ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Базовый индекс потребительских цен м/м

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжила снижение вблизи 1,0620 на ранней азиатской сессии в среду. Однако агрессивные комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) и потоки безопасного жилья могут усилить доллар США (USD) и ограничить рост EUR/USD в ближайшей перспективе.

Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что показатели экономики США были довольно высокими. Пауэлл также заявил, что последние данные указывают на отсутствие значительного прогресса в отношении инфляции в этом году, и потребуется "больше времени, чем ожидалось", чтобы достичь уверенности в том, что инфляция снизится до целевого уровня в 2%. Агрессивный настрой главы ФРС Пауэлла оказывает некоторую поддержку доллару США и снижает курс пары EUR/USD.

Что касается данных, то объем ввода жилья в США в марте упал на 14,7% до 1,32 млн. единиц по сравнению с предыдущим показателем в 12,7% (пересмотрено с 10,7%). Разрешения на строительство в США упали на 4,3% по сравнению с ростом на 2,3% (пересмотрено с 1,9%) в феврале. Наконец, промышленное производство в марте выросло на 0,4% по сравнению с февральским ростом на 0,4%, что совпало с ожиданиями рынка.

За океаном все чаще говорят о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет снижать процентные ставки в июне из-за слабых экономических перспектив Еврозоны и снижения базового инфляционного давления. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила во вторник, что центральный банк сохраняет курс на снижение процентных ставок в ближайшей перспективе, если не произойдет каких-либо серьезных потрясений. Лагард добавила, что ЕЦБ будет внимательно следить за ценами на нефть на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0665. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0610

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара XAU/USD торгуется на отметке 2377.0, корректируясь в рамках восходящего тренда.

Восходящая динамика может возобновиться 1 мая после заседания ФРС США по монетарной политике: согласно предварительным оценкам, вероятность сохранения процентных ставок в диапазоне 5,25–5,50% составляет 98,1%. Напомним, что в марте глава ведомства Джером Пауэлл заявил, что ясность относительно дальнейших действий может появиться в мае, так что сейчас эксперты ожидают анонса конкретных дат перехода к «голубиному» курсу. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, возможность смягчения риторики регулятора в июне находится на уровне 15,0% на фоне роста инфляции в стране, а если стоимость заимствований не начнут снижение, драгоценные металлы получат ещё больший драйвер для роста, чем сейчас. Так, аналитики Bank of America Corp. повысили целевую цену унции золота в этом угоду с 2400,0 доллара до 3000,0 доллара.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil удерживаются чуть ниже отметки 89.00, продолжая коррекцию после значительного роста, однако высокие объёмы торгов в активе сохраняются.
 

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту сохраняется краткосрочный нисходящий тренд.

Текущая динамика

Пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3820 под влиянием динамики американского доллара, в то время как канадская макроэкономическая статистика не смогла поддержать национальную валюту.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает слабый коррекционный рост, восстанавливаясь после активного «медвежьего» ралли, которое сформировалось в середине прошлой недели и привело к обновлению локальных минимумов от 2 ноября прошлого года: инструмент тестирует отметку 1.0625 на пробой вверх, в то время как инвесторы ожидают появления новых драйверов.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 154.60: активность «быков» остаётся достаточно высокой, однако инвесторы не спешат открывать новые длинные позиции, ожидая возможного вмешательства со стороны Банка Японии в рыночную ситуацию, так как чиновники ранее критиковали спекулятивные действия участников торгов за безосновательное ослабление национальной валюты. Иена практически полностью проигнорировала историческое повышение процентной ставки в прошлом месяце из-за заявлений регулятора о том, что денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки накануне вновь заявил, что монетарные власти внимательно следят за ситуацией и готовят «исчерпывающий ответ по мере необходимости». Если в ближайшее время они предпримут валютные интервенции, иена может начать стремительную восходящую динамику.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

17.04.2024 технический прогноз AUDJPY

Тренд AUDJPY восходящий. Валютная пара AUDJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перепроданности AUDJPY.

На дневном графике идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), появилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of 3 и близится к окончанию нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3, в составе которой завершается волна (c) of ii. Если предположение верно, то после коррекции пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6542. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5768.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой появилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of 3 и близится к окончанию локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3, в составе которой завершается волна (c) of ii. Если предположение верно, то после коррекции пара AUD/USD вырастет в район 0.6665–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6266.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW

15:30 GMT+3. USD - Объем выданных разрешений на строительство

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает терять позиции уже шестую сессию подряд, торгуясь вблизи отметки 1,0610 в азиатские часы во вторник. Повышение курса доллара США (USD) оказывает давление на пару EUR/USD, возможно, под влиянием роста доходности казначейских облигаций США. Кроме того, лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США усилили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может сохранить более высокие процентные ставки в течение длительного периода.

Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке побуждает инвесторов устремляться к безопасному доллару США (USD) в качестве убежища. Розничные продажи в США (м/м) в марте выросли на 0,7%, превысив ожидания рынка в 0,3%. Предыдущее значение было пересмотрено до 0,9% с 0,6% в феврале. Контрольная группа розничных продаж выросла на 1,1% против предыдущего повышения на 0,3%.

Президент Федеральной резервной системы (ФРС) Банка Сан-Франциско Мэри Дэйли недавно заявила, что, несмотря на заметный прогресс в области инфляции, еще есть над чем работать. Она подчеркнула, что прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо убедиться в том, что инфляция движется к целевому уровню. Дейли также подчеркнула, что экономика демонстрирует уверенный рост, рынок труда остается устойчивым, а инфляция в настоящее время превышает целевой уровень.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Текущая динамика

На фоне позитивной динамики американского доллара пара USD/CHF торгуется на уровне 0.9129, не получая поддержки от нейтральной макроэкономической статистики из Швейцарии.

Текущая динамика EURUSD
 

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD тестирует уровень 1.0614, развивая «медвежью» динамику, сформированную в середине прошлой недели, когда единая валюта отступила от локальных максимумов и отметки 1.0885, не получив поддержки от макроэкономической статистики.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото скорректировалось в область сопротивления 2401 - 2371

Пара GBP/USD показывает незначительное снижение, удерживаясь вблизи отметки 1.2430 и локальных минимумов от 17 ноября 2023 года.

Давление на фунт сегодня оказывает статистика по британскому рынку труда: так, уровень безработицы в феврале за последние три месяца поднялся с 4,0% до 4,2%, показатель занятости снизился на 156,0 тыс после –89,0 тыс в предыдущем месяце, а число заявок на пособие по безработице в марте увеличилось с 4,1 тыс до 10,9 тыс, что, однако, оказалось ниже ожиданий рынка в 17,2 тыс. В свою очередь, средняя заработная плата с учётом премий в феврале вновь прибавила 5,6% при предварительных оценках в 5,5%.