ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Масштабные монетарные стимулы от центробанков открыли клетки и выпустили из них тигров – инфляцию и доходность облигаций. Приручить их может оказаться сложнее, чем предполагается. Чем это обернется для GBPUSD? 

Денежные вложения «Мастеров Рынка» в деривативы на нефть марки Crude Oil составили $371 млрд 653 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 1%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 2%. Общий чистый перевес покупателей USOIL в денежном эквиваленте составил $75 млрд 642 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении повышения котировок актива по направлению долгосрочной восходящей тенденции на дневном тайм фрейме на протяжении второй половины недели.

USDCAD скорректировался до уровня минимальной коррекции, но пока продолжает снижение. Рассматриваем основной сценарий движения к цели 1.28401 с текущих позиций или от уровня 1.25657. При походе цены вниз и закреплении ниже уровня 1.25657 вероятно обновление локального минимума и тестирование диапазона 1.24422 – 1.24619.
 

На торгах в Азии стоимость золота незначительно снизилась. Давление на желтый металл продолжает оказывать американский доллар, индекс которого укрепился на 0,1%, и обстановка на фондовых площадках.

В последние дни волатильность на финансовых площадках значительно снизилась на фоне более спокойной динамики движения доходности американских трежерис. После обновления годового максимума и тестирования отметки 1,614% доходность 10-летних гособлигаций сейчас находится вблизи уровня 1.4%. Уровень доходности остается относительно высоким, ограничивая возможности для восстановления золота.

Во вторник, 2 марта, торги по паре евро/доллар завершились ростом. Евро подорожал на 0,35%, до 1,2090. В первой половине дня цена опускалась ниже психологически важного уровня 1,20, до 1,1992. Основные валюты находились под давлением из-за ухода от риска на фоне опасений роста инфляции в США и ожиданий сворачивания программ ФРС США по покупке облигаций.

Первым против доллара отскочил «австралиец». За ним стали корректироваться другие валюты и ускорились в росте после выступлений представителей Лаэль Брейнард и Мери Дейли. Они успокоили рынки по поводу роста доходности облигаций. Покупки гособлигаций будут продолжаться текущими темпами до тех пор, пока не будет отмечено существенного прогресса в достижении целей регулятора. Центральный банк не спешит сворачивать свои меры поддержки.

Аналитика форекс пары CHFJPY, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз CHFJPY

Общий тренд CHFJPY восходящий. Валютная пара CHFJPY торгуется в диапазоне нижней границы восходящего ценового канала. Вчерашний день закрылся формированием свечной фигуры «Длинноногий Дожи». Нисходящая конструкция уровня Н8 усечённая.

Прогноз форекс 03.03.2021 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сформирован список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По нефти была достигнута основная цель краткосрочного нисходящего тренда Target Zone [59.18 - 58.73]. Что дальше?

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: индекс деловой активности в секторе услуг от ISM.

18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики от ISM.

Прогноз EURUSD сегодня 03.03.2021
 

ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Показатель за неделю увеличился на €9.32 млрд, против €22.02 млрд неделей ранее. Темп прироста сократился в два раза, что позитивно сигнал для европейской валюты. Завтра вечером свою статистику опубликует Федеральный Резерв, и мы сможет сравнить два показателя. Сегодня Федрезерв в 3 раза увеличит объем операций по покупке казначейских облигаций до $6 млрд, что окажет негативное влияние на курс американской валюты. В то же время я не ожидаю сильного ослабления доллара, поскольку Соединенные Штаты могут порадовать инвесторов позитивной статистикой по индексу ISM для сферы услуг.

Инвестиционная идея EURUSD: Buy 1.2070/1.2050 и take profit 1.2131

Пока Европейский центробанк играет в игру под названием «вербальные интервенции», изменение риторики ФРС стабилизирует рынок глобального долга. Как это повлияет на EURUSD? Составим торговый план по паре евро\доллар

Бурное восстановление экономики США позволяет Федрезерву сидеть сложа руки. Увы, но экономики других стран не так быстро встают на ноги, что заставляет их центробанки противостоять росту доходности облигаций. Как это отражается на USDJPY и EURJPY?

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии вторника котируется на отрицательной территории, тестируя поддержку $63 за баррель. Снижение продолжается третий день подряд. Ранее цены на нефть росли на ожиданиях увеличения спроса на фоне вакцинации от коронавируса и принятия налогово-бюджетных стимулирующих мер. В субботу Палата представителей США утвердила пакет помощи экономике, предложенный администрацией Джо Байдена, стоимостью $1,9 трлн. Теперь законопроект передан в Сенат, где могут возникнуть сложности, поскольку голоса разделены ровно 50 на 50.

Распродажи нефти ускорились в понедельник после публикации в Reuters заявления представителя Белого дома о том, что США оставляют за собой право, если потребуется, ввести санкции против саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана. Ранее доклад разведки, представленный администрацией Байдена в пятницу, показал, что наследный принц Саудовской Аравии мог одобрить операцию по убийству или захвату журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Указанный новостной фон добавил напряженности отношениям между США и Саудовской Аравией.

Прогноз EURUSD на сегодня 03.02.2021

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил о том, что банковский сектор еврозоны успешно справился с последствиями COVID-19. С точки зрения капитала и ликвидности банки были подготовлены гораздо лучше, чем до кризиса 2008 года. ЕЦБ смог быстро изменить банковские нормативы, что позволило банкирам увеличить объем кредитования европейской экономики. Это позитивный сигнал для евро, поскольку в последние месяцы на рынке было много разговоров о грядущем банковском кризисе еврозоны. В этот раз ЕЦБ держит ситуацию под контролем. Отмечу, не стоит ждать сегодня сильного восходящего тренда. Нисходящий тренд в золоте будет оказывать негативное влияние на евро, поскольку активы исторически сильно коррелируют между собой.

Инвестиционная идея евро\доллар: Buy 1.2010/1.1990 и take profit 1.2078

В понедельник, 1 марта, торги по паре евро/доллар закрылись снижением. Евро подешевел на 0,18%, до 1,2048. Покупатели так и не смогли перехватить инициативу в свои руки. В первой половине дня евро находился под давлением в кроссах с австралийским долларом, новозеландским долларом, канадским долларом и фунтом. Австралийский доллар подорожал к доллару США сильнее всех, так как РБА потратил на покупку долгосрочных облигаций в два раза больше денег, чем ранее.

После того, как кросс-пара евро/фунт упала до 0,8620, курс евро снизился до отметки 1,2028. Когда евро скорректировался против британского фунта до 0,8661, ослабление евро к доллару остановилось. На американской сессии пара евро/доллар торговалась в диапазоне 1,2027-1,2068.

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на евро увеличилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Euro Fx составила $225 млрд 772 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 2%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $59 млрд 638 млн.

Аналитика валютных пар Forex, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз EURNZD

Прошлая неделя завершилась формированием разворотного паттерна «Молот» с ложным пробитием уровня поддержки. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURNZD.