ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется в нисходящем тренде на уровне 0.6226 на фоне смешанной динамики котировок американского доллара и макроэкономической статистики из Австралии.

Так, в четвёртом квартале индекс цен производителей изменился с 1,0% до 0,8% в квартальном выражении, не оправдав прогнозы, и с 3,9% до 3,7% — в годовом в результате подорожания аренды недвижимости на 1,5% и услуг по размещению туристов на 8,3% за счёт фактора сезонности. Снижение показателей, как и ранее, фиксировалось в категории нефтепереработки и производства нефтяного топлива, составив –6,3%, ключевым фактором чего стало падение мировых цен на «чёрное золото».

Текущая динамика

Европейская валюта показывает слабое снижение в паре EUR/GBP в ходе азиатской сессии, развивая устойчивый нисходящий тренд, который начался 23 января: инструмент тестирует отметку 0.8360 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 9 января.

Накануне давление на позиции единой валюты оказали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ): как и ожидалось, все основные ставки были снижены на 25 базисных пунктов: ключевая процентная — до 2,90%, а ставка по депозитам — до 2,75%. В сопроводительном заявлении чиновники отметили, что инфляция в регионе демонстрирует тревожные признаки возобновления роста, поэтому регулятор продолжит внимательно следить за ситуацией и далее. При этом, например, темпы индексации зарплат постепенно стабилизируются, что должно благоприятно отразиться на динамике цен в будущем. В регуляторе не уточнили планы относительно корректировок стоимости заимствований в дальнейшем, однако многие аналитики уверены, что её сокращение возможно на каждом заседании вплоть до июля.

На недельном графике продолжается развитие восходящей пятой волны старшего уровня 5 и волны (5) of 5. На дневном временном интервале формируются третья волна младшего уровня 3 of (5) и волна iii of 3. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2900.00–3000.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2585.86.

Торговые сигналы по нефти, золоту и евро к доллару: краткий прогноз на 30 января 2025 года

В этой статье представлен анализ краткосрочных трендов и торговых сигналов для трёх популярных финансовых инструментов: нефти (US Crude), золота (XAUUSD) и евро к доллару (EURUSD). Используя комбинацию методик маржинальных зон и классического технического анализа, мы сформировали список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Ключевые факты технического анализа

• Нефть (USCrude): котировки обновляют локальные минимумы, продолжается краткосрочный нисходящий тренд.
• Золото (XAUUSD): цена тестирует верхнюю Целевую зону 2773–2756, краткосрочный тренд остаётся восходящим.
• Евро к доллару (EURUSD): пара торгуется в коррекции к краткосрочному восходящему тренду.

Текущая динамика

На фоне нейтральной тенденции как американской валюты, так и фунта пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2445: инвесторы совершают операции, ориентируясь на риторику финансовых властей.

Так, накануне глава Банка Англии Эндрю Бейли сообщил о решении отложить на год введение в стране стандарта «Базель 3.1», определяющего величину минимального необходимого капитала для банков, до января 2027 года, обосновав это тем, что ряд государств всё ещё не дал согласие на этот шаг. В частности, банки в США настаивают на повышении предела минимального порога, чего не могут позволить себе менее крупные организации в Великобритании и ЕС. Таким образом, власти региона ожидают решения американской администрации, которая может отказаться от принятия данных нормативов, увеличивая международную финансовую нестабильность.

На недельном графике продолжается формирование нисходящей волны старшего уровня (C) и третьей волны 3 of (C). На дневном временном интервале развивается первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой сформировалась коррекция в качестве волны (iv) of i и продолжается построение волны (v) of i. Если предположение верно, то пара AUD/USD снизится в район 0.5850–0.5500. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6331.

Торговые сигналы на 29 января 2025 года

Нефть (USCrude)

После недавнего падения котировки нефти пытаются скорректироваться вверх, но краткосрочный тренд остаётся нисходящим. В случае продолжения коррекции можно ожидать цены около сопротивления (А) 75.81–75.48. После достижения этой зоны выгодно будет рассматривать новые продажи с первой целью на уровне 74.00 и второй целью в области 72.18.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется в области уровня 1.2450, сохраняя нисходящий приоритет из-за вероятности развития стагфляции в британской экономике.

Фунт остаётся под давлением в результате ослабления спроса на рабочую силу и сохранения инфляции. Так, число занятых снижается четвёртый месяц подряд, и в ноябре число созданных рабочих мест сократилось с 173,0 тыс до 36,0 тыс, при этом индекс потребительских цен три месяца подряд находится целевого показателя Банка Англии в 2,0% и составляет 2,5% в годовом выражении, учитывая декабрьские данные. В настоящее время трейдеры закладывают в цены снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов с 4,75% до 4,50% на заседании регулятора по денежно-кредитной политике 6 февраля, что негативно влияет на национальную валюту. Тем временем, в 21:00 (GMT+2) станут известны итоги встречи ФРС США, где стоимость заимствований, скорее всего, останется на уровне 4,50%: согласно показаниям инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность этого составляет 99,5%, после чего американский доллар продолжит долгосрочный восходящий импульс, что приведёт к снижению пары GBP/USD.

Текущая динамика

В ходе утренней сессии пара USD/JPY торгуется на уровне 155.27: иена корректируется после публикации Банком Японии протоколов заседания по монетарной политике, в ходе которого чиновники увеличили процентную ставку до 0,50% впервые с 2008 года.

Текущая динамика

Европейская валюта показывает незначительный рост в паре EUR/USD в ходе азиатской сессии, корректируясь после резкого снижения накануне: инструмент тестирует отметку 1.0440 на пробой вверх, тогда как участники торгов ожидают новых драйверов движения котировок и конкретики в тарифной политике президента США Дональда Трампа. Накануне американская валюта вновь продемонстрировала рост, получив поддержку со стороны новых заявлений главы Белого дома о намерении ввести пошлины на ввозимые в страну компьютерные чипы, фармацевтические препараты и сталь, чтобы стимулировать локальных производителей. Также отметим, что с 1 февраля должны быть введены 25,0% тарифы на импорт из Канады и Мексики, однако относительно товаров из ЕС и Китая решений пока не принято.

Текущая динамика

Австралийский доллар показывает неуверенное снижение в паре AUD/USD в ходе азиатской сессии, развивая нисходящий тренд в сверхкраткосрочной перспективе: инструмент тестирует отметку 0.6235 на пробой вниз, в то время как участники торгов анализируют опубликованную сегодня статистику по инфляции в Австралии.

Текущая динамика

После обновления максимума от 6 января пара AUD/USD возвращается в торговый диапазон 0.6285–0.6185 на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам по причине вероятного введения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом.

Текущая динамика

Пара USD/CAD корректируется на отметке 1.4398: канадский доллар находится под значительным давлением на фоне намерений нового президента США Дональда Трампа ввести 25,0% тарифы на импорт из Канады.

Текущая динамика

Доллар США показывает активный рост в паре USD/JPY, компенсируя итоги «медвежьей» динамики начала недели, в результате которой были обновлены локальные минимумы от 18 декабря: котировки тестируют отметку 155.80 на пробой вверх, в то время как участники торгов готовятся к заседанию ФРС США, итоги которого станут известны завтра в 21:00 (GMT+2). Напомним, в настоящий момент не ожидается изменений в векторе денежно-кредитной политики регулятора, однако комментарии официальных лиц будут весьма важны для динамики инструмента. Также интерес к позиции ФРС США заметно вырос после недавних заявлений президента Дональда Трампа, который отметил, что хотел бы видеть более низкую процентную ставку безотносительно уровню импортных пошлин, на которые ранее активно ссылались монетарные власти.

Торговые сигналы для трейдеров: анализ US Crude, XAUUSD и EURUSD

В этой статье представлен подробный анализ активов US Crude, XAUUSD и EURUSD с использованием комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сформирован список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Ключевые факты технического анализа

• Нефть (US Crude): краткосрочный тренд сменился на нисходящий.
• Золото (XAUUSD): цена корректируется вниз, предположительно, к поддержке (А) 2728–2722.
• Евро к доллару (EURUSD): была достигнута сильная поддержка (А) 1.0441–1.0432.