ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Американский фондовый рынок в красной зоне. Накануне индекс USA500 после попытки закрепиться выше 2950 пунктов, снизился, просев к поддержке 2900. Дневной минимум при этом составил 2915 пунктов. Катализатором распродаж выступили комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, отметившего, что его устраивает текущий уровень процентных ставок. Подобное заявление удивило участников рынка, ожидавших, что снижение инфляции, а также постоянная критика со стороны американского президента Дональда Трампа, уже неоднократно призывавшего ФедРезерв к снижению ставок, заставят регулятор смягчить монетарную политику.

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

В среду, 1 мая, торги в паре EUR/USD закрылись снижением. В майские праздники день получился очень волатильным, поскольку ликвидность на рынке была снижена из-за празднования 1 мая в Европе.

Перед оглашением решения ФРС США по ставкам курс пары EUR/USD повышался до 1,1250 на фоне сильных данных по ВВП еврозоны за I квартал, а также инфляционного отчета в Германии за апрель. Затем падение доллара усилились на фоне слабого индекса деловой активности ISM в США за апрель, который оказался ниже прогноза и минимальным с ноября 2016 года. Нервозность в преддверии результатов заседания FOMC возрастала.

По итогам торгов в среду цена на золото снизилась, после комментариев ФРС относительно дальнейших планов реализации денежно-кредитной политики.

Ожидаемо для большинства инвесторов регулятор сохранил уровень процентной ставки и основные параметры своей монетарной политики без изменений, несмотря на низкие показатели инфляции и вербальное давление на ФРС со стороны Белого Дома. В рамках прошедшей по итогам заседания пресс-конференции главы ФРС Джером Пауэлл отметил, что полностью удовлетворен текущим уровнем процентных ставок и выжидательной позицией которую занял регулятор в начале текущего года. Пауэлл не видим опасности в низких показателях инфляции, которые были ранее, отметив что снижение цен может носить временный характер. Поэтому регулятор сейчас не видит причин для изменения процентных ставок как в одну так и в другую сторону.

Аналитика валютных пар форекс, основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

02.05.2019 технический прогноз EURNZD

Валютная пара EURNZD торгуется в диапазоне круглого Важного уровня 1.6900. Круглый второстепенный уровень 1.6920 сдержал покупателей EURNZD сформировав усечённую волновую конструкцию и расхождение на индикаторе Awesome Oscillator. Пробитие круглого второстепенного уровня 1.6880 даст формирование нисходящей волновой конструкции уровня М30.

Золото завершило торги во вторник сдержанным ростом на 0,3%, но, уже сегодня утром, медведи смогли отыграть эти позиции. На момент написания обзора инструмент показывал результат в -0,35%.

Вчера цена на желтый металл росла в основном за счет снижения давления со стороны доллара, индекс которого завершил торги с результатом в -0,35%, а также слабой экономической статистики из Китая, которая повысила спрос на более безопасные активы.

Сегодня ситуация на рынке несколько изменилась, американский доллар и основные мировые индексы торгуются в зеленой зоне, оказывая давление на желтый металл. Центральной темой дня сегодня является заседание FOMC,  итоги которого будут подведены в 19:30 по GMT+1. Вчера американский президент Дональд Трамп попытался в очередной раз оказать вербальное давление на участников заседания FOMC, призвав ФРС понизить уровень процентной ставки на 1% и возобновить программу покупки облигаций, что, по мнению президента, помогло бы американской экономике «взлететь со скоростью ракеты». Но большинство экспертов сходятся во мнении, что регулятор сохранит уровень процентных ставок и основные параметры своей денежно-кредитной политики без изменений.

Ключевое фундаментальное событие сегодняшнего дня – итоги двухдневного заседания американского регулятора, которые будут подведены в 21:00 МСК. В это время ФРС представит решение по ставке, после чего состоится традиционная пресс-конференция председателя ФедРезерва Джерома Пауэлла. Участников рынка интересует позиция ФРС относительно будущего вектора монетарной политики и то как регулятор оценивает перспективы роста национальной экономики на фоне сохраняющихся глобальных рисков, главный из которых – неопределённость во внешней торговле. 

Американский доллар на мировом валютном рынке в апреле оставался вполне благополучным, но в паре с рублем сохранить устойчивость ему не удалось. На это есть несколько причин — от бешеного спроса на ОФЗ, размещаемые Минфином, до сильной нефти и общего интереса рынка к риску. Что может помочь доллару вернуть себе уверенность и силу?

Сегодня участники рынка продолжат следить за канадской статистикой. В 15:30 МСК будут опубликованы данные по ВВП Канады, которые, судя по всему, станут еще одним фактором снижения курса национальной валюты. К 9:00 МСК пара USDCAD котируется на уровне 1,3460, сохраняя потенциал для движения выше 1,35. На прошлой неделе Банк Канады снизил прогноз по экономическому росту на 2019 г. до 1,2% с 1,7%, оставив ключевую процентную ставку на уровне 1,75%. 

Золото в понедельник торговалось со снижением, несмотря на снижение давления со стороны доллара, индекс которого по итогам дня просел на 0,15%.

Сильное давление на котировки золота оказала ситуация на фондовых площадках, где наблюдался повышенный интерес инвесторов к рисковым активам. Инвесторы позитивно оценили данные по росту прибыли китайских промышленных компаний, а также хорошие статистические данные из США. На этом фоне спрос на золото, как основной защитный актив,  значительно падает.

Нефтяной рынок в понедельник понемногу начал восстанавливаться после обвала цен в пятницу. Цена североморской нефти смеси Brent подорожала в понедельник на 0,55% до $71,44 за баррель, при этом цена техасской WTI выросла существеннее, на 1,2% до $63,59 за баррель. Аналитики глобального инвестбанка Bank of America Merril Lynch в понедельник выпустили обзор, где прогнозируют рост цены нефти до $100 за баррель уже в 2019 году, а еще раньше похожий прогноз обнародовали аналитики банка Barclays. Причиной возможного роста эксперты называют ужесточение правил морского судоходства и переход судов на более экологически чистое топливо, что приведет к увеличению спроса на нефть при одновременном возможном дефиците предложения. Кроме того, газета The Wall Street Journal в понедельник опровергла, ссылаясь на источники в ОПЕК, что Трамп действительно вел переговоры с Саудовской Аравией о снижении нефтяных цен. Возможно, сообщает издание, что Трамп просто перепостил в Twitter один из своих старых твитов, немного его отредактировав. Но кто накажет президента США за репост? Мы ожидаем, что цена нефти Brent на сегодня не выйдет из коридора в $71-72 за баррель.

В понедельник, 29 апреля, рубль снова вспомнил о росте и заставил доллар существенно потесниться, хотя евро сильно сдвинуть с завоеванных позиций не получилось. К закрытию торгов понедельника курс доллара США по расчетам «на завтра» упал на 25 коп. (-0,39%), до 64,48 руб., а евро понизился всего лишь на 7 коп. (-0,1%), до 72,1 руб.

Мировые финансовые рынки ожидают завтрашнего решения ФРС США по процентной ставке. Оно будет опубликовано в 21.00 (мск). По прогнозам консенсуса аналитиков, federal funds rate останется неизменной в диапазоне 2,25-2,5%. Более интересной может стать пресс-конференция руководства Федрезерва, которая начнется через полчаса после обнародования решения о ставке. Возможно, рынок получит некоторые подтверждения или опровержения прошлых прогнозов о том, что до конца текущего года повышения процентных ставок в США не будет, и от характера комментариев может зависеть дальнейшее направление движения доллара.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Япония: банковский выходной

12.00 мск. еврозона: Изменение объема ВВП за 1 квартал.

Курс евро доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 30.04.2019
 

Позитивная динамика долгового рынка указывает на продолжение восходящего тренда по паре EURUSD. Спрэды доходности 10-летних государственных облигаций Германия/США и Германия/Великобритания последние два торговых дня демонстрируют рост, что положительно отразится на котировках единой европейской валюты. В самый разгар европейской торговой сессии мы получим данные от Евростата по ВВП за 1 квартал - на фоне падения деловой активности в промышленности Германии и Франции трудно ожидать выхода данных лучше медианы прогнозов. Вероятно, итоговый показатель выйдет на уровне консенсуса, что является нейтральным фактором для евро.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1170/1.1150 и take profit 1.1220

Прошлая неделя для курса евро оказалась стрессовой – кажущееся пасхальное затишье сменилось резким возвращением на валютный рынок прежних объемов ликвидности, и это буквальным образом сбило евровалюту с ног. В паре с «россиянином» евро упал к минимуму с 9 апреля 2018 года и протестировал отметку 71,40. Позже пара евро/рубль восстановила позиции, но очевидно, что «европеец» остается в очень сложном и очень слабом положении. Как поведет себя евровалюта на новой неделе? Узнаем ниже.

Торги за минувшую неделю завершились ослаблением российской валюты к доллару США на 1,07%, на уровне 64,73 руб. Она подешевела на фоне окончания налогового периода, общего укрепления американской валюты, снижения интереса к рисковым активам, слабых результатов аукционов Минфина, а также роста геополитической напряженности из-за решения Кремля упростить получение паспортов РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик.

Рубль попал под давление 24 апреля, участники рынка проигнорировали обновление годового максимума по нефти. Стоимость Brent повышалась до отметки $75,58. В конце недели покупатели растеряли всю недельную прибыль, закрывшись в минусе на 0,5% (71,57). 

Курс евро в апреле упал на 1% по отношению к российскому рублю, обновив годовые минимумы с начала года и подешевев до уровней начала апреля 2018 года, то есть до начала ужесточения санкций США против России. А с начала 2019 года евро подешевел по отношению к рублю на 7,2%. Этим падением единая европейская валюта обязана довольно слабым макроэкономическим показателям еврозоны и неразберихой с Брекзитом, дата начала которого после непростых переговоров Лондона и Брюсселя была перенесена на 31 октября 2019 года. Таким образом, статус Великобритании, как пока еще члена Евросоюза, до конца октября подвис в воздухе, и это создает неопределенность для экономики ЕС в целом, рикошетом негативно влияя на курс евро.