ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Во вторник, 17 сентября, торги в паре EURUSD завершились ростом. 112 градус для продавцов euro оказался недостижимым. На торгах в Европе первоначальный «бычий» импульс образовался на европейской статистике. Затем рост пары усилился на фоне падения цены на нефть. Склонность к риску увеличилась после того, как появилась информация, что Саудовская Аравия быстро восстановит добычу нефти после атаки нефтяных объектов беспилотниками. При росте EURUSD выше 1,1050 участники рынка стали корректировать позиции перед сегодняшним оглашением решения FOMC по процентным ставкам. В итоге котировки восстановились до 1,1075.

Центральное событие сегодняшнего дня — заседание американского регулятора, итоги которого будут подведены в 21:00 МСК. Спустя 30 минут после этого состоится пресс-конференция председателя ФедРезерва Джерома Пауэлла, способная оказать еще большее влияние на динамику финансовых активов. Согласно рыночным ожиданиям ФРС снизит ставку на 25 базисных пункта, что станет ответом на значительное ухудшение макроэкономической конъюнктуры. Спорить с этим действительно трудно. 

 

Золото продолжает консолидироваться в очень узком диапазоне, ожидая итогов двухдневного заседания FOMC.

По данным CME Group около 56,5% опрошенных экспертов ожидают от ФРС снижения процентной ставки на 0,25%. Остальные эксперты считают, что регулятор сохранит основные параметры монетарной политики без изменений. Не менее сильное влияние на торги могут оказать прогнозы ФРС по основным макроэкономическим показателям и изменению процентных ставок. Также инвесторы хотят понять как последние события в Саудовской Аравии и новости о торговых переговорах между США и Китаем могут повлиять на монетарную политику ФРС.

События сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за август.

21.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке.

Курс евро к доллару форекс прогноз EURUSD на сегодня 18.09.2019
 

В первой половине торгов форекс для EURUSD формируется позитивный фон. Спрэды доходности 10-летних бумаг Германии/США и Германии/Великобритании демонстрируют рост, что обычно оказывает хорошую поддержку евро. Далее хорд торгов будет зависеть от решения ФРС США по процентным ставкам. Фьючерсный рынок в Чикаго указывает на 65% вероятность снижения ставки на четверть процента. Напомню, что в начале месяца значение было на уровне 99%. Почему тенденция изменяется? Всё дело в волатильности нефтяного рынка. Нефть оказывает существенное влияние на инфляцию, а ФРС пристально следить за изменением потребительских цен в экономике. Накануне нефть упала на 6%, поскольку в Соединенных Штатах возник дефицит ликвидности в банковской системе. Однодневные ставки выросли с 2% до 10%! Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка смог быстро “потушить пожар” – филиал ФРС предоставил банкам средства в размере 75 млрд. дол. Этот фактор стабилизировал ситуацию на нефтяном рынке. Сегодня я ожидаю, роста нефтяных котировок, поскольку Вашингтон обвиняет Иран в субботнем теракте в Саудовской Аравии, и этот фактор формирует высокие геополитические риски.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1054/1.1035 и take profit 1.1101

Рекомендуем присмотреться к EURAUD, которая несколько часов подряд демонстрирует уверенное восстановление. К 12:00 МСК пара укрепилась до 1,61, прибавив около 100 пунктов с закрытия прошлого дня. Рост EURAUD обусловлен снижением курса австралийского доллара, оказавшегося под фундаментальным давлением протоколов последнего заседания Резервного Банка Австралии, в которых регулятор четко просигнализировал о готовности к дальнейшему смягчению национальной монетарной политики. Как было отмечено, для достижения целей по занятости, инфляции и темпам экономического роста регулятор может не дожидаться ноябрьского заседания, а принять решение о снижение ставки уже в октябре. 

В понедельник, 16 сентября, торги по паре евро/доллар закрылись снижением. В ходе американских торгов курс EURUSD снижался до 1,0993 на фоне общего укрепления американской валюты. Для нас это коррекция, которую спровоцировало бегство из рисковых активов после атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Также нисходящее движение евро было усилено разговорами о том, что ФРС США на своем заседании в среду 18 сентября может оставить уровень основных процентных ставок в стране без изменения.

Пара фунт/доллар снижалась до отметки 1,2399. Давление на фунт оказывали общее укрепление доллара, а также неопределенность по Брекзиту.

В ночь на 14 сентября беспилотники йеменских повстанцев-хуситов атаковали нефтяные районы Саудовской Аравии. Атаки вызвали приостановку работы крупного НПЗ «Абкаик», принадлежащего саудовской госкомпании Saudi Aramco, а также приостановку добычи нефти на месторождении «Хурайс», на которых произошли взрывы и пожары. В результате Саудовской Аравии пришлось сократить добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки. Напомним, что НПЗ «Абкаик», являющийся одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире, способен перерабатывать более 9,8 млн баррелей нефти в сутки.

По итогам минувшей недели пара доллар/рубль закрылась снижением на 2,12%. Поддержку рублю оказали позитивные новости из США и Китая.

• Президент США Дональд Трамп объявил о согласии отложить повышение тарифов на китайские товары до 15 октября.
• Власти Китая исключили некоторые американские товары из списка, по которым ранее были повышены пошлины. Китай закупил соевые бобы в США в четверг впервые с июня.
• Обвал единой валюты после заседания Европейского центрального банка. Регулятор снизил ставку по депозитам до рекордно низкого уровня -0,5% с -0,4% и заявил, что с ноября возобновит покупки облигаций на 20 млрд евро в месяц для поддержки экономики еврозоны.

Пара AUDUSD упала на публикации протокола заседания РБА по монетарной политике. Документ показал вероятность снижения процентных ставок банком для поддержки экономического роста в стране. Полагаем, что это может оказывать ограниченное давление на AUDUSD.

Курс AUDUSD находится ниже нижней линии границ индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на ослабление снижения цены. Stoch входят в зону перепроданности.

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии понедельника продемонстрировала крупнейшее «бычье» ралли более чем за 10 лет, восстановившись до $68 за баррель. Стоит отметить, что рыночный энтузиазм сохраняется и сегодня. К 9:00 МСК Brent котируется на уровне $68,70, всерьез намереваясь протестировать сопротивление $70 за баррель.

Золото незначительно снижается, ожидая итогов заседания FOMC, которое пройдет 17-18 сентября.

Золото очень чувствительно к изменениям процентной ставки в США, поскольку это оказывает большое влияние на динамику кривой доходности гособлигаций и доллар, в котором номинируется желтый металл. В понедельник 84% экспертов прогнозировали снижения процентной ставки на 0,25%. Сегодня только 63,5% экспертов ожидают от ФРС снижения ставки. Остальные эксперты ожидают сохранения основных параметров монетарной политики без изменений.

 

События сегодня:

16.15 мск. США: Изменение объема производства перерабатывающей промышленности за август.

Курс пары евро доллар форекс прогноз EURUSD сегодня 17.09.2019
 

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке положительно вызвало мощный тренд на нефтяном рынке. Перебои в поставках углеводородов из Саудовской Аравии оказались самым значительными по объему за всю историю. Последний раз объем поставок нефти в мире падал на 5 миллионов баррелей в день 41 год назад, когда началась Иранская революция. Тогда этот фактор вызвал стремительный рост нефтяных цен, которые утроились за два года. Проблема существенная и то, что нефтяные котировки сейчас на 10% выше уровня прошлой недели вполне логичное явление. Для евро это позитивный сигнал, поскольку единая европейская валюта коррелирует с нефтью BRENT. Следующая положительная новость это негативная макроэкономическая статистика из США по промышленному производству, которая сегодня будет опубликована в 16.15 мск. Стоит ждать выхода слабых данных, поскольку индекс деловой активности в промышленности ISM в последний месяц лета опустился ниже 50%, что указывает на серьезный спад. Этот фактор в свою очередь может вызвать снижение доходности американских государственных облигаций.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0980/1.0961 и take profit 1.1020

«Казнить нельзя помиловать». Именно так можно сейчас охарактеризовать ситуацию, которая сложилась в Британии по вопросу выхода из Евросоюза. Все согласны с тем, что выходить из Евросоюза нужно, но разногласия по методам и условиям выхода из него превратились в настоящую битву, вплоть до назначения перевыборов. Чем глубже заходит процесс, тем больше клинч. Перспективы выхода из ЕС становится все запутанней и запутанней.

В пятницу, 13 сентября, торги в паре EURUSD завершились в небольшом плюсе. Покупатели EURUSD растеряли почти все позиции, заработанные в первой половине сессии. Давление на них оказали данные по розничным продажам США, а также повышение доходности 10-летних казначейских облигаций США.

Согласно последним данным Министерства торговли США, в августе розничные продажи выросли на 0,4% после пересмотренного повышения на 0,8% в июле (прогноз был 0,2%). Показатель вышел лучше прогноза, но хуже предыдущего значения.

Положительное влияние на доходность оказывает ожидание разрешения спроса в торговых отношениях между США и Китаем.

В ожидании финансового конца света

Мир замер в ожидании глобального финансового кризиса. Некоторые аналитики предрекают его наступление уже в ближайшие месяцы, другие дают отсрочку до конца 2020 – начала 2021 года. Но и те, и другие рисуют достаточно апокалиптические картины. Обвал цен на нефть, медь и железную руду, падение акций и валют, увольнения и банкротства.

Один из самых известных экономистов – Нуриэль Рубини, считает, что кризис начнется уже совсем скоро – в конце 2019 - 2020 годах. Напомним, что предыдущий его прогноз оказался совершенно точным. И вот теперь в статье в Project Syndicate Рубини приводит целый ряд признаков надвигающейся катастрофы. Среди них, наряду с торговыми войнами, которые США ведут с Китаем, ЕС и другими странами, Рубини называет повышение Федрезервом США процентных ставок и рецессию, вызванную прекращением фискального стимулирования.

По названным причинам темпы роста американской экономики могут замедлиться до 1%, в результате чего страна столкнется с проблемой нехватки рабочих мест и безработицей. Нельзя забывать, что валютные резервы большинства стран номинированы в американский долларах, поэтому кризис экономики США с большой долей вероятности вызовет коллапс по всему миру.