ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара USD/TRY показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 32.3165. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в пятницу, поскольку макроэкономической статистики из США будет мало, а трейдеры настроены на фиксацию прибыли по длинным позициям после сдержанного роста на неделе. Поддержку американской валюте ранее оказали данные по инфляции, которые укрепили сомнения инвесторов относительно готовности ФРС США снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов в июне.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает неуверенное снижение, нивелируя итоги коррекционного роста накануне, который позволил котировкам отступить от локальных минимумов от 2 апреля: инструмент тестирует отметку 0.6525 на пробой вниз, в то время как аналитики не ожидают публикации большого количества макроэкономической статистики в конце недели. Тем не менее, в США сегодня в 17:00 (GMT+2) будут представлены апрельские данные по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета: прогнозируется снижение показателя с 79,4 пункта до 79,0 пункта.

На дневном графике золота идёт развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент продолжается построение третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2403.00–2480.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2266.12.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой началась волна 3 of (5). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii, образовалась локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и наблюдается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 157.00–161.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 151.53.

Пара EUR/USD демонстрирует флэтовую динамику в начале четверга и удерживает позиции на уровне 1.0740 после активного снижения на предыдущей сессии, в результате которого инструмент обновил минимумы с середины февраля.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:15 МСК. EUR - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке / Отчет по монетарной политике

15:30 МСК. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице / Индекс цен производителей

15:45 МСК. EUR - Пресс-конференция ЕЦБ

20:30 МСК. USD - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью

EURUSD:

Пара EURUSD находится вблизи отметки 1.0740 на ранней азиатской сессии в четверг. Неожиданный рост данных по инфляции CPI в США в марте привел к тому, что доллар США (USD) достиг годовых максимумов и оказал давление на основную пару. Сегодня инвесторы будут внимательно следить за решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке и пресс-конференцией ЕЦБ, а также за выходом отчета по индексу цен производителей (PPI) в США.

Ожидается, что ЕЦБ сохранит процентные ставки на рекордно высоком уровне на апрельском заседании в четверг, но президент ЕЦБ Кристин Лагард, вероятно, обсудит данные по инфляции и возможность снижения ставки в июне. Федеральная резервная система (ФРС) может отложить цикл смягчения в этом году из-за сильной экономики и сюрпризов в виде роста инфляции. ЕЦБ настаивает на независимой политике, но расхождение в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ может оказать давление на евро (EUR) и создать давление на пару EUR/USD.

Неожиданный рост данных по инфляции в США в марте спровоцировал спекуляции о том, что центральный банк США отложит снижение процентной ставки. После выхода данных доллар США поднялся до новых годовых максимумов к отметке 105,30. Индекс потребительских цен (CPI) в США в марте вырос на 0,4% за месяц по сравнению с прогнозом роста на 0,3%. В годовом исчислении ИПЦ вырос на 3,5% по сравнению с ожиданием роста на 3,4%, сообщило Министерство труда в среду.

Основной индекс потребительских цен, исключающий волатильные продукты питания и энергоносители, в марте вырос на 0,4% за месяц по сравнению с консенсусом рынка в 0,3%. Между тем, базовый показатель вырос на 3,8% против ожиданий увеличения на 3,7%. Позже в четверг будут опубликованы индекс цен производителей США за март и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный нисходящий тренд по евро вчера продолжился.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

11.04.2024 технический прогноз USDMXN

Индекс американского доллара продолжает уверенное восходящее движение. Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. Формируется точка входа «на откате В + при усечённой С».

Текущая динамика

На текущей неделе пара EUR/USD пыталась расти, поднявшись в район 1.0885, но после публикации американской макроэкономической статистики скорректировались вниз и тестирует отметку 1.0742 (уровень Мюррея [0/8]).

Текущая динамика

Пара USD/CHF достигла отметки 0.9138 на фоне роста американского доллара после публикации макроэкономической статистики.

Так, в марте индекс потребительских цен увеличился на прежние 0,4% вопреки прогнозам о замедлении до 0,3% в месячном выражении и поднялся с 3,2% до 3,5% — в годовом, опередив ожидания в 3,4%. Базовое значение без учёта продовольственных товаров и энергоносителей скорректировалось на 0,4% и 3,8% в месячном и годовом исчислении, соответственно, как и в прошлом периоде, выше прогнозируемых 0,3% и 3,7%. В Швейцарии на этой неделе ключевых данных не появлялось.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil торгуются чуть выше уровня 90.00 при поддержке статистики ОПЕК+.

Так, в марте картель и его союзники добывали 41,25 млн баррелей в сутки, на 40,0 тыс баррелей больше, чем в феврале. Производство стран, не входящих в организацию, увеличилось на 80,0 тыс баррелей в сутки до 26,66 млн баррелей в сутки. Всего в прошлом месяце участники ОПЕК+ превысили квоту по добыче углеводородов на 165,0 тыс баррелей в сутки, что соответствует уровню соблюдения ограничений на 97,9%, при этом уровни производства Российской Федерации и Саудовской Аравии компенсировали друг друга: Саудовская Аравия увеличила показатели на 10,0 тыс баррелей в сутки, а Россия — снизила на 9,97 тыс баррелей в сутки до 9,42 млн баррелей в сутки.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD консолидируется вблизи отметки 1.3675 и максимумов от конца ноября, обновлённых накануне, на фоне укрепления американского доллара после публикации инфляционной статистики.

Текущая динамика

Пара USD/JPY отступает от рекордных максимумов в районе 153.20, обновлённых накануне: инструмент пытается закрепиться ниже отметки 153.00, находясь под давлением технических факторов и опасений относительно возможной валютной интервенции со стороны Банка Японии. Напомним, что ранее чиновники отмечали, что снижение национальной валюты в основном вызвано спекулятивными действиями и не исключили вмешательства в рыночную ситуацию, если стремительная нисходящая динамика котировок продолжится.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of 3, окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3 и началась волна iii of 3. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6542. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5912.

На дневном графике AUDUSD идёт формирование восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой образовалась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of 3 и завершается локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3, в составе которой наблюдается волна (c) of ii. Если предположение верно, то после построения коррекции пара AUD/USD вырастет в район 0.6730–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6411.