ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На прошлой неделе ослабление доллара на мировых рынках приостановилось. Курс пары EUR/USD не смог преодолеть сопротивление на отметке 1,23. Прошлую неделю основная валютная пара провела в диапазоне 1,22-1,23, в районе трехлетних максимумов. Евро укреплялся на фоне сильной статистики по европейской экономике и ожидания более быстрого сворачивания стимулирующих программ. Сегодня поддержка для евро пришла со стороны Германии: канцлер Ангела Меркель продвинулась в вопросе формирования коалиции в Бундестаге, однако он продолжает висеть в воздухе, нервируя инвесторов.

Итоги экономического развития России в 2017 году пока не объявлены Росстатом, однако уже можно сделать вывод, что в минувшем году экономика РФ выросла, вероятно, менее чем на 2%. Более динамичному росту препятствовал недостаток инвестиций в ряд отраслей промышленности, низкий уровень реальных доходов и потребительского спроса, а также отсутствие структурных реформ. Тем не менее, в 2017 году медленному, но стабильному экономическому развитию страны не препятствовали ни новая волна кризиса, ни падение цен на нефть.

Прогноз криптовалюты биткоин BTC на неделю 20-26.01.2018
 

Нисходящая коррекция по биткоину скорее всего завершается, и на грядущей неделе участники рынка вновь увидят рост котировок. Можно выделить две причины для развития восходящего тренда.

Первая, инвесторы активно покупают акции на ведущих фондовых площадках, что указывает на высокий “аппетит к риску”. Биткоин также относится к категории рисковых активов, а это значит, что снижение котировок, которое мы наблюдали в последний месяц, носит коррекционный характер.

Вторая, американская ассоциация хедж-фондов заявила о том, что в текущем году планируется создать порядка 20 фондов, которые будут ориентированы на криптовалюты. Криптовалютные фонды в 2017 году получили доходность на уровне 1000% и эта динамика заинтересовала многих инвесторов. Приход на рынок свежи денег будет толкать котировки вверх. 

BTC рекомендация: Buy 10900/9000 и take profit 13950.

Итоги минувшего торгового дня:

В пятницу, 19 января, несмотря на ценовой скачок до 1,2296 торги в паре евро/доллар закрылись снижением. К закрытию торгов в Чикаго евро подешевел к доллару до 1,2214. Ослаблению евро способствовали рост доходности американских облигаций и ожидание результатов голосования   на партийном съезде в Бонне формированию нового правительства в Германии.

Доходность 10-летних облигаций в США выросла с 2,61% до уровня 2.66%. (максимум с 2014 года).

Также американский доллар получил поддержку от президента ФРБ в Сан-Франциско Джона Уильямса. Он заявил, что ФРС следует продолжить постепенное повышение ставок в 2018 году и рассматривает возможность трех повышений ставки в этом году.

Форекс курс евро доллар прогноз EUR/USD на 22.01.2018
 

Трейдерам по паре EUR/USD сегодня две причины для продаж EURO.

Первая причина, сохраняется спрос на “рисковые активы” в мире, это негатив для европейской валюты. Инвесторы покупают акции в Азии, Европе и Северной Америке, это так же окажет давление на евро, как валюту фондирования.

Вторая, на договом рынке падает доходность немецких 10-летних государственных бумаг к американским и английским бондам, что также играет на руку “медведям”. Сегодня, в отсутствии важных новостей, именно эти два фактора окажут влияние на ход торгов. 

EUR/USD рекомендация 22.01.2018: Sell 1,2240/1,2270 и take profit 1,2185.

В пятницу, 19 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 19 коп. (+0,34%), до 56,72 руб., курс евро – на 25 коп. (+0,37%), до 69,38 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-13,79%), евро/рубль – 227,9 млн евро (-28,51%).

Центральный банк России с 20 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 17,05 коп., до 56,5892 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,3953 руб., что ниже предыдущего дня на 13,71 коп.

Итоги минувшего торгового дня:

В четверг, 18 января, торги по паре евро/доллар закрылись ростом. Рост котировок начался с азиатской сессии и усилился на торгах в Европе. Сначала повышение курса евро воспринималось трейдерами как коррекция к падению с 1,2288 до 1,2165. После пробоя уровня 1,2220 (45 гр.) рост котировок ускорился до 1,2265.

Трейдеры продавали доллар на опасениях возможной приостановки работы правительства США и публикации неоднозначной американской статистики. В декабре снизились темпы роста строительства жилья, а индекс деловых настроений Федерального резервного банка оказался ниже прогноза.

Как стало известно, Палата представителей США продлила финансирование правительства до 16 февраля, поэтому вопрос о приостановке работы правительства США на время снят с повестки дня.

Форекс прогноз погоды 19 января 2018

Важные события сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за декабрь (предыдущее значение 1.6% г/г; прогноз 2.6% г/г).

Курс евро доллар прогноз на сегодня EUR/USD 19.01.2018
 

Трейдерам по EUR/USD - две причины Sell.

Первая, на долговом рынке снижается доходность 10-летних немецких бондов по отношению к американским и английским бумагам, что является негативным фактором для евро.

Вторая, на помощь доллару приходят “медведи” с товарного рынка. Снижение котировок углеводородов и промышленных металлов будет оказывать поддержку доллару, поскольку сырье котируется в американской валюте. Наиболее снижение котировок на товарном рынке я ожидаю оп нефти, поскольку в Соединенных Штатах вновь увеличилась добыча черного золота. В связи с этим, сорт Brent может протестировать уровень 67,7$/баррель. 

EUR/USD рекомендация 19.01.2018: Sell 1,2259/1,2275 и take profit 1,2194.

В четверг, 18 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 22 коп. (-0,40%), до 56,52 руб., курс евро – на 24 коп. (-0,35%), до 69,13 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,9 млрд (-32,55%), евро/рубль – 318,8 млн евро (+4,45%).

Центральный банк России с 19 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 16,72 коп., до 56,7597 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,2582 руб., что выше предыдущего дня на 8,52 коп.

Американская валюта продолжает расти против йены. На азиатской сессии четверга пара USDJPY держится выше поддержки 111,00, получая поддержку от восстановления доходности американских облигаций. Причиной повышенного спроса на доллар выступили заявления компании Apple о готовности уплатить разовый налог в размере $38 млрд. в результате репатриации своей зарубежной наличности. Согласно комментариям руководства компании, данное решение принято благодаря изменению налогового законодательства, согласно которому компании могут уплатить разовый налог в размере 15,5% от репатриируемых активов.

Форекс прогноз погоды 18 января 2018

Важные события сегодня:

16.30 мск. США: Число закладок новых фундаментов за декабрь (предыдущее значение 3.3% м/м; прогноз -1.7% м/м).

19.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

ФОрекс прогноз курса евро доллар EUR/USD на сегодня 18.01.2018
 

Игрокам по EUR/USD в первой половине торгов стоит ждать снижения курса евро к  1,2150/1,2130 на фоне роста фондовых рынков, с которыми пара EUR/USD имеет обратную корреляцию. Долговой рынок указывает на умеренный негативный фон – спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов снижается, что будет также оказывать давление на евро. Во второй половине дня следует обратить внимание на отчет по закладкам новых фундаментов в Штатах за декабрь. Индекс заявлений на получение ипотечных кредитов в последний месяц 2017 года сократился на 3,18%, что указывает на выход негативных данных, поскольку именно ипотека является главным “драйвером” роста рынка недвижимости. 

EUR/USD рекомендация 18.01.2018: Sell 1,2190/1,2218 и take profit 1,2150.

Итоги минувшего торгового дня:

В среду, 17 января, пара евро/доллар закрылась снижением. Евро подешевел к доллару с 1,2323 до 1,2177. Снижению котировок способствовал рост доходности 10-летних облигаций в США и укрепление доллара в рамках коррекционного движения. Доходность трежерис выросла с 2,53% до 2,58%.

Негативное влияние на евро оказали заявления двух представителей ЕЦБ. Виллеро и Констанцио заявили, что укрепление курса евро является источником неопределенности и взывает у них обеспокоенность, поскольку подобные движения не отражают фундаментальные показатели экономики.  Констанцио добавил, что кредитно-денежная политика ЕЦБ может быть мягкой еще длительный срок.

В среду, 17 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 22 коп. (+0,39%), до 56,75 руб., курс евро – на 2 коп. (+0,04%), до 69,36 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,3 млрд (+53,57%), евро/рубль – 305,2 млн евро (+29,59%).

Центральный банк России с 18 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 20,47 коп., до 56,5925 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,173 руб., что выше предыдущего дня на 14,87 коп.

В последние дни в интернете самая обсуждаемая тема – падение курса биткоина ниже $10 тыс. Его снижение началось с 18 декабря 2017 года, когда Чикагская опционная биржа (CBOE) и Чикагская товарная биржа (CME) запустили торговлю фьючерсами на биткоин. К настоящему времени он потерял 50% свой стоимости.

За время существования фьючерсов на биткоин Комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC - Commodity Futures Trading Commission) опубликовала у себя на сайте три отчета COT (Commitments of Traders) по открытом позициям трейдеров, торгующих ими на CBOE.

Форекс погода на 17 января 2018

События трейдерам сегодня:

17.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за декабрь (предыдущее значение 0.2% м/м; прогноз 0.3% м/м).

Курс евро доллар прогноз EUR/USD на сегодня 17.01.2018
 

Игрокам сегодня на форекс стоит ждать роста евро в область 1,2305/1,2335 в первой половине торгового дня, на фоне оттока капитала из рисковых активов. Инвесторы фиксируют прибыль на американском рынке акций и уходят в безопасные активы, к которым традиционно относятся йена, евро и золото. Во второй половине торгов веозможно снижение курса евро доллар на фоне позитивной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов. С учетом увеличения загрузки производственных мощностей в декабре до максимума за 15 месяцев, а также роста заводских заказов – можно ожидать позитивных данных по промышленному производству, что окажет поддержку доллару и заставит инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям.

EUR/USD рекомендация 17.01.2018:

Buy 1,2265/1,2240 и take profit 1,2305.

Sell 1,2305/1,2335 и take profit 1,2250.