ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Форекс прогноз 22.03.2021 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сформирован список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро пытается пробить поддержку 1.1881 и сменить краткосрочный тренд на нисходящий.

Когда базовый сценарий не работает, прогнозы отправляются в мусорное ведро. Ране предполагалось, что ЕС начнет снимать ограничения в марте, однако сейчас сроки сдвигаются на более поздний период. Чем это чревато для EURUSD?

Распродажи нефти продолжаются. Нефть марки WTI снижается третий день подряд и на азиатской сессии пятницы котируется на уровне $59,78 за баррель. Только за вчерашний день стоимость нефти просела на 7,8%.

Давление на нефть усилилось на фоне сообщений о приостановке вакцинации граждан ЕС препаратом AstraZeneca из-за подозрений в том, что он вызывает опасные для жизни побочные эффекты. Это происходит на фоне нового роста заболеваемости и намерений ряда европейских стран, в частности, Италии и Франции, вновь ужесточить карантинные меры. Учитывая ухудшение эпидемиологического фона, многие эксперты всерьез допускают, что мировую экономику постепенно накрывает третья волна COVID-19. Если опасения подтвердятся, экономическое восстановление замедлится, что негативно отразится на спросе на углеводороды.

В четверг, 18 марта, торги по евро завершились снижением. Единая валюта подешевела к доллару США на 0,53%, до 1.1914. Покупатели растеряли все заработанные очки после заседания FOMC и выступления Дж. Пауэлла в среду.  Основная причина ослабления евро — резкий рост доходности 10-ти летних облигаций США до 1,753% годовых.

Инвесторы не верят ФРС США, что при растущей инфляции регулятор не станет ужесточать денежно-кредитную политику.  Эпидемическая ситуация с COVID-19 в Европе остается напряженной. Во многих странах ограничения могут остаться до середины апреля. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация с коронавирусом в Европе ухудшилась. Она также отметила, что это происходит по причине сокращения темпов вакцинации.

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на золото увеличились на 3%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $231 млрд 936 млн.

Золото достаточно активно восстанавливает утраченные накануне позиции на фоне снижения доходности американских трежерис.

Ночью доходность по 10-летним облигациям обновила 14-месячный максимум торгов протестировав уровень 1.754%. После этого кривая доходности резко развернулась вниз и сейчас находится на отметке 1.693%. Для золота это позитивный сигнал, поскольку вслед за доходностью гособлигаций снижается и американский доллар.

Аналитика USDCHF валютных пар форекс, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз USDCHF

Общий тренд пары USDCHF восходящий. Нисходящая конструкция усечённая. Валютная пара USDCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение. Пробитие 0.9304 даст формирование восходящей волновой конструкции.

Прогноз EURUSD сегодня 19.03.2021
 

Накануне исполнился ровно год, как ЕЦБ запустил масштабную программу выкупа активов в связи с пандемией (pandemic emergency purchase programme) и глава Центробанка Кристин Лагард в честь этого события провела пресс-конференцию. Глава ЕЦБ заявила, что текущая ситуация значительно отличается от прошлогодней в лучшую сторону. В первом квартале ЕЦБ ждет сокращения ВВП еврозоны на 0,7%, после чего начнется рост экономики, который должен ускориться во втором полугодии. Накануне ФРС опубликовала свежую статистику по изменению активов на балансе, и мы можем сравнить ее со статистикой ЕЦБ. Баланс ФРС за последнюю неделю вырос на $113,6 млрд до нового исторического максимума $7,69 трлн. Баланс ЕЦБ также обновил исторический максимум, но прибавил за неделю €17,1 млрд. Поскольку ФРС печатает деньги намного быстрее ЕЦБ, то для доллара это негативный сигнал.

Инвестиционная идея EURUSD: Buy 1.1905/1.1885 и take profit 1.1985

Прогноз Forex 19.03.2021 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сформирован список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Обвал нефти произошел вчера после пробития Промежуточной зоны 64.16 - 63.93. 

В обычной жизни люди не очень-то жалуют тех, кто выделяются, однако на рынке такие компании, страны или валюты привлекают всеобщее внимание. В 2021 американская исключительность лежит в основе нисходящего движения EURUSD.

Накануне состоялось заседание Банка Канады и было принято решение о сохранении процентной ставки на уровне 0,25%. В своих комментариях, регулятор отметил усиление темпов роста экономики более, чем ожидалось. При этом, монетарные меры, направленные на стимулирование этого восстановления и обеспечение занятости населения до тех пор, будут актуальными пока экономический рост не покажет существенный прогресс. В заявлении регулятора также отмечено, что ставка по процентам останется на текущем уровне пока инфляция не достигнет 2,0%, а ждать этого результата до 2023 года не приходится.

Американская валюта ослабла по итогам торговой сессии среды. Индекс доллара (DXY) так и не смог удержаться в районе 92 пунктов и завершил торги на уровне 91,36. Распродажи доллара продолжаются и сегодня, что повышает вероятность дальнейшего снижения актива ниже 91,00.

Давление на доллар усилилось после того как ФРС заявила, что не собирается на текущем этапе корректировать проводимую денежно-кредитную политику. До оглашения итогов двухдневного заседания ФРС американская валюта активно росла на ожиданиях, что ФедРезерв повысит ставки раньше, чем прогнозировалось, полагаясь на более быстрое экономическое восстановление. Подобные настроения стали причиной крупнейшей за последние 10 лет распродажи казначейских облигаций. В течении вчерашнего дня показатель доходности 10-летних казначейских облигаций достиг 13-летнего максимума, превысив 1,70% однако, к концу торговой сессии скорректировался до 1,65%.

В среду, 17 марта, торги по евро завершились снижением по индексу доллара. Евро подорожал к доллару США на 0,64%, до 1,1978. Цена находилась в диапазоне 1,1886–1,1917 до пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла. После его выступления «американец» подешевел по всему рынку, евро укрепился до 1,1985.

FOMC оставил ставку по федеральным фондам без изменения в диапазоне 0–0,25%. Объем покупок казначейских облигаций сохранился на уровне $80 млрд в месяц, объем покупок ипотечных ценных бумаг – на уровне $40 млрд в месяц.

На торгах в Азии золото демонстрировало умеренную восходящую динамику движения. Инвесторы продолжали отыгрывать итоги заседания FOMC. Федрезерв сохранил «голубиный тон» заявлений и оставил медианные прогнозы по процентным ставкам без изменений.

В начале европейской сессии торгов цена на золото резко развернулась вниз. В течении получаса цена упала более чем на 1%. Это снижение произошло на фоне резкого укрепления американской валюты, которое было спровоцировано превышением доходности по 10-летним облигациям США уровня 1.7%. Несмотря на мягкие заявления ФРС и попытки Джерома Пауэлла свести к минимуму спекуляции на тему возможного более раннего сворачивания программы QE доходность гособлигация сохранила бычий тренд движения. Инвесторы по-прежнему активно продают американские облигации ожидая роста инфляции и ужесточение монетарной политики ФРС ранее заявленного срока. Косвенно на это указывают изменившиеся позиции некоторых представителей ФРС. Если в декабре только один представитель ФРС ожидал повышения процентной ставки в 2022 году, то на мартовском заседании уже 4. Повышения процентной ставки в 2023 году в декабре ожидало 5 представителей ФРС. На мартовском заседании уже 7.

Аналитика EURNZD и валютных пар форекс, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз EURNZD

На таймфрейме W1 валютная пара EURNZD протестировала нижнюю границу восходящего ценового канала, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURNZD.