Блог брокера ForexMart

Сегодня пара торговалась преимущественно в бычьем тренде. Евро достиг уровня сопротивления R1 1,12433, однако прочно закрепится там не смог. RSI расположен в зоне перекупленности и снижается. MACD продолжает рост. Вероятнее всего, завтра пару ждет небольшой откат и флет. Однако, если евро найдет в себе силы продолжить рост и пробить сопротивление, то это отменит сценарий на снижение.

Валютный инструмент USD/CAD завершает торговый день на уровне 1,3491. Котировки луни расположены ниже границы Облака Ишимоку, что говорит о дальнейшем развитии нисходящей тенденции по паре доллар/луни с основным таргетом 1,3420. С пробоем уровня 1,3450 следует ожидать более стремительного падения котировок в целевую область.

Поддержку канадскому доллару оказывает растущая в ожидании заседания ОПЕК нефть. Котировки нефти Brent смогли закрепиться выше уровня $54 за баррель и достигли максимума последних четырех недель – $54,37 за баррель. Прогноз на завтра предполагает движение котировок пары в границах сложившегося нисходящего канала.

В течение дня пара USD/RUB предпринимала попытки закрыть утренний гэп. Однако вырасти доллару США удалось всего на несколько пунктов до 56,68, после чего пара вновь приступила к снижению. Укреплению рубля способствует рост котировок нефти до $54 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+ 25 мая в Вене. Участники рынка ожидают не только продления соглашения и сокращении добычи, но и увеличения объемов сокращения.
Кроме этого, рубль все также поддерживается периодом налоговых выплат и угасанием конфликта вокруг Трампа. Последнее вернуло инвесторов в рисковые активы, в том числе и в рубль.

В конце торгов понедельника котировки пары доллар/рубль расположились на отметке 56,44 руб. Индикатор RSI демонстрирует тест уровня поддержки. Прогноз на завтра предусматривает возможный отскок от области поддержки в районе 56,30 и продолжение роста пары к отметке 57 и выше.

Торговый инструмент биткоин/доллар США за выходные преодолел психологический уровень 2000, и сейчас торгуется возле отметки 2160. Цена биткоина продолжает лавинообразный рост, прибавляя в среднем $100 за день.
Возможно криптовалюта из высокорискового актива постепенно превращается в убежище от политических рисков. Кроме того, с 1 апреля Япония признала биткоин, а Китай, Россия и другие страны подумывают об этом. С другой стороны, обсуждаются возможности введения технологии Segregated Witness, что повысит эффективность криптовалюты. Если коротко, то причин для роста на данный момент у самой популярной криптовалюты в мире достаточно.
Технически ближайший уровень коррекции располагается на 1900, в месте закрытия пятничной свечи и области Фибоначчи. Ожидаем отката с последующим продолжением тренда вверх.

Новая неделя открылась ростом нефтяных котировок до отметки $54,13 за баррель – максимума последних четырех недель. Драйвером столь сильного укрепления и роста стали надежды на принятие членами ОПЕК положительного решения в отношении пролонгации прошлогоднего Венского соглашения. Участники нефтяного рынка практически полностью уверены в продлении условий сокращения добычи нефти в мире, однако основной вопрос стоит в сроках. Ранее предполагалось продлить энергетический пакт до конца 2017 года, сейчас же на заседании будет поднят вопрос о продлении соглашения до конца марта 2018 года.

Анализируя результаты текущего соглашения стран-производителей нефти, можно сказать, что значительного влияния на восстановление нефтяного баланса на мировом рынке не произошло. Уровень запасов нефти не сократился, как планировалось, в результате активной деятельности сланцевых производителей в США, наращивающих объемы добычи и запасов сырой нефти практически каждую неделю.

В ожидании предстоящего в четверг заседания ОПЕК можно сделать некоторые предположения. Если соглашение будет продлено всего на полгода, рынок нефти может отреагировать на это снижением. При продлении сделки еще на девять месяцев можно ожидать еще более стремительного роста котировок «черного золота» до уровня $55-56 за баррель.

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в пятницу снова обновила минимумы за последние 6 месяцев на фоне рекордного усиления евро и политического кризиса в США. Сегодня пара торгуется на повышение. Актуальная линия поддержки для медведей – 0.9760, ближайшая цель находится на круглом уровне 0.9700 и сразу за ней – 0.9650.
С другой стороны, индекс волатильности S&P 500 VIX в пятницу снизился, что сигнализирует об уменьшении спроса на низкорисковые активы. Кроме того, пара расположилась в области перекупленности на RSI и подошла к сильной линии сопротивления, поэтому существует вероятность разворота в ближайшее время.

Канадский доллар продолжает демонстрировать хорошие результаты в паре с долларом США, все также двигаясь в пределах нисходящего канала. USD/CAD окончательно отошла от достигнутых ранее максимумов, что убедило инвесторов в силе луни, даже несмотря на посредственные экономические данные из Канады. Данные по индексу потребительских цен выросли меньше, чем ожидалось, показатель розничных продаж упал на 0,2% (без учета данных по продажам новых автомобилей).

На этой неделе Канада в ожидании двух важных событий. Во-первых, это решение Центробанка Канады по денежно-кредитной политике. Участники рынка предполагают, что регулятор оставит свою позицию без изменений. Во-вторых, это заседание стран-производителей нефти ОПЕК 25 мая. Скорее всего, ОПЕК+ примет решение продлить условия соглашения по сокращению добычи нефти в мире. Если эти прогнозы подтвердятся, нефть перейдет к еще большему росту, что также окажет положительное влияние на канадский доллар.

Пара доллар США/луни консолидировалась возле отметки 1,3520. Потенциал для дальнейшего роста канадской валюты все еще сохраняется. Пробой уровня 1,35 приведет к ускорению роста канадца до отметки 1,3450. Индикаторы Стохастик и MACD в зоне перепроданности.

Пара закрыла прошлую торговую сессию ростом. Сегодняшний день кросс открыл выше уровня Pivot 0,85910 и уже на подходе к пробитию уровня сопротивления 0,86136. Свечи расположены выше простых средних, MACD и RSI также свидетельствуют о росте пары. Если кросс преодолеет ближайший уровень сопротивления, то рост кросс-курса усилится. Если же нет, то, вполне вероятно, что нас ожидает флет.

Валютная пара доллар США/японская йена консолидируется в узком диапазоне 111.00-111.50 возле простой MA(50) на D1. Более широкий диапазон движения цены в ближайшее время 110.00-112.00.
В среду опубликует протоколы последнего заседания ФРС, а в пятницу – пересмотренные данные по росту ВВП в 1 квартале. В начале недели ожидаем небольшой волатильности, в фокусе внимания ситуация вокруг президента Трампа, которая может отодвинуть планы стимулирования экономики и, следовательно, внести коррективу в действия регулятора на ближайшем заседании. На данный момент около 75% трейдеров на рынке ожидают повышения ставок в июне.
На четырехчасовом графике пара нашла поддержку на линии SMA(200), на уровне 111.20. Пробой линии направит пару к 100.00, хороший отскок – к 112.50.

Второй понедельник подряд торги по рублевой паре открываются гэпом на уровне 56,30 руб. Силы в паре распределились в пользу рубля на фоне общего ослабления доллара США из-за политической напряженности в Штатах и дорожающей нефти. В начале недели стоимость барреля нефти Brent поднялась выше отметки $54 за баррель. Рост нефти был обусловлен растущим числом стран, готовых поддержать продление Венского соглашения в четверг 25 мая. Также российская валюта поддерживается на этой неделе налоговым периодом в РФ.

Поскольку сегодня не ожидается никаких фундаментальных публикаций, пара USD/RUB будет двигаться, реагируя, в основном, на колебания цены на нефть. Но пока нефть сильная, рубль будет находиться в области 56,10-56,50.