Блог брокера ForexMart

Австралийский доллар в паре с американской валютой в понедельник протестировал уровень сопротивления 0,6290 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Покупатели aud/usd смогли не только закрыть медвежий гэп, но и завершили торговый день на положительной территории (цена открытия 0,6240, цена закрытия – 0,6279).

Пара евро-доллар снова начала торговую неделю с южного гэпа – на этот раз менее масштабного, но всё же весьма ощутимого. В пятницу торги закрылись на отметке 1,0328, тогда как в понедельник они начались на уровне 1,0290. Участники рынка отреагировали на заявления Дональда Трампа, который анонсировал новые пошлины. И судя по всему, в этот раз «по звонку» договориться не удастся – пострадавшим странам придется либо идти на уступки Штатам, либо вводить ответные меры. На фоне усиления антирисковых настроений безопасный доллар начал снова пользоваться повышенным спросом (плюс ко всему, в пятницу были опубликованы достаточно сильные Нонфармы), благодаря чему продавцы eur/usd вновь протестировали 2-ю фигуру.

Политика сильного доллара, похоже, останется неизменной при президенте Дональде Трампе, даже несмотря на его стремление к сокращению торгового дефицита США. Министр финансов Скотт Бессинт заявил, что американская администрация не рассматривает возможность ослабления доллара в качестве инструмента ребалансировки торговли.

Согласно официальным данным, торговый дефицит США в 2024 году достиг 918,4 млрд долларов, что на 17% выше, чем в предыдущем году. Трамп считает, что значительная часть дефицита связана с тем, что зарубежные торговые партнеры ведут политику, наносящую ущерб американской экономике.

Британский фунт стерлингов ощутимо просел после решения Банка Англии понизить процентную ставку, что сопровождалось пересмотром прогнозов экономического роста страны в сторону понижения. Однако в ближайшие дни ожидается коррекция и частичное восстановление валюты.

Решение Банка Англии: голубиный сигнал рынкам

Евро пользуется ослабшим долларом. Курс также растет, поскольку ЕС надеется на успех своей стратегии переговоров с Дональдом Трампом. Однако неопределенность в отношении возможных тарифов США сохраняется, оставляя рынки в напряженном ожидании.

Итак, пара EUR/USD постепенно восстанавливается, и это уже привело к тестированию уровня 1,0418. В понедельник пара падала до минимума 1,0209 на фоне опасений новых пошлин со стороны США против Мексики и Канады, но соглашение между тремя странами снизило риски и укрепило евро.

Участникам финансового рынка и политикам становится не по себе от напористых действий американского президента Дональда Трампа. По наблюдениям аналитиков, глава Белого дома может пожинать первые плоды тарифного противостояния.

Первый результат войны тарифов был зафиксирован в отношении Мексики. В этом случае текущий счет Трампа – 1:0 в его пользу. Власти Мексики решили пойти на уступки упрямому республиканцу. Вечером в понедельник, 3 января, рынок акций США резко вырос, оттолкнувшись от трехнедельных минимумов по индексу S&P 500.

Стоимость золота достигла рекордного уровня в пятницу, завершив лучший месяц с марта 2024 года. Инвесторы активно переходят к этому защитному активу на фоне опасений из-за тарифов в США. Внимание трейдеров направлено на ключевой отчет по инфляции в США, ожидаемый позже.

Спотовая цена золота составила $2 793 за унцию, увеличившись более чем на 6% за месяц. Ранее котировки достигали уровня $2 800. Фьючерсы торгуются на уровне $2 843, отступив от рекорда $2 859, зафиксированного на азиатской сессии. Торговая активность оставалась невысокой из-за закрытия китайских рынков в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Президент США Трамп подтвердил планы ввести 25%-ные тарифы на импорт из Мексики и Канады. Аналитики отмечают, что такие угрозы усилили спрос на золото как на безопасный актив. Данные по инфляции могут показать гибкость политики ФРС, что ускорит ожидания снижения ставок и поддержит золото.

Руководитель ФРС Джером Пауэлл заявил, что мягкость дальнейшей политики будет зависеть от инфляции и рынка труда.

Евро сегодня в центре внимания, планируется снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов. Это снижение уже учтено в текущем курсе евро, однако форма и содержание нового руководства ЕЦБ остаются ключевыми факторами, которые могут существенно повлиять на валютные рынки.

Основные ожидания и прогнозы

Желтый металл приостановил свой рост в ожидании важных событий для финансового сообщества. Немаловажную роль в этом вопросе сыграл китайский стартап DeepSeek, ошеломляющий выход которого взбудоражил рынки.

«Солнечный» металл продемонстрировал снижение на фоне глобального обвала акций технологических компаний, вызванного прорывным успехом китайского стартапа в области ИИ DeepSeek. По мнению валютных стратегов банка ING, это побудило трейдеров покрывать маржинальные требования. Однако сейчас, в преддверии заседания ФРС, игроки рынка не склонны делать агрессивные ставки на цену золота, а заняли выжидательную позицию.

Аналитики Morgan Stanley рекомендовали сокращать позиции в американской валюте по отношению к европейской, британской и японской. Одновременно они советуют приобретать государственные облигации США. Такой подход обоснован ожиданиями, что доходность американских бондов уже достигла своего пика и в дальнейшем пойдет вниз, а вместе с ней снизится и интерес к доллару.