Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

Умение проигрывать

Когда мы переживаем полосу неудач, мы становимся пессимистами. На самом деле, трейдер должен переживать из-за убытка, только если он торговал против тренда или нарушил правила своей торговой системы. Профессионалы используют отличный подход к убыткам, они говорят: «Ну и что, не большая беда!». Нет причины казнить себя, если вы получили убыток, но при этом сделали все правильно, были дисциплинированны и не делали глупостей. Но с другой стороны, нет причин, чтобы любить убытки или относиться к ним безразлично. Ваша реакция на убытки является отражением того, каким образом вы получили эти потери, насколько точно были исполнены правила торговой системы. Полоса убытков - это сигнал, что где-то трейдер поступает неправильно, во всяком случае, это сигнал, что надо отойти на время от рынка. Проанализируйте убыточные сделки и забудьте про них.

Если вы впадаете в пессимизм, то вы попадаете в ловушку прошлого, ваше настоящее разрушается и исчезает будущее. Одна неудача при неконтролируемом пессимизме может привести к разрушительной полосе. Трейдер будет сам разрушать свою торговлю и уменьшать счет. Потери представляют собой неотъемлемую часть торговли, и одним из главных отличий преуспевающих трейдеров от остальных заключается не в том, как много у них потерь, а в том, как они справляются с этими потерями. Умение проигрывать является залогом того, чтобы в долгосрочной перспективе быть победителем. Чем спокойнее вы будете переносить неудачи, тем более прибыльной станет ваша торговля.

Стоит ли доверять торговым сигналам?

После первых неудач на Форекс начинающий трейдер в какой-то момент может пойти по пути наименьшего сопротивления, что от природы присуще человеку. Чаще всего этот путь приводит его к работе по чужим «торговым сигналам», не суть - платным или бесплатным. Бывает и так, что некоторое время получается торговать таким образом с прибылью. Но если бы все было так легко и просто! Без собственного торгового опыта это может привести к краху. Из-за высокого спроса на сигналы развелось очень много интернет-мошенников и заманчивых рекламных баннеров вроде «прибыль от 1000 пунктов в месяц при использовании именно нашего сигнала». Почему 1000? Как это валютная пара из месяца в месяц ходит ровно на 1000 пунктов? На этот и другие логичные вопросы эти благотворители не смогут дать ответа. Лучше пропустить мимо ушей такие предложения, чем испытывать их достоверность на собственном депозите.

Есть другая категория людей, которые продают сигналы. Обычно это трейдеры, которые имеют свою обкатанную стратегию работы, торгуют достаточно долго и прибыльно. Зачем такому трейдеру продавать сигналы? Возможно, ему нужен больший депозит, а он, как известно, с неба не падает. И параллельно со своей торговлей трейдер помогает и другим, не бескорыстно, конечно. Это одно из возможных объяснений. Такие сигналы могут внушать некоторое доверие. И все же не следует целиком и полностью им следовать. Торговые сигналы могут быть лишь помощниками в ежедневной работе. Решение об открытии или закрытии позиции трейдер должен принимать самостоятельно, учитывая совокупность всех рыночных факторов.

Конечно, пользоваться или не пользоваться торговыми сигналами - решать вам. Если вы все-таки решите, что самостоятельную торговлю на Форекс вам не осилить, то очень тщательно выбирайте торговые сигналы. Лучше всего, если это будет трейдер, у которого есть четкая и простая стратегия работы на Форекс, и он торгует по ней не меньше года.

Средств и способов торговли так много, что каждый выделяет что-то свое, главное - необходимо определиться, как вы будете отфильтровывать нужную вам информацию.

Самый важный период

Если и есть самый важный период времени в вашей карьере на валютном рынке, так это первый месяц торговли. Самый важный период - это время подготовки прежде, чем вы начнете торговать. В течение этих месяцев вы должны тратить достаточно времени на изучение рынка, понимание аналитики, а также разработку стратегии, которая затем будет работать на вас. После того, как вы почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы начать торговать, и у вас уже будет некоторый опыт торговли на демо-счете, вы можете начать торговлю на реальном счете. Однако надо понимать, что вы, скорее всего, не станете очень богатым человеком быстро.

Ваша цель в первый месяц торговли должна быть очень простая – остаться на плаву, научиться выживать в сложных рыночных ситуациях и выходить из просадок. Даже простое сохранение средств первого торгового счета на стартовом уровне следует считать не провалом, а первой настоящей удачей, которая заложит фундамент вашего будущего благополучия. Да, вы можете мечтать о том, чтобы сделать миллионы, в этом нет ничего дурного, но с практической точки зрения, если после месяца торговли у вас есть средства на счете у брокера и вы его не «слили», вы уже преуспели, чего многие другие новички трейдинга сделать не смогли.

Никогда не смотрите на результаты других трейдеров: они могут быть случайными, фальшивыми или выборочными. Как не бывает одинаковых людей, так нет и одинаковых трейдеров. Все знаменитые и преуспевающие трейдеры очень непохожи друг на друга. На рынках нет "гладких дорог" для всех, у каждого своя "тропинка". Смотрите только на возможности, предоставляемые рынком, и старайтесь использовать их. А если не получается, то разберитесь, почему это так. И пробуйте снова, устранив препятствия.

Относитесь к Форексу серьезно, это ваша жизнь. Не думайте о Форекс, как вы могли бы подумать о казино. Это не отдых, это ваша карьера.

Время работы на демо счете

Демо счет - это хорошая возможность не только освоить функционал терминала, но и попрактиковаться. Демо счет помогает понять, как движется цена. Однако есть существенное отличие от торговли на реальные деньги. При работе на таком счете тоже возникает чувство жадности, азарт, но здесь никогда не будет чувства страха. Если на демо счете начинаются убытки, всегда можно открыть новый счет и начать все сначала. Вот и получается, что демо счет не может научить вас, как справиться со страхом, а страх не позволит вам вовремя закрыть сделку и принять другие торговые решения. Это и есть самый большой недостаток демо торговли.

Открывая демо счет на 50 000$ и зарабатывая 1000$ на небольшом движении, чувствуешь себя хорошо, а потом переходишь на микро или мини, и хочется получить не 20 центов, а хотя бы 20$. Начинаешь рисковать, увеличивать размер позиции, - все это приводит к неудаче. Вы потеряли реальные деньги! Открывать демо надо на сумму, сопоставимую с вашим будущим реальным счетом.

Демо счет - это отличный старт в торговле на Форекс, но он не дает гарантию, что вы будете успешно торговать на реальном счету. Движения рынка определяются психологией толпы, и часто цена делает то, что как бы противоречит фундаментальному или техническому анализу. Самым важным в торговле реальными деньгами будет ваше умение держать при этом свои эмоции под контролем.

На демо счете сложно быть честным с собой. Поэтому нет никакого смысла сидеть на демо месяцами. Один начинающий трейдер торговал на демо 5 лет и все никак не решался перейти на реал. Человек потерял столько времени практически даром, дальнейший его путь на валютном рынке так и остался скрыт во мраке.

После того, как вы протестировали свою тактику торговли, надо переходить на реал, хотя бы небольшой. С этого момента и начнется ваша реальная учеба.

Ловушки рынка

Есть много возможностей, чтобы делать деньги на валютном рынке, но деньги не зарабатываются легко. Начинающий трейдер это любимая жертва ловушек Форекс. Их нужно очень хорошо знать, чтобы не попадать. Ловушка становится ловушкой, только когда вы попадаете в нее. И большую часть этих капканов трейдеры создают себе сами.

Самое главное, что нужно иметь, чтобы не попасть в ловушки, это – дисциплину. Нельзя позволить себе расслабляться, вам может везти до поры до времени, но наступит момент, когда все будет против вас, и вы будете падать все глубже и глубже, пока не потеряете все деньги. Всегда используйте стоп-лосс приказы. Самая большая ошибка, которая является следствием отсутствия дисциплины, это попытка «поймать» цену. Нужно закрывать убыточные сделки и забывать про них. Это должно стать железным правилом! Погоня за рынком это классическая ловушка Форекс, вы не можете признать, что были неправы и, находясь в этом капкане, совершаете новые ошибки. А нужно просто отгрызть себе ногу, как это делают волки, спасая свою жизнь. Трейдер должен спасать свой депозит, иначе ему нечем будет торговать.

Еще одна психологическая ловушка, довольно распространенная среди неопытных трейдеров. Это популярный метод «уменьшения» потерь от убыточной сделки, который называется «усреднение». Например, если ранее была открыта позиция на покупку валютной пары, а затем цена начала падать, предлагается увеличить позицию, купив пару по снизившейся цене. В результате средняя цена по совокупной позиции оказывается меньше чем цена первоначальной сделки. Психологически очень удобный метод, позволяющий снизить «боль» от убытков одним движением. На самом деле, вместо одной убыточной позиции, которую необходимо уже решительно закрыть, получаем еще и вторую, открытую на падающем рынке (т.е. против движения, что само по себе весьма рискованно). Единственной причиной открытия дополнительной позиции является тот факт, что ранее мы имели глупость ошибиться со входом. Убытки последовательно возрастают, но метод на удивление имеет своих сторонников. То есть, ловушка эта чисто психологическая, трейдер ее создал, трейдер в нее и попал.

Взлеты и падения

Практически все трейдеры переживают в своей карьере периоды взлетов и падений. Есть лишь единичные примеры многолетней работы без значительных просадок. Избежать их не удается почти никому, это нормальная практика. Здесь важно не только минимизировать вероятность глубокой просадки в процессе создания торговой системы и торговли по ней, но и морально надо быть подготовленным к тому, что все пойдет против ваших планов. Это бывает почти у всех — кажется, как будто рынок все время против тебя, как будто кто-то сидит по ту сторону монитора и двигает цену против твоей позиции, и непременно до стопа. И если история повторяется от сделки к сделке, то это становится большой проблемой.

Не торгуйте слишком много. Если вы используете много валютных пар для торговли и у вас не получается зарабатывать, то следует уменьшить их число. Это поможет вам лучше сосредоточиться на рынке, уменьшит количество сделок и даст вам время разобраться, почему сделка была убыточной. Ваш торговый счет не будет проседать так быстро.

Все действия тщательно фиксируйте в своем торговом журнале. Если у вас есть журнал сделок, то вы в любой момент можете проанализировать ситуацию и увидеть, есть ли закономерность в происходящем, тогда вы сможете изменить это. Если вы уменьшили количество валютных пар, но продолжаете терпеть неудачи, тогда есть смысл вообще не торговать какое-то время. Соберитесь с мыслями, попробуйте поторговать на демо счете, чтобы вернуть уверенность. Если и на демо счете вам не удастся получить прибыль, тогда нужно внимательно проанализировать вашу торговую систему.

И самое главное – морально подготовиться к этим событиям заранее и не считать их фатальными. Выход всегда есть — если вы хотите что-то изменить, то это уже хорошо. Вы уж точно не сможете стать успешным трейдером, если сдадитесь сейчас.

Четыре простых шага

Один из ключевых компонентов успеха на рынке Форекс – терпение трейдера. Если у вас есть мнение, что Forex сделает вас богатыми быстро, вы должны выкинуть это из головы, прежде чем столкнетесь с некоторыми серьезными разочарованиями. Проблема в том, что Форекс может принести вам богатство и успех, но это потребует терпения, которым не все люди обладают. Терпение потребуется вам не только при совершении отдельных сделок, им надо запастись и на перспективу, если вы хотите получать прибыль на валютном рынке постоянно. Несколько простых шагов помогут вам в этом.

Обучайтесь: не начинайте торговать на Форекс, не узнав каждую мелочь о рынке. Познакомьтесь с историей рынка Форекс, освойте терминологию, простые стратегии и методы, поймите волатильность рынка. После того как вы узнали как можно больше о рынке, переходите к следующему этапу, который называется демо трейдинг, а затем к разработке своей торговой системы.

Прежде чем начать торговать на рынке Форекс, спросите себя: «Я действительно хочу этим заниматься?» Вы должны убедиться, что вы эмоционально способны на это. Преодолеть придется много, это не легкое поле деятельности. Оборотная сторона, конечно, заключается в том, что Форекс предлагает бесконечные возможности для получения прибыли, но только тем, кто может с этим справиться.

Практикуйтесь постоянно: не бойтесь потерять, не бойтесь выиграть, и не бойтесь закрыть сделки в определенных ситуациях. Придерживайтесь своей стратегии, используйте стоп лоссы, даже если бывает иногда очень больно, не забывайте и про тейк профиты. Вы должны убедиться, что ваши эмоции не руководят вами, когда вы торгуете.

Познайте себя: для того, чтобы преуспеть на рынке Форекс, вы должны знать себя до глубины. Вы должны иметь контроль над природными инстинктами, а также эмоциями. Вы должны знать, как вы реагируете в ситуациях, когда давление очень большое, а также ваши границы комфортного риска. Если вы можете ответить на все эти и другие вопросы о вашей сущности, то вы эмоционально готовы вступить на Форекс.

Торгуем с толпой

Для некоторых трейдеров сложно, а для некоторых может оказаться невозможным создать такую торговую стратегию, которая позволит оставаться на рынке в долгосрочной перспективе. Основная причина в том, что трейдеры всегда ищут «святой Грааль» — совершенный сигнал, который будет открывать ежедневно прибыльные сделки, забывая об изменчивости рыночных условий. Надо иметь в виду, что не существует метода, который может работать постоянно, как вечный двигатель, когда бы вы не захотели.

Это не говорит о том, что стратегия вам не нужна: наоборот, это очень важно. Важно написать правила и придерживаться их. Но также следует постоянно помнить одну очень простую вещь — это психология толпы. Как можно понять психологию толпы и следовать за ней? Технический анализ представляет интерес не с точки зрения математических алгоритмов, а скорее как изучение и отслеживание реакции людей на рыночные события. Такой подход позволяет подстроить свои входы под психологию толпы. Рынок в сумме — это трейдеры и их поступки. За каждым движением цены кто-то стоит.

Постарайтесь взглянуть на графики как бы со стороны, попытайтесь понять, что лежит за графиками, что они отражают, первичные причины движения цен. Другими словами, задайте себе вопрос: что они делают, что происходит на рынке? Это поможет понять, почему, например, цена стала резко падать. Важно понимать, что делает толпа, но не обязательно действовать так же. Вы должны следовать – следить! – за толпой, и вовремя присоединяться к ней, либо «выскакивать» из нее. Дело в том, что толпа в большей степени подвержена эмоциям и чувствам, чем разумной торговле. Не стоит «прыгать» в рынок, если вы видите быстрое и большое движение цены — лучше подождать, когда все вернется в норму. Таким образом, можно будет торговать без эмоций, то есть торговать как профессионал. Но даже в этом случае вы все равно будете торговать вместе с толпой, так как эмоции толпы порождают тренды.

Как определять цели?

Существует множество способов определения конечной цели движения цены, и в каждом виде технического анализа имеются собственные способы определения точек разворота. Несмотря на кажущееся различие этих способов, они между собой имеют много общего.

Основные методы, которыми пользуются трейдеры - это закрытие по сигналам индикаторов (чаще всего это «обратный» сигнал) и по достижению некоторой заранее определенной цены (take profit).

Первый способ означает следующее. Трейдер открывает позицию по сигналам индикаторов, далее позиция удерживается до тех пор, пока индикаторы не дадут сигнал на продажу. В этот момент трейдер считает, что тренд закончился и пора закрывать позицию. При использовании этого метода трейдер заранее не определяет цель закрытия позиции, а следует показаниям индикаторов. При сильном тренде этот метод позволяет взять достаточно большую прибыль в одной сделке.

Второй способ предполагает определение цели еще до момента открытия позиции. Под целью следует понимать некоторый уровень цен, где окажется рынок через какое-то время. На открытых рынках есть такое понятие, как уровни поддержки и сопротивления. Смысл их заключается в том, что по достижению этих уровней рынок, как правило, приостанавливает свое движение или изменяет на противоположное. Уровни могут быть статическими и динамическими. Примерами динамических уровней могут служить трендовые линии, границы ленты Боллинджера, границы конвертов. Статические уровни рассчитываются на основе некоторых известных заранее данных по определенным алгоритмам или же, более простой способ, - уровни строятся прямо на графике цены по предыдущим максимумам и минимумам.

Поэтому каждая система торговли обязательно должна четко отражать, каким именно способом трейдер собирается брать прибыль.

Круглые уровни

Мы используем круглые числа в нашей повседневной жизни, практически всегда, просто потому, что так удобнее. Точно так же большинство трейдеров в своей торговле принимают решения рядом с «круглыми» числами. Почему именно круглые, объясняется просто: это те ценовые уровни, которые заканчиваются на 00. Именно здесь во многих случаях и образуются уровни поддержки и сопротивления. Если внимательно посмотреть на график, то можно обнаружить, что в большинстве своем при подходе к такому уровню цена отскакивает от него или надолго задерживается. Трейдер рассуждает примерно так: «Как только цена достигнет уровня 1,3500, я закрою позицию».

Уровни вблизи «круглых» значений цен имеют как психологическое происхождение, так и сильное психологическое влияние. Здесь сталкиваются интересы быков и медведей, часто происходит перераспределение денег и перестановка сил. Однако рынок отбивается от таких уровней не просто из-за того, что они «круглые», а потому, что на этих уровнях меняется баланс между покупателями и продавцами. Изменяется он по причине действий трейдеров, порожденных психологией.

В любом случае круглые ценовые уровни представляют собой определенную преграду, поэтому можно сказать, что ценовые значения, кратные ста (00) служат уровнями поддержки или сопротивления для цены. Также существуют уровни повышенной активности при торговле внутри дня. Например, это могут быть: 1.2050 или 1.3250. Почему на таких уровнях располагается большое скопление ордеров? Дело, опять же, в психологии: 50 — это половина пройденного пути от одного круглого уровня до другого.

Об уровнях повышенной ценовой активности и скопления ордеров известно не только нам с вами, но и маркет-мейкерам. Поэтому частенько бывает, что цена не доходит всего пару пунктов до круглого уровня и разворачивается. Входы на уровнях с множеством ордеров других трейдеров приводят также к некоторому повышению волатильности. Поэтому входить в рынок стоит на несколько пунктов выше или ниже того или иного уровня.

Эти же уровни в некоторых случаях помогают определиться с выставлением тейк профита или стоп лосса.

Уровни Мюррея

Томас Хеннинг Мюррей широко известен в мире современного трейдинга, поскольку именно он адаптировал учение легендарного Уильяма Ганна, сделав его более доступным для понимания и усвоения. Именно на основе “Квадрата Девяти” им были созданы знаменитые Уровни Мюррея – эффективный инструмент прогнозирования изменений ситуации на финансовом рынке, которым пользуются многие трейдеры и по сей день. В свою очередь, Ганна небезосновательно считали гением рынков. Он удивительно точно прогнозировал поведение как рынков, так и в целом поведение общества своего времени. Великим достижением Мюррея было то, что он создал геометрическую систему, которая может быть использована для описания движения цены во времени.

Несомненным плюсом индикатора является его применимость к разным рынкам с учетом разного времени. С помощью уровней на графике отмечают восемь основных линий и в дополнение еще четыре. Это уровни, к которым стремится цена, и у которых она приостанавливает свое движение или разворачивается.



Индикатор строит уровни автоматически, просто размещаем его на графике.

Заметим, что современное применение уровней профессиональными трейдерами достаточно сильно отличается от предложенного самим автором – Хеннингом Мюрреем. По наблюдениям на многих интернет-ресурсах, трейдеры, как правило, применяют уровни только для оценки целей ценового движения, оставляя другие возможности индикатора нераскрытыми. Но и не важно: для решения задачи, где ждать цену и поставить тейк профит (выйти из рынка), большего и не надо.

Торговый диапазон

Достаточно часто колебания курса валюты проходят в определенном коридоре – канале (Trading range). Когда цены консолидируются в горизонтальном диапазоне, можно достаточно безопасно торговать как вверх, так и вниз от крайних границ этого диапазона.

Основной постулат торговли в диапазоне – не суть важно, в какую именно сторону будет двигаться котировка торгуемой валюты, поскольку, скорее всего, она вернётся к своему первоначальному уровню. Эту закономерность и можно использовать, определяя цели. При открытии позиции у одной из границ диапазона, цену закрытия выбирают у противоположной границы.



Также диапазоны надо отслеживать и при среднесрочной торговле. Чтобы определить цель тренда, перейдите на более высокий тайм фрейм – так или иначе цена валюты колеблется всю историю в каком-то диапазоне. И граница долгосрочного диапазона может стать целью вашей сделки.

Ошибка, которую допускают даже опытные трейдеры

Первой и самой распространенной ошибкой является желание быстро разбогатеть. И аналогично – трата денег до того, как вы их заработали. Как только какая-то конкретная сумма (вещь) становится ближайшей целью трейдера – всё, он пропал. Такой случай описан, например, в книге о Дж. Ливерморе. И за сто лет ничего не поменялось.

Как этого избежать? Здесь работает золотое правило: пока сделка не закрыта, она ни прибыльная, ни убыточная. Результат анализировать следует только после закрытия сделки. Цифры в графе профит у открытой сделки – это не деньги. Очень важно при этом не впадать в эйфорию от выигрыша. Известная картина: цена идет в нужном направлении, а потом резко разворачивается и запланированная прибыль начинает таять на глазах. В этот момент нельзя впадать в ступор, нужно действовать в строгом соответствии с правилами вашей торговой системы, и если они позволяют так действовать в данной ситуации, то закрыть сделку.

Имея в уме задачу заработать определенное количество денег, а еще хуже – к определенному сроку, вы на самом деле не торгуете, а пытаетесь повлиять на события, на которые вы повлиять не в состоянии. Вы не можете заставить рынок двигаться в ту сторону, куда требуется именно вам. Нужны деньги – лучше снимите часть денег с депозита. Планируйте покупки только по итогам работы за месяц или квартал, когда прибыль уже достаточна для снятия. Ваша система должна давать возможность работать на части депозита; если система не позволяет так делать, то в ней наверняка завышены риски. Ни одна прибыль не стоит того, чтоб завышать ради неё риски. Именно по этой причине в 99% случаев трейдеры теряют свои деньги.

Чрезмерная торговля и недокапитализация

Частое открытие позиций с жесткими стопами и маленькими профитами и желание «просто» делать сотню долларов в день, где только можно, – это и есть переторговля.

Ошибочным является мнение, что делать кучу сделок в день с маленьким профитом — это хорошая стратегия. Все обстоит иначе.

Нельзя определить в денежном выражении или в количестве сделок за неделю, месяц или год, что будет нормальной торговлей, а что – чрезмерной. Во многом это зависит от вашего плана торговли. Но вполне определенно, что чрезмерная торговля подвергнет вас излишнему риску и опасности, а также обойдется вам в ненужные комиссионные. Вы должны согласиться, что не можете участвовать в каждом движении рынка. Успешный трейдер не появляется ежедневно в торговом зале, он тщательно выбирает моменты для торговли. Концентрируйтесь на трендах, а не на внутридневных колебаниях, которые лучше оставить профессионалам. Успешный трейдер, рассудительно выбирающий свои шаги, может быть прав менее, чем в половине сделок, но именно они приносят ему стабильную прибыль.

Чрезмерной торговлей также является то, когда вы, в надежде увеличить прибыль, открываете слишком большую позицию с множеством лотов. И далее открывается сопутствующая проблема начинающих трейдеров – малая капитализация. Деньги обычно заканчиваются раньше, чем трейдер научится торговать. Так происходит со многими.

Многие начинающие трейдеры понимают, что занятие трейдингом достаточно опасно, но они не способны адекватно воспринимать и оценивать риск. Как результат – неправильные действия приводят к необратимым последствиям. Поэтому нужно иметь достаточно денег, чтобы быть уверенным, что вы сможете принимать гибкие решения во время торговли. Сколько конкретно – это поможет вам узнать планирование вашей деятельности как трейдера и тестирование торговой системы, о чем уже не раз говорилось ранее.

«Пересиживание» убытков

Пересиживание убытков – это когда трейдер не закрывает позицию, по которой есть убыток, и держит её в надежде, что когда-нибудь она станет прибыльной. Такая манера торговли готовит трейдеру массу неприятностей. Самая главная — это привыкание к такому методу торговли. Стоит однажды с этой тактикой избежать убытка, и закрепляется вера, что «цена всегда возвращается». Допустим, трейдер уже когда-то сталкивался с такой ситуацией, смог пересидеть убыток и закрыл сделку в плюсе. В общем итоге глубоко в подсознании он запоминает этот момент, и каждый раз при столкновении с аналогичной ситуацией делает точно так же. Скорее всего, открывая сделку, такой трейдер не знает, какой убыток он может понести и даже не задумывается об этом.

Естественно, мы вправе переждать откат в убыток в пределах нашего стопа. Но когда начинают отодвигать стоп всё дальше и дальше, в надежде, что вот «сейчас» развернется – исход один: либо громадный убыток, намного больший запланированного, либо закрытие по stop out.

Что же останавливает нас закрыть убыток сразу? Две вещи: жадность и нежелание признать свою неправоту. Никаких системных доводов, только психологические причины.

Отказ принять убыток является серьезной причиной неудач, которая губит все попытки новичков-трейдеров хорошо заработать на Форекс. Начинающие трейдеры с упрямством не желают закрывать убыточную позицию, зато сразу же при малейшем шансе закрывают прибыльную. Из-за подобного неправильного подхода они и получают отрицательный результат. Ведь небольшая прибыль неспособна покрыть большой убыток. Все очень даже очевидно и предельно просто.

Какие же методы выхода из такой ситуации? Исправить ситуацию можно всего лишь простым изменением подхода. Это значит не копить убыток, а ликвидировать его сразу, давая прибыли возможность роста. Сначала это будет очень нелегко, так как необходимо будет изменить свою реакцию на прямо противоположную. Но при положительной практике у вас всё станет обязательно получаться.

Почему трейдеры не могут быть дисциплинированными?

Все, кто изучал вопрос доходности начинающих частных трейдеров, приходили к заключению, что основная причина больших потерь – это отсутствие дисциплины. Самое сложное – это контролировать свои эмоции и быть дисциплинированным трейдером. Так почему же так тяжело быть дисциплинированным? Вопрос этот во многом индивидуальный, но если вы осведомлены, значит, вы вооружены, и сможете сами контролировать эти процессы.

Сиюминутные желания оказываются сильнее, чем долгосрочные перспективы. Мы избегаем дискомфорта и часто жертвуем своими долгосрочными планами ради этого.

Это – корни недисциплинированности:

Усталость, утомление или умственная перегрузка.
Они влияют на точное исполнение торговых планов – становится сложно удерживать концентрацию, когда сидишь часами перед монитором.

Отсутствие уверенности в стратегии, потому что она не была достаточно протестирована.
Вам придется переживать полосу убытков, а если вы не уверены в своей стратегии, это будет невозможно. Уверенность – это не результат позитивного мышления, она должна быть основана только на результатах тестов, анализа и опыта. Стратегия, которая не подходит вашим умениям, способностям, темпераменту. Отступление от дисциплины и плана – это подсознательные попытки найти свой стиль.

Слишком большой размер позиции для депозита.
Быть спокойным, когда много поставлено на карту, очень сложно. Такие сделки очень редко заканчиваются благополучно.

Если вы будете знать все причины, по которым возможно нарушение дисциплины, вы сможете успешно с ними справиться, а затем это войдет в привычку и вы сможете стабильно зарабатывать.

Кто не совершает ошибок?

Мы все совершаем ошибки в жизни, это естественно, и правильно говорят трейдеры – не делает ошибок только тот, кто не торгует.

Конечно, ошибки происходят тогда, когда вы не следуете своему плану, верный он при этом был или неверный. Кроме потери денег и переживания всех эмоций, связанных с этим, наиболее опасно то, что вы не можете держать себя под контролем, и дальше делаете ошибки, причем часто они одни и те же. Как можно постоянно наступать на одни и те же грабли? Трейдеры это делают. Вспомним Эйнштейна — глупо делать одно и тоже снова и снова, и каждый раз надеяться на другой результат. Анализ своих действий, регулярный и непредвзятый – вот что отличает успешного трейдера от неудачника. Регулярно возвращайтесь к анализу прошлого периода, вы не должны повторять свои ошибки. Пусть лучше будут новые, с ними легче будет справиться.

Ваши ошибки должны вам помогать. Они должны предотвратить возможность наделать глупостей в будущем.

Возможно ли торговать вообще без ошибок? Нет, ошибки будут, но, во-первых, они не должны приносить существенный ущерб вашему депозиту, и, во-вторых, они должны случаться все реже по мере накопления вами опыта. Цена ошибки не должна быть чрезмерной, контролируйте это.

Работа на Форекс должна научить вас еще одной важной вещи: никогда не стоит сожалеть о том, что уже случилось, на том основании, что это абсолютно бесполезно. Что случилось, то и случилось, назад во времени вернуться невозможно и прошлого не исправить, но у вас всегда есть возможность сделать вывод и двигаться по пути развития дальше.

Также вы должны справиться со страхом, который может появиться после ошибок и который будет коварно руководить вами изнутри. Не стоит винить себя – в конце концов, мы просто люди, а люди иногда совершают ошибки. Даже трейдеры. Все.

Общие черты и противоречия трендовых моделей

К общим чертам трендовых линий, фигур и моделей можно отнести следующие:

- сигнал появляется только при пересечении уровня resistance (сопротивления) или support (поддержки), до этого момента анализ сводится к определению возможного поведения цены внутри этих моделей;

- наиболее правильные выводы о предстоящем движении можно сделать в направле­нии действующего тренда;

- трендовые модели можно разделить на подтверждающие тренд и предупреждаю­щие о развороте тренда;

- на любой, даже самый сильный сигнал желательно иметь дополнительные под­тверждающие сигналы другого рода;

- бесполезно искать тренды на малых промежутках времени (это, как правило, до 5 минут). Жизнь тренда в данном случае слишком коротка и может дать столь малую прибыль, что ее сложно сравнить с возможными значительны­ми убытками. При этом вы можете столкнуться с противоречием направления короткого тренда и направления длинного тренда. Долгосрочный тренд всегда сильнее.

Противоречия трендовых линий и моделей проявляются в:

- противоречии направления действующего тренда и прогнозируемого направле­ния, полученного в ходе анализа (особенно опасно при развороте тренда);

- сложно оценить цену открытия при обнаружении тренда, исходя только из одной общей фигуры (в данном случае помогают линии сопротивления и поддержки);

- противоречия по выводам также могут дать трендовые линии и модели, постро­енные на различных промежутках времени (например, недельный тренд будет пока­зываться «бычьим», а дневной — «медвежьим»).

Когда вы встречаетесь с любым из описанных выше противоречий, остерегайтесь совершать сделки до прояснения ситуации.

Срок жизни тренда и его жизненный цикл

Все тренды имеют различный срок жизни, который также еще различается и по периоду времени, за который производится анализ. Долгосрочный тренд продолжается более 1 года. Средняя продолжительность дол­госрочного тренда 2 - 2.5 года. Среднесрочный длится от 3-6 месяцев до года. К краткосрочным относятся тренды сроком от 1 дня до 3 месяцев. Определить срок жизни тренда можно, воспользовавшись анализом жизненного цикла тренда. При этом очень важно точно определить длину цикла и его амплитуду.

Жизненный цикл тренда можно разделить на фазы: начало жизни, середина срока и конец тренда.

Начало жизни тренда вы можете не успеть распознать, но это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы в середину тренда, которая обычно намного прибыльнее его первой фазы. Но осторожнее откры­вайтесь в любую сторону, когда тренд умирает. Вы рискуете не успеть не только заработать, но и понесете значительные убытки, если не успеете среагировать на смену тренда.

В целом, при анализе трендов можно выделить следующие правила распознава­ния фаз жизненного цикла.

Начало цикла характеризуется увеличением количества сделок (объемов операций). В это время осцил­ляторы могут давать ложные сигналы. Начало тренда будет занимать около одной трети общей длины цикла.

В середине цикла начинают появляться первые признаки усталости рынка. Происходит некоторый спад активности, но это, как правило, не сопровождается возвратом к предыдущим котировкам. В середине цикла чаще бывают резкие изменения цены, чем в начале цикла. Это связано с тем, что именно в этот момент к зачинателям нового тренда начинает присоединяться огромная по количеству и по массе средств армия спекулянтов. Средняя фаза цикла завершается либо небольшим откатом, либо флэтом.

В последней фазе сумма свободных спекулятивных капиталов начинает снижаться. Это отражается на снижении количества заключаемых сделок. Резких колебаний цен (по сравнению со вторым периодом) практически не происходит. В завершение цикла на рынке возрастает нервозность, выражающаяся в резких разнонаправленных колебаниях цен и всплесках. Обычно именно так начинается подготовка к новому тренду.

Ускорение и замедление трендов

Темп развития трендов не является постоянным. Ускорение тренда выражается в увеличении угла наклона графика и динамики цены на бычьем тренде, или уменьшении угла наклона на медвежьем тренде. Ускорение является характеристикой сильного тренда, при появлении которого следует ожидать его продолжения. На бычьем тренде ускорение и замедление предпочтительно проверять по линии, построенной по низам цены.



На медвежьем тренде эту линию лучше строить по верхним пикам цены.



Замедление озна­чает возможность входа тренда во флэт или даже его разворот.

Ускорение и замедление трендов является хорошим подтверждением при анализе жизненного цикла тренда. Этот вид анализа рекомендуется применять на любых временных промежутках.