ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает слабый коррекционный рост, восстанавливаясь после активного «медвежьего» ралли, которое сформировалось в середине прошлой недели и привело к обновлению локальных минимумов от 2 ноября прошлого года: инструмент тестирует отметку 1.0625 на пробой вверх, в то время как инвесторы ожидают появления новых драйверов.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 154.60: активность «быков» остаётся достаточно высокой, однако инвесторы не спешат открывать новые длинные позиции, ожидая возможного вмешательства со стороны Банка Японии в рыночную ситуацию, так как чиновники ранее критиковали спекулятивные действия участников торгов за безосновательное ослабление национальной валюты. Иена практически полностью проигнорировала историческое повышение процентной ставки в прошлом месяце из-за заявлений регулятора о том, что денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки накануне вновь заявил, что монетарные власти внимательно следят за ситуацией и готовят «исчерпывающий ответ по мере необходимости». Если в ближайшее время они предпримут валютные интервенции, иена может начать стремительную восходящую динамику.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

17.04.2024 технический прогноз AUDJPY

Тренд AUDJPY восходящий. Валютная пара AUDJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перепроданности AUDJPY.

На дневном графике идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), появилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of 3 и близится к окончанию нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3, в составе которой завершается волна (c) of ii. Если предположение верно, то после коррекции пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6542. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5768.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой появилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of 3 и близится к окончанию локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3, в составе которой завершается волна (c) of ii. Если предположение верно, то после коррекции пара AUD/USD вырастет в район 0.6665–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6266.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW

15:30 GMT+3. USD - Объем выданных разрешений на строительство

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает терять позиции уже шестую сессию подряд, торгуясь вблизи отметки 1,0610 в азиатские часы во вторник. Повышение курса доллара США (USD) оказывает давление на пару EUR/USD, возможно, под влиянием роста доходности казначейских облигаций США. Кроме того, лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США усилили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может сохранить более высокие процентные ставки в течение длительного периода.

Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке побуждает инвесторов устремляться к безопасному доллару США (USD) в качестве убежища. Розничные продажи в США (м/м) в марте выросли на 0,7%, превысив ожидания рынка в 0,3%. Предыдущее значение было пересмотрено до 0,9% с 0,6% в феврале. Контрольная группа розничных продаж выросла на 1,1% против предыдущего повышения на 0,3%.

Президент Федеральной резервной системы (ФРС) Банка Сан-Франциско Мэри Дэйли недавно заявила, что, несмотря на заметный прогресс в области инфляции, еще есть над чем работать. Она подчеркнула, что прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо убедиться в том, что инфляция движется к целевому уровню. Дейли также подчеркнула, что экономика демонстрирует уверенный рост, рынок труда остается устойчивым, а инфляция в настоящее время превышает целевой уровень.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Текущая динамика

На фоне позитивной динамики американского доллара пара USD/CHF торгуется на уровне 0.9129, не получая поддержки от нейтральной макроэкономической статистики из Швейцарии.

Текущая динамика EURUSD
 

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD тестирует уровень 1.0614, развивая «медвежью» динамику, сформированную в середине прошлой недели, когда единая валюта отступила от локальных максимумов и отметки 1.0885, не получив поддержки от макроэкономической статистики.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото скорректировалось в область сопротивления 2401 - 2371

Пара GBP/USD показывает незначительное снижение, удерживаясь вблизи отметки 1.2430 и локальных минимумов от 17 ноября 2023 года.

Давление на фунт сегодня оказывает статистика по британскому рынку труда: так, уровень безработицы в феврале за последние три месяца поднялся с 4,0% до 4,2%, показатель занятости снизился на 156,0 тыс после –89,0 тыс в предыдущем месяце, а число заявок на пособие по безработице в марте увеличилось с 4,1 тыс до 10,9 тыс, что, однако, оказалось ниже ожиданий рынка в 17,2 тыс. В свою очередь, средняя заработная плата с учётом премий в феврале вновь прибавила 5,6% при предварительных оценках в 5,5%.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает неуверенный рост, тестируя отметку 1.3800 на пробой вверх. Активность на рынке утром во вторник остаётся сдержанной, поскольку в течение дня канадские инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики по инфляции в Канаде в 14:30 (GMT+2): предполагается, что в месячном выражении индекс потребительских цен в марте поднимется с 0,3% до 0,7%, а в годовом выражении ожидается увеличение с 2,8%. При этом базовые показатели инфляции от Банка Канады находятся в непосредственной близости от целевых уровней: в феврале базовая инфляция составила 2,1% в годовом исчислении. Кроме того, внимание инвесторов сосредоточится на данных по объёму строительства новых домов, возведение которых началось в отчётном месяце — ключевого индикатора национального строительного рынка. Прогнозируется рост с 223,6 тыс до 227,0 тыс, что может оказать поддержку котировкам канадской валюты.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой началась волна 3 of (5). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii, завершилась локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и наблюдается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 157.00–161.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 152.50.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

16.04.2024 технический прогноз EURCHF

Тренд EURCHF восходящий. На ТФ Н4 медведи тестируют 200 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURCHF.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение объема розничной торговли

EURUSD:

Пара EUR/USD выросла до отметки 1.0650 в ходе азиатской сессии в понедельник, восстановившись после пятимесячного минимума 1.0622, достигнутого в прошлую пятницу. Доллар США (USD) укрепился благодаря увеличению покупок доллара в связи с геополитическими потрясениями, что способствовало снижению пары EURUSD. Дополнительно, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система (ФРС) представили расходящиеся прогнозы денежно-кредитной политики. ЕЦБ указал, что если базовая инфляция продолжит замедляться в соответствии с ожиданиями, то в июне может быть рассмотрен вопрос о снижении ставок.

Высокая инфляция в США и сильные макроэкономические показатели побуждают ФРС пересмотреть свои планы по смягчению денежно-кредитной политики. Вероятность того, что процентные ставки останутся неизменными на июньском заседании, выросла до 63,5 %, по данным CME FedWatch Tool, по сравнению с 46.8 % на предыдущей неделе. В понедельник инвесторы будут внимательно следить за данными по промышленному производству в Еврозоне с учетом сезонных колебаний и розничными продажами в США.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Бостона Сьюзан Коллинз в пятницу заявила, что ожидает "около двух" снижений ставки в 2024 году, но при этом рассчитывает на ослабление инфляционного давления позднее в этом году. Она подчеркнула неопределенность, связанную со сроками потенциального снижения ставок, и отметила, что хотя повышение ставок в настоящее время не является частью базового сценария, его нельзя полностью исключать.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0685. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0630.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD тестирует ключевую область поддержки 0.6489–0.6447 на фоне статистики из США.

На прошлой неделе были опубликованы данные по инфляции, которые привели к укреплению американской валюты по всему спектру рынка. Индекс потребительских цен в месячном выражении в марте составил 0,4%, превысив ожидаемые 0,3%, а в годовом — 3,5%, что также оказалось выше прогнозов в 3,4%. В свою очередь, индекс цен производителей в марте вырос на 2,1% в годовом выражении с 1,6%, тогда как аналитики рассчитывали на 2,2%, а в месячном — показатель сократился с 0,6% до 0,2%, опередив предварительные оценки в 0,3%. Базовое значение повысилось с 2,1% до 2,4% при ожиданиях на уровне 2,3%. Опубликованные данные способствовали усилению сомнений в готовности ФРС США понизить процентную ставку на 25 базисных пунктов в июне.