценарию.

На сегодняшний день британская валюта находится под давлением на фоне резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон не исключает ввод новых карантинных мер по всей стране, что неминуемо приведет к очередному снижению экономической активности.

Сегодня макроэкономический календарь по Британии пуст, внимание инвесторов привлекут данные по рынку труда США от ADP: ожидается, что число первичных заявок может вырасти с 840 тыс. до 845 тыс., а число повторных должно сократиться с 10 976 тыс. до 10 500 тыс. Если прогнозы подтвердятся, доллар продолжит укрепляться в область 1,2900.

USD/CAD. 15.10 | Доллар достиг уровня 1,32 на фоне распространения второй волны коронавируса

В четверг пара USD/CAD продолжает торговаться вблизи локальных максимумов чуть выше уровня 1,3200. Доллар США получает поддержку на фоне роста обеспокоенности рынков по поводу распространения второй волны коронавируса в мире.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на приостановку испытаний вакцины от Covid-19 двумя американскими фармацевтическими компаниями из-за появления побочных эффектов.

Сегодня макроэкономический календарь практически пуст. Внимание могут привлечь лишь данные по рынку труда США от ADP и выступления членов Совета Банка Канады и его главы Тима Лейна.

Штаты представят данные по заявкам на пособия по безработице: ожидается, что число первичных заявок может вырасти с 840 тыс. до 845 тыс., а число повторных должно сократиться с 10 976 тыс. до 10 500 тыс. Это означает, что продолжительность безработицы в США продолжает сокращаться, что является на данный момент самым важным фактором для роста доллара.

Brent. 14.10 | Нефть закрепилась на комфортных уровнях

Нефтяные цены продолжают торговаться выше уровня $42 за баррель. Текущая котировка – $42,60. Основным драйвером роста выступил доклад ОПЕК, согласно которому нефтегазовая отрасль восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. В сентябре добыча нефти странами ОПЕК+ составила 21,6 млн б/с, что на 212 тыс. б/с меньше планового значения.

Накануне Саудовская Аравия и Россия согласились призвать ОПЕК+ и дальше соблюдать условия энергетического соглашения. Участники рынка с воодушевлением восприняли данную новость, полагая, что на предстоящем заседании ОПЕК+ 30 ноября может быть принято решение о дальнейшем сокращении добычи с текущих 7,7 млн б/с до 6 млн б/с.

Дополнительную поддержку Brent получила от данных по импорту нефти в Китай: показатель в сентябре вырос на 2,1%, в то время как аналитики ожидали его снижения. При сохранении растущей тенденции потребления углеводородов Китаем, а также при условии дальнейшего выполнения странами ОПЕК+ обязательств по сокращению добычи, нефтяные цены вполне могут закрепиться выше уровня $45 за баррель.

GBP/USD. 14.10 | Стерлинг восстанавливается после вчерашнего падения

Вчера британский фунт упал до уровня 1,2860, однако уже в среду валюта уверенно вернулась к отметке 1,2980. Давление на стерлинг оказала статистика, опубликованная накануне: уровень безработицы в Великобритании вырос в августе до 4,5% против июльского значения в 4,1%. Эксперты прогнозировали более скромный рост – до 4,3%.

При этом число заявок на получение пособия по безработице в сентябре уменьшилось и составило 28,1 тыс. против предыдущего значения в 39,5 тыс. Аналитики ожидали более резкий рост – на 78,8 тыс. Эти данные придали фунту сил и позволили вернуться в область 1,2980. Текущая котировка пары – 1,2950.

Стоит также отметить, что ситуация вокруг Brexit создает для британской валюты множество рисков. Переговоры по сделке практически не ведутся, и несмотря на заверения сторон сделать все возможное для поиска компромиссных решений, никаких намеков на соглашение нет. При этом приближается срок (15 октября), к которому договор должен быть представлен.

EUR/USD. 14.10 | Евро снижается на негативном внешнем фоне

Евро теряет свои позиции в среду, снизившись к отметке 1,1715. Спрос на доллар США вырос после новостей об очередном тупике в переговорах по Brexit, новом локдауне в Великобритании и приостановке тестирования вакцины от коронавируса сразу двумя фармацевтическими компаниями.

Поддержку доллару при этом оказывают статданные из США: показатель инфляции вырос на 0,2%, увеличиваясь четвертый месяц подряд. Сегодня следует обратить внимание на статистику по индексу цен производителей США в сентябре, а также на данные по промышленному производству в еврозоне по итогам августа. Свежие цифры отразили рост европейского производства лишь на 0,7% м/м после роста на 4,1% в июле. Аналитики прогнозировали рост на 0,8%.

Однако укрепление американской валюты сдерживается ходом предвыборной гонки в Штатах. Позиции Джо Байдена, основного конкурента действующего президента Дональда Трампа, остаются крепкими, а армия его поклонников пополняется с каждым днем. Эксперты отмечают, что победа Байдена на выборах может дать экономике больший стимул для восстановления и создать условия для ралли в фондовом и валютном секторах.

USD/CHF. 14.10 | Коррекция к линии EMA21

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов выросла более чем на 600 пунктов, закончив день на отметке 0.9145, под линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена USD/CHF обновила минимум с 18 сентября после чего скорректировалась к ближайшему уровню сопротивления 0.9150. Швейцарец сформировал на дневном графике свечную модель «поглощение», дав сигнал к покупкам.

При этом сделки согласно указанному паттерну рискованны, пока цена не закрепится над уровнем 0.9150, поскольку рост может быть коррекционным. Слежу за поведением цены относительно уровней 0.9150 и 0.9200 (линии EMA 21 и EMA 60) и появлением дополнительных сигналов.

USD/CHY. 13.10 | Коррекция от минимумов

Валютная пара доллар США/китайский юань в конце прошлой недели снизилась до отметки 6.683, обновив минимум с марта 2019 года.

В понедельник цена торгового инструмента USD/CHY коррекционно выросла к уровню 6.740 на фоне действий китайского центробанка. Регулятор пытается замедлить укрепление юаня, чтобы оказать поддержку национальной экономике.

С мая 2020 года пара движется в рамках сильного нисходящего тренда, а сейчас Банк Китая пытается затормозить данную тенденцию. Удастся ему или нет зависит от многих факторов, в том числе грядущих выборов президента США. Буду следить за возможным разворотом тренда, либо пробоем ключевого уровня сопротивления – 6.700.

GBP/USD. 13.10 | Фунт остается вблизи локальных максимумов

Британский фунт продолжает торговаться в области максимумов вблизи уровня 1,3050. На текущей неделе все внимание рынка обращено на переговоры Великобритании и Евросоюза по сделке после Brexit.

Для фунта стерлингов сейчас очень важно, чтобы переговоры вновь не сорвались. Иначе это станет еще большим стрессом, чем длительное отсутствие результата в дебатах. Если стороны смогут продолжать обсуждения, пара GBP/USD прочно закрепится выше уровня 1,30, если же нет – фунт может рухнуть к уровню 1,25.

Утренняя статистика из Великобритании вышла довольно неплохой. Розничные продажи в стране в сентябре выросли на 6,1% г/г против августовского расширения на 4,7% г/г. Также следует обратить внимание на изменение числа заявок на пособие по безработице: показатель вышел намного лучше прогнозов. Количество заявок снизилось с 73,7 тыс. до 28 тыс. При этом уровень безработицы в июне-августе вырос до 4,5% с 4,1% в мае-июле. Эксперты прогнозировали рост до 4,3%.

EUR/JPY. 13.10 | «Поглощение» от уровня 125.00

Валютная пара евро/японская иена в конце в понедельник сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 125.00, дав сигнал к продажам.

Ранее цена торгового инструмента EUR/JPY обновила максимум с 15 сентября, после чего скорректировалась до отметки 124.27, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

В продажи согласно указанному паттерну входить рискованно, пока продавцы не продавят уровень 124.00, усиленный линией EMA 60, поскольку также существует высокая вероятность отскока и возобновления восходящего тренда.

EUR/USD. 13.10 | Доллар растет в ожидании данных по инфляции

В понедельник пара EUR/USD приступила к снижению от уровня 1,1830. Сегодня нисходящая тенденция сохраняется, текущая котировка пары – 1,1780.

Давление на рисковые активы оказали очередные неудачные переговоры в Конгрессе по поводу нового пакета стимулирования. Нэнси Пелоси вновь отвергла предложения команды Дональда Трампа, что увеличивает вероятность того, что решение по стимулам не будет принято раньше президентских выборов 3 ноября.

Более того, растущий отрыв рейтинга Джо Байдена, основного оппонента Дональда Трампа в президентской гонке, говорит о том, что в случае его (Байдена) победы демократы составят большинство во всех структурах власти.

Сегодня следует обратить внимание на данные по инфляции в Штатах, которая должна ускориться с 1,3% до 1,5%. Помимо того, что сам рост инфляции является позитивным фактором, важно еще и то, что показатели приближаются к целевым уровням ФРС. Таким образом, в ожидании этих данных пара продолжит снижаться в область 1,1770.

EUR/GBP. 12.10 | Снижение к линии EMA 60

Валютная пара евро/фунт стерлингов по итогам пятничных торгов потеряла около 250 пунктов, снизившись до отметки 0.9064, к линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Сегодня цена EUR/GBP тестирует сопротивление на отметке 0.9050, расположенной в области минимумов за последний месяц. Если продавцы смогут закрепиться под линией EMA 60, ожидаю дальнейшего снижения по направлению к круглому уровню 0.9000.

Сегодня со своими заявлениями выступят председатель ЕЦБ Кристин Лагард и глава Банка Англии Эндрю Бейли, поэтому возможны всплески волатильности в паре.

GBP/USD. 12.10 | Фунт растет на слабости доллара США

На прошлой неделе пара GBP/USD умеренно росла, достигнув области 1,3060. Давление на доллар оказали новости о возобновлении переговоров в Конгрессе США по вопросам фискального стимулирования, что привело к снижению американской валюты по всему спектру рынка.

Расти фунту не помешала даже слабая статистика из Великобритании, опубликованная в конце прошлой недели. Британский ВВП в августе вырос на 2,1% против 6,6% прошлого месяца. Аналитики прогнозировали рост до 4,6%. Более того, объем промышленного производства в стране упал с 5,2% до 0,3%.

Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, внимание стоит уделить лишь выступлению главы Банка Англии Эндрю Бейли. На прошлой неделе политик не исключил расширения стимулов для экономики Великобритании.

Brent. 12.10 | Нефть снижается от локальных максимумов

В конце прошлой недели нефтяные цены продемонстрировали снижение от области $43,50 за баррель до $42,00. Текущая котировка – $42,30 за баррель.

Давление на цены оказали опасения относительно того, что рост буровых установок в США и завершение забастовки нефтяников в Норвегии могут привести к сохранению высокого предложения на фоне слабеющего спроса из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал рост количества активных буровых установок по добыче нефти в США на 4 единицы, до 193 штук. Кроме того, появились новости о забастовке в Норвегии: норвежский профсоюз Lederne достиг соглашения с представителями нефтегазовой ассоциации (NOG) и отказался от планов заблокировать добычу на крупнейшем в Норвегии месторождении, добывающем 456 тыс. баррелей в день.

Таким образом, в течение дня котировки Brent будут колебаться в области $42 за баррель в ожидании дальнейших драйверов движения.

USD/CAD. 12.10 | Канадский доллар укрепился до 1,31

В начале недели американский доллар слабеет по всему спектру рынка, что позволило паре USD/CAD снизиться в область 1,3100. Текущая котировка – 1.3135.

Ослабление доллара США было вызвано новостями о возобновлении переговоров американских законодателей по дополнительному пакету фискальных стимулов. Участники рынка ожидают, что соглашение между демократами и республиканцами будет достигнуто в ближайшее время, что ослабит национальную валюту.

При этом канадский доллар получает поддержку от высокой стоимости нефти и сильной макроэкономической статистики. Котировки нефти Brent несколько дней подряд торговались выше уровня $43 за баррель, а рост нефтяного рынка, как правило, выступает драйвером укрепления сырьевых валют, в том числе и канадского доллара.

Более того, на прошлой неделе был опубликован отчет канадского рынка труда, согласно которому за сентябрь количество занятых выросло на 378,2 тысячи, при прогнозе роста всего на 156,6 тысяч. Безработица, соответственно, сократилась с 10,2% до 9,0%. Сегодня экономический календарь практически пуст, пара будет торговаться чуть выше 1,31.

USD/JPY. 12.10 | «Поглощение» от линии EMA 60

Валютная пара доллар США/японская иена вслед за паттерном «доджи» сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» от уровня 106.00, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

В конце прошлой недели цена USD/JPY не смогла преодолеть сопротивление на 106,00, снизившись до отметки 105,59, к линии EMA 21.

С одной стороны, пара дает сигнал к продажам, с другой, данный паттерн «поглощение» можно интерпретировать как коррекционное снижение к трендовой линии. От сделок пока воздержусь, буду следить за появлением дополнительных сигналов.

EUR/USD. 09.10 | Евро вернулся в область максимумов 1,1800

В пятницу пара EUR/USD продолжила свое уверенное восхождение и достигла уровня 1,1800. Интерес к рисковым активам вернулся на рынки после сообщения Дональда Трампа о том, что Нэнси Пелоси, председатель Палаты представителей Конгресса, готова заключить соглашение по пакету помощи, предусматривающего поддержку авиаотрасли. Также помощь предполагает единоразовую финансовую выплату американским безработным в размере $1200.

Однако ралли европейской валюты может сдерживаться тревожными новостями из Европы, где набирает обороты вторая волна коронавируса. К примеру, в Германии резко возросло число инфицированных, что может вновь привести к введению жестких ограничений. В этом случае «медведи» смогут перехватить инициативу в паре евро/доллар.

Экономический календарь сегодня практически пуст. Трейдеры продолжают отыгрывать вчерашние данные по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов. В частности, число заявок на пособие по безработице выросло до 840 тыс., в то время как аналитики ожидали рост до 820 тыс.

GBP/USD. 09.10 | Фунт движется разнонаправленно в конце недели

В конце недели пара GBP/USD торгуется разнонаправленно в области 1,2950. Сегодня были опубликованы макроэкономические данные из Великобритании, которые несколько разочаровали инвесторов, однако при этом не оказали видимого влияния на динамику пары.

В частности, рост ВВП за месяц сократился с 6,6% до 2,1%. Объем промышленного производства упал до 0,3%, а объем производства обрабатывающей промышленности снизился до 0,7%.

Текущее умеренное укрепление фунта можно объяснить общей слабостью американского доллара на рынке Форекс. Накануне в США вышли данные по заявкам на пособие по безработице, которые оказались хуже прогнозов. Также давление на доллар оказали вчерашние заявления представителей мировых Центробанков о том, что восстановление экономики США развивается хуже ожиданий, в чем явно просматривается недоработка ФРС.

XAU/USD. 09.10 | Консолидация на уровне 1900

Торговая пара золото/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 1900.

Цена торгового инструмента XAU/USD консолирирутеся в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60, а сегодня покупатели повторно тестируют уровень 1900.

С конца сентября золото пытается начать новую восходящую волну на фоне ослабления доллара США и снижению аппетитов к риску. Если удастся закрепиться над уровнем 1900, это откроет дорогу к следующей цели на 1950.

USD/CAD. 08.10 | Канадский доллар растет, несмотря на слабые данные

Канадский доллар продолжает демонстрировать умеренное укрепление, торгуясь ниже уровня 1,3250.

Рост луни, наблюдаемый на прошлой неделе, был приостановлен укреплением доллара США, вызванным решением Д. Трампа завершить переговоры по экономическому стимулированию. На фоне этого пара USD/CAD сумела вырасти к уровню 1,3340.

Однако затем инициатива перешла к «медведям», несмотря на вчерашнюю слабую статистику из Канады. В частности, индекс деловой активности за сентябрь упал с 67,8 до 54,3 пункта. Сегодня в Канаде выходят данные по начатому строительству в сентябре, а ближе к американской сессии состоится выступление главы Банка Канады.

Завтра выходит статистика по рынку труда в Канаде, после публикации которой канадский доллар может еще больше укрепить свои позиции. Ожидается, что уровень безработицы должен снизиться с 10,2% до 9,8%.

EUR/USD. 08.10 | Пара волатильна выше уровня 1,1750

В четверг курс евро снижается к уровню 1,1750 после роста до 1,1780 ранее. Во вторник президент США Д. Трамп неожиданно для всех прекратил переговоры с демократами о пакете экономической помощи, что привело к бегству из рисковых активов и укреплению доллара США.

В среду глава Белого дома заявил, что уже готов подписать некоторые меры стимулирования. Конгресс тут же проголосовал за законопроекты правительства, которые, среди прочего, включают в себя пакет мер по поддержке авиакомпаний.

На динамику пары также оказывает влияние ситуация с выборами президента в США. Предвыборные опросы показывают, что кандидат от Демократической партии Джо Байден занимает лидирующие позиции, и в случае его победы демократы могут взять под контроль Сенат США. В результате чего власти начнут принимать законопроекты, идущие вразрез предшествующей политике.

Сегодня следует обратить внимание на данные по числу заявок на пособия по безработице в США. Причем эти данные могут спровоцировать скачок волатильности на рынке и ослабление доллара, поскольку прогнозируется рост числа первичных заявок. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1765, что подтверждает прогноз дальнейшего роста евро.

USD/JPY. 08.10 | Покупатели тестируют линию EMA 60

На вчерашних торгах валютная пара доллар США/японская выросла более чем на 300 пунктов, к уровню сопротивления 106.00, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена USD/JPY обновила максимум с 14 сентября, сформировав дневной свечой бычий паттерн «поглощение» от линии EMA 21, расположенной на отметке 105.50. По всей видимости, в ближайшее время покупатели намерены протестировать сопротивление на 106.00, в случае успеха им откроется дорога к уровню 107.00, к линии EMA 200.

При этом среднесрочный тренд по-прежнему нисходящий, поэтому покупки согласно указанному паттерну достаточно рискованны.

EUR/USD. 07.10 | Трамп «раскачивает» доллар из стороны в сторону

По итогам вторника пара EUR/USD просела до уровня 1,1745. В течение всего дня наблюдалась повышенная волатильность торгов, поскольку после выписки американского президента Д. Трампа из больницы спрос на рисковые активы усилился, и евро сумел вырасти к 1,1765.

Однако затем Трамп удивил рынки своим решением прекратить переговоры с демократами по вопросам дополнительных стимулов, что привело к росту спроса уже на американский доллар. Трамп отметил, что он не хочет, чтобы деньги пошли на помощь плохо управляемым штатам под управлением демократов. Стоит отметить, что республиканцы делали предложение демократам в $1,6 трлн. Демократы, в свою очередь, настаивали на выделении сумм от $2,2 до $2,6 трлн.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден приравнял подобное решение действующего президента к предательству американского народа.

Сегодня пару ждет день консолидации в области 1,1750. В вечерние часы следует обратить внимание на публикацию протоколов FOMC.

Brent. 07.10 | Нефть снижается от области локальных максимумов

Нефть Brent сегодня демонстрирует снижение от области недавних максимумов, текущая котировка актива – $41,80 за баррель.

Цены приступили к снижению после того, как президент США Дональд Трамп развеял надежды на новые стимулы для борьбы с последствиями коронавируса, а Американский институт нефти (API) сообщил о большем, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе. Согласно последним данным, запасы нефти в стране выросли на 951 тыс. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост всего на 294 тыс. баррелей.

Накануне стало известно, что Д. Трамп поручил своим представителям прекратить переговоры с Конгрессом о новых стимулах до президентских выборов. Это решение удивило рынки и привело к резкому снижению всех рисковых активов.

При этом падение нефтяных цен ограничено сокращением нефтедобычи в Мексиканском заливе в ожидании урагана «Дельта», а также приостановкой производства на норвежских нефтяных месторождениях из-за забастовки рабочих.

Сегодня в центре внимания отчет от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Эксперты прогнозируют сокращение запасов на 2 млн баррелей за неделю. Если прогнозы подтвердятся, Brent получит стимул к росту в область $42 за баррель.

NZD/USD. 06.10 | «Доджи» на линии EMA 21

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США нарисовала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 0.6650, расположенном в области максимумов с 22 сентября.

Цена NZD/USD консолидируется на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. За прошлую неделю пара выросла на 1000 пунктов и сейчас располагается в середине широкого бокового канала 0.6550-0.6750.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения восходящего тренда. Новозеландский и австралийский доллар усиливаются, так как правительства этих стран ослабляют, а не ужесточают меры карантина. Слежу за появлением сигналов к покупкам.

GBP/USD. 06.10 | Фунт умеренно снижается от области локальных максимумов

Вчера курс фунта стерлингов пробил вверх уровень 1,3000, однако закрепиться в этой области британская валюта не сумела. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,2970.

Поддержку фунту оказали новости о том, что премьер-министр Борис Джонсон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились на выходных активизировать переговоры по Brexit, чтобы обговорить все проблемные вопросы, которые тормозят прогресс в достижении соглашения. Однако, стоит уточнить, что Британия готова покинуть ЕС и без торговой сделки.

Сегодня следует обратить внимание на данные по деловой активности в строительном секторе Великобритании. Показатель оказался лучше прогноза и вырос до отметки 56,8 с 54,6 пункта. Соединенные Штаты в вечерние часы представят статистику по импорту и экспорту, а также по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за август.

Brent. 06.10 | Нефть восстанавливается, получая поддержку от ряда факторов

Нефть Brent продолжает восстанавливаться в ходе торгов вторника, следуя тенденции прошлого дня. Текущая котировка актива – $41,80 за баррель.

Поддержку ценам оказали новости об улучшении состояния президента США Д. Трампа, который был госпитализирован на прошлой неделе после положительного теста на коронавирус.

Дополнительным драйвером роста нефтяных цен стала забастовка на крупных норвежских нефтяных месторождениях. Национальная нефтяная компания Equinor ASA в понедельник заявила, что работа на четырех месторождениях в Северном море была приостановлена. Таким образом, добыча не ведется уже на шести месторождениях, что привело к сокращению добычи на 330 тыс. баррелей в день.

Давление на доллар США при этом оказывают ожидания новых фискальных мер помощи от Конгресса, а также ухудшение эпидемиологической ситуации в США.

EUR/USD. 06.10 | Евро укрепляется на фоне роста аппетита к рисковым активам

На торгах понедельника пара EUR/USD сумела подняться до уровня 1,1800 на фоне повышенного спроса на рисковые активы после новостей о выписке Д. Трампа из больницы. Более того, на американской сессии появились слухи о скором достижении соглашения между демократами и республиканцами в вопросе экономических стимулов, что еще больше подогрело аппетит инвесторов к риску.

Однако уже во вторник актив снизился к отметке 1,1780. Стало известно, что американский президент хоть и отказался от госпитализации, но до сих пор чувствует себя неважно, что повышает политическую неопределенность в США в преддверии приближающихся президентских выборов. Как известно, пока кандидат от Демократической партии Джо Байден в рейтингах на 14 пунктов опережает действующего президента.

При этом давление на европейскую валюту продолжает оказывать приближающийся Brexit. И пока выход Великобритании из ЕС не состоится, активного укрепления EUR/USD ждать не следует.

Сегодня в еврозоне были опубликованы данные по объему производственных заказов в Германии: показатель вырос выше прогнозов (рост до 4,5% против прогноза снижения до 2,6%). Соединенные Штаты представят статистику по импорту и экспорту, а также по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за август. Также следует обратить внимание на выступления глав Центробанков Европы (Кристин Лагард) и США (Дж. Пауэлла).