Прогноз и рекомендация трейдерам 19.04.2024: EURUSD - Торговые возможности, GBPUSD - в ожидании данных по розничным продажам, USDJPY - Осторожность на пути дальнейшего роста

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает снижение в районе 1,0640 после отступления от недельных максимумов 1,0690 в пятницу во время ранней азиатской сессии. Агрессивные комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) оказывают некоторую поддержку доллару США (USD).

В четверг число граждан США, подавших новые заявки на пособие по безработице, выросло на 212 тыс. за неделю, завершившуюся 13 апреля, по сравнению с предыдущим недельным приростом в 212 тыс. (пересмотрено с 211 тыс.). По данным Министерства труда США, этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза рынка в 215 тысяч. Отчет показал, что рынок труда остается устойчивым, и инвесторы ожидают, что ФРС США может отложить снижение процентных ставок до сентября.

Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник отметил, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, поскольку инфляция в первые три месяца года продолжала удивлять своими повышательными тенденциями. В четверг президент ФРС Атланты Рафаэль Бостич заявил, что инфляция в США, как ожидается, вернется к целевому уровню 2% медленнее, чем многие ожидали. Бостич добавил, что его устраивает терпение и снижение ставок вероятно до конца года. Тем временем президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что он не чувствует необходимости снижать ставки и что денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии. Сильные экономические данные из США, а также теория повышения ставок в США продолжают способствовать росту курса доллара и выступают в качестве встречного ветра для пары EUR/USD.

Через пруд Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал понять, что может начать снижать процентные ставки в июне. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил в четверг, что центральный банк будет готов сократить ограничения в отношении своей денежно-кредитной политики, если данные будут развиваться так, как он ожидает. Политик ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гальо подчеркнул, что ЕЦБ должен снизить процентные ставки в июне, чтобы избежать отставания от кривой инфляции.

В другом месте политик ЕЦБ Йоахим Нагель заявил, что снижение ставки в июне становится все более вероятным, хотя некоторые данные по инфляции остаются выше ожиданий. Растущие спекуляции о том, что ЕЦБ начнет снижать процентную ставку раньше, чем ФРС США, оказывают давление на евро (EUR) и ограничивают рост EUR/USD на данный момент.

Торговая рекомендация: При закреплении цены ниже отметки 1.0610 начинаем продавать. В случае преодоления отметки 1.0690 - покупаем.

GBPUSD:

Пара GBP/USD остается в обороне вблизи 1,2430 на ранней азиатской сессии в пятницу. Снижение основной пары поддерживается укреплением доллара США (USD), так как сильные экономические данные США и агрессивные высказывания чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) вызвали спекуляции о том, что центральный банк США отложит снижение процентных ставок до сентября.

В четверг президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик заявил, что инфляция в США слишком высока и центральному банку еще есть куда двигаться в отношении инфляции. Бостич также заявил, что его устраивает терпение и снижение ставок возможно до конца года. Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс подчеркнул, что ФРС зависит от данных, и отметил, что не чувствует срочности в снижении ставок. Инвесторы оценивают вероятность того, что ФРС снизит ставку в сентябре, почти в 66%, согласно данным CME FedWatch Tool.

Что касается данных, то первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 апреля, выросли ниже ожиданий рынка, увеличившись на 212 000 по сравнению с предыдущей неделей. Между тем, индекс деловой активности в производственном секторе ФРС Филадельфии в апреле подскочил до 15,5 с 3,2 в марте, превысив оценку в 1,5. Наконец, продажи существующих домов в США упали на 4,3% за месяц до 4,19 млн с 4,38 млн, что хуже ожиданий в 4,2 млн.

Что касается британского фунта, то ожидания того, что Банк Англии (BoE) может снизить процентную ставку раньше, чем ФРС США, оказали давление на фунт стерлингов (GBP) против доллара США. Однако политик Банка Англии Меган Грин заявила в среду, что снижение ставок не является неизбежным, а сочетание высокой инфляции и слабого роста означает, что еще предстоит пройти путь, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Грин добавила, что недавняя напряженность на Ближнем Востоке может представлять риск для инфляционных перспектив, в том числе за счет повышения инфляционных ожиданий. Эти комментарии не смогли поднять британский фунт с почти шестимесячных минимумов. В пятницу инвесторы будут ориентироваться на данные по розничным продажам в Великобритании за март.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2450, торгуем от него на отскоке.

USDJPY:

Пара USD/JPY привлекает некоторых продавцов в районе 154,15 в пятницу в первые часы азиатских торгов. Настроения, связанные со снижением риска, и рост напряженности в отношениях между Израилем и Ираном усиливают потоки безопасной валюты, что благоприятно сказывается на японской иене (JPY). Однако сильные экономические данные США и любые агрессивные комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) могут ограничить рост пары в ближайшей перспективе. Банк Японии (BoJ) проведет заседание на следующей неделе и, как ожидается, пересмотрит свой прогноз инфляции на этот финансовый год в квартальном отчете.

Инфляция в Японии замедлилась в марте, но остается выше целевого уровня в 2%, установленного центральным банком, сообщило Статистическое бюро Японии в пятницу. Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) за март вырос на 2,7% в годовом исчислении, последовав за февральским повышением на 2,8%. Инфляция базового ИПЦ, исключающего свежие продукты питания, в марте выросла на 2,6% г/г по сравнению с ростом на 2,8% в феврале, что ниже консенсус-прогноза рынка в 2,7%.

В четверг глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что японский центральный банк может снова повысить процентные ставки, если снижение курса иены значительно увеличит инфляцию. Уэда добавил, что влияние движения курсов валют может повлиять на сроки следующего изменения политики.

Между тем, член правления Банка Японии Асахи Ногучи заявил в четверг, что "основной сценарий заключается в том, что будущее повышение ставки, скорее всего, будет медленным, но это зависит от экономических данных". Ногучи отметил, что "сейчас основное внимание уделяется тому, какими темпами будет корректироваться ставка и на каком уровне она в конечном итоге стабилизируется". Неопределенность относительно будущего пути повышения ставки Банком Японии по-прежнему оказывает давление на иену.

Тем не менее, конфликт между Израилем и Ираном вызвал опасения по поводу войны на Ближнем Востоке. В пятницу премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет принимать "собственные решения", отвечая на беспрецедентные авиаудары Ирана в выходные, согласно CNN. Кроме того, Министерство обороны Тайваня заявило, что за последние 24 часа четыре китайских военных самолета пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Азии может способствовать росту безопасных активов, таких как иена, и создать встречный ветер для пары USD/JPY.

Что касается доллара, то инвесторы повышают ставки на то, что ФРС США отложит снижение процентных ставок до сентября. Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик заявил, что инфляция в США слишком высока, и ФРС еще есть над чем работать, в то время как президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс подчеркнул, что ФРС зависит от данных, и он не чувствует срочности в снижении ставок.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня текущих цен.

Аналитика FreshForex