Блог брокера ForexMart

Прогноз USD/RUB на неделю 9-13 октября

Котировки пары USD/RUB отскочили от нижней границы боковика 57,00-58,15 руб. Курс доллара вырос до уровня 58,00 на фоне снижения стоимости нефти Brent. Котировки нефти упали до отметки $55,27 в связи с опасениями инвесторов по поводу приближения очередного шторма, способного приостановить работу нефтяных платформ.

Курс рубля также снижается в результате фиксации прибыли перед выходными. Более того, низкий уровень инфляции в РФ снижает вероятность еще одного поднятия ставки Банком России, что оказывает на рубль давление.

Отчет по рынку труда США, как и ожидали аналитики, оказался хуже прогнозов. Тем не менее, доллар продолжил свой рост. Индикатор RSI устремился к уровню сопротивления. Прогноз на следующую неделю предполагает рост котировок пары и дальнейшая консолидация в области 58,00.

Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил о готовности семи африканских стран присоединиться к соглашению по сокращению добычи нефти в рамках энергетического пакта ОПЕК+. Египет, Экваториальная Гвинея, Конго, Чад, Уганда и другие страны намерены снизить объемы добываемой нефти и поддержать планы по дальнейшей пролонгации условий Венского соглашения.

По словам нефтяного министра, Экваториальная Гвинея проявила инициативу, пригласив остальные африканские государства к участию в кампании ОПЕК. Более того, Эулохио дель Пино самостоятельно провел переговоры с Египтом, обсудив на встрече все детали присоединения к сделке.

В данный момент активно ведутся переговоры по поводу продления условий Венского соглашения о заморозке добычи углеводородов. Страны ОПЕК рассматривают возможность увеличить сроки действия соглашения и после марта 2018 года.

Напомним, в конце 2016 года страны ОПЕК заключили соглашение, согласно которому участники пакта обязуются сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в сутки – до 32,5 млн баррелей. В мае текущего года было принято решение продлить действие соглашения еще на 9 месяцев – до конца марта 2018 года.

Покинув ряды стран, состоящих в Евросоюзе, Великобритания столкнется со многими трудностями, лишившись свободного доступа к единому рынку ЕС. Жесткий Brexit может привести к резкому падению объемов ежегодных экспортных поступлений ЕС в размере 17 млрд фунтов стерлингов (примерно $22,7 млрд). Самый большой экономический урон понесет автомобильный сектор промышленности. Производство автомобилей приносило в бюджет страны порядка 7,9 млрд фунтов стерлингов.

Рост цен на экспорт в Великобритании может привести к перемещению спроса на товары местного производства. Британским компаниям придется увеличить экспорт продукции более чем на 60%, чтобы избежать огромных финансовых потерь.

Если рассматривать основные производственные секторы Великобритании – автомобилестроение, потребительский сектор, технологии и здравоохранение, – то пагубное влияние жесткого Brexit на них очевидно. Британия имеет всего 9% от экспорта ЕС, в то время как ЕС получает 49% от экспорта Великобритании. Евросоюз намного меньше зависит от Великобритании как от отдельного рынка сбыта продукции. Для Британии же потеря европейских рынков намного губительней.

Некоторые аналитики даже предрекают даже формирование рецессии и резкий рост безработицы в Великобритании. За два года показатели безработицы могут вырасти на 820 тыс. человек, уровень инфляции поднимется на 2,7%, а национальная британская валюта потеряет в стоимости около 15%.

Прогноз USD/RUB на 6 октября

Курс рубля продолжает умеренно расти в паре с долларом на фоне роста котировок нефти Brent. Нефть обновила 2-летний максимум на отметке $57,05 за баррель после заявлений президентов РФ и Турции о возможности продления условий Венского соглашения до конца 2018 года. Также поддержку нефтяному активу оказал вчерашний отчет Минэнерго США, отразивший сокращение запасов сырой нефти на 6 млн баррелей.

Курс пары USD/RUB снижается к нижней границе широкого боковика в области 57,28 рублей. Индикатор RSI развернулся из нейтральной зоны на тест уровня поддержки, что подтверждает дальнейший рост курса рубля. Прогноз на завтра предполагает снижение пары к локальным минимумам в области 57,00.

Резервный банк Австралии принял решение сохранить процентные ставки без изменений на уровне 1,5%. Глава регулятора Филип Лоу выразил неготовность ужесточать денежно-кредитную политику в текущих экономических условиях, в отличие от центробанков развитых стран, уже сделавших это.

ЦБ Австралии удерживает ставки на рекордно низком уровне в целях приостановки роста стоимости жилья в Сиднее и Мельбурне. Также Лоу надеется, что более сильный рынок труда приведет к росту заработной платы, поскольку представители банка обеспокоены крайне медленным ростом зарплат. Более того, курс национальной валюты достаточно высок. Эти два фактора усугубляют ценовое давление в экономике, в частности, – на перспективы производства и занятости.

Повышение ставки приведет к росту валютного курса, что в свою очередь снизит экономическую активность и инфляцию. С начала года курс австралийского доллара вырос более чем на 8%.

Ранее Резервный банк Австралии снизил ставки в августе прошлого года в целях избежания рисков дефляции. Тем не менее рост потребительских цен остался незначительным и перестал соответствовать целевому ориентиру регулятора в 2-3%.

Вероятнее всего, РБА незначительно поднимет ставки в начале 2018 года. Это станет первым повышением ставок с 2010 года.

Прогноз EUR/USD на 5 октября

Торговый день не продемонстрировал каких-либо видимых колебаний пары EUR/USD. Котировки евро расположились на отметке 1,1755. Доллар США не может продолжить восходящее ралли из-за наличия как политических, так и экономических рисков. Администрация Белого дома рассматривает кандидатуры на пост главы ФРС, что также прибавляет неопределенности и влияет на динамику американской валюты.

Сегодня пара двигалась преимущественно горизонтально. Индикатор RSI тестирует линию тренда, после чего ожидается отскок вниз. Индикатор сигнализирует о формировании новой волны снижения пары евро/доллар, в область нижней границы боковика. Таким образом, прогноз на завтра предусматривает развитие нисходящего движения в область 1,1700.


Прогноз USD/RUB на 5 октября

Курс российской валюты продолжает колебаться в рамках бокового диапазона 57,00-58,15. Рубль стабилен, даже несмотря на снижение котировок нефти Brent до уровня $55,80 за баррель. Опубликованный вчера отчет от Американского института нефти отразил сокращение нефтяных запасов на 4,08 млн баррелей и рост запасов бензина на 4,19 млн баррелей. Сегодня также вышла статистика от Минэнерго США, показавшая сокращение запасов сырой нефти в США на 6,023 млн баррелей.

Рубль незначительно растет в течение торгового дня. Котировки пары опустились до отметки 57,31 руб. Индикатор RSI продолжает движение в нейтральной зоне. Таким образом, прогноз на завтра предусматривает продолжение флетового движения в рамках указанного диапазона.

Международное рейтинговое агентство Fitch оценило темпы роста мировой экономики на 2017 год, улучшив прогноз подъема глобального ВВП на 3,1%. Ранее эксперты прогнозировали рост всего на 2,9%. Прогноз роста на 2018 год был также повышен, до 3,2%. Агентство проанализировало 20 стран, 15 из которых продемонстрировали очень высокие темпы роста ВВП. Во многих случаях фактические показатели превысили прогнозы более чем на 0,5 п.п.

Специалисты отметили существенный прогресс экономики в текущем году, экономические показатели и индексы продемонстрировали самый большой прирост с 2010 года. Ситуация на рынке труда развитых и развивающихся экономик заметно улучшилась, повсеместно восстанавливается спрос на сырье во многих странах-производителях.

Мировая торговля также развивается быстрыми темпами: рост импорта КНР внес существенный вклад в развитие и повышение объемов глобальной торговли до максимумов шести лет – 5%. Аналитики Fitch прогнозируют сохранение текущей тенденции в ближайшие два года.

Однако существуют и негативные факторы. К примеру, растущая геополитическая напряженность вокруг ситуации между США и КНДР является значимой причиной для беспокойства.

Прогноз EUR/USD на 4 октября

Евро продолжает демонстрировать коррекционный рост после продолжительного укрепления доллара США. Европейская валюта остается под давлением со стороны политической неопределенности и итогов референдума за отделение Каталонии от Испании. Более того, главный экономист ЕЦБ Питер Прат явно дал понять важность сохранения мягкой монетарной политики в Еврозоне. Доллар США в свою очередь получает поддержку от ожиданий следующего повышения процентных ставок в США уже в декабре.

Пара евро/доллар скорректировалась сегодня к отметке 1,1760. Индикатор RSI демонстрирует тест нисходящей линии тренда, что ограничивает дальнейший рост европейской валюты. Прогноз на завтра предусматривает движение цены в область 1,18, откуда нисходящий тренд пары может возобновиться.


Прогноз USD/RUB на 4 октября

Российская валюта остается стабильной на уровне 57,70, несмотря на продолжение коррекции нефтяных цен. В течение последних дней многие валюты развивающихся стран ослабли в паре с долларом США на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС.

Brent снижается в результате нарушения обязательств соглашения о сокращении добычи нефти рядом стран ОПЕК (Ирак, Иран и Саудовская Аравия) и роста сланцевой добычи в Штатах. Уровень выполнения условий энергетического пакта снизился до 86%.

Пара USD/RUB демонстрирует флет в указанной области. Индикатор RSI также движется в нейтральной области, что сигнализирует о продолжении горизонтального движения в ближайшее время. Таким образом, прогноз на завтра предполагает флет в диапазоне 57,50-57,95.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что национальный долг Китая может вырасти на 77% к 2021 году. Общая сумма задолженности при этом составит $46 трлн. Все усилия властей КНР по ограничению корпоративных заимствований пока не приносят должных результатов. Темпы роста госдолга по-прежнему превышают темпы экономического роста самой страны. Это грозит увеличением высоких кредитных рисков.

Специалисты агентства полагают, что несмотря на все усилия государства, объемы кредитования продолжат расти в ближайшие годы, что приведет к неминуемому усилению финансового стресса. Основными заемщиками, по мнению S&P, являются государственные предприятия.

На прошлой неделе S&P понизило суверенный кредитный рейтинг КНР впервые с 1999 года, пересмотрев его с «негативного» до «стабильного». При этом агентство отметило высокие риски растущего долгового бремени. Министерство Китая не согласилось с решением агентства, заявив, что правительство полностью справляется с поддержанием финансовой стабильности второй по величине экономики мира.

Прогноз EUR/USD на 3 октября

Доллар США демонстрирует укрепление по всему спектру рынка. И хотя котировки пары EUR/USD движутся в рамках бокового диапазона 1,1700-1,1830, общий тренда пары – понижательный. Факторами, положительно влияющими на курс доллара США, стали ожидания участников рынка более скорого повышения ключевой ставки.

Кроме этого, политическая напряженность в Европе сильно давит на евро. Итоги референдума в Каталонии показали желание 90% населения добиться независимости от Испании.

На текущей неделе выйдут данные по рынку труда в США за сентябрь. Также следует обратить внимание на публикацию протоколов последнего заседания ЕЦБ. Рассмотрение плана Трампа по налоговой системе в США в Конгрессе тоже окажет влияние на динамику пары евро/доллар.

Котировки пары расположились возле уровня 1,1730. Индикатор RSI демонстрирует нисходящую тенденцию, линия приближается к уровню поддержки. Прогноз на завтра предполагает снижение котировок к уровню 1,1700.

Прогноз USD/RUB на 3 октября

Российская валюта начала торговую неделю с ослабления в паре с долларом. Причиной снижения котировок рубля стала нисходящая динамика нефтяных цен. Brent опустилась до уровня $55,70 за баррель.

Падение котировок «черного золота» от уровней недавних максимумов обусловлено, в первую очередь, ростом числа активных буровых установок в США, а также новостями о том, что добыча в странах ОПЕК увеличилась на 50 тыс. баррелей в сутки.

Сегодня курс пары остановился возле уровня 57,71 руб. Индикатор относительной силы локализуется в нейтральной зоне, что свидетельствует о продолжении горизонтального движения в текущей области. Прогноз на завтра предполагает незначительные колебания цены возле уровней 57,50-57,70.